Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	216	0	216	85	0	85	183	0	183	118	0	118
10610	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
20202	84 976	143 952	228 928	689 513	613 446	1 302 959	690 458	611 426	1 301 884	84 031	145 972	230 003
20208	26 499	0	26 499	54 930	0	54 930	59 009	0	59 009	22 420	0	22 420
20209	0	0	0	342 820	197 196	540 016	342 820	197 196	540 016	0	0	0
30102	14 215	0	14 215	8 152 112	0	8 152 112	8 101 558	0	8 101 558	64 769	0	64 769
30110	32 995	17 602	50 597	66 557	366 951	433 508	67 693	337 710	405 403	31 859	46 843	78 702
30114	0	122	122	0	46 936	46 936	0	47 000	47 000	0	58	58
30202	5 673	0	5 673	653	0	653	0	0	0	6 326	0	6 326
30204	8 719	0	8 719	504	0	504	0	0	0	9 223	0	9 223
30215	400	2 578	2 978	0	93	93	0	106	106	400	2 565	2 965
30233	481	48	529	24 589	11 151	35 740	24 664	11 177	35 841	406	22	428
30413	26	0	26	2 145 733	0	2 145 733	2 145 749	0	2 145 749	10	0	10
30424	294	0	294	4 065 228	0	4 065 228	4 035 290	0	4 035 290	30 232	0	30 232
30425	0	15 114	15 114	0	415	415	0	564	564	0	14 965	14 965
31902	20 000	0	20 000	320 000	0	320 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	3 160 000	0	3 160 000	3 060 000	0	3 060 000	850 000	0	850 000
32309	0	27 923	27 923	0	766	766	0	1 041	1 041	0	27 648	27 648
32401	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
45201	3 000	0	3 000	49 795	0	49 795	40 312	0	40 312	12 483	0	12 483
45206	22 400	0	22 400	0	0	0	21 900	0	21 900	500	0	500
45207	88 531	0	88 531	5 959	0	5 959	22 812	0	22 812	71 678	0	71 678
45505	142	0	142	300	0	300	25	0	25	417	0	417
45506	6 255	0	6 255	200	0	200	509	0	509	5 946	0	5 946
45507	22 899	0	22 899	21 500	0	21 500	3 151	0	3 151	41 248	0	41 248
45509	161	0	161	486	0	486	554	0	554	93	0	93
45806	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45812	0	0	0	2 057	0	2 057	2	0	2	2 055	0	2 055
45813	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45814	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
45815	108	0	108	25	0	25	0	0	0	133	0	133
45912	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45915	17	0	17	4	0	4	0	0	0	21	0	21
47404	0	151 216	151 216	0	497 150	497 150	0	526 924	526 924	0	121 442	121 442
47408	0	0	0	3 374 069	1 122 683	4 496 752	3 374 069	1 122 683	4 496 752	0	0	0
47415	562	0	562	118	0	118	121	0	121	559	0	559
47421	20	0	20	2 324	0	2 324	2 333	0	2 333	11	0	11
47423	509	0	509	204	163 285	163 489	652	163 285	163 937	61	0	61
47427	215	0	215	5 781	0	5 781	5 782	0	5 782	214	0	214
50205	437 750	0	437 750	43 101	0	43 101	269 511	0	269 511	211 340	0	211 340
50207	0	0	0	25 208	0	25 208	0	0	0	25 208	0	25 208
50221	0	0	0	99	0	99	4	0	4	95	0	95
50402	8 898	0	8 898	62	0	62	0	0	0	8 960	0	8 960
50403	224 954	0	224 954	2 380 028	0	2 380 028	2 510 000	0	2 510 000	94 982	0	94 982
50408	787 589	0	787 589	106 300	0	106 300	254 829	0	254 829	639 060	0	639 060
50905	0	0	0	13	0	13	11	0	11	2	0	2
51513	198 637	0	198 637	80 038	0	80 038	0	0	0	278 675	0	278 675
60302	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
60308	5	0	5	136	0	136	86	0	86	55	0	55
60310	144	0	144	264	0	264	274	0	274	134	0	134
60312	1 682	0	1 682	6 441	0	6 441	4 319	0	4 319	3 804	0	3 804
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60336	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
60401	52 344	0	52 344	0	0	0	117	0	117	52 227	0	52 227
60901	13 315	0	13 315	83	0	83	0	0	0	13 398	0	13 398
60906	220	0	220	83	0	83	83	0	83	220	0	220
61002	25	0	25	19	0	19	44	0	44	0	0	0
61008	455	0	455	99	0	99	152	0	152	402	0	402
61009	300	0	300	337	0	337	240	0	240	397	0	397
61010	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
61209	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61210	0	0	0	3 034 371	0	3 034 371	3 034 371	0	3 034 371	0	0	0
61702	562	0	562	198	0	198	73	0	73	687	0	687
70606	30 585	0	30 585	27 219	0	27 219	0	0	0	57 804	0	57 804
70608	27 017	0	27 017	25 506	0	25 506	0	0	0	52 523	0	52 523
70611	180	0	180	1 164	0	1 164	0	0	0	1 344	0	1 344
70706	543 755	0	543 755	29	0	29	0	0	0	543 784	0	543 784
70708	442 485	0	442 485	0	0	0	0	0	0	442 485	0	442 485
70711	8 386	0	8 386	0	0	0	0	0	0	8 386	0	8 386
70716	248	0	248	0	0	0	198	0	198	50	0	50
Итого по активу (баланс)	3 873 912	358 555	4 232 467	28 216 819	3 020 072	31 236 891	28 414 235	3 019 112	31 433 347	3 676 496	359 515	4 036 011
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	0	0	0	4	0	4	99	0	99	95	0	95
10609	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	376 026	0	376 026	0	0	0	0	0	0	376 026	0	376 026
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	11 044	0	11 044	0	0	0	0	0	0	11 044	0	11 044
30232	987	184	1 171	146 854	22 361	169 215	147 216	23 003	170 219	1 349	826	2 175
30601	175	0	175	3	0	3	0	0	0	172	0	172
32403	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
405	161	0	161	200	0	200	200	0	200	161	0	161
407	913 801	124 819	1 038 620	2 196 722	143 978	2 340 700	2 188 081	156 101	2 344 182	905 160	136 942	1 042 102
408.1	73 172	0	73 172	180 603	373	180 976	182 089	402	182 491	74 658	29	74 687
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 647	14 564	16 211	34 823	25 677	60 500	33 887	35 086	68 973	711	23 973	24 684
40817	169 831	197 273	367 104	202 397	58 922	261 319	191 813	36 360	228 173	159 247	174 711	333 958
40820	476	1 287	1 763	1 831	726	2 557	1 817	184	2 001	462	745	1 207
40821	240	0	240	1 739	0	1 739	1 955	0	1 955	456	0	456
40905	0	0	0	12 929	1 259	14 188	12 929	1 259	14 188	0	0	0
40909	0	0	0	5 925	6 395	12 320	5 925	6 395	12 320	0	0	0
40910	0	0	0	3 073	3 422	6 495	3 073	3 422	6 495	0	0	0
40911	195	0	195	11 093	578	11 671	10 928	578	11 506	30	0	30
40912	0	0	0	2 523	6 345	8 868	2 523	6 345	8 868	0	0	0
40913	0	0	0	3 754	13 902	17 656	3 754	13 902	17 656	0	0	0
42102	8 600	0	8 600	8 612	0	8 612	12	0	12	0	0	0
42103	162 600	0	162 600	150 863	0	150 863	4 163	0	4 163	15 900	0	15 900
42104	127 200	0	127 200	18 113	0	18 113	113	0	113	109 200	0	109 200
42105	59 515	0	59 515	29 356	0	29 356	48 066	0	48 066	78 225	0	78 225
42106	3 839	0	3 839	0	0	0	4 259	0	4 259	8 098	0	8 098
42109	37 000	0	37 000	58 061	0	58 061	26 061	0	26 061	5 000	0	5 000
42112	811	0	811	0	0	0	2	0	2	813	0	813
42301	619	4 011	4 630	73	163	236	74	139	213	620	3 987	4 607
42304	53 205	0	53 205	13 657	0	13 657	20 956	0	20 956	60 504	0	60 504
42305	39 994	0	39 994	9 944	0	9 944	1 243	0	1 243	31 293	0	31 293
42306	20 726	856	21 582	11 641	33	11 674	5 067	25	5 092	14 152	848	15 000
42307	331 033	0	331 033	30 366	0	30 366	6 068	0	6 068	306 735	0	306 735
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42502	20 000	0	20 000	20 008	0	20 008	8	0	8	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	0	28 634	28 634	0	29 522	29 522	0	888	888	0	0	0
42605	31	0	31	0	628	628	0	29 184	29 184	31	28 556	28 587
42606	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
45215	879	0	879	1 207	0	1 207	394	0	394	66	0	66
45217	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45515	811	0	811	178	0	178	505	0	505	1 138	0	1 138
45818	108	0	108	1	0	1	1 275	0	1 275	1 382	0	1 382
45918	17	0	17	0	0	0	13	0	13	30	0	30
47403	0	0	0	2 547 152	0	2 547 152	2 547 152	0	2 547 152	0	0	0
47407	0	0	0	3 668 274	827 698	4 495 972	3 668 274	827 698	4 495 972	0	0	0
47411	2 132	64	2 196	188	73	261	1 668	13	1 681	3 612	4	3 616
47416	5	0	5	4 155	1 511	5 666	4 848	1 511	6 359	698	0	698
47422	1 404	0	1 404	828	0	828	822	0	822	1 398	0	1 398
47424	0	0	0	1 910	0	1 910	1 955	0	1 955	45	0	45
47425	956	0	956	855	0	855	334	0	334	435	0	435
47426	1 425	0	1 425	1 273	0	1 273	1 386	0	1 386	1 538	0	1 538
50220	87	0	87	172	0	172	85	0	85	0	0	0
50431	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	1 149	0	1 149	2 385	0	2 385	2 462	0	2 462	1 226	0	1 226
60305	7 691	0	7 691	9 821	0	9 821	9 424	0	9 424	7 294	0	7 294
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60311	2 896	0	2 896	574	0	574	456	0	456	2 778	0	2 778
60322	38	0	38	0	7	7	0	7	7	38	0	38
60324	31	0	31	47	0	47	153	0	153	137	0	137
60335	3 668	0	3 668	2 886	0	2 886	2 769	0	2 769	3 551	0	3 551
60414	21 040	0	21 040	117	0	117	247	0	247	21 170	0	21 170
60903	4 122	0	4 122	0	0	0	207	0	207	4 329	0	4 329
61701	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
70601	32 468	0	32 468	0	0	0	29 742	0	29 742	62 210	0	62 210
70603	27 421	0	27 421	0	0	0	25 203	0	25 203	52 624	0	52 624
70701	574 824	0	574 824	0	0	0	0	0	0	574 824	0	574 824
70703	456 004	0	456 004	0	0	0	0	0	0	456 004	0	456 004
70715	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 860 736	371 731	4 232 467	9 397 553	1 143 574	10 541 127	9 202 168	1 142 503	10 344 671	3 665 351	370 660	4 036 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	137 138	0	137 138	10 114	0	10 114	10 179	0	10 179	137 073	0	137 073
90902	216 829	0	216 829	18 209	0	18 209	4 421	0	4 421	230 617	0	230 617
90909	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91202	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
91203	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	707 642	0	707 642	54 643	0	54 643	0	0	0	762 285	0	762 285
91803	178	0	178	7	0	7	0	0	0	185	0	185
99998	1 034 918	0	1 034 918	84 642	0	84 642	57 697	0	57 697	1 061 863	0	1 061 863
Итого по активу (баланс)	2 097 379	0	2 097 379	167 632	0	167 632	72 314	0	72 314	2 192 697	0	2 192 697
Пассив
91003	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
91004	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
91312	634 367	0	634 367	0	0	0	0	0	0	634 367	0	634 367
91317	116 623	0	116 623	56 240	0	56 240	83 485	0	83 485	143 868	0	143 868
91507	282 648	0	282 648	300	0	300	0	0	0	282 348	0	282 348
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 062 461	0	1 062 461	14 605	0	14 605	82 978	0	82 978	1 130 834	0	1 130 834
Итого по пассиву (баланс)	2 097 379	0	2 097 379	72 302	0	72 302	167 620	0	167 620	2 192 697	0	2 192 697
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 749	27 139	40 888	234 578	666 664	901 242	224 167	658 441	882 608	24 160	35 362	59 522
94101	0	0	0	171 727	0	171 727	142 623	0	142 623	29 104	0	29 104
99996	40 868	0	40 868	1 072 254	0	1 072 254	1 024 458	0	1 024 458	88 664	0	88 664
Итого по активу (баланс)	54 617	27 139	81 756	1 478 559	666 664	2 145 223	1 391 248	658 441	2 049 689	141 928	35 362	177 290
Пассив
96901	27 041	13 827	40 868	799 893	224 565	1 024 458	837 403	234 851	1 072 254	64 551	24 113	88 664
99997	40 888	0	40 888	1 025 230	0	1 025 230	1 072 968	0	1 072 968	88 626	0	88 626
Итого по пассиву (баланс)	67 929	13 827	81 756	1 825 123	224 565	2 049 688	1 910 371	234 851	2 145 222	153 177	24 113	177 290

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?