Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 117	11 366	38 483	369 894	66 749	436 643	376 379	69 662	446 041	20 632	8 453	29 085
20207	0	0	0	22 283	50 397	72 680	22 283	50 397	72 680	0	0	0
20208	951	196	1 147	18 455	695	19 150	14 772	550	15 322	4 634	341	4 975
20209	0	0	0	342 097	101 428	443 525	342 097	101 428	443 525	0	0	0
30102	54 472	0	54 472	1 126 892	0	1 126 892	1 138 661	0	1 138 661	42 703	0	42 703
30110	2 370	7 205	9 575	2 590	28 133	30 723	3 308	28 165	31 473	1 652	7 173	8 825
30114	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
30202	4 060	0	4 060	1 085	0	1 085	0	0	0	5 145	0	5 145
30204	404	0	404	85	0	85	0	0	0	489	0	489
30221	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
30233	56	0	56	14 035	36	14 071	14 011	36	14 047	80	0	80
30602	18 431	0	18 431	24 086	0	24 086	27 947	0	27 947	14 570	0	14 570
32002	0	0	0	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0
32003	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
32802	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
45201	12 402	0	12 402	48 362	0	48 362	44 658	0	44 658	16 106	0	16 106
45203	16 000	0	16 000	23 000	0	23 000	16 000	0	16 000	23 000	0	23 000
45204	45 000	0	45 000	47 000	0	47 000	51 000	0	51 000	41 000	0	41 000
45205	20 800	0	20 800	5 900	0	5 900	10 701	0	10 701	15 999	0	15 999
45206	26 480	0	26 480	2 800	0	2 800	630	0	630	28 650	0	28 650
45207	31 400	0	31 400	12 000	0	12 000	0	0	0	43 400	0	43 400
45504	26	0	26	0	0	0	12	0	12	14	0	14
45505	15 371	0	15 371	3 940	0	3 940	966	0	966	18 345	0	18 345
45506	4 763	10	4 773	162	0	162	993	9	1 002	3 932	1	3 933
45507	570	0	570	0	0	0	149	0	149	421	0	421
45509	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45815	3 316	0	3 316	0	0	0	35	0	35	3 281	0	3 281
47408	0	0	0	26 071	19 509	45 580	26 071	19 509	45 580	0	0	0
47415	119	0	119	0	0	0	2	0	2	117	0	117
47423	0	174	174	6	2	8	5	4	9	1	172	173
47427	1	0	1	96	0	96	97	0	97	0	0	0
47502	260	140	400	94	29	123	52	79	131	302	90	392
50605	0	0	0	7 980	0	7 980	7 980	0	7 980	0	0	0
50606	0	0	0	19 955	0	19 955	16 296	0	16 296	3 659	0	3 659
50610	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
50706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	27	0	27	25	0	25	2	0	2
51401	0	0	0	19 366	0	19 366	19 366	0	19 366	0	0	0
51404	57 877	0	57 877	4 787	0	4 787	14 621	0	14 621	48 043	0	48 043
51405	53 308	0	53 308	0	0	0	4 745	0	4 745	48 563	0	48 563
51505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
51506	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52502	880	0	880	382	0	382	466	0	466	796	0	796
60302	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
60304	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
60306	1	0	1	575	0	575	576	0	576	0	0	0
60308	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60310	190	0	190	309	0	309	306	0	306	193	0	193
60312	859	0	859	1 567	0	1 567	1 879	0	1 879	547	0	547
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	13 799	0	13 799	236	0	236	0	0	0	14 035	0	14 035
60701	273	0	273	27	0	27	235	0	235	65	0	65
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	281	0	281	282	0	282	88	0	88	475	0	475
61009	35	0	35	136	0	136	71	0	71	100	0	100
61204	0	0	0	9 961	0	9 961	9 961	0	9 961	0	0	0
61403	723	0	723	22	0	22	79	0	79	666	0	666
61406	0	0	0	522	0	522	0	0	0	522	0	522
70201	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70203	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
70204	0	0	0	960	0	960	0	0	0	960	0	960
70205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70206	0	0	0	1 572	0	1 572	0	0	0	1 572	0	1 572
70208	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70209	0	0	0	14 882	0	14 882	0	0	0	14 882	0	14 882
70501	2	0	2	8	0	8	0	0	0	10	0	10
Пассив
10208	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
10601	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
10701	9 705	0	9 705	0	0	0	0	0	0	9 705	0	9 705
10702	556	0	556	24	0	24	0	0	0	532	0	532
10703	22 850	0	22 850	0	0	0	0	0	0	22 850	0	22 850
10704	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	1 279	562	1 841	1 288	562	1 850	9	0	9
31302	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40502	374	0	374	1 696	0	1 696	1 480	0	1 480	158	0	158
40503	0	38	38	0	332	332	0	330	330	0	36	36
40702	153 202	3 234	156 436	1 328 991	16 146	1 345 137	1 305 570	16 119	1 321 689	129 781	3 207	132 988
40703	11 738	0	11 738	4 936	0	4 936	7 187	0	7 187	13 989	0	13 989
40802	6 876	2	6 878	78 368	1	78 369	89 335	183	89 518	17 843	184	18 027
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40807	1 215	9	1 224	27 676	1 615	29 291	28 776	1 614	30 390	2 315	8	2 323
40817	8 789	2 180	10 969	33 937	1 110	35 047	46 580	969	47 549	21 432	2 039	23 471
40820	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
40906	0	0	0	10 635	0	10 635	10 635	0	10 635	0	0	0
40909	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
40910	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40911	13 167	0	13 167	137 164	0	137 164	131 152	0	131 152	7 155	0	7 155
40912	0	0	0	0	372	372	0	372	372	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 920	1 920	0	1 920	1 920	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	1 111	3 863	4 974	464	574	1 038	464	544	1 008	1 111	3 833	4 944
42303	2 303	0	2 303	3 009	0	3 009	1 714	0	1 714	1 008	0	1 008
42304	573	304	877	104	5	109	311	4	315	780	303	1 083
42305	3 381	2 512	5 893	144	47	191	600	31	631	3 837	2 496	6 333
42306	5 075	2 735	7 810	487	1 294	1 781	596	592	1 188	5 184	2 033	7 217
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42601	1	58	59	0	55	55	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	13 213	0	13 213	6 083	0	6 083	5 477	0	5 477	12 607	0	12 607
45515	1 361	0	1 361	112	0	112	200	0	200	1 449	0	1 449
45818	3 316	0	3 316	35	0	35	0	0	0	3 281	0	3 281
47405	4	0	4	330	0	330	326	0	326	0	0	0
47407	0	0	0	41 672	6 360	48 032	41 672	6 360	48 032	0	0	0
47411	234	140	374	52	79	131	69	29	98	251	90	341
47416	408	0	408	21 547	0	21 547	21 206	0	21 206	67	0	67
47422	437	0	437	13 571	189	13 760	13 620	192	13 812	486	3	489
47425	1 739	0	1 739	6 334	0	6 334	7 221	0	7 221	2 626	0	2 626
47426	27	0	27	2	0	2	26	0	26	51	0	51
47501	1	0	1	97	0	97	96	0	96	0	0	0
50609	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
50709	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
51510	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
52301	970	0	970	8 620	0	8 620	8 000	0	8 000	350	0	350
52304	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	7 200	0	7 200	3 000	0	3 000	0	0	0	4 200	0	4 200
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	0	0	0	9 086	0	9 086	9 086	0	9 086	0	0	0
52501	880	0	880	466	0	466	382	0	382	796	0	796
60301	190	0	190	248	0	248	235	0	235	177	0	177
60303	277	0	277	317	0	317	321	0	321	281	0	281
60305	430	0	430	1 163	0	1 163	1 267	0	1 267	534	0	534
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
60322	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60601	5 984	0	5 984	0	0	0	159	0	159	6 143	0	6 143
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61203	0	0	0	14 262	0	14 262	14 262	0	14 262	0	0	0
61304	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
61306	0	0	0	0	0	0	597	0	597	597	0	597
70101	0	0	0	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986
70102	0	0	0	0	0	0	932	0	932	932	0	932
70103	0	0	0	0	0	0	116	0	116	116	0	116
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	0	0	0	4	0	4	15 088	0	15 088	15 084	0	15 084
70301	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	65 170	0	65 170	0	0	0	8 620	0	8 620	56 550	0	56 550
90901	18	0	18	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	18	0	18
90902	39 933	0	39 933	6 590	0	6 590	868	0	868	45 655	0	45 655
91202	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	12 855	0	12 855	12 855	0	12 855	0	0	0
91303	970	0	970	0	0	0	620	0	620	350	0	350
91305	274 107	10	274 117	167 493	0	167 493	120 831	9	120 840	320 769	1	320 770
91307	267 203	335	267 538	66 216	4	66 220	368	6	374	333 051	333	333 384
91503	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
91604	548	62	610	7	0	7	104	1	105	451	61	512
91704	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
91802	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	31 309	0	31 309	181 055	0	181 055	163 643	0	163 643	48 721	0	48 721
Пассив
91003	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
91004	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91309	11 539	0	11 539	124 254	0	124 254	161 086	0	161 086	48 371	0	48 371
91401	18 800	0	18 800	37 600	0	37 600	18 800	0	18 800	0	0	0
91404	970	0	970	620	0	620	0	0	0	350	0	350
99999	678 479	0	678 479	145 537	0	145 537	254 426	0	254 426	787 368	0	787 368
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 258,0000	0	0	381 986,0000	0	0	277 786,0000	0	0	105 458,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 288,0000	0	0	277 798,0000	0	0	381 987,0000	0	0	105 477,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?