Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	402	0	402	782	0	782	1 173	0	1 173	11	0	11
10610	254 357	0	254 357	0	0	0	0	0	0	254 357	0	254 357
20202	56 169	57 694	113 863	73 841	110 423	184 264	76 481	142 255	218 736	53 529	25 862	79 391
20209	0	0	0	75 700	140 008	215 708	75 700	140 008	215 708	0	0	0
30102	60 235	0	60 235	926 668 385	0	926 668 385	926 590 888	0	926 590 888	137 732	0	137 732
30110	49 281	11 396	60 677	10 171 597	69 597	10 241 194	10 207 319	52 906	10 260 225	13 559	28 087	41 646
30114	0	520 302	520 302	0	475 237 343	475 237 343	0	475 465 546	475 465 546	0	292 099	292 099
30202	247 677	0	247 677	39 162	0	39 162	0	0	0	286 839	0	286 839
30204	164 352	0	164 352	0	0	0	24 705	0	24 705	139 647	0	139 647
30233	0	0	0	2 446	721	3 167	2 446	721	3 167	0	0	0
30302	70 364 995	710 823 274	781 188 269	41 444 537	191 454 989	232 899 526	8 537 353	118 105 210	126 642 563	103 272 179	784 173 053	887 445 232
30306	58 595 700	715 020 480	773 616 180	731 846 183	164 640 912	896 487 095	693 079 012	89 565 640	782 644 652	97 362 871	790 095 752	887 458 623
30413	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
30424	624	0	624	100 583 029	0	100 583 029	100 582 416	0	100 582 416	1 237	0	1 237
30425	0	23 425	23 425	0	3 285	3 285	0	1 214	1 214	0	25 496	25 496
31902	0	0	0	18 500 000	0	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	0	0	0
31903	15 000 000	0	15 000 000	64 900 000	0	64 900 000	69 900 000	0	69 900 000	10 000 000	0	10 000 000
32002	2 000 000	0	2 000 000	96 500 000	0	96 500 000	98 500 000	0	98 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	29 800 000	0	29 800 000	22 600 000	0	22 600 000	7 200 000	0	7 200 000
32005	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32101	0	0	0	1 088 755	0	1 088 755	1 081 352	0	1 081 352	7 403	0	7 403
32102	0	3 513 701	3 513 701	0	71 780 885	71 780 885	0	75 294 586	75 294 586	0	0	0
32103	0	0	0	180 000	37 113 384	37 293 384	180 000	35 440 177	35 620 177	0	1 673 207	1 673 207
32201	0	1 193	1 193	0	167	167	0	66	66	0	1 294	1 294
45201	2 526 356	0	2 526 356	3 303 477	0	3 303 477	4 101 186	0	4 101 186	1 728 647	0	1 728 647
45203	4 423 700	0	4 423 700	10 423 600	1 033 916	11 457 516	13 556 700	262 410	13 819 110	1 290 600	771 506	2 062 106
45204	2 544 000	129 705	2 673 705	3 263 300	103 839	3 367 139	2 542 500	142 450	2 684 950	3 264 800	91 094	3 355 894
45205	3 762 000	0	3 762 000	0	0	0	500 000	0	500 000	3 262 000	0	3 262 000
45206	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45207	0	936 987	936 987	0	167 715	167 715	0	244 196	244 196	0	860 506	860 506
45208	31 084	5 692 350	5 723 434	0	1 713 317	1 713 317	0	403 082	403 082	31 084	7 002 585	7 033 669
47404	0	1 098 032	1 098 032	151 193 471	155 334 856	306 528 327	151 193 471	155 237 740	306 431 211	0	1 195 148	1 195 148
47408	0	0	0	297 868 214	350 559 421	648 427 635	297 868 214	350 559 421	648 427 635	0	0	0
47417	0	54	54	0	1 066	1 066	0	765	765	0	355	355
47421	76 668	0	76 668	1 371 830	0	1 371 830	1 409 518	0	1 409 518	38 980	0	38 980
47423	312	4 906	5 218	329	150 884	151 213	385	140 459	140 844	256	15 331	15 587
47427	80 658	7 436	88 094	69 364	21 884	91 248	100 144	19 659	119 803	49 878	9 661	59 539
47431	0	0	0	0	528 373	528 373	0	528 373	528 373	0	0	0
50205	520 127	0	520 127	3 459	0	3 459	0	0	0	523 586	0	523 586
50214	3 433 554	0	3 433 554	2 020 839	0	2 020 839	2 036 540	0	2 036 540	3 417 853	0	3 417 853
50221	4 012	0	4 012	2 333	0	2 333	3 812	0	3 812	2 533	0	2 533
52601	783 788	0	783 788	3 257 937	0	3 257 937	2 064 190	0	2 064 190	1 977 535	0	1 977 535
60302	78 119	0	78 119	2 826	0	2 826	6 784	0	6 784	74 161	0	74 161
60306	8 082	0	8 082	5 155	0	5 155	966	0	966	12 271	0	12 271
60308	131	0	131	431	0	431	463	0	463	99	0	99
60310	1 851	0	1 851	0	0	0	467	0	467	1 384	0	1 384
60312	44 855	0	44 855	12 784	0	12 784	24 101	0	24 101	33 538	0	33 538
60314	0	11 899	11 899	0	287	287	0	3 527	3 527	0	8 659	8 659
60323	812	760	1 572	54	57	111	739	406	1 145	127	411	538
60336	1 897	0	1 897	670	0	670	399	0	399	2 168	0	2 168
60401	1 883 037	0	1 883 037	0	0	0	0	0	0	1 883 037	0	1 883 037
60901	33 914	0	33 914	0	0	0	0	0	0	33 914	0	33 914
61210	0	0	0	2 000 127	0	2 000 127	2 000 127	0	2 000 127	0	0	0
61403	16 264	0	16 264	16 384	0	16 384	7 248	0	7 248	25 400	0	25 400
61601	0	0	0	9 730 448	0	9 730 448	9 730 448	0	9 730 448	0	0	0
70606	9 314 600	0	9 314 600	3 809 441	0	3 809 441	327	0	327	13 123 714	0	13 123 714
70608	1 126 133 273	0	1 126 133 273	281 095 372	0	281 095 372	0	0	0	1 407 228 645	0	1 407 228 645
70610	8 718	0	8 718	10 307	0	10 307	0	0	0	19 025	0	19 025
70611	25 804	0	25 804	8 820	0	8 820	37	0	37	34 587	0	34 587
70614	384 496	0	384 496	4 861 360	0	4 861 360	4 011 168	0	4 011 168	1 234 688	0	1 234 688
70616	2 464	0	2 464	0	0	0	0	0	0	2 464	0	2 464
Итого по активу (баланс)	1 303 618 368	1 437 853 594	2 741 471 962	2 799 206 749	1 450 167 329	4 249 374 078	2 443 098 779	1 301 750 817	3 744 849 596	1 659 726 338	1 586 270 106	3 245 996 444
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 267 341	0	1 267 341	0	0	0	0	0	0	1 267 341	0	1 267 341
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	4 012	0	4 012	3 812	0	3 812	2 333	0	2 333	2 533	0	2 533
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 077 663	0	1 077 663	0	0	0	0	0	0	1 077 663	0	1 077 663
30111	373 552	0	373 552	721 367 026	0	721 367 026	721 228 609	0	721 228 609	235 135	0	235 135
30220	0	50	50	0	535 669	535 669	0	628 638	628 638	0	93 019	93 019
30232	0	0	0	257	94	351	257	94	351	0	0	0
30236	0	3 507	3 507	0	320 590	320 590	0	319 037	319 037	0	1 954	1 954
30301	70 364 995	710 823 274	781 188 269	8 537 353	118 105 210	126 642 563	41 444 537	191 454 989	232 899 526	103 272 179	784 173 053	887 445 232
30305	58 595 700	715 020 480	773 616 180	693 079 012	89 565 640	782 644 652	731 846 183	164 640 912	896 487 095	97 362 871	790 095 752	887 458 623
31201	0	0	0	13 045	0	13 045	13 045	0	13 045	0	0	0
31302	2 000 000	0	2 000 000	11 000 000	2 021 889	13 021 889	9 000 000	2 021 889	11 021 889	0	0	0
31303	0	0	0	3 100 000	2 044 353	5 144 353	3 500 000	2 044 353	5 544 353	400 000	0	400 000
31304	480	138	618	480	138	618	190	0	190	190	0	190
31401	0	0	0	0	1 633	1 633	0	1 633	1 633	0	0	0
31402	563 000	4 520 196	5 083 196	9 510 000	19 910 189	29 420 189	8 947 000	15 389 993	24 336 993	0	0	0
31403	0	0	0	1 747 000	9 995 851	11 742 851	2 450 000	14 148 859	16 598 859	703 000	4 153 008	4 856 008
31406	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	6 497 782	6 497 782	0	361 702	361 702	0	910 417	910 417	0	7 046 497	7 046 497
405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	3 273 753	6 835 184	10 108 937	450 292 560	99 672 849	549 965 409	450 578 800	99 594 137	550 172 937	3 559 993	6 756 472	10 316 465
40805	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40807	2 458 249	1 172 497	3 630 746	14 502 228	2 988 344	17 490 572	13 922 988	2 987 885	16 910 873	1 879 009	1 172 038	3 051 047
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	965	584	1 549	965	584	1 549	0	0	0
40821	5	0	5	11 273	0	11 273	11 286	0	11 286	18	0	18
40901	587 314	0	587 314	0	0	0	0	0	0	587 314	0	587 314
40902	0	0	0	0	528 177	528 177	0	528 177	528 177	0	0	0
42002	300 000	0	300 000	1 920 000	0	1 920 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
42102	11 266 568	0	11 266 568	135 599 711	1 286 909	136 886 620	133 762 598	1 315 162	135 077 760	9 429 455	28 253	9 457 708
42103	1 972 650	0	1 972 650	1 516 650	0	1 516 650	1 060 800	0	1 060 800	1 516 800	0	1 516 800
42502	600 000	0	600 000	5 100 000	0	5 100 000	5 600 000	0	5 600 000	1 100 000	0	1 100 000
42503	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
47403	0	0	0	1 999 384	0	1 999 384	1 999 384	0	1 999 384	0	0	0
47407	0	0	0	297 587 144	351 322 218	648 909 362	297 587 144	351 322 218	648 909 362	0	0	0
47416	2 095	19 473	21 568	31 188	548 331	579 519	29 093	531 485	560 578	0	2 627	2 627
47422	13	6 555	6 568	27	147 447	147 474	34	148 856	148 890	20	7 964	7 984
47424	37 527	0	37 527	1 426 621	0	1 426 621	1 421 174	0	1 421 174	32 080	0	32 080
47425	861	0	861	234	0	234	509	0	509	1 136	0	1 136
47426	16 605	71 417	88 022	97 847	4 238	102 085	95 132	48 993	144 125	13 890	116 172	130 062
50220	402	0	402	1 173	0	1 173	782	0	782	11	0	11
52602	785 680	0	785 680	2 046 850	0	2 046 850	3 245 182	0	3 245 182	1 984 012	0	1 984 012
60301	12 154	0	12 154	18 243	0	18 243	17 364	0	17 364	11 275	0	11 275
60305	61 986	0	61 986	49 698	0	49 698	54 818	0	54 818	67 106	0	67 106
60309	3 321	0	3 321	0	0	0	2 184	0	2 184	5 505	0	5 505
60311	0	0	0	3 199	0	3 199	3 199	0	3 199	0	0	0
60313	0	0	0	3 982	2 539	6 521	3 982	2 539	6 521	0	0	0
60322	116 517	0	116 517	0	159	159	28 423	159	28 582	144 940	0	144 940
60324	12 303	0	12 303	4 709	0	4 709	5 297	0	5 297	12 891	0	12 891
60335	6 412	0	6 412	7 785	0	7 785	8 248	0	8 248	6 875	0	6 875
60349	51 668	0	51 668	0	0	0	243	0	243	51 911	0	51 911
60414	561 484	0	561 484	0	0	0	3 885	0	3 885	565 369	0	565 369
60903	9 569	0	9 569	0	0	0	137	0	137	9 706	0	9 706
61304	4 538	0	4 538	3 576	0	3 576	3 056	0	3 056	4 018	0	4 018
61701	209 186	0	209 186	0	0	0	0	0	0	209 186	0	209 186
70601	8 819 662	0	8 819 662	0	0	0	3 726 311	0	3 726 311	12 545 973	0	12 545 973
70603	1 126 780 098	0	1 126 780 098	0	0	0	281 195 143	0	281 195 143	1 407 975 241	0	1 407 975 241
70605	4 937	0	4 937	0	0	0	0	0	0	4 937	0	4 937
70613	324 705	0	324 705	4 011 169	0	4 011 169	4 871 111	0	4 871 111	1 184 647	0	1 184 647
Итого по пассиву (баланс)	1 296 501 409	1 444 970 553	2 741 471 962	2 365 043 201	699 364 753	3 064 407 954	2 720 891 427	848 041 009	3 568 932 436	1 652 349 635	1 593 646 809	3 245 996 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	42 351	0	42 351	42 340	0	42 340	14	0	14
90902	1 357	0	1 357	32 493	0	32 493	1 559	0	1 559	32 291	0	32 291
90907	0	587 314	587 314	0	108 258	108 258	0	108 258	108 258	0	587 314	587 314
91411	0	0	0	13 122	0	13 122	13 122	0	13 122	0	0	0
91414	68 382 750	275 647 320	344 030 070	2 170 000	38 622 412	40 792 412	4 250 000	15 318 001	19 568 001	66 302 750	298 951 731	365 254 481
91604	12 161	3 835	15 996	13 436	9 037	22 473	17 773	249	18 022	7 824	12 623	20 447
99998	59 134 114	0	59 134 114	33 843 389	0	33 843 389	26 193 965	0	26 193 965	66 783 538	0	66 783 538
Итого по активу (баланс)	127 530 385	276 238 469	403 768 854	36 114 791	38 739 707	74 854 498	30 518 759	15 426 508	45 945 267	133 126 417	299 551 668	432 678 085
Пассив
91003	0	0	0	14 457	0	14 457	14 457	0	14 457	0	0	0
91315	574 661	6 577 290	7 151 951	4 351	896 998	901 349	75	1 366 632	1 366 707	570 385	7 046 924	7 617 309
91316	0	808 537	808 537	0	859 226	859 226	0	50 689	50 689	0	0	0
91317	37 163 165	7 564 386	44 727 551	21 810 141	2 369 035	24 179 176	26 811 500	5 013 710	31 825 210	42 164 524	10 209 061	52 373 585
91319	2 832 165	3 106 805	5 938 970	72 904	334 661	407 565	289 207	464 926	754 133	3 048 468	3 237 070	6 285 538
91507	507 012	0	507 012	0	0	0	0	0	0	507 012	0	507 012
91508	93	0	93	0	0	0	1	0	1	94	0	94
99999	344 634 740	0	344 634 740	19 751 302	0	19 751 302	41 011 109	0	41 011 109	365 894 547	0	365 894 547
Итого по пассиву (баланс)	385 711 836	18 057 018	403 768 854	41 653 155	4 459 920	46 113 075	68 126 349	6 895 957	75 022 306	412 185 030	20 493 055	432 678 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	409 926	0	409 926	4 968 157	693 339	5 661 496	5 378 083	693 339	6 071 422	0	0	0
93302	1 462	3 070	4 532	7 146 659	1 698 505	8 845 164	5 993 529	1 658 509	7 652 038	1 154 592	43 066	1 197 658
93303	4 039 280	1 307 962	5 347 242	7 145 641	2 389 145	9 534 786	6 610 710	2 349 274	8 959 984	4 574 211	1 347 833	5 922 044
93304	6 411 255	1 981 785	8 393 040	3 142 486	2 771 443	5 913 929	3 933 957	2 553 518	6 487 475	5 619 784	2 199 710	7 819 494
93305	6 844 379	11 926 128	18 770 507	2 198 015	14 092 613	16 290 628	1 529 141	7 051 752	8 580 893	7 513 253	18 966 989	26 480 242
93306	386 939	431 537	818 476	6 835 097	6 438 010	13 273 107	7 222 036	6 869 547	14 091 583	0	0	0
93307	3 090	1 911	5 001	3 834 973	8 998 322	12 833 295	3 284 523	7 759 691	11 044 214	553 540	1 240 542	1 794 082
93308	1 566 569	4 248 419	5 814 988	2 267 583	8 778 154	11 045 737	2 515 028	8 186 427	10 701 455	1 319 124	4 840 146	6 159 270
93309	1 960 031	6 381 507	8 341 538	2 546 749	3 728 657	6 275 406	2 363 340	4 186 626	6 549 966	2 143 440	5 923 538	8 066 978
93310	11 557 748	7 681 231	19 238 979	12 403 027	2 939 356	15 342 383	5 856 116	1 699 249	7 555 365	18 104 659	8 921 338	27 025 997
93901	958 640	3 155 976	4 114 616	62 280 776	40 805 854	103 086 630	60 813 437	42 733 829	103 547 266	2 425 979	1 228 001	3 653 980
93902	359 220	5 804 791	6 164 011	21 943 905	189 738 662	211 682 567	21 623 689	185 682 213	207 305 902	679 436	9 861 240	10 540 676
99996	78 022 797	0	78 022 797	374 297 926	0	374 297 926	353 023 440	0	353 023 440	99 297 283	0	99 297 283
Итого по активу (баланс)	112 521 336	42 924 317	155 445 653	511 010 994	283 072 060	794 083 054	480 147 029	271 423 974	751 571 003	143 385 301	54 572 403	197 957 704
Пассив
96301	0	417 267	417 267	652 831	5 530 164	6 182 995	652 831	5 112 897	5 765 728	0	0	0
96302	3 091	1 480	4 571	1 598 120	6 143 695	7 741 815	1 636 796	7 358 223	8 995 019	41 767	1 216 008	1 257 775
96303	1 308 337	3 992 569	5 300 906	2 256 796	6 880 125	9 136 921	2 267 582	7 727 703	9 995 285	1 319 123	4 840 147	6 159 270
96304	1 960 031	6 381 507	8 341 538	2 395 550	4 403 714	6 799 264	2 578 959	3 945 664	6 524 623	2 143 440	5 923 457	8 066 897
96305	11 557 748	7 678 808	19 236 556	5 934 285	1 967 963	7 902 248	12 481 197	3 207 833	15 689 030	18 104 660	8 918 678	27 023 338
96306	424 119	386 987	811 106	6 717 426	7 258 479	13 975 905	6 293 307	6 871 492	13 164 799	0	0	0
96307	1 892	3 070	4 962	6 427 720	4 522 383	10 950 103	7 603 894	5 079 314	12 683 208	1 178 066	560 001	1 738 067
96308	4 297 513	1 564 003	5 861 516	6 762 635	3 773 342	10 535 977	7 039 333	3 557 172	10 596 505	4 574 211	1 347 833	5 922 044
96309	6 411 255	1 981 785	8 393 040	3 728 244	2 519 957	6 248 201	2 936 773	2 738 026	5 674 799	5 619 784	2 199 854	7 819 638
96310	6 844 379	11 930 216	18 774 595	1 270 283	6 974 185	8 244 468	1 939 158	14 015 570	15 954 728	7 513 254	18 971 601	26 484 855
96901	3 129 270	966 820	4 096 090	42 576 239	61 218 382	103 794 621	40 675 771	62 668 477	103 344 248	1 228 802	2 416 915	3 645 717
96902	5 744 391	389 593	6 133 984	159 375 507	47 574 959	206 950 466	163 484 133	47 864 975	211 349 108	9 853 017	679 609	10 532 626
99997	78 069 522	0	78 069 522	353 116 238	0	353 116 238	374 354 193	0	374 354 193	99 307 477	0	99 307 477
Итого по пассиву (баланс)	119 751 548	35 694 105	155 445 653	592 811 874	158 767 348	751 579 222	623 943 927	170 147 346	794 091 273	150 883 601	47 074 103	197 957 704

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?