Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 125	838	2 963	8 316	86	8 402	6 517	72	6 589	3 924	852	4 776
30102	1 322	0	1 322	357 895	0	357 895	354 100	0	354 100	5 117	0	5 117
30110	22	3 680	3 702	0	572	572	0	323	323	22	3 929	3 951
30114	0	265	265	0	31	31	0	27	27	0	269	269
30202	400	0	400	5	0	5	0	0	0	405	0	405
30204	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
32002	32 000	0	32 000	200 000	0	200 000	232 000	0	232 000	0	0	0
32003	0	0	0	91 000	0	91 000	81 000	0	81 000	10 000	0	10 000
32008	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	69 250	0	69 250	17 000	0	17 000	0	0	0	86 250	0	86 250
45207	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45505	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	33 249	0	33 249	1 635	0	1 635	26 949	0	26 949	7 935	0	7 935
45507	2 310	0	2 310	0	0	0	90	0	90	2 220	0	2 220
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
47423	0	0	0	7 002	0	7 002	7 002	0	7 002	0	0	0
47427	875	0	875	497	0	497	1 370	0	1 370	2	0	2
50708	0	103	103	0	10	10	0	8	8	0	105	105
50721	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	213	0	213	40	0	40	90	0	90	163	0	163
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	19	0	19	85	0	85	85	0	85	19	0	19
60312	5	0	5	1 425	0	1 425	1 408	0	1 408	22	0	22
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60401	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
61008	77	0	77	47	0	47	57	0	57	67	0	67
61009	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
61403	369	0	369	900	0	900	77	0	77	1 192	0	1 192
70606	18 151	0	18 151	17 392	0	17 392	0	0	0	35 543	0	35 543
70608	899	0	899	430	0	430	0	0	0	1 329	0	1 329
70611	253	0	253	261	0	261	0	0	0	514	0	514
Итого по активу (баланс)	297 682	4 886	302 568	763 945	929	764 874	737 782	660	738 442	323 845	5 155	329 000
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10603	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	59 556	0	59 556	0	0	0	0	0	0	59 556	0	59 556
10801	15 604	0	15 604	0	0	0	0	0	0	15 604	0	15 604
40603	3 560	0	3 560	605	0	605	117	0	117	3 072	0	3 072
40701	414	0	414	610	0	610	1 498	0	1 498	1 302	0	1 302
40702	4 628	149	4 777	56 294	15	56 309	61 329	17	61 346	9 663	151	9 814
40703	1 380	0	1 380	1 199	0	1 199	1 315	0	1 315	1 496	0	1 496
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	106	20	126	248	210	458	223	210	433	81	20	101
40817	0	0	0	0	0	0	296	0	296	296	0	296
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
45215	3 369	0	3 369	6 000	0	6 000	7 721	0	7 721	5 090	0	5 090
45515	260	0	260	2 066	0	2 066	1 957	0	1 957	151	0	151
47407	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
47426	146	0	146	218	0	218	72	0	72	0	0	0
60301	314	0	314	384	0	384	1 778	0	1 778	1 708	0	1 708
60305	441	0	441	1 746	0	1 746	6 227	0	6 227	4 922	0	4 922
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	43	0	43	43	0	43	44	0	44	44	0	44
60601	753	0	753	0	0	0	11	0	11	764	0	764
61301	355	0	355	230	0	230	83	0	83	208	0	208
70601	25 223	0	25 223	0	0	0	12 890	0	12 890	38 113	0	38 113
70603	807	0	807	0	0	0	512	0	512	1 319	0	1 319
Итого по пассиву (баланс)	302 389	179	302 568	69 852	226	70 078	96 282	228	96 510	328 819	181	329 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5 537	0	5 537	10 628	0	10 628	2 736	0	2 736	13 429	0	13 429
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	580 788	0	580 788	45 250	0	45 250	43 000	0	43 000	583 038	0	583 038
99998	363 453	0	363 453	151 906	0	151 906	104 506	0	104 506	410 853	0	410 853
Итого по активу (баланс)	949 779	0	949 779	207 784	0	207 784	150 242	0	150 242	1 007 321	0	1 007 321
Пассив
91003	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	359 204	0	359 204	104 500	0	104 500	151 900	0	151 900	406 604	0	406 604
91507	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	586 326	0	586 326	45 736	0	45 736	55 878	0	55 878	596 468	0	596 468
Итого по пассиву (баланс)	949 779	0	949 779	150 242	0	150 242	207 784	0	207 784	1 007 321	0	1 007 321
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?