Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	151 269	0	151 269	0	0	0	0	0	0	151 269	0	151 269
20202	222 785	188 257	411 042	1 256 272	438 902	1 695 174	1 283 377	423 557	1 706 934	195 680	203 602	399 282
20208	1 173	0	1 173	15 196	0	15 196	15 077	0	15 077	1 292	0	1 292
20209	0	0	0	506 415	109 141	615 556	506 415	62 723	569 138	0	46 418	46 418
30102	1 112 440	0	1 112 440	22 116 008	0	22 116 008	22 843 149	0	22 843 149	385 299	0	385 299
30110	39 372	24 661	64 033	246 429	40 126	286 555	242 692	38 736	281 428	43 109	26 051	69 160
30114	0	481 814	481 814	0	1 624 187	1 624 187	0	1 678 320	1 678 320	0	427 681	427 681
30202	68 086	0	68 086	0	0	0	242	0	242	67 844	0	67 844
30204	24 802	0	24 802	0	0	0	738	0	738	24 064	0	24 064
30210	0	0	0	278 000	0	278 000	203 000	0	203 000	75 000	0	75 000
30233	9 169	200	9 369	612 751	41 480	654 231	616 588	41 425	658 013	5 332	255	5 587
30424	138	0	138	1 323 957	0	1 323 957	1 323 958	0	1 323 958	137	0	137
30425	0	4 521	4 521	0	375	375	0	169	169	0	4 727	4 727
30602	0	15 035	15 035	0	62 899	62 899	0	57 328	57 328	0	20 606	20 606
31902	1 100 000	0	1 100 000	11 950 000	0	11 950 000	13 050 000	0	13 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	2 800 000	0	2 800 000	800 000	0	800 000
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32309	0	49 863	49 863	0	9 913	9 913	0	2 064	2 064	0	57 712	57 712
45106	1 418	0	1 418	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000	6 418	0	6 418
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45203	19 100	0	19 100	8 400	0	8 400	27 500	0	27 500	0	0	0
45204	93 400	0	93 400	34 200	0	34 200	65 100	0	65 100	62 500	0	62 500
45205	88 500	0	88 500	2 640	0	2 640	39 500	0	39 500	51 640	0	51 640
45206	3 200 254	0	3 200 254	540 518	0	540 518	358 820	0	358 820	3 381 952	0	3 381 952
45207	1 011 087	0	1 011 087	65 000	0	65 000	74 850	0	74 850	1 001 237	0	1 001 237
45208	1 136 043	0	1 136 043	0	0	0	41 818	0	41 818	1 094 225	0	1 094 225
45307	11 111	0	11 111	0	0	0	1 111	0	1 111	10 000	0	10 000
45406	64 800	0	64 800	41 000	0	41 000	18 000	0	18 000	87 800	0	87 800
45407	22 881	0	22 881	0	0	0	1 500	0	1 500	21 381	0	21 381
45503	15 550	0	15 550	0	0	0	15 550	0	15 550	0	0	0
45504	285	0	285	13 550	0	13 550	285	0	285	13 550	0	13 550
45505	80 805	0	80 805	0	0	0	7 355	0	7 355	73 450	0	73 450
45506	722 650	503 853	1 226 503	200	42 087	42 287	51 129	18 798	69 927	671 721	527 142	1 198 863
45507	839 634	120 345	959 979	43 260	9 985	53 245	10 491	4 607	15 098	872 403	125 723	998 126
45509	2	0	2	1 163	0	1 163	1 162	0	1 162	3	0	3
45705	0	2 826	2 826	0	234	234	0	106	106	0	2 954	2 954
45706	0	13 281	13 281	0	1 102	1 102	0	498	498	0	13 885	13 885
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	7 729	0	7 729	0	0	0
45812	198 443	0	198 443	31 931	0	31 931	70 680	0	70 680	159 694	0	159 694
45814	796	0	796	0	0	0	2	0	2	794	0	794
45815	13 089	27 154	40 243	6 319	2 276	8 595	114	1 062	1 176	19 294	28 368	47 662
45912	2 367	0	2 367	0	0	0	2 272	0	2 272	95	0	95
45915	24	486	510	510	41	551	8	19	27	526	508	1 034
47404	0	113 034	113 034	0	1 483 492	1 483 492	0	1 478 355	1 478 355	0	118 171	118 171
47408	0	0	0	7 031 774	7 273 742	14 305 516	7 031 774	7 273 742	14 305 516	0	0	0
47423	41 378	2 825	44 203	39 259	101 381	140 640	41 194	101 251	142 445	39 443	2 955	42 398
47427	8 385	0	8 385	70 772	6 018	76 790	71 125	6 018	77 143	8 032	0	8 032
47801	18 259	0	18 259	0	0	0	53	0	53	18 206	0	18 206
47802	35 332	0	35 332	0	0	0	0	0	0	35 332	0	35 332
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	117 036	0	117 036	0	0	0	0	0	0	117 036	0	117 036
50608	0	329 301	329 301	0	92 903	92 903	0	10 707	10 707	0	411 497	411 497
50621	13 252	0	13 252	2 540	0	2 540	773	0	773	15 019	0	15 019
51405	0	229 819	229 819	0	19 559	19 559	0	8 629	8 629	0	240 749	240 749
51506	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
60302	8 581	0	8 581	5	0	5	2 266	0	2 266	6 320	0	6 320
60308	86	0	86	85	0	85	86	0	86	85	0	85
60310	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
60312	8 009	0	8 009	8 044	0	8 044	8 183	0	8 183	7 870	0	7 870
60314	0	149	149	0	11	11	0	160	160	0	0	0
60315	105	0	105	339	0	339	105	0	105	339	0	339
60323	8 195	0	8 195	0	0	0	0	0	0	8 195	0	8 195
60336	3	0	3	342	0	342	0	0	0	345	0	345
60401	985 035	0	985 035	22	0	22	0	0	0	985 057	0	985 057
60415	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60901	23 349	0	23 349	0	0	0	0	0	0	23 349	0	23 349
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	9	0	9	239	0	239	240	0	240	8	0	8
61009	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61210	0	0	0	580 580	0	580 580	580 580	0	580 580	0	0	0
61212	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
61214	0	0	0	37 106	0	37 106	37 106	0	37 106	0	0	0
61403	920	0	920	352	0	352	117	0	117	1 155	0	1 155
61702	28 509	0	28 509	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509
61703	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
62001	1 564 881	0	1 564 881	0	0	0	0	0	0	1 564 881	0	1 564 881
70606	2 352 204	0	2 352 204	397 493	0	397 493	1	0	1	2 749 696	0	2 749 696
70607	95 271	0	95 271	27 684	0	27 684	25 057	0	25 057	97 898	0	97 898
70608	1 327 559	0	1 327 559	240 328	0	240 328	0	0	0	1 567 887	0	1 567 887
70611	14 132	0	14 132	2 743	0	2 743	0	0	0	16 875	0	16 875
70616	6 845	0	6 845	0	0	0	0	0	0	6 845	0	6 845
Итого по активу (баланс)	17 659 938	2 107 424	19 767 362	51 728 686	11 359 854	63 088 540	52 069 132	11 208 274	63 277 406	17 319 492	2 259 004	19 578 496
Пассив
10208	726 300	0	726 300	122 531	0	122 531	122 531	0	122 531	726 300	0	726 300
10601	756 343	0	756 343	0	0	0	0	0	0	756 343	0	756 343
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	509 284	0	509 284	0	0	0	0	0	0	509 284	0	509 284
30109	440	50	490	23 180	2	23 182	23 872	4	23 876	1 132	52	1 184
30126	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
30232	540	1 761	2 301	825 742	71 525	897 267	826 710	70 316	897 026	1 508	552	2 060
30410	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
30601	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
30606	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
407	1 755 364	150 311	1 905 675	7 532 432	615 790	8 148 222	6 636 684	614 262	7 250 946	859 616	148 783	1 008 399
408.1	67 648	3 492	71 140	396 961	28 477	425 438	409 236	29 715	438 951	79 923	4 730	84 653
408.2	802 543	234 966	1 037 509	2 865 692	624 673	3 490 365	2 919 915	686 596	3 606 511	856 766	296 889	1 153 655
40905	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
40909	0	0	0	12	13	25	12	13	25	0	0	0
40910	0	0	0	40	17	57	40	17	57	0	0	0
40911	231	0	231	16 866	0	16 866	16 836	0	16 836	201	0	201
40912	0	0	0	456	69	525	456	69	525	0	0	0
40913	0	0	0	89	76	165	89	76	165	0	0	0
42002	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	0	0	0	169 650	0	169 650	175 950	0	175 950	6 300	0	6 300
42103	1 300	124 337	125 637	1 300	4 668	5 968	0	10 319	10 319	0	129 988	129 988
42104	92 998	0	92 998	152 384	0	152 384	227 786	0	227 786	168 400	0	168 400
42105	131 600	0	131 600	0	0	0	0	0	0	131 600	0	131 600
42106	341 894	3 391	345 285	233 260	127	233 387	16 660	281	16 941	125 294	3 545	128 839
42301	22 457	20 568	43 025	19 641	2 981	22 622	19 954	6 449	26 403	22 770	24 036	46 806
42303	9 397	695	10 092	7 343	932	8 275	15 937	69 079	85 016	17 991	68 842	86 833
42304	38 190	9 865	48 055	14 914	599	15 513	19 989	848	20 837	43 265	10 114	53 379
42305	911 802	76 083	987 885	19 064	10 941	30 005	31 532	12 913	44 445	924 270	78 055	1 002 325
42306	5 112 722	1 120 651	6 233 373	737 813	155 534	893 347	573 608	146 811	720 419	4 948 517	1 111 928	6 060 445
42307	496 899	141 573	638 472	9 451	10 148	19 599	26 220	19 623	45 843	513 668	151 048	664 716
42309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42310	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42311	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42312	60	0	60	15	0	15	0	0	0	45	0	45
42313	60	0	60	0	0	0	3	0	3	63	0	63
42314	270	0	270	3	0	3	0	0	0	267	0	267
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	141	141	0	5	5	0	13	13	0	149	149
42605	4 587	856	5 443	200	333	533	504	47	551	4 891	570	5 461
42606	54 609	9 209	63 818	25 379	311	25 690	26 189	844	27 033	55 419	9 742	65 161
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	31 366	0	31 366	2 624	0	2 624	5 126	0	5 126	33 868	0	33 868
45215	704 663	0	704 663	97 668	0	97 668	115 750	0	115 750	722 745	0	722 745
45315	0	0	0	233	0	233	828	0	828	595	0	595
45415	13 854	0	13 854	21 225	0	21 225	9 840	0	9 840	2 469	0	2 469
45515	89 909	0	89 909	9 891	0	9 891	5 874	0	5 874	85 892	0	85 892
45715	10 927	0	10 927	410	0	410	907	0	907	11 424	0	11 424
45818	199 130	0	199 130	40 057	0	40 057	11 986	0	11 986	171 059	0	171 059
45918	1 074	0	1 074	495	0	495	125	0	125	704	0	704
47405	0	0	0	376 009	376 799	752 808	376 009	376 799	752 808	0	0	0
47407	0	0	0	7 135 141	7 189 838	14 324 979	7 135 141	7 189 838	14 324 979	0	0	0
47411	0	77	77	58 880	3 122	62 002	58 880	3 140	62 020	0	95	95
47416	3 856	0	3 856	58 851	0	58 851	55 232	0	55 232	237	0	237
47422	6	0	6	17 300	69	17 369	17 300	69	17 369	6	0	6
47425	105 103	0	105 103	42 534	0	42 534	39 247	0	39 247	101 816	0	101 816
47426	484	36	520	7 255	155	7 410	7 525	164	7 689	754	45	799
47804	37 251	0	37 251	7	0	7	0	0	0	37 244	0	37 244
50620	81 197	0	81 197	22 516	0	22 516	29 570	0	29 570	88 251	0	88 251
50908	0	0	0	70 735	0	70 735	70 735	0	70 735	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52406	6 535	0	6 535	0	0	0	0	0	0	6 535	0	6 535
52501	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
60301	470	0	470	4 114	0	4 114	6 179	0	6 179	2 535	0	2 535
60305	26 955	0	26 955	22 681	0	22 681	29 072	0	29 072	33 346	0	33 346
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	339	0	339	484	0	484	145	0	145	0	0	0
60311	640	0	640	4 587	0	4 587	4 587	0	4 587	640	0	640
60322	24	0	24	1 203	0	1 203	1 206	0	1 206	27	0	27
60324	11 672	0	11 672	166	0	166	71	0	71	11 577	0	11 577
60335	7 346	0	7 346	800	0	800	6 561	0	6 561	13 107	0	13 107
60349	2 253	0	2 253	0	0	0	151	0	151	2 404	0	2 404
60414	172 468	0	172 468	0	0	0	2 894	0	2 894	175 362	0	175 362
60903	8 291	0	8 291	0	0	0	353	0	353	8 644	0	8 644
61301	1 615	0	1 615	36 207	0	36 207	35 639	0	35 639	1 047	0	1 047
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61701	169 181	0	169 181	0	0	0	0	0	0	169 181	0	169 181
62002	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0	4 875	0	4 875
70601	2 460 484	0	2 460 484	15	0	15	470 409	0	470 409	2 930 878	0	2 930 878
70602	2 660	0	2 660	7 315	0	7 315	4 655	0	4 655	0	0	0
70603	1 314 069	0	1 314 069	0	0	0	254 045	0	254 045	1 568 114	0	1 568 114
Итого по пассиву (баланс)	17 869 300	1 898 062	19 767 362	21 217 388	9 097 204	30 314 592	20 887 421	9 238 305	30 125 726	17 539 333	2 039 163	19 578 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	21 283	0	21 283	11 162	0	11 162	9 300	0	9 300	23 145	0	23 145
90902	1 524 071	0	1 524 071	22 382	0	22 382	10 604	0	10 604	1 535 849	0	1 535 849
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 374 138	189 219	1 563 357	227 678	15 703	243 381	284 000	7 104	291 104	1 317 816	197 818	1 515 634
91418	65 902	0	65 902	0	0	0	596	0	596	65 306	0	65 306
91501	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	62 419	5 859	68 278	29 857	938	30 795	28 658	655	29 313	63 618	6 142	69 760
91704	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
91801	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
91802	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
91803	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
99998	13 333 203	0	13 333 203	953 870	0	953 870	994 744	0	994 744	13 292 329	0	13 292 329
Итого по активу (баланс)	16 393 356	195 078	16 588 434	1 284 950	16 641	1 301 591	1 327 905	7 759	1 335 664	16 350 401	203 960	16 554 361
Пассив
91311	75 992	11 812	87 804	8 847	443	9 290	48 846	980	49 826	115 991	12 349	128 340
91312	7 829 922	1 017 274	8 847 196	453 341	38 193	491 534	72 940	84 429	157 369	7 449 521	1 063 510	8 513 031
91315	3 459 275	15 164	3 474 439	159 560	570	160 130	540 054	1 258	541 312	3 839 769	15 852	3 855 621
91316	104 542	0	104 542	100 190	0	100 190	50 000	0	50 000	54 352	0	54 352
91317	209 427	4 045	213 472	233 362	153	233 515	213 492	405	213 897	189 557	4 297	193 854
91319	505 806	0	505 806	60 333	0	60 333	1 799	0	1 799	447 272	0	447 272
91507	99 714	0	99 714	85	0	85	0	0	0	99 629	0	99 629
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	3 255 231	0	3 255 231	340 919	0	340 919	347 720	0	347 720	3 262 032	0	3 262 032
Итого по пассиву (баланс)	15 540 139	1 048 295	16 588 434	1 356 637	39 359	1 395 996	1 274 851	87 072	1 361 923	15 458 353	1 096 008	16 554 361
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 708	8 542	38 250	12 943 155	6 106 631	19 049 786	7 031 774	195 486	7 227 260	5 941 089	5 919 687	11 860 776
94102	0	0	0	0	61 125	61 125	0	57 128	57 128	0	3 997	3 997
99996	38 212	0	38 212	19 112 922	0	19 112 922	7 251 838	0	7 251 838	11 899 296	0	11 899 296
Итого по активу (баланс)	67 920	8 542	76 462	32 056 077	6 167 756	38 223 833	14 283 612	252 614	14 536 226	17 840 385	5 923 684	23 764 069
Пассив
96901	8 597	29 615	38 212	70 005	7 124 923	7 194 928	6 017 159	13 034 829	19 051 988	5 955 751	5 939 521	11 895 272
96902	0	0	0	0	56 910	56 910	0	60 934	60 934	0	4 024	4 024
99997	38 250	0	38 250	7 284 388	0	7 284 388	19 110 911	0	19 110 911	11 864 773	0	11 864 773
Итого по пассиву (баланс)	46 847	29 615	76 462	7 354 393	7 181 833	14 536 226	25 128 070	13 095 763	38 223 833	17 820 524	5 943 545	23 764 069

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?