Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	87	0	87	0	0	0	12	0	12	75	0	75
20202	50 491	11 203	61 694	1 041 219	30 365	1 071 584	1 027 680	31 420	1 059 100	64 030	10 148	74 178
20208	26 635	0	26 635	51 340	0	51 340	48 352	0	48 352	29 623	0	29 623
20209	11 757	0	11 757	577 649	0	577 649	582 468	0	582 468	6 938	0	6 938
30102	138 086	0	138 086	7 696 490	0	7 696 490	7 641 417	0	7 641 417	193 159	0	193 159
30110	31 806	15 066	46 872	26 857	15 166	42 023	24 911	25 612	50 523	33 752	4 620	38 372
30114	0	140 995	140 995	0	241 758	241 758	0	177 836	177 836	0	204 917	204 917
30202	17 787	0	17 787	0	0	0	1 117	0	1 117	16 670	0	16 670
30204	981	0	981	190	0	190	0	0	0	1 171	0	1 171
30221	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30233	893	0	893	23 816	41	23 857	23 221	41	23 262	1 488	0	1 488
30402	102	0	102	3 945 510	0	3 945 510	3 945 606	0	3 945 606	6	0	6
30602	664	0	664	0	0	0	5	0	5	659	0	659
31902	0	0	0	2 725 000	0	2 725 000	2 725 000	0	2 725 000	0	0	0
31903	0	0	0	765 000	0	765 000	600 000	0	600 000	165 000	0	165 000
32002	55 000	0	55 000	1 245 000	0	1 245 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32003	235 000	0	235 000	1 955 000	0	1 955 000	1 900 000	0	1 900 000	290 000	0	290 000
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32008	0	10 115	10 115	0	987	987	0	771	771	0	10 331	10 331
32106	0	50 575	50 575	0	4 936	4 936	0	3 857	3 857	0	51 654	51 654
32201	0	162	162	0	19	19	0	17	17	0	164	164
44904	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
44905	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45006	2 000	0	2 000	0	0	0	400	0	400	1 600	0	1 600
45007	5 200	0	5 200	650	0	650	0	0	0	5 850	0	5 850
45201	5 875	0	5 875	27 740	0	27 740	28 965	0	28 965	4 650	0	4 650
45204	875	0	875	2 068	0	2 068	1 902	0	1 902	1 041	0	1 041
45205	13 976	0	13 976	11 299	0	11 299	10 689	0	10 689	14 586	0	14 586
45206	275 871	0	275 871	32 705	0	32 705	65 929	0	65 929	242 647	0	242 647
45207	98 176	27 583	125 759	34 050	3 220	37 270	21 937	2 909	24 846	110 289	27 894	138 183
45208	60 501	0	60 501	31 556	0	31 556	135	0	135	91 922	0	91 922
45401	105	0	105	156	0	156	163	0	163	98	0	98
45404	375	0	375	1	0	1	188	0	188	188	0	188
45405	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
45406	1 685	0	1 685	244	0	244	29	0	29	1 900	0	1 900
45407	21 869	0	21 869	1 194	0	1 194	0	0	0	23 063	0	23 063
45502	26	0	26	26	0	26	26	0	26	26	0	26
45503	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
45505	1 349	0	1 349	568	0	568	162	0	162	1 755	0	1 755
45506	59 996	0	59 996	2 405	0	2 405	29 376	0	29 376	33 025	0	33 025
45507	18 785	0	18 785	1 020	0	1 020	6 720	0	6 720	13 085	0	13 085
45509	1 712	0	1 712	745	0	745	1 424	0	1 424	1 033	0	1 033
45708	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45812	55 775	0	55 775	0	0	0	889	0	889	54 886	0	54 886
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	4 309	0	4 309	95	0	95	119	0	119	4 285	0	4 285
45912	9 141	0	9 141	98	0	98	30	0	30	9 209	0	9 209
45915	230	0	230	14	0	14	11	0	11	233	0	233
47404	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47408	0	0	0	152 079	0	152 079	152 079	0	152 079	0	0	0
47423	6 917	340	7 257	2 579	6 560	9 139	2 402	6 568	8 970	7 094	332	7 426
47427	29 575	356	29 931	7 515	511	8 026	17 153	282	17 435	19 937	585	20 522
50104	124 888	0	124 888	860	0	860	559	0	559	125 189	0	125 189
50205	19 762	0	19 762	108	0	108	0	0	0	19 870	0	19 870
50305	108 389	0	108 389	685	0	685	0	0	0	109 074	0	109 074
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	408	0	408	25	0	25	21	0	21	412	0	412
60306	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
60308	120	0	120	20	0	20	140	0	140	0	0	0
60312	2 610	0	2 610	2 360	0	2 360	2 681	0	2 681	2 289	0	2 289
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	216 181	0	216 181	172	0	172	0	0	0	216 353	0	216 353
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61002	31	0	31	22	0	22	20	0	20	33	0	33
61008	856	0	856	394	0	394	495	0	495	755	0	755
61009	161	0	161	38	0	38	60	0	60	139	0	139
61011	10 589	0	10 589	0	0	0	0	0	0	10 589	0	10 589
61403	1 803	0	1 803	18	0	18	270	0	270	1 551	0	1 551
70606	111 708	0	111 708	27 012	0	27 012	161	0	161	138 559	0	138 559
70607	1 427	0	1 427	189	0	189	22	0	22	1 594	0	1 594
70608	50 381	0	50 381	22 965	0	22 965	0	0	0	73 346	0	73 346
70611	3 376	0	3 376	458	0	458	0	0	0	3 834	0	3 834
Итого по активу (баланс)	1 952 491	256 395	2 208 886	20 419 706	303 570	20 723 276	20 170 450	249 320	20 419 770	2 201 747	310 645	2 512 392
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10701	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
10801	32 295	0	32 295	0	0	0	0	0	0	32 295	0	32 295
30109	127	0	127	177	0	177	50	0	50	0	0	0
30111	11 438	3 099	14 537	162 490	280	162 770	164 079	331	164 410	13 027	3 150	16 177
30126	20	0	20	21	0	21	24	0	24	23	0	23
30223	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30226	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	0	0	0	29 672	297	29 969	29 675	297	29 972	3	0	3
31302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31408	0	17 848	17 848	0	1 883	1 883	0	2 084	2 084	0	18 049	18 049
31409	0	60 690	60 690	0	4 628	4 628	0	5 923	5 923	0	61 985	61 985
32015	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
40502	15 112	27	15 139	36 970	292	37 262	40 606	265	40 871	18 748	0	18 748
40503	0	0	0	0	103	103	0	2 905	2 905	0	2 802	2 802
40602	6 894	1	6 895	12 084	0	12 084	14 302	0	14 302	9 112	1	9 113
40603	6 400	0	6 400	7 003	0	7 003	6 386	0	6 386	5 783	0	5 783
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	620 659	6 581	627 240	6 698 704	75 308	6 774 012	6 785 176	197 329	6 982 505	707 131	128 602	835 733
40703	82 866	0	82 866	1 063 170	31	1 063 201	1 117 050	31	1 117 081	136 746	0	136 746
40802	68 468	1	68 469	251 801	0	251 801	261 253	0	261 253	77 920	1	77 921
40807	3 265	608	3 873	5 524	5 255	10 779	4 837	5 263	10 100	2 578	616	3 194
40817	74 750	962	75 712	219 643	61 132	280 775	226 500	60 652	287 152	81 607	482	82 089
40820	311	3	314	204	74	278	369	109	478	476	38	514
40905	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
40906	11 757	0	11 757	217 764	0	217 764	212 945	0	212 945	6 938	0	6 938
40909	0	0	0	109	1 127	1 236	109	1 127	1 236	0	0	0
40910	0	0	0	19	85	104	19	85	104	0	0	0
40911	1 193	0	1 193	89 813	0	89 813	89 590	0	89 590	970	0	970
40912	0	0	0	612	1 033	1 645	612	1 033	1 645	0	0	0
40913	0	0	0	511	2 130	2 641	511	2 130	2 641	0	0	0
42107	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	32 437	505	32 942	21 128	53	21 181	19 679	59	19 738	30 988	511	31 499
42303	6 614	0	6 614	515	0	515	358	0	358	6 457	0	6 457
42304	137 196	0	137 196	14 726	0	14 726	11 346	0	11 346	133 816	0	133 816
42305	104 309	7 142	111 451	5 007	715	5 722	12 539	1 420	13 959	111 841	7 847	119 688
42306	149 427	17 577	167 004	15 575	1 757	17 332	13 174	2 019	15 193	147 026	17 839	164 865
42309	320	0	320	19	0	19	7 925	0	7 925	8 226	0	8 226
42601	219	0	219	195	0	195	148	0	148	172	0	172
42605	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
45215	36 911	0	36 911	260	0	260	2 140	0	2 140	38 791	0	38 791
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	1 185	0	1 185	397	0	397	9	0	9	797	0	797
45818	61 345	0	61 345	362	0	362	252	0	252	61 235	0	61 235
45918	9 363	0	9 363	29	0	29	31	0	31	9 365	0	9 365
47407	0	0	0	19 123	84 469	103 592	19 123	84 469	103 592	0	0	0
47411	3 363	213	3 576	1 579	62	1 641	1 944	79	2 023	3 728	230	3 958
47416	1 167	0	1 167	7 465	4	7 469	10 672	39	10 711	4 374	35	4 409
47422	0	68	68	15 563	2 852	18 415	15 631	2 786	18 417	68	2	70
47425	12 860	0	12 860	1 951	0	1 951	2 693	0	2 693	13 602	0	13 602
47426	9	36	45	9	255	264	0	254	254	0	35	35
50120	6 101	0	6 101	22	0	22	188	0	188	6 267	0	6 267
50220	87	0	87	12	0	12	0	0	0	75	0	75
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	157	0	157	3 459	0	3 459	4 695	0	4 695	1 393	0	1 393
60305	1 807	0	1 807	7 196	0	7 196	5 389	0	5 389	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	209	0	209	383	0	383	174	0	174	0	0	0
60311	52	0	52	1 119	0	1 119	1 641	0	1 641	574	0	574
60322	33	0	33	97	0	97	97	0	97	33	0	33
60324	1 654	0	1 654	3	0	3	64	0	64	1 715	0	1 715
60601	49 965	0	49 965	0	0	0	731	0	731	50 696	0	50 696
61501	42	0	42	9	0	9	60	0	60	93	0	93
70601	128 195	0	128 195	7	0	7	29 228	0	29 228	157 416	0	157 416
70602	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
70603	51 249	0	51 249	0	0	0	25 118	0	25 118	76 367	0	76 367
Итого по пассиву (баланс)	2 093 525	115 361	2 208 886	8 969 349	243 825	9 213 174	9 145 991	370 689	9 516 680	2 270 167	242 225	2 512 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 914	0	2 914	7 095	0	7 095	7 439	0	7 439	2 570	0	2 570
90902	581 958	0	581 958	9 885	0	9 885	17 465	0	17 465	574 378	0	574 378
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	3	0	3	4	0	4	5	0	5
91414	1 201 410	0	1 201 410	167 198	0	167 198	65 654	0	65 654	1 302 954	0	1 302 954
91501	4 085	0	4 085	0	0	0	361	0	361	3 724	0	3 724
91604	16 037	0	16 037	526	0	526	114	0	114	16 449	0	16 449
91704	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	17 771	0	17 771	0	0	0	0	0	0	17 771	0	17 771
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	1 518 111	0	1 518 111	260 373	0	260 373	192 694	0	192 694	1 585 790	0	1 585 790
Итого по активу (баланс)	3 349 014	0	3 349 014	445 080	0	445 080	283 731	0	283 731	3 510 363	0	3 510 363
Пассив
91311	4 526	0	4 526	189	0	189	0	0	0	4 337	0	4 337
91312	1 420 014	0	1 420 014	30 575	0	30 575	63 322	0	63 322	1 452 761	0	1 452 761
91316	6 478	0	6 478	36 623	0	36 623	41 500	0	41 500	11 355	0	11 355
91317	70 639	0	70 639	114 837	0	114 837	155 491	0	155 491	111 293	0	111 293
91318	66	0	66	8	0	8	60	0	60	118	0	118
91507	16 260	0	16 260	10 458	0	10 458	0	0	0	5 802	0	5 802
91508	128	0	128	4	0	4	0	0	0	124	0	124
99999	1 830 903	0	1 830 903	90 835	0	90 835	184 505	0	184 505	1 924 573	0	1 924 573
Итого по пассиву (баланс)	3 349 014	0	3 349 014	283 529	0	283 529	444 878	0	444 878	3 510 363	0	3 510 363
Г. Срочные сделки
Актив
93002	136 243	0	136 243	64 739	0	64 739	139 173	0	139 173	61 809	0	61 809
93801	0	0	0	206	0	206	16	0	16	190	0	190
Итого по активу (баланс)	136 243	0	136 243	64 945	0	64 945	139 189	0	139 189	61 999	0	61 999
Пассив
96002	0	133 049	133 049	0	139 189	139 189	0	68 125	68 125	0	61 985	61 985
96801	3 194	0	3 194	3 195	0	3 195	15	0	15	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	3 194	133 049	136 243	3 195	139 189	142 384	15	68 125	68 140	14	61 985	61 999
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	255 698,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	255 698,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	255 698,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	255 698,0000
Пассив
98050	0	0	255 698,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	255 698,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	255 698,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	255 698,0000

Страница была полезной?