Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 910	0	1 910	311	0	311	836	0	836	1 385	0	1 385
20202	205 476	41 417	246 893	1 814 783	218 121	2 032 904	1 841 336	211 706	2 053 042	178 923	47 832	226 755
20208	29 882	0	29 882	107 963	0	107 963	103 078	0	103 078	34 767	0	34 767
20209	23 268	0	23 268	1 082 271	16 253	1 098 524	1 073 903	16 253	1 090 156	31 636	0	31 636
30102	136 356	0	136 356	3 545 026	0	3 545 026	3 558 540	0	3 558 540	122 842	0	122 842
30110	41 268	59 274	100 542	1 397 308	234 909	1 632 217	1 417 766	230 240	1 648 006	20 810	63 943	84 753
30202	23 643	0	23 643	0	0	0	1 151	0	1 151	22 492	0	22 492
30204	2 039	0	2 039	157	0	157	0	0	0	2 196	0	2 196
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	150	357	507	0	18	18	0	18	18	150	357	507
30221	0	0	0	40 811	6 410	47 221	40 400	6 034	46 434	411	376	787
30233	1 572	38	1 610	131 334	2 162	133 496	130 381	2 149	132 530	2 525	51	2 576
30302	349 347	386 367	735 714	123 933	148 150	272 083	111 155	140 094	251 249	362 125	394 423	756 548
30306	373 477	430 808	804 285	184 468	30 339	214 807	357 615	32 395	390 010	200 330	428 752	629 082
30602	997	0	997	68 648	0	68 648	69 635	0	69 635	10	0	10
31901	196 800	0	196 800	749 010	0	749 010	945 810	0	945 810	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	2 327	2 327	0	119	119	0	118	118	0	2 328	2 328
45201	29 310	0	29 310	62 412	0	62 412	62 488	0	62 488	29 234	0	29 234
45204	0	0	0	8 047	0	8 047	2 185	0	2 185	5 862	0	5 862
45205	795	0	795	0	0	0	595	0	595	200	0	200
45206	21 749	0	21 749	2 943	0	2 943	7 726	0	7 726	16 966	0	16 966
45207	433 960	0	433 960	100 858	0	100 858	13 213	0	13 213	521 605	0	521 605
45208	126 969	0	126 969	1 790	0	1 790	475	0	475	128 284	0	128 284
45401	7 373	0	7 373	21 923	0	21 923	21 173	0	21 173	8 123	0	8 123
45406	2 744	0	2 744	0	0	0	60	0	60	2 684	0	2 684
45407	222 068	0	222 068	1 000	0	1 000	175	0	175	222 893	0	222 893
45408	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45503	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45504	630	0	630	730	0	730	430	0	430	930	0	930
45505	40 313	0	40 313	6 372	0	6 372	8 232	0	8 232	38 453	0	38 453
45506	224 205	0	224 205	9 868	0	9 868	12 869	0	12 869	221 204	0	221 204
45507	68 254	0	68 254	22 320	0	22 320	4 586	0	4 586	85 988	0	85 988
45509	3 854	0	3 854	4 419	0	4 419	4 367	0	4 367	3 906	0	3 906
45812	62 752	0	62 752	0	0	0	0	0	0	62 752	0	62 752
45814	12 332	0	12 332	0	0	0	50	0	50	12 282	0	12 282
45815	17 434	0	17 434	751	0	751	379	0	379	17 806	0	17 806
45912	1 229	163	1 392	0	8	8	0	8	8	1 229	163	1 392
45915	891	0	891	291	0	291	160	0	160	1 022	0	1 022
47408	0	0	0	83 160	143 004	226 164	83 160	143 004	226 164	0	0	0
47415	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
47423	98 571	2	98 573	2 938	3 555	6 493	3 197	3 555	6 752	98 312	2	98 314
47427	13 132	0	13 132	14 608	0	14 608	14 625	0	14 625	13 115	0	13 115
50207	221 723	0	221 723	2 179	0	2 179	100 543	0	100 543	123 359	0	123 359
50208	178 252	0	178 252	1 162	0	1 162	0	0	0	179 414	0	179 414
50307	85 311	0	85 311	491	0	491	0	0	0	85 802	0	85 802
50606	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51404	25 388	42 864	68 252	4	2 239	2 243	25 392	2 176	27 568	0	42 927	42 927
51405	0	36 196	36 196	0	37 665	37 665	0	1 838	1 838	0	72 023	72 023
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	19	0	19	259	0	259	273	0	273	5	0	5
60310	726	0	726	1 048	0	1 048	1 012	0	1 012	762	0	762
60312	4 024	0	4 024	6 845	0	6 845	8 899	0	8 899	1 970	0	1 970
60323	1 394	0	1 394	483	0	483	193	0	193	1 684	0	1 684
60401	182 977	0	182 977	3 368	0	3 368	1 756	0	1 756	184 589	0	184 589
60404	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
60410	10 751	0	10 751	0	0	0	0	0	0	10 751	0	10 751
60412	16 975	0	16 975	0	0	0	0	0	0	16 975	0	16 975
60701	22 907	0	22 907	5 938	0	5 938	3 368	0	3 368	25 477	0	25 477
60702	272	0	272	92	0	92	260	0	260	104	0	104
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	122	0	122	13	0	13	101	0	101	34	0	34
61008	589	0	589	237	0	237	233	0	233	593	0	593
61009	153	0	153	381	0	381	203	0	203	331	0	331
61011	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61209	0	0	0	2 306	0	2 306	2 306	0	2 306	0	0	0
61210	0	0	0	122 667	0	122 667	122 667	0	122 667	0	0	0
61403	7 368	0	7 368	881	0	881	388	0	388	7 861	0	7 861
70606	142 908	0	142 908	46 663	0	46 663	207	0	207	189 364	0	189 364
70607	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
70608	258 565	0	258 565	109 223	0	109 223	0	0	0	367 788	0	367 788
70611	470	0	470	192	0	192	0	0	0	662	0	662
Итого по активу (баланс)	4 042 129	999 813	5 041 942	10 059 152	842 952	10 902 104	10 323 554	789 588	11 113 142	3 777 727	1 053 177	4 830 904
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
10701	9 472	0	9 472	0	0	0	473	0	473	9 945	0	9 945
10801	122 146	0	122 146	0	0	0	9 000	0	9 000	131 146	0	131 146
30109	1 638	0	1 638	56 419	0	56 419	55 621	0	55 621	840	0	840
30126	537	0	537	1 284	0	1 284	1 100	0	1 100	353	0	353
30223	0	0	0	14 699	0	14 699	14 699	0	14 699	0	0	0
30226	153	0	153	47	0	47	10	0	10	116	0	116
30232	0	0	0	22 185	6 706	28 891	22 185	6 706	28 891	0	0	0
30301	349 347	386 367	735 714	111 155	140 094	251 249	123 933	148 150	272 083	362 125	394 423	756 548
30305	373 477	430 808	804 285	357 615	32 395	390 010	184 468	30 339	214 807	200 330	428 752	629 082
40502	8 543	0	8 543	169 033	0	169 033	161 269	0	161 269	779	0	779
40602	91	0	91	588	0	588	547	0	547	50	0	50
40701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40702	617 119	12 161	629 280	6 358 792	110 100	6 468 892	6 382 284	111 422	6 493 706	640 611	13 483	654 094
40703	14 718	188	14 906	25 285	9	25 294	23 811	11	23 822	13 244	190	13 434
40802	66 916	7	66 923	302 718	100	302 818	299 762	100	299 862	63 960	7	63 967
40817	105 646	5 450	111 096	395 819	13 140	408 959	381 508	15 914	397 422	91 335	8 224	99 559
40820	1 330	1 925	3 255	4 374	3 956	8 330	4 429	3 872	8 301	1 385	1 841	3 226
40821	3 513	0	3 513	14 703	0	14 703	14 050	0	14 050	2 860	0	2 860
40901	263 750	0	263 750	345 298	0	345 298	164 724	0	164 724	83 176	0	83 176
40902	5 810	0	5 810	7 103	0	7 103	1 293	0	1 293	0	0	0
40905	0	0	0	9 867	0	9 867	9 867	0	9 867	0	0	0
40906	668	0	668	23 217	0	23 217	23 325	0	23 325	776	0	776
40907	10	0	10	14 440	0	14 440	14 459	0	14 459	29	0	29
40909	0	0	0	1 434	1 306	2 740	1 434	1 306	2 740	0	0	0
40910	0	0	0	104	835	939	104	835	939	0	0	0
40911	3 068	0	3 068	416 060	0	416 060	416 040	0	416 040	3 048	0	3 048
40912	1	0	1	1 776	2 508	4 284	1 776	2 508	4 284	1	0	1
40913	0	0	0	561	966	1 527	561	966	1 527	0	0	0
42301	18 806	4 781	23 587	25 605	66 687	92 292	23 176	62 030	85 206	16 377	124	16 501
42303	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	11 338	9 910	21 248	4 135	595	4 730	2 129	665	2 794	9 332	9 980	19 312
42305	188 554	134 104	322 658	22 298	11 346	33 644	7 587	56 995	64 582	173 843	179 753	353 596
42306	976 844	2 653	979 497	153 782	135	153 917	107 717	141	107 858	930 779	2 659	933 438
42309	224	1	225	12	0	12	9	0	9	221	1	222
42601	106	0	106	3 868	0	3 868	3 899	0	3 899	137	0	137
42604	0	778	778	0	39	39	0	47	47	0	786	786
42606	61	0	61	1	0	1	18	0	18	78	0	78
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	19 015	0	19 015	7 225	0	7 225	8 184	0	8 184	19 974	0	19 974
45415	6 176	0	6 176	214	0	214	229	0	229	6 191	0	6 191
45515	34 419	0	34 419	3 007	0	3 007	4 017	0	4 017	35 429	0	35 429
45818	83 540	0	83 540	207	0	207	406	0	406	83 739	0	83 739
45918	1 983	0	1 983	51	0	51	155	0	155	2 087	0	2 087
47405	0	0	0	80 976	5 634	86 610	80 976	5 634	86 610	0	0	0
47407	0	0	0	142 706	83 215	225 921	142 706	83 215	225 921	0	0	0
47411	4 177	233	4 410	585	103	688	1 141	63	1 204	4 733	193	4 926
47416	2 270	0	2 270	14 537	0	14 537	13 307	0	13 307	1 040	0	1 040
47422	68	0	68	42 442	0	42 442	42 453	0	42 453	79	0	79
47425	30 593	0	30 593	4 157	0	4 157	3 636	0	3 636	30 072	0	30 072
50220	1 910	0	1 910	836	0	836	311	0	311	1 385	0	1 385
50620	724	0	724	0	0	0	26	0	26	750	0	750
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	1 210	0	1 210	4 371	0	4 371	3 161	0	3 161	0	0	0
60305	0	0	0	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	57	0	57	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	204	0	204	204	0	204
60311	232	0	232	6 130	0	6 130	6 180	0	6 180	282	0	282
60322	44	0	44	16	0	16	19	0	19	47	0	47
60324	797	0	797	133	0	133	101	0	101	765	0	765
60601	41 287	0	41 287	1 756	0	1 756	489	0	489	40 020	0	40 020
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	100	0	100	0	0	0	100	0	100	200	0	200
61304	681	0	681	66	0	66	58	0	58	673	0	673
70601	148 070	0	148 070	94	0	94	46 855	0	46 855	194 831	0	194 831
70602	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70603	256 594	0	256 594	0	0	0	109 199	0	109 199	365 793	0	365 793
70801	9 473	0	9 473	9 473	0	9 473	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 052 576	989 366	5 041 942	9 192 727	479 869	9 672 596	8 930 639	530 919	9 461 558	3 790 488	1 040 416	4 830 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103 374	0	103 374	20 908	0	20 908	20 350	0	20 350	103 932	0	103 932
90902	556 121	57	556 178	39 755	3	39 758	25 696	3	25 699	570 180	57	570 237
90907	263 750	0	263 750	164 724	0	164 724	345 298	0	345 298	83 176	0	83 176
90908	5 810	0	5 810	1 293	0	1 293	7 103	0	7 103	0	0	0
91203	16	0	16	1	0	1	2	0	2	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 190 031	0	3 190 031	344 711	0	344 711	183 951	0	183 951	3 350 791	0	3 350 791
91501	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
91502	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91604	11 105	0	11 105	729	0	729	663	0	663	11 171	0	11 171
91704	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
91802	12 313	0	12 313	0	0	0	0	0	0	12 313	0	12 313
91803	133	0	133	24	0	24	1	0	1	156	0	156
99998	2 760 486	0	2 760 486	285 260	0	285 260	333 684	0	333 684	2 712 062	0	2 712 062
Итого по активу (баланс)	6 910 326	57	6 910 383	857 405	3	857 408	916 748	3	916 751	6 850 983	57	6 851 040
Пассив
91311	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
91312	2 486 932	0	2 486 932	114 774	0	114 774	127 123	0	127 123	2 499 281	0	2 499 281
91315	87 610	0	87 610	255	0	255	0	0	0	87 355	0	87 355
91316	43 395	0	43 395	19 616	0	19 616	22 500	0	22 500	46 279	0	46 279
91317	137 902	0	137 902	199 039	0	199 039	135 637	0	135 637	74 500	0	74 500
91507	4 187	0	4 187	0	0	0	0	0	0	4 187	0	4 187
99999	4 149 897	0	4 149 897	580 032	0	580 032	569 113	0	569 113	4 138 978	0	4 138 978
Итого по пассиву (баланс)	6 910 383	0	6 910 383	913 716	0	913 716	854 373	0	854 373	6 851 040	0	6 851 040
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	157 598 816,0000	0	0	30 901,0000	0	0	125 300,0000	0	0	157 504 417,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	157 598 820,0000	0	0	30 902,0000	0	0	125 301,0000	0	0	157 504 421,0000
Пассив
98040	0	0	4 078 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 078 156,0000
98050	0	0	173 196,0000	0	0	60 001,0000	0	0	1,0000	0	0	113 196,0000
98070	0	0	153 347 468,0000	0	0	65 300,0000	0	0	30 901,0000	0	0	153 313 069,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	157 598 820,0000	0	0	125 301,0000	0	0	30 902,0000	0	0	157 504 421,0000

Страница была полезной?