Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 955	0	31 955	40 315	0	40 315	55 800	0	55 800	16 470	0	16 470
10610	375 761	0	375 761	0	0	0	0	0	0	375 761	0	375 761
20202	1 332 980	1 908 920	3 241 900	33 866 450	41 819 781	75 686 231	34 042 341	40 510 479	74 552 820	1 157 089	3 218 222	4 375 311
20208	291 856	0	291 856	2 629 918	5	2 629 923	2 705 621	5	2 705 626	216 153	0	216 153
20209	379 617	483 264	862 881	17 972 143	8 653 651	26 625 794	18 130 344	9 019 813	27 150 157	221 416	117 102	338 518
20305	0	0	0	0	328 276	328 276	0	328 276	328 276	0	0	0
20308	0	21 322	21 322	0	0	0	0	0	0	0	21 322	21 322
30102	4 913 895	0	4 913 895	146 891 139	0	146 891 139	148 138 805	0	148 138 805	3 666 229	0	3 666 229
30110	563 090	62 295	625 385	5 199 694	2 013 366	7 213 060	5 297 552	1 988 825	7 286 377	465 232	86 836	552 068
30114	0	1 181 925	1 181 925	0	57 368 633	57 368 633	0	57 457 755	57 457 755	0	1 092 803	1 092 803
30118	0	2 219 956	2 219 956	0	6 402 596	6 402 596	0	6 624 043	6 624 043	0	1 998 509	1 998 509
30202	658 399	0	658 399	0	0	0	3 410	0	3 410	654 989	0	654 989
30204	174 406	0	174 406	0	0	0	725	0	725	173 681	0	173 681
30210	10 000	0	10 000	249 730	0	249 730	240 622	0	240 622	19 108	0	19 108
30215	4 400	13 895	18 295	0	590	590	0	646	646	4 400	13 839	18 239
30221	0	6 629	6 629	0	167 548	167 548	0	174 177	174 177	0	0	0
30233	99 691	4 363	104 054	6 189 306	344 413	6 533 719	6 098 079	342 042	6 440 121	190 918	6 734	197 652
30302	1 231 217	19 041 757	20 272 974	53 008 325	94 313 705	147 322 030	52 749 979	91 112 390	143 862 369	1 489 563	22 243 072	23 732 635
30306	82 456 931	21 662 925	104 119 856	47 935 681	9 813 330	57 749 011	35 581 442	1 829 327	37 410 769	94 811 170	29 646 928	124 458 098
30413	2 321	21	2 342	23 795 508	2 302 954	26 098 462	23 795 307	2 302 913	26 098 220	2 522	62	2 584
30424	308 518	270	308 788	31 605 025	2 304 041	33 909 066	31 648 692	2 304 198	33 952 890	264 851	113	264 964
30425	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
30602	1	4 881	4 882	13	207	220	3	227	230	11	4 861	4 872
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32002	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0
32003	1 900 000	189 474	2 089 474	2 990 000	714	2 990 714	4 770 000	190 188	4 960 188	120 000	0	120 000
32005	5 141 500	0	5 141 500	6 105 000	0	6 105 000	5 141 500	0	5 141 500	6 105 000	0	6 105 000
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32102	0	0	0	0	12 578	12 578	0	12 578	12 578	0	0	0
32103	0	56 842	56 842	0	214	214	0	57 056	57 056	0	0	0
32107	0	189 474	189 474	0	4 503	4 503	0	193 977	193 977	0	0	0
32110	0	3 327	3 327	0	102	102	0	1 533	1 533	0	1 896	1 896
32202	0	0	0	6 012 185	0	6 012 185	3 059 785	0	3 059 785	2 952 400	0	2 952 400
32203	1 198 549	0	1 198 549	4 813 685	0	4 813 685	5 487 634	0	5 487 634	524 600	0	524 600
44206	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
44207	20 000	0	20 000	61 389	0	61 389	0	0	0	81 389	0	81 389
44208	1 262 476	0	1 262 476	0	0	0	1 707	0	1 707	1 260 769	0	1 260 769
44903	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
44904	0	0	0	5 777	0	5 777	0	0	0	5 777	0	5 777
44905	10 244	0	10 244	0	0	0	0	0	0	10 244	0	10 244
44906	280 104	0	280 104	1 080 096	0	1 080 096	250 000	0	250 000	1 110 200	0	1 110 200
44907	151 590	0	151 590	62 373	0	62 373	0	0	0	213 963	0	213 963
45007	334	0	334	0	0	0	84	0	84	250	0	250
45104	3 248	0	3 248	0	0	0	3 248	0	3 248	0	0	0
45105	17 311	0	17 311	2 647	0	2 647	907	0	907	19 051	0	19 051
45106	1 594 837	0	1 594 837	0	0	0	91 572	0	91 572	1 503 265	0	1 503 265
45107	1 605 480	33 485	1 638 965	205 829	1 314	207 143	166 465	7 639	174 104	1 644 844	27 160	1 672 004
45108	209 063	0	209 063	40 335	0	40 335	1 409	0	1 409	247 989	0	247 989
45201	294 783	0	294 783	639 492	0	639 492	631 671	0	631 671	302 604	0	302 604
45203	287	0	287	9 601	0	9 601	287	0	287	9 601	0	9 601
45204	1 002 348	0	1 002 348	282 921	0	282 921	369 403	0	369 403	915 866	0	915 866
45205	1 701 286	0	1 701 286	271 902	0	271 902	482 720	0	482 720	1 490 468	0	1 490 468
45206	4 716 777	769 423	5 486 200	410 668	30 419	441 087	1 151 471	165 301	1 316 772	3 975 974	634 541	4 610 515
45207	7 527 672	372 014	7 899 686	483 150	52 928	536 078	306 418	149 372	455 790	7 704 404	275 570	7 979 974
45208	1 513 729	3 671 178	5 184 907	60 545	154 054	214 599	75 473	270 292	345 765	1 498 801	3 554 940	5 053 741
45305	0	0	0	925	0	925	0	0	0	925	0	925
45306	81 976	0	81 976	1 318	0	1 318	61 389	0	61 389	21 905	0	21 905
45307	16 643	0	16 643	0	0	0	760	0	760	15 883	0	15 883
45308	23 624	0	23 624	0	0	0	1 270	0	1 270	22 354	0	22 354
45401	137 344	0	137 344	266 974	0	266 974	256 499	0	256 499	147 819	0	147 819
45403	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45404	4 800	0	4 800	1 351	0	1 351	538	0	538	5 613	0	5 613
45405	17 812	0	17 812	603	0	603	6 013	0	6 013	12 402	0	12 402
45406	161 244	0	161 244	3 942	0	3 942	30 259	0	30 259	134 927	0	134 927
45407	1 107 794	0	1 107 794	56 078	0	56 078	69 648	0	69 648	1 094 224	0	1 094 224
45408	749 114	0	749 114	25 484	0	25 484	31 241	0	31 241	743 357	0	743 357
45502	10	0	10	11	0	11	16	0	16	5	0	5
45503	272	18 948	19 220	69	506	575	189	19 454	19 643	152	0	152
45504	55 190	0	55 190	841	0	841	14 557	0	14 557	41 474	0	41 474
45505	477 418	0	477 418	35 923	0	35 923	92 549	0	92 549	420 792	0	420 792
45506	7 557 109	63 158	7 620 267	529 558	2 681	532 239	590 335	2 935	593 270	7 496 332	62 904	7 559 236
45507	32 753 407	0	32 753 407	936 597	0	936 597	1 217 181	0	1 217 181	32 472 823	0	32 472 823
45509	4 116 789	0	4 116 789	950 598	0	950 598	690 085	0	690 085	4 377 302	0	4 377 302
45605	2 381 620	0	2 381 620	0	0	0	0	0	0	2 381 620	0	2 381 620
45706	548	0	548	0	0	0	13	0	13	535	0	535
45708	832	0	832	148	0	148	126	0	126	854	0	854
45811	0	0	0	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0
45812	1 431 578	424 939	1 856 517	591 073	44 765	635 838	57 230	463 629	520 859	1 965 421	6 075	1 971 496
45813	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
45814	180 606	0	180 606	6 065	0	6 065	2 074	0	2 074	184 597	0	184 597
45815	6 309 810	0	6 309 810	464 864	0	464 864	214 488	0	214 488	6 560 186	0	6 560 186
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45911	395	0	395	187	0	187	187	0	187	395	0	395
45912	19 102	3 963	23 065	7 937	422	8 359	2 898	4 336	7 234	24 141	49	24 190
45914	4 889	0	4 889	469	0	469	445	0	445	4 913	0	4 913
45915	1 212 053	0	1 212 053	236 214	58	236 272	95 305	1	95 306	1 352 962	57	1 353 019
47002	73 717	0	73 717	1 022 336	0	1 022 336	1 096 053	0	1 096 053	0	0	0
47003	0	2 020 856	2 020 856	0	7 612	7 612	0	2 028 468	2 028 468	0	0	0
47004	0	0	0	0	2 075 807	2 075 807	0	63 091	63 091	0	2 012 716	2 012 716
47101	16 701	0	16 701	0	0	0	0	0	0	16 701	0	16 701
47301	0	326 706	326 706	0	12 886	12 886	0	21 164	21 164	0	318 428	318 428
47304	0	198 470	198 470	0	7 667	7 667	0	13 838	13 838	0	192 299	192 299
47404	0	11 231	11 231	36 399 700	35 763 493	72 163 193	36 399 700	35 620 288	72 019 988	0	154 436	154 436
47408	0	12 632	12 632	324 615 967	607 399 012	932 014 979	324 615 967	607 411 644	932 027 611	0	0	0
47415	111 210	0	111 210	0	0	0	0	0	0	111 210	0	111 210
47417	40	0	40	771	0	771	796	0	796	15	0	15
47423	2 760 286	537 420	3 297 706	3 310 266	33 434 586	36 744 852	3 012 615	33 955 779	36 968 394	3 057 937	16 227	3 074 164
47427	1 334 251	201 790	1 536 041	938 090	50 638	988 728	936 519	81 745	1 018 264	1 335 822	170 683	1 506 505
47431	0	463 234	463 234	775	17 967	18 742	775	31 858	32 633	0	449 343	449 343
47801	601 895	0	601 895	798	0	798	7 519	0	7 519	595 174	0	595 174
47802	2 798 474	87 553	2 886 027	207 104	390 918	598 022	140 461	391 271	531 732	2 865 117	87 200	2 952 317
47803	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
50205	5 562 683	0	5 562 683	18 568 668	0	18 568 668	19 608 297	0	19 608 297	4 523 054	0	4 523 054
50206	631 090	0	631 090	6 772	0	6 772	58 901	0	58 901	578 961	0	578 961
50207	3 412 259	0	3 412 259	2 769 055	0	2 769 055	2 660 842	0	2 660 842	3 520 472	0	3 520 472
50208	1 671 887	0	1 671 887	549 818	0	549 818	1 229 392	0	1 229 392	992 313	0	992 313
50210	1 300 409	0	1 300 409	12 241	0	12 241	469 935	0	469 935	842 715	0	842 715
50211	1 201 575	582 478	1 784 053	480 028	1 523 622	2 003 650	295 353	1 872 339	2 167 692	1 386 250	233 761	1 620 011
50218	2 141 083	164 874	2 305 957	22 926 164	1 254 502	24 180 666	21 281 475	1 233 266	22 514 741	3 785 772	186 110	3 971 882
50221	231 464	0	231 464	84 958	0	84 958	114 261	0	114 261	202 161	0	202 161
50306	323 735	0	323 735	2 954	0	2 954	2 600	0	2 600	324 089	0	324 089
50307	139 337	0	139 337	3 850 194	0	3 850 194	3 989 531	0	3 989 531	0	0	0
50308	0	0	0	3 054 448	94 006	3 148 454	3 054 448	203	3 054 651	0	93 803	93 803
50311	0	267 127	267 127	0	8 332 611	8 332 611	0	8 599 738	8 599 738	0	0	0
50318	2 382 237	1 158 151	3 540 388	7 024 966	8 639 488	15 664 454	6 936 678	8 389 470	15 326 148	2 470 525	1 408 169	3 878 694
50505	1 012 347	0	1 012 347	0	0	0	0	0	0	1 012 347	0	1 012 347
50705	1 028 519	0	1 028 519	0	0	0	1 028 519	0	1 028 519	0	0	0
50706	397 442	0	397 442	175 586	0	175 586	385 709	0	385 709	187 319	0	187 319
50708	2 086	378 949	381 035	2 543	1 427	3 970	0	380 376	380 376	4 629	0	4 629
50709	0	0	0	1 028 520	389 253	1 417 773	0	11 831	11 831	1 028 520	377 422	1 405 942
50721	15 514	0	15 514	1 800	0	1 800	925	0	925	16 389	0	16 389
51504	0	0	0	422 363	0	422 363	422 363	0	422 363	0	0	0
51505	0	0	0	149 744	0	149 744	149 744	0	149 744	0	0	0
51506	0	0	0	56 618	0	56 618	56 618	0	56 618	0	0	0
52601	45 891	0	45 891	170 209	0	170 209	198 155	0	198 155	17 945	0	17 945
60101	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
60106	194 040	0	194 040	0	0	0	0	0	0	194 040	0	194 040
60202	313 878	0	313 878	0	0	0	0	0	0	313 878	0	313 878
60204	0	1 170	1 170	0	45	45	0	82	82	0	1 133	1 133
60302	1 305	0	1 305	4	0	4	3	0	3	1 306	0	1 306
60306	3 298	0	3 298	801	0	801	2	0	2	4 097	0	4 097
60308	19 202	0	19 202	10 002	0	10 002	14 414	0	14 414	14 790	0	14 790
60310	147 027	0	147 027	23 891	0	23 891	15 706	0	15 706	155 212	0	155 212
60312	1 229 800	0	1 229 800	264 020	0	264 020	336 697	0	336 697	1 157 123	0	1 157 123
60314	72 954	0	72 954	7 364	0	7 364	2 887	0	2 887	77 431	0	77 431
60315	0	0	0	3 739	0	3 739	3 739	0	3 739	0	0	0
60323	405 836	2 562	408 398	19 096	109	19 205	9 515	119	9 634	415 417	2 552	417 969
60336	42 763	0	42 763	13 168	0	13 168	23 693	0	23 693	32 238	0	32 238
60347	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60401	5 316 480	0	5 316 480	2 162	0	2 162	4 550	0	4 550	5 314 092	0	5 314 092
60404	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
60415	788 883	0	788 883	50 246	0	50 246	2 162	0	2 162	836 967	0	836 967
60901	480 517	0	480 517	94 409	0	94 409	0	0	0	574 926	0	574 926
60906	25 174	0	25 174	94 409	0	94 409	94 409	0	94 409	25 174	0	25 174
61002	3 912	0	3 912	1 112	0	1 112	1 768	0	1 768	3 256	0	3 256
61008	14 405	0	14 405	8 315	0	8 315	8 981	0	8 981	13 739	0	13 739
61009	20 947	0	20 947	4 881	0	4 881	6 307	0	6 307	19 521	0	19 521
61010	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
61209	0	0	0	57 120	0	57 120	57 120	0	57 120	0	0	0
61210	0	0	0	7 317 640	0	7 317 640	7 317 640	0	7 317 640	0	0	0
61212	0	0	0	154 172	0	154 172	154 172	0	154 172	0	0	0
61213	0	0	0	6 235 646	0	6 235 646	6 235 646	0	6 235 646	0	0	0
61214	0	0	0	39 328	0	39 328	39 328	0	39 328	0	0	0
61403	78 627	0	78 627	5 183	0	5 183	5 833	0	5 833	77 977	0	77 977
61601	0	0	0	269 378	0	269 378	269 378	0	269 378	0	0	0
61702	97 919	0	97 919	0	0	0	0	0	0	97 919	0	97 919
61703	437 395	0	437 395	0	0	0	0	0	0	437 395	0	437 395
61905	149 160	0	149 160	0	0	0	0	0	0	149 160	0	149 160
61907	230 140	0	230 140	0	0	0	0	0	0	230 140	0	230 140
62001	307 575	0	307 575	3 032	0	3 032	9 403	0	9 403	301 204	0	301 204
62102	37 639	0	37 639	0	0	0	28 303	0	28 303	9 336	0	9 336
70606	53 253 794	0	53 253 794	7 475 230	0	7 475 230	51 036	0	51 036	60 677 988	0	60 677 988
70608	69 137 980	0	69 137 980	6 026 663	0	6 026 663	0	0	0	75 164 643	0	75 164 643
70609	2 889 990	0	2 889 990	820 126	0	820 126	0	0	0	3 710 116	0	3 710 116
70611	41 724	0	41 724	5 297	0	5 297	0	0	0	47 021	0	47 021
70614	13 732	0	13 732	2 564	0	2 564	3 095	0	3 095	13 201	0	13 201
70616	157 150	0	157 150	0	0	0	0	0	0	157 150	0	157 150
Итого по активу (баланс)	349 723 441	58 823 851	408 547 292	858 916 305	925 534 003	1 784 450 308	829 301 492	915 639 977	1 744 941 469	379 338 254	68 717 877	448 056 131
Пассив
10207	577 392	0	577 392	0	0	0	0	0	0	577 392	0	577 392
10601	1 614 200	0	1 614 200	1	0	1	0	0	0	1 614 199	0	1 614 199
10602	1 778 739	0	1 778 739	0	0	0	0	0	0	1 778 739	0	1 778 739
10603	246 978	0	246 978	115 186	0	115 186	86 759	0	86 759	218 551	0	218 551
10609	2 365	0	2 365	0	0	0	0	0	0	2 365	0	2 365
10701	28 870	0	28 870	0	0	0	0	0	0	28 870	0	28 870
10801	9 370 200	0	9 370 200	0	0	0	0	0	0	9 370 200	0	9 370 200
20309	0	4 177 967	4 177 967	0	2 745 205	2 745 205	0	2 813 121	2 813 121	0	4 245 883	4 245 883
30109	46 680	430 297	476 977	7 446 478	4 937 443	12 383 921	7 550 113	4 688 079	12 238 192	150 315	180 933	331 248
30111	20 549	150 072	170 621	2 374 142	8 408 915	10 783 057	2 373 859	8 370 513	10 744 372	20 266	111 670	131 936
30126	133	0	133	779	0	779	768	0	768	122	0	122
30220	0	71 628	71 628	0	1 244 102	1 244 102	0	1 194 593	1 194 593	0	22 119	22 119
30223	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
30226	7 321	0	7 321	385	0	385	542	0	542	7 478	0	7 478
30232	24 276	18 236	42 512	2 274 115	1 129 318	3 403 433	2 266 674	1 129 516	3 396 190	16 835	18 434	35 269
30301	1 231 217	19 041 757	20 272 974	52 749 979	91 112 390	143 862 369	53 008 325	94 313 705	147 322 030	1 489 563	22 243 072	23 732 635
30305	82 456 931	21 662 925	104 119 856	35 581 442	1 829 327	37 410 769	47 935 681	9 813 330	57 749 011	94 811 170	29 646 928	124 458 098
30601	1 302	2 101	3 403	33 528	361 510	395 038	217 195	383 439	600 634	184 969	24 030	208 999
31302	0	0	0	6 195 000	126 792	6 321 792	6 455 000	126 792	6 581 792	260 000	0	260 000
31303	255 000	0	255 000	2 020 000	125 147	2 145 147	1 765 000	125 147	1 890 147	0	0	0
31304	0	0	0	0	129 614	129 614	0	129 614	129 614	0	0	0
31309	1 243 290	0	1 243 290	134 748	0	134 748	0	0	0	1 108 542	0	1 108 542
31403	0	0	0	0	227 442	227 442	0	227 442	227 442	0	0	0
31404	0	0	0	0	2 285	2 285	0	115 512	115 512	0	113 227	113 227
31407	0	845 126	845 126	0	41 741	41 741	0	71 989	71 989	0	875 374	875 374
31502	0	0	0	18 804 939	3 748 449	22 553 388	21 870 979	4 202 740	26 073 719	3 066 040	454 291	3 520 331
31503	4 134 801	1 226 031	5 360 832	11 374 582	5 132 869	16 507 451	8 509 068	4 679 322	13 188 390	1 269 287	772 484	2 041 771
31504	0	0	0	456 864	575	457 439	456 864	265 944	722 808	0	265 369	265 369
31507	0	0	0	0	487	487	0	19 358	19 358	0	18 871	18 871
31609	0	444 287	444 287	0	30 978	30 978	0	17 163	17 163	0	430 472	430 472
32015	0	0	0	73 500	0	73 500	73 500	0	73 500	0	0	0
32901	300 000	0	300 000	300 000	71 640	371 640	400 000	1 308 166	1 708 166	400 000	1 236 526	1 636 526
40410	14 739	0	14 739	0	0	0	3 975	0	3 975	18 714	0	18 714
405	13 316	0	13 316	197 272	0	197 272	188 343	0	188 343	4 387	0	4 387
406	593 457	1 119	594 576	2 791 832	338	2 792 170	2 891 796	3 202	2 894 998	693 421	3 983	697 404
407	8 483 280	1 527 904	10 011 184	52 711 058	5 766 387	58 477 445	51 983 945	5 483 164	57 467 109	7 756 167	1 244 681	9 000 848
408.1	1 413 798	141 101	1 554 899	8 461 986	603 494	9 065 480	8 362 499	673 394	9 035 893	1 314 311	211 001	1 525 312
408.2	3 089 018	225 307	3 314 325	10 149 004	2 272 766	12 421 770	10 116 128	2 319 333	12 435 461	3 056 142	271 874	3 328 016
40901	22 487	0	22 487	42 771	0	42 771	36 260	0	36 260	15 976	0	15 976
40905	0	0	0	322 859	41	322 900	322 859	41	322 900	0	0	0
40906	0	0	0	21 296	0	21 296	21 296	0	21 296	0	0	0
40909	0	22	22	171 699	134 444	306 143	171 699	134 469	306 168	0	47	47
40910	0	0	0	67 004	14 798	81 802	67 004	14 798	81 802	0	0	0
40911	10 779	0	10 779	1 248 027	0	1 248 027	1 250 369	0	1 250 369	13 121	0	13 121
40912	0	894	894	406 667	645 896	1 052 563	406 707	646 735	1 053 442	40	1 733	1 773
40913	0	0	0	449 921	362 782	812 703	450 091	362 782	812 873	170	0	170
41502	80 350	0	80 350	160 820	0	160 820	161 060	0	161 060	80 590	0	80 590
41802	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
41803	208 785	0	208 785	150 000	0	150 000	289 000	0	289 000	347 785	0	347 785
41804	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
41805	740 636	0	740 636	314 250	0	314 250	28 700	0	28 700	455 086	0	455 086
41806	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41903	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
41904	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
41905	59 380	0	59 380	55 500	0	55 500	1 220	0	1 220	5 100	0	5 100
42002	3 497	0	3 497	7 387	0	7 387	28 509	0	28 509	24 619	0	24 619
42003	1 856 808	0	1 856 808	1 836 808	0	1 836 808	1 585 871	0	1 585 871	1 605 871	0	1 605 871
42004	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42005	423 800	0	423 800	36 000	0	36 000	33 500	0	33 500	421 300	0	421 300
42006	119 757	0	119 757	2 500	0	2 500	0	0	0	117 257	0	117 257
42007	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42102	924 499	0	924 499	2 603 363	0	2 603 363	2 282 360	0	2 282 360	603 496	0	603 496
42103	2 409 749	2 977	2 412 726	1 947 929	3 566	1 951 495	2 737 622	11 760	2 749 382	3 199 442	11 171	3 210 613
42104	1 536 884	54 018	1 590 902	872 720	2 659	875 379	356 538	6 991	363 529	1 020 702	58 350	1 079 052
42105	922 073	80 649	1 002 722	209 044	11 491	220 535	275 483	10 887	286 370	988 512	80 045	1 068 557
42106	312 114	26 416	338 530	45 158	1 228	46 386	4 591	1 122	5 713	271 547	26 310	297 857
42107	19 450	0	19 450	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000	11 450	0	11 450
42108	270 171	0	270 171	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	270 171	0	270 171
42109	37 870	0	37 870	177 770	0	177 770	217 674	0	217 674	77 774	0	77 774
42110	117 473	0	117 473	71 560	0	71 560	86 879	0	86 879	132 792	0	132 792
42111	52 565	6 316	58 881	16 800	294	17 094	30 650	268	30 918	66 415	6 290	72 705
42112	72 868	0	72 868	21 050	0	21 050	20 855	0	20 855	72 673	0	72 673
42113	15 580	0	15 580	0	0	0	0	0	0	15 580	0	15 580
42202	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000	0	0	0
42203	79 540	0	79 540	56 640	0	56 640	16 400	0	16 400	39 300	0	39 300
42204	76 750	0	76 750	7 200	0	7 200	5 400	0	5 400	74 950	0	74 950
42205	237 575	0	237 575	93 639	0	93 639	30 377	0	30 377	174 313	0	174 313
42206	579 327	0	579 327	451 300	0	451 300	19 129	0	19 129	147 156	0	147 156
42207	142 011	0	142 011	142 776	0	142 776	16 765	0	16 765	16 000	0	16 000
42301	1 321 288	259 514	1 580 802	2 394 755	227 713	2 622 468	2 356 961	200 507	2 557 468	1 283 494	232 308	1 515 802
42302	4 546	6 053	10 599	37 044	2 594	39 638	35 612	2 584	38 196	3 114	6 043	9 157
42303	1 237 071	114 185	1 351 256	643 233	62 346	705 579	526 809	62 871	589 680	1 120 647	114 710	1 235 357
42304	4 762 894	631 537	5 394 431	1 143 108	203 316	1 346 424	1 413 336	200 272	1 613 608	5 033 122	628 493	5 661 615
42305	9 670 484	1 352 759	11 023 243	1 879 602	235 883	2 115 485	2 399 930	245 156	2 645 086	10 190 812	1 362 032	11 552 844
42306	38 494 015	6 353 474	44 847 489	4 288 696	1 847 287	6 135 983	4 840 411	1 517 654	6 358 065	39 045 730	6 023 841	45 069 571
42307	2 955 366	676 929	3 632 295	201 044	47 978	249 022	143 366	40 906	184 272	2 897 688	669 857	3 567 545
42309	1 346 259	0	1 346 259	0	0	0	0	0	0	1 346 259	0	1 346 259
42310	25	0	25	4	0	4	3	0	3	24	0	24
42311	46	0	46	6	0	6	5	0	5	45	0	45
42312	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
42313	233	0	233	0	0	0	5	0	5	238	0	238
42314	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
42503	140 001	42 529	182 530	50 000	2 965	52 965	0	1 643	1 643	90 001	41 207	131 208
42506	62 999	0	62 999	0	0	0	0	0	0	62 999	0	62 999
42601	9 336	11 542	20 878	19 504	1 138	20 642	16 014	1 670	17 684	5 846	12 074	17 920
42602	199	0	199	0	0	0	1	0	1	200	0	200
42603	24 893	312	25 205	22 613	237	22 850	10 066	468	10 534	12 346	543	12 889
42604	33 254	6 802	40 056	7 578	435	8 013	41 396	530	41 926	67 072	6 897	73 969
42605	58 885	4 009	62 894	21 928	1 845	23 773	5 422	995	6 417	42 379	3 159	45 538
42606	137 646	18 035	155 681	43 127	1 446	44 573	14 900	1 494	16 394	109 419	18 083	127 502
42607	2 585	26 722	29 307	59	1 820	1 879	10	1 054	1 064	2 536	25 956	28 492
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	0	0	0	75 295	0	75 295	75 295	0	75 295	0	0	0
44007	0	4 547 383	4 547 383	0	211 356	211 356	0	193 039	193 039	0	4 529 066	4 529 066
44215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
44915	1 300	0	1 300	900	0	900	4 339	0	4 339	4 739	0	4 739
45015	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45115	25 054	0	25 054	6 607	0	6 607	5 060	0	5 060	23 507	0	23 507
45215	456 860	0	456 860	135 839	0	135 839	499 550	0	499 550	820 571	0	820 571
45315	945	0	945	38	0	38	23	0	23	930	0	930
45415	26 573	0	26 573	14 426	0	14 426	7 369	0	7 369	19 516	0	19 516
45515	11 571 957	0	11 571 957	1 323 608	0	1 323 608	1 043 984	0	1 043 984	11 292 333	0	11 292 333
45615	833 567	0	833 567	0	0	0	381 059	0	381 059	1 214 626	0	1 214 626
45715	23	0	23	2	0	2	11	0	11	32	0	32
45818	7 875 185	0	7 875 185	906 608	0	906 608	989 312	0	989 312	7 957 889	0	7 957 889
45918	1 055 813	0	1 055 813	101 934	0	101 934	64 077	0	64 077	1 017 956	0	1 017 956
47108	16 702	0	16 702	0	0	0	0	0	0	16 702	0	16 702
47403	0	0	0	27 763 477	5 529 734	33 293 211	27 763 477	5 529 734	33 293 211	0	0	0
47407	0	0	0	330 740 524	601 811 860	932 552 384	330 774 313	601 833 092	932 607 405	33 789	21 232	55 021
47411	1 525 070	79 456	1 604 526	282 466	17 351	299 817	374 702	18 839	393 541	1 617 306	80 944	1 698 250
47416	16 116	16 168	32 284	299 732	23 418	323 150	302 681	10 252	312 933	19 065	3 002	22 067
47422	1 078 007	73 248	1 151 255	1 731 898	1 171 494	2 903 392	1 744 761	1 098 811	2 843 572	1 090 870	565	1 091 435
47425	607 942	0	607 942	466 143	0	466 143	588 181	0	588 181	729 980	0	729 980
47426	160 759	160 519	321 278	140 740	17 310	158 050	129 682	61 335	191 017	149 701	204 544	354 245
47804	299 561	0	299 561	242 496	0	242 496	321 842	0	321 842	378 907	0	378 907
50220	1 279	0	1 279	11 842	0	11 842	13 120	0	13 120	2 557	0	2 557
50319	8 659	0	8 659	4 683	0	4 683	4 516	0	4 516	8 492	0	8 492
50507	0	0	0	0	0	0	506 173	0	506 173	506 173	0	506 173
50719	123 158	0	123 158	127 467	0	127 467	126 971	0	126 971	122 662	0	122 662
50720	30 675	0	30 675	43 957	0	43 957	27 195	0	27 195	13 913	0	13 913
52301	10 581	1 074	11 655	213 642	1 078	214 720	203 662	4	203 666	601	0	601
52302	24 900	0	24 900	39 900	0	39 900	15 000	0	15 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
52304	0	43 579	43 579	0	2 025	2 025	0	1 850	1 850	0	43 404	43 404
52305	3 758	381 159	384 917	0	17 716	17 716	373	16 181	16 554	4 131	379 624	383 755
52306	90 091	6 316	96 407	0	294	294	956	268	1 224	91 047	6 290	97 337
52307	24 232	0	24 232	0	0	0	0	0	0	24 232	0	24 232
52406	2 681	0	2 681	3	0	3	0	0	0	2 678	0	2 678
52501	8 823	582	9 405	149	52	201	990	231	1 221	9 664	761	10 425
52602	15 890	0	15 890	159 173	0	159 173	152 675	0	152 675	9 392	0	9 392
60105	9 702	0	9 702	0	0	0	14 553	0	14 553	24 255	0	24 255
60301	56 245	0	56 245	81 944	0	81 944	61 769	0	61 769	36 070	0	36 070
60305	221 088	0	221 088	149 686	0	149 686	275 707	0	275 707	347 109	0	347 109
60307	0	0	0	420	0	420	421	0	421	1	0	1
60309	39 879	0	39 879	47 668	0	47 668	55 433	0	55 433	47 644	0	47 644
60311	37 706	0	37 706	59 909	0	59 909	34 469	0	34 469	12 266	0	12 266
60313	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
60322	3 265	170	3 435	50 712	171	50 883	52 598	1	52 599	5 151	0	5 151
60324	273 674	0	273 674	10 082	0	10 082	45 175	0	45 175	308 767	0	308 767
60335	112 220	0	112 220	62 214	0	62 214	62 913	0	62 913	112 919	0	112 919
60349	10 176	0	10 176	0	0	0	0	0	0	10 176	0	10 176
60414	1 459 943	0	1 459 943	1 518	0	1 518	20 690	0	20 690	1 479 115	0	1 479 115
60903	50 962	0	50 962	0	0	0	5 914	0	5 914	56 876	0	56 876
61301	75	0	75	592	0	592	1 488	0	1 488	971	0	971
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
62002	26 401	0	26 401	601	0	601	0	0	0	25 800	0	25 800
62103	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70601	53 713 957	0	53 713 957	26 780	0	26 780	6 957 710	0	6 957 710	60 644 887	0	60 644 887
70603	69 612 473	0	69 612 473	0	0	0	6 032 663	0	6 032 663	75 645 136	0	75 645 136
70604	2 872 286	0	2 872 286	0	0	0	776 081	0	776 081	3 648 367	0	3 648 367
70613	309 159	0	309 159	158 769	0	158 769	175 205	0	175 205	325 595	0	325 595
70615	91 264	0	91 264	0	0	0	0	0	0	91 264	0	91 264
Итого по пассиву (баланс)	343 596 086	64 951 206	408 547 292	602 558 727	742 667 275	1 345 226 002	630 028 969	754 705 872	1 384 734 841	371 066 328	76 989 803	448 056 131
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 372	5 137	34 509	5 315	255	5 570	4 585	257	4 842	30 102	5 135	35 237
80601	577	0	577	4 156	0	4 156	4 642	0	4 642	91	0	91
80801	0	0	0	645	0	645	570	0	570	75	0	75
80901	0	0	0	781	0	781	0	0	0	781	0	781
Итого по активу (баланс)	29 949	5 137	35 086	10 897	255	11 152	9 797	257	10 054	31 049	5 135	36 184
Пассив
85101	34 050	0	34 050	0	0	0	0	0	0	34 050	0	34 050
85201	0	0	0	3 586	0	3 586	3 586	0	3 586	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098
85501	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
Итого по пассиву (баланс)	35 086	0	35 086	3 586	0	3 586	4 684	0	4 684	36 184	0	36 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
90705	701 577	0	701 577	286 932	0	286 932	620 524	0	620 524	367 985	0	367 985
90803	11 660 360	0	11 660 360	684 406	0	684 406	968 834	0	968 834	11 375 932	0	11 375 932
90901	13 202 588	164 484	13 367 072	2 145 447	6 985	2 152 432	1 614 130	7 649	1 621 779	13 733 905	163 820	13 897 725
90902	6 751 412	152	6 751 564	2 632 281	13	2 632 294	2 804 711	8	2 804 719	6 578 982	157	6 579 139
90907	22 488	0	22 488	36 259	0	36 259	42 771	0	42 771	15 976	0	15 976
91202	109 872	0	109 872	182	0	182	179	0	179	109 875	0	109 875
91203	3 126	0	3 126	1 311	0	1 311	1 253	0	1 253	3 184	0	3 184
91207	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91412	1 358 743	0	1 358 743	0	0	0	436 475	0	436 475	922 268	0	922 268
91414	162 563 862	56 325 118	218 888 980	3 940 035	2 954 411	6 894 446	6 817 352	2 951 800	9 769 152	159 686 545	56 327 729	216 014 274
91416	684 718	0	684 718	0	0	0	0	0	0	684 718	0	684 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	5 155 216	87 553	5 242 769	195 123	389 367	584 490	151 006	389 720	540 726	5 199 333	87 200	5 286 533
91501	320 903	0	320 903	3 170	0	3 170	8 762	0	8 762	315 311	0	315 311
91502	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
91604	2 026 958	6 922	2 033 880	302 729	5 805	308 534	296 228	3 537	299 765	2 033 459	9 190	2 042 649
91704	1 027 826	0	1 027 826	3 646	0	3 646	1 642	0	1 642	1 029 830	0	1 029 830
91802	6 029 471	0	6 029 471	24 164	0	24 164	6 827	0	6 827	6 046 808	0	6 046 808
91803	35 554	0	35 554	199	0	199	70	0	70	35 683	0	35 683
99998	77 416 738	0	77 416 738	23 638 204	0	23 638 204	19 940 282	0	19 940 282	81 114 660	0	81 114 660
Итого по активу (баланс)	289 276 581	56 584 229	345 860 810	33 894 088	3 356 581	37 250 669	33 711 046	3 352 714	37 063 760	289 459 623	56 588 096	346 047 719
Пассив
91211	8 302	0	8 302	0	0	0	64	0	64	8 366	0	8 366
91311	7 930 781	424 738	8 355 519	124 517	19 741	144 258	134 696	18 030	152 726	7 940 960	423 027	8 363 987
91312	52 511 923	120 950	52 632 873	2 206 585	5 867	2 212 452	2 347 603	5 094	2 352 697	52 652 941	120 177	52 773 118
91314	1 156 449	2 147 263	3 303 712	10 451 464	200 216	10 651 680	12 643 288	745 356	13 388 644	3 348 273	2 692 403	6 040 676
91315	3 789 478	353 850	4 143 328	290 262	41 449	331 711	449 505	31 103	480 608	3 948 721	343 504	4 292 225
91316	1 284 940	0	1 284 940	1 884 825	0	1 884 825	2 497 437	0	2 497 437	1 897 552	0	1 897 552
91317	5 322 692	299 843	5 622 535	4 651 459	222 883	4 874 342	4 298 852	303 450	4 602 302	4 970 085	380 410	5 350 495
91319	1 490 552	12 884	1 503 436	206 495	599	207 094	529 271	547	529 818	1 813 328	12 832	1 826 160
91507	562 093	0	562 093	12	0	12	0	0	0	562 081	0	562 081
99999	268 444 072	0	268 444 072	13 454 525	0	13 454 525	9 943 512	0	9 943 512	264 933 059	0	264 933 059
Итого по пассиву (баланс)	342 501 282	3 359 528	345 860 810	33 270 144	490 755	33 760 899	32 844 228	1 103 580	33 947 808	342 075 366	3 972 353	346 047 719
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 250 668	150 118	1 400 786	1 250 668	150 118	1 400 786	0	0	0
93302	0	37 895	37 895	1 359 724	151 164	1 510 888	1 321 744	151 317	1 473 061	37 980	37 742	75 722
93303	1 266 680	0	1 266 680	26 378	112 565	138 943	1 293 058	112 565	1 405 623	0	0	0
93304	0	44 211	44 211	0	386 917	386 917	0	9 673	9 673	0	421 455	421 455
93305	0	2 273 692	2 273 692	0	89 439	89 439	0	476 020	476 020	0	1 887 111	1 887 111
93306	0	0	0	1 756 750	1 748 181	3 504 931	1 756 750	1 495 787	3 252 537	0	252 394	252 394
93307	325 100	602 243	927 343	1 431 650	1 165 315	2 596 965	1 756 750	1 767 558	3 524 308	0	0	0
93308	1 331 400	849 660	2 181 060	1 029 250	1 314 801	2 344 051	1 331 400	1 184 192	2 515 592	1 029 250	980 269	2 009 519
93309	397 500	632 363	1 029 863	631 750	465 520	1 097 270	1 029 250	1 021 304	2 050 554	0	76 579	76 579
93310	0	0	0	0	77 047	77 047	0	77 047	77 047	0	0	0
93402	0	0	0	0	2 392 509	2 392 509	0	11 560	11 560	0	2 380 949	2 380 949
93411	0	17 707 565	17 707 565	0	2 289 666	2 289 666	0	5 721 108	5 721 108	0	14 276 123	14 276 123
93501	0	0	0	260 595	0	260 595	260 595	0	260 595	0	0	0
93502	0	0	0	260 829	0	260 829	260 829	0	260 829	0	0	0
93506	0	0	0	0	92 986	92 986	0	92 986	92 986	0	0	0
93507	0	0	0	0	94 265	94 265	0	94 265	94 265	0	0	0
93901	18 233 386	29 952 603	48 185 989	121 077 297	312 372 452	433 449 749	107 267 921	300 501 825	407 769 746	32 042 762	41 823 230	73 865 992
93902	591 637	14 279 305	14 870 942	16 629 700	171 139 296	187 768 996	16 422 234	176 969 677	193 391 911	799 103	8 448 924	9 248 027
94001	0	1 957 925	1 957 925	0	17 863	17 863	0	1 975 788	1 975 788	0	0	0
94101	22 768	0	22 768	467 783	0	467 783	490 551	0	490 551	0	0	0
94102	0	0	0	198 025	289 121	487 146	198 025	289 121	487 146	0	0	0
99996	89 714 886	0	89 714 886	628 182 046	0	628 182 046	613 450 651	0	613 450 651	104 446 281	0	104 446 281
Итого по активу (баланс)	111 883 357	68 337 462	180 220 819	774 562 445	494 349 225	1 268 911 670	748 090 426	492 101 911	1 240 192 337	138 355 376	70 584 776	208 940 152
Пассив
96301	0	0	0	411 117	1 248 998	1 660 115	411 117	1 248 998	1 660 115	0	0	0
96302	37 984	0	37 984	411 117	1 285 323	1 696 440	2 765 400	1 323 065	4 088 465	2 392 267	37 742	2 430 009
96303	0	1 263 162	1 263 162	112 462	1 293 184	1 405 646	112 462	30 022	142 484	0	0	0
96304	44 934	0	44 934	9 882	0	9 882	394 217	0	394 217	429 269	0	429 269
96305	2 356 000	0	2 356 000	481 011	0	481 011	81 131	0	81 131	1 956 120	0	1 956 120
96306	0	0	0	325 100	2 526 529	2 851 629	325 100	2 773 771	3 098 871	0	247 242	247 242
96307	325 100	315 791	640 891	325 100	2 796 454	3 121 554	0	2 480 663	2 480 663	0	0	0
96308	0	2 098 301	2 098 301	0	2 475 060	2 475 060	193 500	2 174 635	2 368 135	193 500	1 797 876	1 991 376
96309	0	1 007 303	1 007 303	0	2 040 156	2 040 156	0	1 104 541	1 104 541	0	71 688	71 688
96310	0	0	0	0	72 782	72 782	0	72 782	72 782	0	0	0
96311	16 759 374	0	16 759 374	4 123 255	0	4 123 255	1 379 789	0	1 379 789	14 015 908	0	14 015 908
96402	0	0	0	0	34 489	34 489	0	34 489	34 489	0	0	0
96506	0	0	0	100 229	285 159	385 388	100 229	285 159	385 388	0	0	0
96507	0	288 282	288 282	100 569	289 368	389 937	100 569	1 086	101 655	0	0	0
96901	22 934 088	27 431 397	50 365 485	178 165 863	230 623 314	408 789 177	189 947 466	242 287 066	432 234 532	34 715 691	39 095 149	73 810 840
96902	1 731 231	12 792 858	14 524 089	33 725 556	159 576 285	193 301 841	33 520 381	154 507 061	188 027 442	1 526 056	7 723 634	9 249 690
97001	0	0	0	0	1 027 021	1 027 021	0	1 160 595	1 160 595	0	133 574	133 574
97101	0	0	0	404 037	0	404 037	514 602	0	514 602	110 565	0	110 565
97102	0	329 081	329 081	195 214	330 321	525 535	195 214	1 240	196 454	0	0	0
99997	90 505 933	0	90 505 933	615 132 420	0	615 132 420	629 120 358	0	629 120 358	104 493 871	0	104 493 871
Итого по пассиву (баланс)	134 694 644	45 526 175	180 220 819	834 022 932	405 904 443	1 239 927 375	859 161 535	409 485 173	1 268 646 708	159 833 247	49 106 905	208 940 152
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 223,0000	0	0	42,0000	0	0	42,0000	0	0	2 223,0000
98010	0	0	448 973 409,0000	0	0	8 872 217 901,0000	0	0	20 863 970,0000	0	0	9 300 327 340,0000
98020	0	0	17,0000	0	0	313,0000	0	0	313,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	448 975 649,0000	0	0	8 872 218 256,0000	0	0	20 864 325,0000	0	0	9 300 329 580,0000
Пассив
98040	0	0	37 721 827,0000	0	0	999 774,0000	0	0	662 785 532,0000	0	0	699 507 585,0000
98050	0	0	407 880 382,0000	0	0	19 996 394,0000	0	0	8 209 667 043,0000	0	0	8 597 551 031,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	295 111,0000	0	0	295 111,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	46 977,0000	0	0	45 627,0000	0	0	49 150,0000	0	0	50 500,0000
98070	0	0	1 326 463,0000	0	0	440 001,0000	0	0	334 002,0000	0	0	1 220 464,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	448 975 649,0000	0	0	21 776 907,0000	0	0	8 873 130 838,0000	0	0	9 300 329 580,0000

Страница была полезной?