Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	170 177	10 183	180 360	1 535 392	104 912	1 640 304	1 540 658	105 504	1 646 162	164 911	9 591	174 502
20207	11 805	660	12 465	102 383	1 863	104 246	108 868	2 359	111 227	5 320	164	5 484
20208	18 100	0	18 100	56 768	0	56 768	59 506	0	59 506	15 362	0	15 362
20209	8 310	0	8 310	972 518	41 958	1 014 476	977 828	41 958	1 019 786	3 000	0	3 000
30102	406 070	0	406 070	5 510 328	0	5 510 328	5 721 084	0	5 721 084	195 314	0	195 314
30110	28 291	2 386	30 677	406 703	59 378	466 081	399 150	50 780	449 930	35 844	10 984	46 828
30114	0	571	571	0	130	130	0	29	29	0	672	672
30202	157 700	0	157 700	35 557	0	35 557	0	0	0	193 257	0	193 257
30204	41	0	41	0	0	0	17	0	17	24	0	24
30210	2 300	0	2 300	4 300	0	4 300	6 600	0	6 600	0	0	0
30213	1 264	0	1 264	6 599	0	6 599	7 369	0	7 369	494	0	494
30221	0	0	0	9 048	0	9 048	9 048	0	9 048	0	0	0
30233	3 981	0	3 981	116 096	3 132	119 228	115 696	3 132	118 828	4 381	0	4 381
30302	429 808	400	430 208	3 230 193	497	3 230 690	0	18	18	3 660 001	879	3 660 880
30306	515 834	0	515 834	0	0	0	47 400	0	47 400	468 434	0	468 434
30602	171	0	171	200 871	0	200 871	200 865	0	200 865	177	0	177
32002	60 000	0	60 000	1 890 000	0	1 890 000	1 915 000	0	1 915 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	770 000	0	770 000	705 000	0	705 000	65 000	0	65 000
45107	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
45108	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
45201	16 821	0	16 821	65 976	0	65 976	66 344	0	66 344	16 453	0	16 453
45203	71 825	0	71 825	79 688	0	79 688	78 425	0	78 425	73 088	0	73 088
45204	247 865	0	247 865	45 140	0	45 140	221 210	0	221 210	71 795	0	71 795
45205	679 808	0	679 808	228 033	0	228 033	229 619	0	229 619	678 222	0	678 222
45206	806 779	0	806 779	246 355	0	246 355	123 005	0	123 005	930 129	0	930 129
45207	583 103	0	583 103	6 465	0	6 465	79 908	0	79 908	509 660	0	509 660
45208	698 417	0	698 417	16 012	0	16 012	36 708	0	36 708	677 721	0	677 721
45308	4 225	0	4 225	0	0	0	246	0	246	3 979	0	3 979
45401	1 358	0	1 358	3 544	0	3 544	3 308	0	3 308	1 594	0	1 594
45406	1 039	0	1 039	0	0	0	256	0	256	783	0	783
45407	28 252	0	28 252	0	0	0	1 987	0	1 987	26 265	0	26 265
45408	34 321	0	34 321	0	0	0	1 302	0	1 302	33 019	0	33 019
45504	78	0	78	0	0	0	44	0	44	34	0	34
45505	170 553	0	170 553	42 011	0	42 011	34 439	0	34 439	178 125	0	178 125
45506	1 121 657	0	1 121 657	190 300	0	190 300	132 889	0	132 889	1 179 068	0	1 179 068
45507	3 676 055	0	3 676 055	698 558	0	698 558	496 744	0	496 744	3 877 869	0	3 877 869
45509	33 958	0	33 958	19 114	0	19 114	11 080	0	11 080	41 992	0	41 992
45812	47 214	0	47 214	44 733	0	44 733	40 114	0	40 114	51 833	0	51 833
45814	10 936	0	10 936	828	0	828	787	0	787	10 977	0	10 977
45815	28 849	0	28 849	21 438	0	21 438	21 214	0	21 214	29 073	0	29 073
45912	2 326	0	2 326	2 931	0	2 931	2 485	0	2 485	2 772	0	2 772
45914	143	0	143	43	0	43	54	0	54	132	0	132
45915	6 739	0	6 739	8 155	0	8 155	9 094	0	9 094	5 800	0	5 800
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47106	9 258	0	9 258	0	0	0	347	0	347	8 911	0	8 911
47107	10 833	0	10 833	0	0	0	881	0	881	9 952	0	9 952
47404	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
47408	0	0	0	43 559	41 341	84 900	43 559	41 341	84 900	0	0	0
47423	17 496	1 959	19 455	295 433	11 856	307 289	294 017	11 939	305 956	18 912	1 876	20 788
47427	42 729	0	42 729	124 816	0	124 816	112 481	0	112 481	55 064	0	55 064
47802	63 961	0	63 961	35 206	0	35 206	1 535	0	1 535	97 632	0	97 632
47803	4 833	0	4 833	1 567	0	1 567	502	0	502	5 898	0	5 898
50104	316 857	0	316 857	203 349	0	203 349	870	0	870	519 336	0	519 336
50107	14 463	0	14 463	159	0	159	0	0	0	14 622	0	14 622
50121	65	0	65	780	0	780	0	0	0	845	0	845
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	50 083	0	50 083	233	0	233	0	0	0	50 316	0	50 316
51403	19 840	0	19 840	160	0	160	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	101 137	0	101 137	40 861	0	40 861	0	0	0	141 998	0	141 998
51406	0	0	0	52 100	0	52 100	0	0	0	52 100	0	52 100
52503	9 430	0	9 430	1 846	0	1 846	2 838	0	2 838	8 438	0	8 438
60302	1 074	0	1 074	2 875	0	2 875	233	0	233	3 716	0	3 716
60306	2	0	2	4 480	0	4 480	4 449	0	4 449	33	0	33
60308	544	0	544	44	0	44	85	0	85	503	0	503
60310	1 273	0	1 273	1 379	0	1 379	1 795	0	1 795	857	0	857
60312	19 603	0	19 603	15 700	373	16 073	16 572	373	16 945	18 731	0	18 731
60314	0	0	0	0	412	412	0	0	0	0	412	412
60323	260	0	260	381	7	388	263	7	270	378	0	378
60401	78 136	0	78 136	1 862	0	1 862	885	0	885	79 113	0	79 113
60404	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60701	1 406	0	1 406	1 032	0	1 032	977	0	977	1 461	0	1 461
60901	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1 635	0	1 635	799	0	799	735	0	735	1 699	0	1 699
61009	3 321	0	3 321	468	0	468	2 430	0	2 430	1 359	0	1 359
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61011	9 481	0	9 481	0	0	0	0	0	0	9 481	0	9 481
61209	0	0	0	487 093	0	487 093	487 093	0	487 093	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61212	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
61403	14 841	0	14 841	1 412	0	1 412	1 911	0	1 911	14 342	0	14 342
70606	395 339	0	395 339	250 946	0	250 946	1 276	0	1 276	645 009	0	645 009
70607	549	0	549	125	0	125	280	0	280	394	0	394
70608	1 398	0	1 398	1 519	0	1 519	0	0	0	2 917	0	2 917
70611	4 632	0	4 632	6 443	0	6 443	0	0	0	11 075	0	11 075
70706	1 867 877	0	1 867 877	1 514 060	0	1 514 060	1 514 449	0	1 514 449	1 867 488	0	1 867 488
70707	4 153	0	4 153	4 152	0	4 152	4 152	0	4 152	4 153	0	4 153
70708	18 047	0	18 047	14 702	0	14 702	14 702	0	14 702	18 047	0	18 047
70711	65 952	0	65 952	635	0	635	2 786	0	2 786	63 801	0	63 801
Пассив
10208	468 330	0	468 330	0	0	0	0	0	0	468 330	0	468 330
10601	23 737	0	23 737	0	0	0	0	0	0	23 737	0	23 737
10801	69 445	0	69 445	0	0	0	0	0	0	69 445	0	69 445
30109	2 998	0	2 998	195 816	0	195 816	196 988	0	196 988	4 170	0	4 170
30126	1 167	0	1 167	8 854	0	8 854	8 067	0	8 067	380	0	380
30222	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
30226	266	0	266	493	0	493	331	0	331	104	0	104
30232	0	0	0	30 694	3 179	33 873	30 701	3 179	33 880	7	0	7
30301	429 808	400	430 208	0	18	18	3 230 193	497	3 230 690	3 660 001	879	3 660 880
30305	515 834	0	515 834	47 400	0	47 400	0	0	0	468 434	0	468 434
30607	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
31409	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
40502	3	0	3	450	0	450	543	0	543	96	0	96
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 326	0	1 326	2 562	0	2 562	1 884	0	1 884	648	0	648
40702	257 598	59	257 657	2 631 912	46 180	2 678 092	2 634 908	54 769	2 689 677	260 594	8 648	269 242
40703	14 689	0	14 689	26 107	0	26 107	13 000	0	13 000	1 582	0	1 582
40802	6 661	0	6 661	33 893	0	33 893	36 144	0	36 144	8 912	0	8 912
40817	189 874	0	189 874	1 451 591	0	1 451 591	1 478 706	0	1 478 706	216 989	0	216 989
40820	259	0	259	145	0	145	541	0	541	655	0	655
40903	0	0	0	37 956	0	37 956	37 956	0	37 956	0	0	0
40905	32	0	32	230	0	230	227	0	227	29	0	29
40909	1	10	11	143	373	516	143	373	516	1	10	11
40910	5	4	9	0	244	244	0	243	243	5	3	8
40911	4	0	4	18 320	0	18 320	18 324	0	18 324	8	0	8
40912	0	23	23	453	1 786	2 239	453	1 786	2 239	0	23	23
40913	0	0	0	47	763	810	47	763	810	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42006	173 500	0	173 500	0	0	0	0	0	0	173 500	0	173 500
42105	41 000	0	41 000	0	0	0	5 000	0	5 000	46 000	0	46 000
42106	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
42107	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000	0	0	0	19 000	0	19 000
42206	10 326	0	10 326	10 326	0	10 326	11 265	0	11 265	11 265	0	11 265
42301	103 180	0	103 180	102 211	0	102 211	86 941	0	86 941	87 910	0	87 910
42303	4 328	0	4 328	1 969	0	1 969	2 549	0	2 549	4 908	0	4 908
42304	102 369	0	102 369	13 720	0	13 720	22 759	0	22 759	111 408	0	111 408
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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93801	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Пассив
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96801	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	537 146,0000	0	0	201 854,0000	0	0	0,0000	0	0	739 000,0000
Пассив
98050	0	0	537 143,0000	0	0	1,0000	0	0	201 855,0000	0	0	738 997,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

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