Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 369	2 129	23 498	33 445	13 561	47 006	38 763	13 491	52 254	16 051	2 199	18 250
20208	10 242	0	10 242	11 128	0	11 128	9 479	0	9 479	11 891	0	11 891
30102	96 451	0	96 451	6 110 760	0	6 110 760	6 053 515	0	6 053 515	153 696	0	153 696
30110	36 638	3 277	39 915	62 559	55 239	117 798	93 178	57 452	150 630	6 019	1 064	7 083
30114	0	103 203	103 203	0	1 038 898	1 038 898	0	1 141 005	1 141 005	0	1 096	1 096
30202	12 446	0	12 446	3 061	0	3 061	0	0	0	15 507	0	15 507
30204	740	0	740	20	0	20	0	0	0	760	0	760
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30213	70	0	70	0	0	0	3	0	3	67	0	67
30233	660	0	660	3 590	95	3 685	3 996	95	4 091	254	0	254
30302	814	246	1 060	3 146	140	3 286	3 144	40	3 184	816	346	1 162
30306	680	0	680	0	0	0	680	0	680	0	0	0
30402	623	0	623	550	0	550	554	0	554	619	0	619
30404	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
32002	140 000	0	140 000	2 110 000	0	2 110 000	2 090 000	0	2 090 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	607	607	534	16	550	534	44	578	0	579	579
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	20 045	0	20 045	8 056	0	8 056	3 346	0	3 346	24 755	0	24 755
45505	10 666	0	10 666	200	0	200	481	0	481	10 385	0	10 385
45506	55 579	0	55 579	1 100	0	1 100	6 243	0	6 243	50 436	0	50 436
45507	15 636	0	15 636	0	0	0	454	0	454	15 182	0	15 182
45509	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
45815	808	0	808	67	0	67	19	0	19	856	0	856
45915	23	0	23	5	0	5	5	0	5	23	0	23
47404	5 119	39 474	44 593	97 774	1 091 167	1 188 941	98 116	1 130 641	1 228 757	4 777	0	4 777
47408	0	0	0	3 146 781	3 990 045	7 136 826	3 146 781	3 990 045	7 136 826	0	0	0
47423	23 903	140	24 043	421 901	11 158	433 059	436 446	11 139	447 585	9 358	159	9 517
47427	1 321	0	1 321	1 749	0	1 749	1 884	0	1 884	1 186	0	1 186
50606	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
50621	38	0	38	7	0	7	1	0	1	44	0	44
51403	19 628	0	19 628	19 793	0	19 793	19 642	0	19 642	19 779	0	19 779
51404	68 799	0	68 799	9 950	0	9 950	10 000	0	10 000	68 749	0	68 749
51405	19 240	7 978	27 218	28 921	90	29 011	0	8 068	8 068	48 161	0	48 161
60302	2 247	0	2 247	17	0	17	16	0	16	2 248	0	2 248
60306	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
60308	1	0	1	24	0	24	20	0	20	5	0	5
60310	365	0	365	528	0	528	530	0	530	363	0	363
60312	2 332	0	2 332	4 587	0	4 587	6 340	0	6 340	579	0	579
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	7 748	0	7 748	0	0	0	0	0	0	7 748	0	7 748
60701	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	100	0	100	25	0	25	25	0	25	100	0	100
61210	0	0	0	29 697	7 866	37 563	29 697	7 866	37 563	0	0	0
61403	1 958	0	1 958	203	0	203	283	0	283	1 878	0	1 878
70606	25 338	0	25 338	21 928	0	21 928	6	0	6	47 260	0	47 260
70608	8 961	0	8 961	7 943	0	7 943	0	0	0	16 904	0	16 904
70706	269 476	0	269 476	528	0	528	0	0	0	270 004	0	270 004
70707	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
70708	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
70711	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	10 150	0	10 150	0	0	0	0	0	0	10 150	0	10 150
30111	438	98	536	0	11	11	35	92	127	473	179	652
30220	0	3 101	3 101	0	3 101	3 101	0	0	0	0	0	0
30232	0	6	6	24 025	2 954	26 979	24 025	2 949	26 974	0	1	1
30301	814	246	1 060	3 114	40	3 154	3 116	140	3 256	816	346	1 162
30305	680	0	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0
40602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	3 054	0	3 054	399	0	399	153	0	153	2 808	0	2 808
40702	385 543	2 353	387 896	3 419 526	1 123 734	4 543 260	3 410 530	1 123 587	4 534 117	376 547	2 206	378 753
40703	76	0	76	1 189	0	1 189	1 692	0	1 692	579	0	579
40802	2 726	0	2 726	3 897	0	3 897	3 506	0	3 506	2 335	0	2 335
40807	35	0	35	30	0	30	0	0	0	5	0	5
40817	34 762	2 346	37 108	50 778	5 810	56 588	41 650	5 036	46 686	25 634	1 572	27 206
40820	13	0	13	17	0	17	17	0	17	13	0	13
40905	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	22	0	22	2 422	0	2 422	2 438	0	2 438	38	0	38
40912	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	4 958	0	4 958	21 003	0	21 003	20 016	0	20 016	3 971	0	3 971
42305	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
42306	18 002	11 087	29 089	16 726	11 579	28 305	369	492	861	1 645	0	1 645
45215	2 604	0	2 604	508	0	508	884	0	884	2 980	0	2 980
45515	680	0	680	49	0	49	1	0	1	632	0	632
45818	808	0	808	0	0	0	48	0	48	856	0	856
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	4 092 675	3 091 534	7 184 209	4 092 675	3 091 534	7 184 209	0	0	0
47411	355	377	732	369	394	763	61	17	78	47	0	47
47416	603	0	603	4 965	0	4 965	9 677	0	9 677	5 315	0	5 315
47422	28 900	25	28 925	758 204	561	758 765	754 590	716	755 306	25 286	180	25 466
47425	1 084	0	1 084	899	0	899	512	0	512	697	0	697
47426	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
50620	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
60305	0	0	0	2 944	0	2 944	2 944	0	2 944	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	229	0	229	1	0	1	264	0	264	492	0	492
60311	1 876	0	1 876	3 803	0	3 803	1 955	0	1 955	28	0	28
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	2 378	0	2 378	0	0	0	73	0	73	2 451	0	2 451
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	32 139	0	32 139	0	0	0	29 553	0	29 553	61 692	0	61 692
70602	46	0	46	0	0	0	7	0	7	53	0	53
70603	3 887	0	3 887	1	0	1	3 271	0	3 271	7 157	0	7 157
70701	285 424	0	285 424	2	0	2	0	0	0	285 422	0	285 422
70702	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70703	25 222	0	25 222	0	0	0	0	0	0	25 222	0	25 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30	0	30	24	0	24	7	0	7	47	0	47
90902	3 303	0	3 303	1 760	0	1 760	95	0	95	4 968	0	4 968
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	85 281	0	85 281	0	0	0	0	0	0	85 281	0	85 281
91604	142	0	142	31	0	31	10	0	10	163	0	163
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99998	173 038	0	173 038	22 439	0	22 439	22 199	0	22 199	173 278	0	173 278
Пассив
91003	0	0	0	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	73 085	0	73 085	7 921	0	7 921	12 726	0	12 726	77 890	0	77 890
91315	8 880	0	8 880	0	0	0	0	0	0	8 880	0	8 880
91317	5 297	0	5 297	11 196	0	11 196	6 486	0	6 486	587	0	587
91507	84 113	0	84 113	0	0	0	145	0	145	84 258	0	84 258
91508	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
99999	89 016	0	89 016	92	0	92	1 795	0	1 795	90 719	0	90 719
Г. Срочные сделки
Актив
93001	135 243	0	135 243	2 543 572	21 998	2 565 570	2 678 815	21 998	2 700 813	0	0	0
93801	256	0	256	9 730	0	9 730	9 986	0	9 986	0	0	0
Пассив
96001	0	135 400	135 400	21 913	2 690 716	2 712 629	21 913	2 555 316	2 577 229	0	0	0
96801	99	0	99	5 545	0	5 545	5 446	0	5 446	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	6 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 510,0000
Пассив
98050	0	0	6 521,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	6 523,0000

Страница была полезной?