Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Зеленоградский Коммерческий Банк "ЗелАК-Банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

1813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	320 071	37 973	358 044	4 164 685	793 988	4 958 673	4 188 872	804 635	4 993 507	295 884	27 326	323 210
20206	10 322	4 886	15 208	307 115	242 556	549 671	304 604	243 348	547 952	12 833	4 094	16 927
20207	18 270	687	18 957	219 827	220 226	440 053	217 343	220 056	437 399	20 754	857	21 611
20208	1 090	157	1 247	1 260	237	1 497	2 080	368	2 448	270	26	296
20209	61	1 187	1 248	3 834 739	502 004	4 336 743	3 820 681	491 923	4 312 604	14 119	11 268	25 387
30102	13 608	0	13 608	1 850 029	0	1 850 029	1 846 742	0	1 846 742	16 895	0	16 895
30110	17 023	8 101	25 124	410 727	223 138	633 865	426 688	212 820	639 508	1 062	18 419	19 481
30114	0	43	43	0	33 545	33 545	0	33 543	33 543	0	45	45
30202	17 668	0	17 668	0	0	0	953	0	953	16 715	0	16 715
30204	2 406	0	2 406	80	0	80	0	0	0	2 486	0	2 486
30213	27	0	27	422	0	422	398	0	398	51	0	51
30302	18 712	149	18 861	7 266	14 764	22 030	7 179	14 661	21 840	18 799	252	19 051
30306	179 085	0	179 085	26 613	0	26 613	60 177	0	60 177	145 521	0	145 521
30602	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
32002	11 000	0	11 000	91 000	0	91 000	102 000	0	102 000	0	0	0
32003	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
45201	553	0	553	22 847	0	22 847	21 706	0	21 706	1 694	0	1 694
45204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45205	15 850	0	15 850	0	0	0	2 000	0	2 000	13 850	0	13 850
45206	75 248	0	75 248	1 425	0	1 425	2 950	0	2 950	73 723	0	73 723
45207	85 802	0	85 802	16 000	0	16 000	14 500	0	14 500	87 302	0	87 302
45208	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
45406	600	0	600	0	0	0	200	0	200	400	0	400
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	66 986	0	66 986	21 090	0	21 090	3 248	0	3 248	84 828	0	84 828
45506	24 004	75	24 079	500	1	501	138	27	165	24 366	49	24 415
45507	2 651	0	2 651	0	0	0	9	0	9	2 642	0	2 642
45812	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
45814	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45815	267	59	326	0	1	1	5	1	6	262	59	321
47408	0	0	0	71 217	48 421	119 638	71 217	48 421	119 638	0	0	0
47423	383	485	868	8 559	8 757	17 316	8 314	8 865	17 179	628	377	1 005
47427	15	0	15	17	0	17	15	0	15	17	0	17
47502	6 484	772	7 256	1 667	225	1 892	965	133	1 098	7 186	864	8 050
50205	0	19 602	19 602	0	192	192	0	303	303	0	19 491	19 491
50706	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
51504	0	0	0	3 694	0	3 694	3 694	0	3 694	0	0	0
51505	0	0	0	7 208	0	7 208	7 208	0	7 208	0	0	0
51508	2 480	0	2 480	0	0	0	2 480	0	2 480	0	0	0
52502	169	0	169	23	0	23	185	0	185	7	0	7
60202	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60302	858	0	858	163	0	163	21	0	21	1 000	0	1 000
60304	151	0	151	158	0	158	130	0	130	179	0	179
60306	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
60308	139	0	139	164	0	164	191	0	191	112	0	112
60310	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60312	5 667	0	5 667	4 051	0	4 051	3 905	0	3 905	5 813	0	5 813
60323	483	828	1 311	1	8	9	32	13	45	452	823	1 275
60401	22 439	0	22 439	0	0	0	0	0	0	22 439	0	22 439
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	41	0	41	98	0	98	91	0	91	48	0	48
61008	428	0	428	283	0	283	186	0	186	525	0	525
61009	1 825	0	1 825	95	0	95	8	0	8	1 912	0	1 912
61403	149	0	149	2	0	2	28	0	28	123	0	123
61406	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
70201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70202	403	0	403	168	0	168	571	0	571	0	0	0
70203	2 783	0	2 783	1 391	0	1 391	4 174	0	4 174	0	0	0
70204	1	0	1	185	0	185	186	0	186	0	0	0
70205	4 796	0	4 796	3 050	0	3 050	7 846	0	7 846	0	0	0
70206	10 509	0	10 509	5 393	0	5 393	15 902	0	15 902	0	0	0
70208	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
70209	13 860	0	13 860	7 222	0	7 222	21 082	0	21 082	0	0	0
70501	303	0	303	150	0	150	0	0	0	453	0	453
70502	1 470	0	1 470	0	0	0	153	0	153	1 317	0	1 317
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	4 555	0	4 555	0	0	0	0	0	0	4 555	0	4 555
10701	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118
10702	3 523	0	3 523	6	0	6	0	0	0	3 517	0	3 517
10703	10 538	0	10 538	0	0	0	0	0	0	10 538	0	10 538
30109	0	262	262	0	4	4	0	2	2	0	260	260
30126	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30222	0	88	88	0	4 876	4 876	0	4 819	4 819	0	31	31
30301	18 712	149	18 861	359	7 534	7 893	445	7 637	8 082	18 798	252	19 050
30305	179 085	0	179 085	60 177	0	60 177	26 612	0	26 612	145 520	0	145 520
30601	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
31302	0	0	0	29 517	0	29 517	29 517	0	29 517	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	31 777	0	31 777	38 158	0	38 158	39 711	0	39 711	33 330	0	33 330
40602	54	0	54	25	0	25	24	0	24	53	0	53
40603	1 807	0	1 807	313	0	313	219	0	219	1 713	0	1 713
40701	158	0	158	250	0	250	260	0	260	168	0	168
40702	318 640	3 727	322 367	1 277 826	41 322	1 319 148	1 256 039	51 296	1 307 335	296 853	13 701	310 554
40703	5 154	0	5 154	6 140	0	6 140	6 192	1	6 193	5 206	1	5 207
40802	12 926	17	12 943	63 105	1	63 106	60 524	0	60 524	10 345	16	10 361
40807	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	8 458	1 935	10 393	49 971	1 599	51 570	60 290	1 644	61 934	18 777	1 980	20 757
40820	0	0	0	580	0	580	590	0	590	10	0	10
40905	329	0	329	7 907	0	7 907	7 854	0	7 854	276	0	276
40906	0	0	0	23 312	0	23 312	24 799	0	24 799	1 487	0	1 487
40909	0	3	3	0	7 139	7 139	0	7 139	7 139	0	3	3
40910	0	13	13	0	2 322	2 322	0	2 322	2 322	0	13	13
40911	40	0	40	33 598	0	33 598	33 899	0	33 899	341	0	341
40912	0	2	2	86	47 110	47 196	86	47 464	47 550	0	356	356
40913	0	1	1	127	100 533	100 660	127	101 867	101 994	0	1 335	1 335
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	9 651	0	9 651	0	0	0	0	0	0	9 651	0	9 651
42301	13 143	22 641	35 784	31 649	6 616	38 265	31 830	7 265	39 095	13 324	23 290	36 614
42303	2 332	183	2 515	2 591	191	2 782	5 616	600	6 216	5 357	592	5 949
42304	47 905	5 749	53 654	26 799	2 583	29 382	19 341	2 075	21 416	40 447	5 241	45 688
42305	50 986	11 510	62 496	9 908	4 083	13 991	11 128	1 392	12 520	52 206	8 819	61 025
42306	118 780	22 300	141 080	4 934	778	5 712	3 549	1 123	4 672	117 395	22 645	140 040
42307	1 375	0	1 375	346	0	346	723	0	723	1 752	0	1 752
42309	50	0	50	4	0	4	2	0	2	48	0	48
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42601	38	248	286	38	29	67	0	2	2	0	221	221
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	4 351	0	4 351	2 458	0	2 458	2 475	0	2 475	4 368	0	4 368
45415	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45515	1 535	0	1 535	451	0	451	254	0	254	1 338	0	1 338
45818	1 766	0	1 766	6	0	6	9	0	9	1 769	0	1 769
47407	0	0	0	59 240	60 020	119 260	59 240	60 020	119 260	0	0	0
47411	6 160	772	6 932	965	133	1 098	1 499	225	1 724	6 694	864	7 558
47416	155	1 148	1 303	23 008	17 058	40 066	23 006	16 307	39 313	153	397	550
47422	371	1 030	1 401	28 130	104 588	132 718	27 991	105 688	133 679	232	2 130	2 362
47425	184	0	184	34	0	34	121	0	121	271	0	271
47426	323	0	323	0	0	0	170	0	170	493	0	493
47501	15	0	15	15	0	15	18	0	18	18	0	18
50709	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
51510	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0
52301	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574
52501	169	0	169	185	0	185	23	0	23	7	0	7
60206	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	613	0	613	1 319	0	1 319	783	0	783	77	0	77
60303	991	0	991	2 086	0	2 086	1 095	0	1 095	0	0	0
60305	3 066	0	3 066	6 720	0	6 720	4 411	0	4 411	757	0	757
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	24	0	24	24	0	24	24	0	24	24	0	24
60320	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60324	1 777	0	1 777	303	0	303	280	0	280	1 754	0	1 754
60601	9 614	0	9 614	0	0	0	101	0	101	9 715	0	9 715
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61201	0	0	0	2 009	0	2 009	2 009	0	2 009	0	0	0
61302	480	0	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0
61304	108	0	108	19	0	19	20	0	20	109	0	109
61306	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
70101	5 279	0	5 279	8 558	0	8 558	3 279	0	3 279	0	0	0
70102	2 551	0	2 551	3 340	0	3 340	789	0	789	0	0	0
70103	13 054	0	13 054	21 585	0	21 585	8 531	0	8 531	0	0	0
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	14 514	0	14 514	22 998	0	22 998	8 484	0	8 484	0	0	0
70301	0	0	0	49 756	0	49 756	56 477	0	56 477	6 721	0	6 721
70302	5 639	0	5 639	0	0	0	0	0	0	5 639	0	5 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	1 574	0	1 574	0	0	0	1 574	0	1 574
90902	197 690	0	197 690	2 263	0	2 263	6 277	0	6 277	193 676	0	193 676
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	7 800	0	7 800	1 574	0	1 574	0	0	0	9 374	0	9 374
91305	30 818	0	30 818	3 022	0	3 022	7 753	0	7 753	26 087	0	26 087
91307	196 476	0	196 476	32 906	0	32 906	25 504	0	25 504	203 878	0	203 878
91503	9 267	759	10 026	179	8	187	180	12	192	9 266	755	10 021
91604	221	0	221	234	0	234	173	0	173	282	0	282
91704	3 321	282	3 603	0	2	2	0	4	4	3 321	280	3 601
91802	21 209	0	21 209	0	0	0	0	0	0	21 209	0	21 209
99998	11 434	0	11 434	37 234	0	37 234	28 770	0	28 770	19 898	0	19 898
Пассив
91302	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
91309	9 297	0	9 297	28 770	0	28 770	31 452	0	31 452	11 979	0	11 979
91404	0	0	0	0	0	0	5 782	0	5 782	5 782	0	5 782
99999	467 845	0	467 845	39 903	0	39 903	41 761	0	41 761	469 703	0	469 703
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	16 887	9 909	26 796	16 887	9 909	26 796	0	0	0
93801	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 893	16 928	26 821	9 893	16 928	26 821	0	0	0
96801	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	1 186 494,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	1 181 494,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 011 084,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 006 084,0000
98050	0	0	175 527,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	175 526,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?