Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 685	3 842	16 527	64 289	312	64 601	72 593	401	72 994	4 381	3 753	8 134
20209	0	0	0	56 100	0	56 100	56 100	0	56 100	0	0	0
30102	207 644	0	207 644	3 073 055	0	3 073 055	3 049 357	0	3 049 357	231 342	0	231 342
30110	521	3 144	3 665	1 334	14 903	16 237	1 417	110	1 527	438	17 937	18 375
30202	5 054	0	5 054	3 204	0	3 204	0	0	0	8 258	0	8 258
30204	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30302	3 459	0	3 459	1 546	0	1 546	91	0	91	4 914	0	4 914
30306	34 135	0	34 135	11 001	0	11 001	12 002	0	12 002	33 134	0	33 134
32002	0	0	0	755 000	0	755 000	755 000	0	755 000	0	0	0
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32005	77 000	0	77 000	40 000	0	40 000	0	0	0	117 000	0	117 000
45201	50 675	0	50 675	51 380	0	51 380	48 592	0	48 592	53 463	0	53 463
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45204	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
45205	19 000	0	19 000	9 500	0	9 500	2 000	0	2 000	26 500	0	26 500
45206	129 358	0	129 358	25 000	0	25 000	59 758	0	59 758	94 600	0	94 600
45207	140 479	0	140 479	22 883	0	22 883	847	0	847	162 515	0	162 515
45505	0	0	0	90	0	90	7	0	7	83	0	83
45506	0	0	0	300	0	300	108	0	108	192	0	192
45507	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
47423	376	0	376	3 045	0	3 045	3 389	0	3 389	32	0	32
47427	260	0	260	1 162	0	1 162	732	0	732	690	0	690
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	4	0	4	10	0	10	14	0	14	0	0	0
60306	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60310	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60312	1 638	0	1 638	1 384	0	1 384	1 068	0	1 068	1 954	0	1 954
60323	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60401	4 610	0	4 610	0	0	0	0	0	0	4 610	0	4 610
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	2	0	2	107	0	107	107	0	107	2	0	2
61009	296	0	296	36	0	36	125	0	125	207	0	207
61403	1 651	0	1 651	42	0	42	104	0	104	1 589	0	1 589
70606	61 048	0	61 048	7 312	0	7 312	1	0	1	68 359	0	68 359
70608	1 351	0	1 351	1 017	0	1 017	0	0	0	2 368	0	2 368
70611	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938
Итого по активу (баланс)	763 673	6 986	770 659	4 371 021	15 215	4 386 236	4 292 641	511	4 293 152	842 053	21 690	863 743
Пассив
10208	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10701	25 078	0	25 078	0	0	0	0	0	0	25 078	0	25 078
30301	3 459	0	3 459	91	0	91	1 546	0	1 546	4 914	0	4 914
30305	34 135	0	34 135	12 002	0	12 002	11 001	0	11 001	33 134	0	33 134
40702	257 026	0	257 026	2 446 740	28 501	2 475 241	2 489 089	28 538	2 517 627	299 375	37	299 412
40703	3 993	0	3 993	598	0	598	3 531	0	3 531	6 926	0	6 926
40802	317	0	317	334	0	334	387	0	387	370	0	370
40817	18	1	19	14 300	3	14 303	14 305	5	14 310	23	3	26
40905	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
40911	0	0	0	4 404	0	4 404	4 404	0	4 404	0	0	0
42103	0	0	0	0	52	52	0	14 721	14 721	0	14 669	14 669
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42303	74 410	0	74 410	0	0	0	41 112	0	41 112	115 522	0	115 522
42304	5	3	8	5	3	8	0	0	0	0	0	0
42305	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42306	10 105	7 612	17 717	0	136	136	1 580	337	1 917	11 685	7 813	19 498
45215	7 243	0	7 243	1 175	0	1 175	1 639	0	1 639	7 707	0	7 707
47411	206	63	269	0	1	1	663	27	690	869	89	958
47416	47	0	47	4 789	0	4 789	4 742	0	4 742	0	0	0
47422	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
47425	3 133	0	3 133	544	0	544	733	0	733	3 322	0	3 322
47426	0	0	0	99	0	99	99	2	101	0	2	2
52301	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52303	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
52304	20 170	0	20 170	20 000	0	20 000	0	0	0	170	0	170
52305	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
52306	3 310	0	3 310	1 000	0	1 000	0	0	0	2 310	0	2 310
52501	557	0	557	261	0	261	175	0	175	471	0	471
60301	8	0	8	641	0	641	643	0	643	10	0	10
60305	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	37	0	37	70	0	70	80	0	80	47	0	47
60405	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60601	1 256	0	1 256	0	0	0	53	0	53	1 309	0	1 309
61304	33	0	33	0	0	0	6	0	6	39	0	39
70601	68 861	0	68 861	0	0	0	7 391	0	7 391	76 252	0	76 252
70603	1 331	0	1 331	0	0	0	999	0	999	2 330	0	2 330
Итого по пассиву (баланс)	762 980	7 679	770 659	2 510 584	28 696	2 539 280	2 588 734	43 630	2 632 364	841 130	22 613	863 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 953	0	7 953	0	0	0	0	0	0	7 953	0	7 953
90902	5 507	0	5 507	86	0	86	2 589	0	2 589	3 004	0	3 004
91202	23 580	0	23 580	0	0	0	20 000	0	20 000	3 580	0	3 580
91414	855 505	0	855 505	133 383	0	133 383	183 399	0	183 399	805 489	0	805 489
99998	722 242	0	722 242	392 040	0	392 040	354 551	0	354 551	759 731	0	759 731
Итого по активу (баланс)	1 614 787	0	1 614 787	525 509	0	525 509	560 539	0	560 539	1 579 757	0	1 579 757
Пассив
91003	0	0	0	3 204	0	3 204	3 204	0	3 204	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	541 691	0	541 691	203 248	53	203 301	214 024	14 721	228 745	552 467	14 668	567 135
91315	163 083	0	163 083	73	0	73	0	0	0	163 010	0	163 010
91316	93	0	93	12 593	0	12 593	13 000	0	13 000	500	0	500
91317	13 875	0	13 875	135 380	0	135 380	147 091	0	147 091	25 586	0	25 586
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	892 545	0	892 545	205 988	0	205 988	133 469	0	133 469	820 026	0	820 026
Итого по пассиву (баланс)	1 614 787	0	1 614 787	560 486	53	560 539	510 788	14 721	525 509	1 565 089	14 668	1 579 757

Страница была полезной?