Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
10610	11 151	0	11 151	5	0	5	0	0	0	11 156	0	11 156
20202	135 001	60 956	195 957	1 296 186	113 504	1 409 690	1 353 671	100 043	1 453 714	77 516	74 417	151 933
20208	28 378	0	28 378	138 104	0	138 104	129 123	0	129 123	37 359	0	37 359
20209	1 230	0	1 230	831 035	6 462	837 497	812 837	6 462	819 299	19 428	0	19 428
30102	85 844	0	85 844	5 333 642	0	5 333 642	5 373 074	0	5 373 074	46 412	0	46 412
30110	27 728	24 320	52 048	12 908 901	114 899	13 023 800	12 909 536	119 490	13 029 026	27 093	19 729	46 822
30202	16 661	0	16 661	45	0	45	0	0	0	16 706	0	16 706
30204	984	0	984	18	0	18	0	0	0	1 002	0	1 002
30221	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
30233	4 951	522	5 473	286 666	3 010	289 676	287 237	3 532	290 769	4 380	0	4 380
30302	212 471	2 577	215 048	453 596	5 269	458 865	453 322	7 553	460 875	212 745	293	213 038
30306	96	0	96	23 059	0	23 059	22 968	0	22 968	187	0	187
31902	694 000	0	694 000	10 766 000	0	10 766 000	10 733 000	0	10 733 000	727 000	0	727 000
31903	150 000	0	150 000	1 160 000	0	1 160 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	2 347	1 258	3 605	0	110	110	0	69	69	2 347	1 299	3 646
45107	7 508	0	7 508	0	0	0	301	0	301	7 207	0	7 207
45108	3 271	0	3 271	0	0	0	76	0	76	3 195	0	3 195
45201	22 431	0	22 431	66 801	0	66 801	60 914	0	60 914	28 318	0	28 318
45204	24 155	0	24 155	3 000	0	3 000	10 155	0	10 155	17 000	0	17 000
45205	26 399	0	26 399	44 779	0	44 779	3 622	0	3 622	67 556	0	67 556
45206	474 743	0	474 743	34 528	0	34 528	63 605	0	63 605	445 666	0	445 666
45207	598 635	0	598 635	17 746	0	17 746	29 983	0	29 983	586 398	0	586 398
45208	263 619	0	263 619	8 980	0	8 980	6 194	0	6 194	266 405	0	266 405
45401	2 283	0	2 283	5 416	0	5 416	4 110	0	4 110	3 589	0	3 589
45406	4 113	0	4 113	0	0	0	301	0	301	3 812	0	3 812
45407	55 605	0	55 605	11 554	0	11 554	11 668	0	11 668	55 491	0	55 491
45408	31 717	0	31 717	1 420	0	1 420	295	0	295	32 842	0	32 842
45505	3 909	0	3 909	100	0	100	1 085	0	1 085	2 924	0	2 924
45506	71 212	0	71 212	4 819	0	4 819	5 863	0	5 863	70 168	0	70 168
45507	54 313	0	54 313	2 500	0	2 500	5 952	0	5 952	50 861	0	50 861
45509	832	0	832	1 301	0	1 301	1 222	0	1 222	911	0	911
45812	271 299	0	271 299	0	0	0	77 820	0	77 820	193 479	0	193 479
45814	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
45815	180 420	0	180 420	5 866	0	5 866	26 159	0	26 159	160 127	0	160 127
45912	537	0	537	181	0	181	181	0	181	537	0	537
45915	2 269	0	2 269	77	0	77	368	0	368	1 978	0	1 978
47408	0	0	0	2 178	86 246	88 424	2 178	86 246	88 424	0	0	0
47423	1 942	0	1 942	1 111	0	1 111	1 089	0	1 089	1 964	0	1 964
47427	12 749	0	12 749	16 758	0	16 758	16 955	0	16 955	12 552	0	12 552
50207	29 542	0	29 542	273	0	273	4	0	4	29 811	0	29 811
50221	222	0	222	10	0	10	67	0	67	165	0	165
60306	332	0	332	24	0	24	0	0	0	356	0	356
60308	133	0	133	1 327	0	1 327	1 394	0	1 394	66	0	66
60310	33	0	33	481	0	481	479	0	479	35	0	35
60312	32 091	0	32 091	5 197	0	5 197	4 447	0	4 447	32 841	0	32 841
60323	3 456	0	3 456	332	0	332	435	0	435	3 353	0	3 353
60336	1 994	0	1 994	602	0	602	176	0	176	2 420	0	2 420
60401	215 371	0	215 371	268	0	268	0	0	0	215 639	0	215 639
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60901	7 843	0	7 843	0	0	0	0	0	0	7 843	0	7 843
61002	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61008	486	0	486	183	0	183	213	0	213	456	0	456
61009	203	0	203	367	0	367	367	0	367	203	0	203
61209	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
61403	1 803	0	1 803	3	0	3	243	0	243	1 563	0	1 563
61902	27 810	0	27 810	0	0	0	0	0	0	27 810	0	27 810
61903	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
61904	15 021	0	15 021	0	0	0	0	0	0	15 021	0	15 021
62001	170 714	0	170 714	350	0	350	1 757	0	1 757	169 307	0	169 307
70606	774 454	0	774 454	80 351	0	80 351	21	0	21	854 784	0	854 784
70608	183 435	0	183 435	14 623	0	14 623	0	0	0	198 058	0	198 058
Итого по активу (баланс)	4 980 959	89 633	5 070 592	34 483 075	329 708	34 812 783	34 346 756	323 603	34 670 359	5 117 278	95 738	5 213 016
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 914	0	62 914	0	0	0	0	0	0	62 914	0	62 914
10603	222	0	222	67	0	67	10	0	10	165	0	165
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	731 838	0	731 838	0	0	0	0	0	0	731 838	0	731 838
30126	8 573	0	8 573	208	0	208	215	0	215	8 580	0	8 580
30220	0	0	0	0	265	265	0	265	265	0	0	0
30223	89 787	0	89 787	1 442 920	0	1 442 920	1 428 882	0	1 428 882	75 749	0	75 749
30226	64	0	64	4	0	4	4	0	4	64	0	64
30232	2 085	493	2 578	222 118	73 503	295 621	221 879	74 128	296 007	1 846	1 118	2 964
30301	212 471	2 577	215 048	453 322	7 553	460 875	453 596	5 269	458 865	212 745	293	213 038
30305	96	0	96	22 968	0	22 968	23 059	0	23 059	187	0	187
32015	200	0	200	200	0	200	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
32211	264	0	264	15	0	15	23	0	23	272	0	272
407	795 506	13 428	808 934	5 240 209	7 650	5 247 859	5 327 706	8 086	5 335 792	883 003	13 864	896 867
408.1	111 383	40	111 423	550 244	4	550 248	552 832	4	552 836	113 971	40	114 011
408.2	56 041	0	56 041	154 719	0	154 719	158 824	0	158 824	60 146	0	60 146
40905	79	0	79	12 679	0	12 679	12 656	0	12 656	56	0	56
40907	0	0	0	17 933	0	17 933	17 933	0	17 933	0	0	0
40909	0	0	0	5 083	2 289	7 372	5 083	2 289	7 372	0	0	0
40910	0	0	0	1 562	716	2 278	1 562	716	2 278	0	0	0
40911	2 093	0	2 093	473 631	0	473 631	482 437	0	482 437	10 899	0	10 899
40912	0	0	0	28 634	17 770	46 404	28 634	17 770	46 404	0	0	0
40913	0	0	0	22 571	51 706	74 277	22 571	51 706	74 277	0	0	0
42102	98 000	0	98 000	1 185 000	0	1 185 000	1 207 000	0	1 207 000	120 000	0	120 000
42104	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42105	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
42106	62	0	62	0	0	0	362	0	362	424	0	424
42109	0	0	0	44 000	0	44 000	47 000	0	47 000	3 000	0	3 000
42301	89 279	10 223	99 502	92 725	28 680	121 405	87 069	30 314	117 383	83 623	11 857	95 480
42304	45 398	1 286	46 684	11 577	681	12 258	12 857	107	12 964	46 678	712	47 390
42305	140 259	6 181	146 440	24 568	1 845	26 413	32 672	2 105	34 777	148 363	6 441	154 804
42306	801 768	59 365	861 133	17 563	7 289	24 852	33 117	6 678	39 795	817 322	58 754	876 076
42601	1 309	147	1 456	2 648	2 019	4 667	3 540	2 047	5 587	2 201	175	2 376
45115	323	0	323	11	0	11	0	0	0	312	0	312
45215	88 428	0	88 428	3 288	0	3 288	33 154	0	33 154	118 294	0	118 294
45415	2 427	0	2 427	63	0	63	40	0	40	2 404	0	2 404
45515	24 653	0	24 653	7 521	0	7 521	3 077	0	3 077	20 209	0	20 209
45818	455 930	0	455 930	104 759	0	104 759	6 978	0	6 978	358 149	0	358 149
45918	2 804	0	2 804	308	0	308	7	0	7	2 503	0	2 503
47407	0	0	0	86 212	2 178	88 390	86 212	2 178	88 390	0	0	0
47411	6 177	68	6 245	6 800	168	6 968	8 446	162	8 608	7 823	62	7 885
47416	1 486	0	1 486	11 044	223	11 267	9 591	223	9 814	33	0	33
47422	121	0	121	169	0	169	130	0	130	82	0	82
47425	2 164	0	2 164	2 236	0	2 236	3 373	0	3 373	3 301	0	3 301
47426	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
50220	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
52301	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
60301	693	0	693	1 368	0	1 368	1 184	0	1 184	509	0	509
60305	7 244	0	7 244	10 149	0	10 149	10 241	0	10 241	7 336	0	7 336
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	1 558	0	1 558	24	0	24	280	0	280	1 814	0	1 814
60311	14 052	0	14 052	2 785	0	2 785	3 517	0	3 517	14 784	0	14 784
60322	2 011	0	2 011	1 770	0	1 770	11	0	11	252	0	252
60324	9 312	0	9 312	693	0	693	4 228	0	4 228	12 847	0	12 847
60335	3 601	0	3 601	3 000	0	3 000	2 591	0	2 591	3 192	0	3 192
60414	70 554	0	70 554	0	0	0	530	0	530	71 084	0	71 084
60903	2 184	0	2 184	0	0	0	215	0	215	2 399	0	2 399
61701	11 151	0	11 151	0	0	0	5	0	5	11 156	0	11 156
61909	138	0	138	0	0	0	9	0	9	147	0	147
61910	608	0	608	0	0	0	48	0	48	656	0	656
61912	7 224	0	7 224	6	0	6	0	0	0	7 218	0	7 218
62002	5 680	0	5 680	0	0	0	0	0	0	5 680	0	5 680
70601	776 447	0	776 447	3	0	3	61 131	0	61 131	837 575	0	837 575
70603	184 573	0	184 573	0	0	0	14 747	0	14 747	199 320	0	199 320
Итого по пассиву (баланс)	4 976 784	93 808	5 070 592	10 280 477	204 539	10 485 016	10 423 393	204 047	10 627 440	5 119 700	93 316	5 213 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	516 038	0	516 038	4 545	0	4 545	2 528	0	2 528	518 055	0	518 055
90902	1 304 887	0	1 304 887	76 047	0	76 047	46 254	0	46 254	1 334 680	0	1 334 680
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 884 866	0	6 884 866	290 147	0	290 147	348 394	0	348 394	6 826 619	0	6 826 619
91501	1 480	0	1 480	865	0	865	707	0	707	1 638	0	1 638
91604	77 035	0	77 035	7 606	0	7 606	13 370	0	13 370	71 271	0	71 271
91704	7 828	0	7 828	5 730	0	5 730	0	0	0	13 558	0	13 558
91802	112 528	0	112 528	102 478	0	102 478	15	0	15	214 991	0	214 991
91803	307	0	307	136	0	136	0	0	0	443	0	443
99998	3 550 587	0	3 550 587	342 581	0	342 581	355 224	0	355 224	3 537 944	0	3 537 944
Итого по активу (баланс)	12 455 563	0	12 455 563	830 135	0	830 135	766 492	0	766 492	12 519 206	0	12 519 206
Пассив
91003	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91211	519	0	519	0	0	0	5	0	5	524	0	524
91312	3 355 343	0	3 355 343	155 882	0	155 882	97 294	0	97 294	3 296 755	0	3 296 755
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	14 699	0	14 699	2 782	0	2 782	0	0	0	11 917	0	11 917
91317	150 722	0	150 722	196 497	0	196 497	245 219	0	245 219	199 444	0	199 444
91507	26 304	0	26 304	0	0	0	0	0	0	26 304	0	26 304
99999	8 904 976	0	8 904 976	405 764	0	405 764	482 050	0	482 050	8 981 262	0	8 981 262
Итого по пассиву (баланс)	12 455 563	0	12 455 563	760 988	0	760 988	824 631	0	824 631	12 519 206	0	12 519 206
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Пассив
98070	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000

Страница была полезной?