Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
20202	16 489	800	17 289	116 898	15 855	132 753	99 952	14 529	114 481	33 435	2 126	35 561
20208	4 164	0	4 164	7 129	0	7 129	7 751	0	7 751	3 542	0	3 542
20209	0	0	0	33 220	0	33 220	33 220	0	33 220	0	0	0
30102	7 535	0	7 535	2 507 344	0	2 507 344	2 513 474	0	2 513 474	1 405	0	1 405
30110	1 458	5 628	7 086	75 865	949	76 814	75 659	629	76 288	1 664	5 948	7 612
30202	1 649	0	1 649	54	0	54	0	0	0	1 703	0	1 703
30204	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30215	180	397	577	0	29	29	0	41	41	180	385	565
30221	0	0	0	74 400	0	74 400	74 400	0	74 400	0	0	0
30233	6	0	6	3 689	116	3 805	3 639	116	3 755	56	0	56
30424	457	0	457	1 201	0	1 201	660	0	660	998	0	998
31902	126 700	0	126 700	1 017 700	0	1 017 700	1 071 500	0	1 071 500	72 900	0	72 900
31903	0	0	0	337 100	0	337 100	337 100	0	337 100	0	0	0
45204	70 000	0	70 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	70 000	0	70 000
45205	84 930	0	84 930	0	0	0	0	0	0	84 930	0	84 930
45206	8 205	0	8 205	4 464	0	4 464	5 231	0	5 231	7 438	0	7 438
45207	138 795	0	138 795	6 520	0	6 520	8 265	0	8 265	137 050	0	137 050
45208	81 584	0	81 584	0	0	0	1 714	0	1 714	79 870	0	79 870
45408	1 800	0	1 800	2 500	0	2 500	300	0	300	4 000	0	4 000
45505	619	0	619	30	0	30	123	0	123	526	0	526
45506	35 250	0	35 250	1 615	0	1 615	2 850	0	2 850	34 015	0	34 015
45507	108 259	0	108 259	2 500	0	2 500	4 229	0	4 229	106 530	0	106 530
45509	48	0	48	194	0	194	209	0	209	33	0	33
45812	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45815	25 523	0	25 523	877	0	877	1 332	0	1 332	25 068	0	25 068
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	455	0	455	165	0	165	145	0	145	475	0	475
47404	0	198	198	637	443	1 080	637	641	1 278	0	0	0
47423	287	0	287	27	0	27	39	0	39	275	0	275
47427	931	0	931	7 519	0	7 519	7 816	0	7 816	634	0	634
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	28	0	28	67	0	67	69	0	69	26	0	26
60312	5 720	0	5 720	1 645	0	1 645	1 697	0	1 697	5 668	0	5 668
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	705	0	705	10	0	10	39	0	39	676	0	676
60336	49	0	49	43	0	43	80	0	80	12	0	12
60401	30 998	0	30 998	138	0	138	0	0	0	31 136	0	31 136
60415	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60901	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
61002	53	0	53	11	0	11	24	0	24	40	0	40
61008	110	0	110	58	0	58	65	0	65	103	0	103
61403	421	0	421	0	0	0	124	0	124	297	0	297
61702	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
62101	349	0	349	0	0	0	300	0	300	49	0	49
70606	81 477	0	81 477	10 906	0	10 906	13	0	13	92 370	0	92 370
70608	8 103	0	8 103	954	0	954	0	0	0	9 057	0	9 057
70611	1 588	0	1 588	213	0	213	0	0	0	1 801	0	1 801
70616	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
Итого по активу (баланс)	846 373	7 023	853 396	4 231 876	17 404	4 249 280	4 268 839	15 968	4 284 807	809 410	8 459	817 869
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	9 504	0	9 504	0	0	0	0	0	0	9 504	0	9 504
10801	108 035	0	108 035	0	0	0	0	0	0	108 035	0	108 035
30126	25	0	25	0	0	0	38	0	38	63	0	63
30223	0	0	0	1 454	0	1 454	1 458	0	1 458	4	0	4
30232	25	0	25	2 485	39	2 524	2 495	39	2 534	35	0	35
407	122 764	0	122 764	1 081 551	0	1 081 551	1 008 337	0	1 008 337	49 550	0	49 550
408.1	5 857	0	5 857	16 214	0	16 214	15 472	0	15 472	5 115	0	5 115
408.2	13 858	0	13 858	19 083	0	19 083	18 348	0	18 348	13 123	0	13 123
40905	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
40909	0	0	0	712	115	827	712	115	827	0	0	0
40910	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40911	3	0	3	10 992	38	11 030	10 989	38	11 027	0	0	0
40912	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
40913	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	1 000	0	1 000	14 000	0	14 000
42301	4 521	3 011	7 532	104 333	496	104 829	105 665	700	106 365	5 853	3 215	9 068
42305	33 001	0	33 001	1 978	0	1 978	24 406	0	24 406	55 429	0	55 429
42306	98 674	579	99 253	5 029	58	5 087	6 760	42	6 802	100 405	563	100 968
42307	54 692	0	54 692	0	0	0	0	0	0	54 692	0	54 692
45215	4 115	0	4 115	274	0	274	240	0	240	4 081	0	4 081
45515	10 299	0	10 299	1 292	0	1 292	939	0	939	9 946	0	9 946
45818	24 933	0	24 933	1 179	0	1 179	692	0	692	24 446	0	24 446
45918	423	0	423	25	0	25	23	0	23	421	0	421
47405	0	0	0	637	641	1 278	637	641	1 278	0	0	0
47411	4 926	17	4 943	747	2	749	1 755	3	1 758	5 934	18	5 952
47416	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
47422	69	0	69	31	0	31	5	0	5	43	0	43
47425	354	0	354	223	0	223	196	0	196	327	0	327
47426	18	0	18	18	0	18	16	0	16	16	0	16
60301	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
60305	1 310	0	1 310	3 128	0	3 128	3 197	0	3 197	1 379	0	1 379
60309	5	0	5	5	0	5	3	0	3	3	0	3
60322	654	0	654	947	0	947	947	0	947	654	0	654
60324	776	0	776	42	0	42	0	0	0	734	0	734
60335	404	0	404	936	0	936	963	0	963	431	0	431
60414	24 111	0	24 111	0	0	0	144	0	144	24 255	0	24 255
60903	70	0	70	0	0	0	14	0	14	84	0	84
62103	349	0	349	300	0	300	0	0	0	49	0	49
70601	88 334	0	88 334	0	0	0	11 623	0	11 623	99 957	0	99 957
70603	7 680	0	7 680	0	0	0	825	0	825	8 505	0	8 505
Итого по пассиву (баланс)	849 789	3 607	853 396	1 256 995	1 389	1 258 384	1 221 279	1 578	1 222 857	814 073	3 796	817 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 012	0	37 012	29	0	29	286	0	286	36 755	0	36 755
90902	66 563	0	66 563	4 445	0	4 445	2 612	0	2 612	68 396	0	68 396
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 165 737	0	1 165 737	22 799	0	22 799	68 935	0	68 935	1 119 601	0	1 119 601
91604	2 344	0	2 344	639	0	639	620	0	620	2 363	0	2 363
91704	279	0	279	28	0	28	0	0	0	307	0	307
91802	2 945	0	2 945	411	0	411	0	0	0	3 356	0	3 356
91803	388	0	388	324	0	324	0	0	0	712	0	712
99998	899 540	0	899 540	38 994	0	38 994	73 427	0	73 427	865 107	0	865 107
Итого по активу (баланс)	2 174 811	0	2 174 811	67 669	0	67 669	145 880	0	145 880	2 096 600	0	2 096 600
Пассив
91003	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91312	857 475	0	857 475	41 684	0	41 684	12 931	0	12 931	828 722	0	828 722
91315	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91316	28 250	0	28 250	3 500	0	3 500	0	0	0	24 750	0	24 750
91317	4 687	0	4 687	28 189	0	28 189	26 009	0	26 009	2 507	0	2 507
91507	6 622	0	6 622	0	0	0	0	0	0	6 622	0	6 622
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 275 271	0	1 275 271	72 428	0	72 428	28 650	0	28 650	1 231 493	0	1 231 493
Итого по пассиву (баланс)	2 174 811	0	2 174 811	145 855	0	145 855	67 644	0	67 644	2 096 600	0	2 096 600

Страница была полезной?