Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 770	333	58 103	279 501	2 443	281 944	313 936	2 465	316 401	23 335	311	23 646
20208	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
20209	0	0	0	132 256	501	132 757	132 256	501	132 757	0	0	0
30102	70 314	0	70 314	568 711	0	568 711	543 214	0	543 214	95 811	0	95 811
30110	25	368	393	31	7 616	7 647	32	7 420	7 452	24	564	588
30202	10 618	0	10 618	0	0	0	30	0	30	10 588	0	10 588
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30213	480	71	551	179	49	228	217	9	226	442	111	553
30302	5 361	203	5 564	4 324	63	4 387	3 350	123	3 473	6 335	143	6 478
30306	30 541	0	30 541	6 000	0	6 000	0	0	0	36 541	0	36 541
31904	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
44905	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	974	0	974	397	0	397	0	0	0	1 371	0	1 371
45206	28 691	0	28 691	3 802	0	3 802	3 817	0	3 817	28 676	0	28 676
45207	118 322	0	118 322	9 278	0	9 278	11 136	0	11 136	116 464	0	116 464
45404	134	0	134	100	0	100	0	0	0	234	0	234
45405	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
45406	18 950	0	18 950	40	0	40	3 475	0	3 475	15 515	0	15 515
45407	92 051	0	92 051	1 220	0	1 220	2 035	0	2 035	91 236	0	91 236
45408	33 000	0	33 000	0	0	0	100	0	100	32 900	0	32 900
45505	2 725	0	2 725	280	0	280	462	0	462	2 543	0	2 543
45506	182 025	0	182 025	51 748	0	51 748	9 023	0	9 023	224 750	0	224 750
45507	247 814	0	247 814	2 579	0	2 579	14 357	0	14 357	236 036	0	236 036
45812	13 921	0	13 921	0	0	0	4	0	4	13 917	0	13 917
45814	1 873	0	1 873	0	0	0	340	0	340	1 533	0	1 533
45815	6 321	0	6 321	242	0	242	190	0	190	6 373	0	6 373
45912	1 477	0	1 477	0	0	0	44	0	44	1 433	0	1 433
45915	1 955	0	1 955	773	0	773	25	0	25	2 703	0	2 703
47408	0	0	0	6 372	7 561	13 933	6 372	7 561	13 933	0	0	0
47423	2 567	0	2 567	79 591	37	79 628	79 585	37	79 622	2 573	0	2 573
47427	23 472	0	23 472	1 984	0	1 984	1 104	0	1 104	24 352	0	24 352
60302	455	0	455	127	0	127	395	0	395	187	0	187
60308	8	0	8	158	0	158	166	0	166	0	0	0
60310	3	0	3	101	0	101	100	0	100	4	0	4
60312	479	0	479	2 077	0	2 077	2 126	0	2 126	430	0	430
60323	189	0	189	34	0	34	10	0	10	213	0	213
60401	189 395	0	189 395	24	0	24	18	0	18	189 401	0	189 401
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61002	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
61008	218	0	218	284	0	284	267	0	267	235	0	235
61009	58	0	58	52	0	52	53	0	53	57	0	57
61011	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
61403	2 794	0	2 794	262	0	262	312	0	312	2 744	0	2 744
70606	92 513	0	92 513	15 105	0	15 105	44	0	44	107 574	0	107 574
70608	993	0	993	91	0	91	0	0	0	1 084	0	1 084
70611	2 427	0	2 427	601	0	601	0	0	0	3 028	0	3 028
Итого по активу (баланс)	1 326 913	975	1 327 888	1 221 380	18 270	1 239 650	1 198 650	18 116	1 216 766	1 349 643	1 129	1 350 772
Пассив
10208	120 500	0	120 500	0	0	0	0	0	0	120 500	0	120 500
10601	98 326	0	98 326	0	0	0	0	0	0	98 326	0	98 326
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30222	0	0	0	4 631	1 133	5 764	4 631	1 133	5 764	0	0	0
30301	5 361	203	5 564	3 350	123	3 473	4 324	63	4 387	6 335	143	6 478
30305	30 541	0	30 541	0	0	0	6 000	0	6 000	36 541	0	36 541
40502	82	0	82	81	0	81	270	0	270	271	0	271
40602	2 001	0	2 001	4 467	0	4 467	3 787	0	3 787	1 321	0	1 321
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	109 023	10	109 033	402 790	6 635	409 425	410 924	6 635	417 559	117 157	10	117 167
40703	6 591	0	6 591	4 080	0	4 080	3 374	0	3 374	5 885	0	5 885
40802	55 231	8	55 239	121 065	0	121 065	124 265	0	124 265	58 431	8	58 439
40817	2 557	0	2 557	64 155	0	64 155	63 168	0	63 168	1 570	0	1 570
40821	238	0	238	5 559	0	5 559	5 387	0	5 387	66	0	66
40905	0	0	0	2 653	0	2 653	2 653	0	2 653	0	0	0
40909	0	0	0	994	80	1 074	994	80	1 074	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	10	0	10	23 352	0	23 352	23 352	0	23 352	10	0	10
40912	0	0	0	1 515	1 090	2 605	1 515	1 090	2 605	0	0	0
40913	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
42103	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42104	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	17 829	48	17 877	8 507	5	8 512	8 436	3	8 439	17 758	46	17 804
42306	4 598	0	4 598	223	0	223	0	0	0	4 375	0	4 375
42307	605 091	0	605 091	90 008	0	90 008	88 752	0	88 752	603 835	0	603 835
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 228	0	1 228	122	0	122	85	0	85	1 191	0	1 191
45415	5 309	0	5 309	3	0	3	0	0	0	5 306	0	5 306
45515	20 851	0	20 851	277	0	277	3 595	0	3 595	24 169	0	24 169
45818	21 853	0	21 853	439	0	439	214	0	214	21 628	0	21 628
45918	2 963	0	2 963	16	0	16	668	0	668	3 615	0	3 615
47407	0	0	0	7 566	6 362	13 928	7 566	6 362	13 928	0	0	0
47411	3 026	0	3 026	1 491	0	1 491	630	0	630	2 165	0	2 165
47416	55	0	55	6 501	0	6 501	6 446	0	6 446	0	0	0
47422	264	0	264	69 418	1 111	70 529	69 816	1 117	70 933	662	6	668
47425	5 096	0	5 096	652	0	652	1 200	0	1 200	5 644	0	5 644
52301	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60301	2	0	2	1 712	0	1 712	2 723	0	2 723	1 013	0	1 013
60305	0	0	0	2 981	0	2 981	2 981	0	2 981	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	92	0	92	7	0	7	13	0	13	98	0	98
60601	29 413	0	29 413	18	0	18	463	0	463	29 858	0	29 858
70601	102 623	0	102 623	0	0	0	13 270	0	13 270	115 893	0	115 893
70603	838	0	838	0	0	0	71	0	71	909	0	909
Итого по пассиву (баланс)	1 327 619	269	1 327 888	838 926	16 539	855 465	861 866	16 483	878 349	1 350 559	213	1 350 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	70 540	0	70 540	2 587	0	2 587	1 377	0	1 377	71 750	0	71 750
90902	246 960	0	246 960	12 819	0	12 819	3 723	0	3 723	256 056	0	256 056
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 690 891	0	1 690 891	199 156	0	199 156	28 726	0	28 726	1 861 321	0	1 861 321
91604	2 743	0	2 743	210	0	210	203	0	203	2 750	0	2 750
91704	1 195	0	1 195	0	0	0	5	0	5	1 190	0	1 190
91802	9 495	0	9 495	337	0	337	2	0	2	9 830	0	9 830
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	980 909	0	980 909	90 712	0	90 712	33 366	0	33 366	1 038 255	0	1 038 255
Итого по активу (баланс)	3 038 773	0	3 038 773	305 822	0	305 822	67 402	0	67 402	3 277 193	0	3 277 193
Пассив
91311	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	888 773	0	888 773	17 444	0	17 444	64 904	0	64 904	936 233	0	936 233
91315	66 383	0	66 383	0	0	0	2 225	0	2 225	68 608	0	68 608
91316	7 557	0	7 557	5 508	0	5 508	5 480	0	5 480	7 529	0	7 529
91317	5 893	0	5 893	10 414	0	10 414	18 103	0	18 103	13 582	0	13 582
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 057 864	0	2 057 864	31 791	0	31 791	212 865	0	212 865	2 238 938	0	2 238 938
Итого по пассиву (баланс)	3 038 773	0	3 038 773	65 157	0	65 157	303 577	0	303 577	3 277 193	0	3 277 193
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?