Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	202 024	138 557	340 581	1 588 073	654 724	2 242 797	1 592 829	604 817	2 197 646	197 268	188 464	385 732
20208	97 874	645	98 519	427 602	1 551	429 153	409 866	1 492	411 358	115 610	704	116 314
20209	0	0	0	1 350 526	361 438	1 711 964	1 350 526	361 438	1 711 964	0	0	0
20302	0	783	783	0	62 119	62 119	0	62 117	62 117	0	785	785
30102	581 225	0	581 225	15 923 404	0	15 923 404	16 183 331	0	16 183 331	321 298	0	321 298
30110	22 981	43 967	66 948	50 637	19 389	70 026	37 825	19 139	56 964	35 793	44 217	80 010
30114	0	75 146	75 146	0	1 354 909	1 354 909	0	1 415 276	1 415 276	0	14 779	14 779
30202	87 173	0	87 173	234	0	234	0	0	0	87 407	0	87 407
30204	76 482	0	76 482	938	0	938	0	0	0	77 420	0	77 420
30210	0	0	0	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0
30233	4 092	3 163	7 255	47 950	9 342	57 292	46 813	9 144	55 957	5 229	3 361	8 590
30402	2 700	0	2 700	15 246 251	0	15 246 251	15 246 565	0	15 246 565	2 386	0	2 386
30404	0	0	0	8 524 623	0	8 524 623	8 524 623	0	8 524 623	0	0	0
30409	0	0	0	1 178 179	0	1 178 179	1 178 179	0	1 178 179	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	14 730	14 730	0	14 730	14 730	0	0	0
32103	0	0	0	0	8 856	8 856	0	8 856	8 856	0	0	0
32104	0	146 641	146 641	0	151 330	151 330	0	151 157	151 157	0	146 814	146 814
32201	0	457	457	2 433	0	2 433	2 433	0	2 433	0	457	457
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45201	18 357	0	18 357	38 086	0	38 086	34 301	0	34 301	22 142	0	22 142
45204	3 633	0	3 633	0	0	0	441	0	441	3 192	0	3 192
45205	96 961	0	96 961	10 750	0	10 750	10 000	0	10 000	97 711	0	97 711
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45207	1 765 381	1 993 051	3 758 432	1 027	60 866	61 893	138 051	84 439	222 490	1 628 357	1 969 478	3 597 835
45208	376 229	821 846	1 198 075	1 200	26 014	27 214	2 710	27 388	30 098	374 719	820 472	1 195 191
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45507	123 629	352 582	476 211	11 100	11 053	22 153	14 411	31 286	45 697	120 318	332 349	452 667
45509	10 182	12 659	22 841	4 251	2 412	6 663	4 026	3 104	7 130	10 407	11 967	22 374
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45708	149	185	334	1	54	55	0	45	45	150	194	344
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47427	85 752	50 464	136 216	7 503	8 043	15 546	1 360	5 294	6 654	91 895	53 213	145 108
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50105	0	0	0	2 200 825	0	2 200 825	2 198 622	0	2 198 622	2 203	0	2 203
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60302	6 224	0	6 224	519	0	519	526	0	526	6 217	0	6 217
60306	469	0	469	6 488	0	6 488	6 488	0	6 488	469	0	469
60308	1 133	681	1 814	638	22	660	1 040	22	1 062	731	681	1 412
60310	4 433	0	4 433	2 460	0	2 460	1 903	0	1 903	4 990	0	4 990
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60401	99 886	0	99 886	1 397	0	1 397	574	0	574	100 709	0	100 709
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61002	156	0	156	502	0	502	384	0	384	274	0	274
61008	332	0	332	806	0	806	757	0	757	381	0	381
61009	2 388	0	2 388	2 384	0	2 384	795	0	795	3 977	0	3 977
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61403	34 457	0	34 457	908	0	908	1 005	0	1 005	34 360	0	34 360
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70607	13 159	0	13 159	828	0	828	982	0	982	13 005	0	13 005
70608	1 111 569	0	1 111 569	290 750	0	290 750	0	0	0	1 402 319	0	1 402 319
70609	3 292	0	3 292	704	0	704	0	0	0	3 996	0	3 996
70611	8 377	0	8 377	2 823	0	2 823	0	0	0	11 200	0	11 200
70614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70706	4 389 535	0	4 389 535	923	0	923	4 390 458	0	4 390 458	0	0	0
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70709	18 191	0	18 191	0	0	0	18 191	0	18 191	0	0	0
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70711	36 379	0	36 379	0	0	0	36 379	0	36 379	0	0	0
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10603	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
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20310	0	246	246	0	22	22	0	21	21	0	245	245
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30226	5 757	0	5 757	38	0	38	25	0	25	5 744	0	5 744
30232	54	98	152	41 601	14 651	56 252	41 613	14 651	56 264	66	98	164
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30601	11 218	0	11 218	25 091 757	0	25 091 757	25 094 572	0	25 094 572	14 033	0	14 033
31302	0	0	0	1 259 000	0	1 259 000	1 259 000	0	1 259 000	0	0	0
31303	315 000	0	315 000	625 000	23 601	648 601	630 000	23 601	653 601	320 000	0	320 000
31305	0	151 662	151 662	0	151 711	151 711	300 000	49	300 049	300 000	0	300 000
31501	0	0	0	0	0	0	394	0	394	394	0	394
31502	0	0	0	3 660 028	0	3 660 028	3 660 028	0	3 660 028	0	0	0
31503	238 080	0	238 080	1 334 608	0	1 334 608	1 096 528	0	1 096 528	0	0	0
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32211	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
32901	3 273 909	0	3 273 909	14 159 295	0	14 159 295	14 124 853	0	14 124 853	3 239 467	0	3 239 467
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42304	128 302	80 757	209 059	20 519	11 139	31 658	31 819	12 920	44 739	139 602	82 538	222 140
42305	876 273	823 735	1 700 008	77 283	64 214	141 497	84 691	122 519	207 210	883 681	882 040	1 765 721
42306	3 723 977	3 261 938	6 985 915	344 097	472 345	816 442	401 818	455 107	856 925	3 781 698	3 244 700	7 026 398
42307	422	1 371	1 793	0	47	47	2	39	41	424	1 363	1 787
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42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	24	0	24	6	0	6	6	0	6	24	0	24
42312	45	0	45	6	0	6	6	0	6	45	0	45
42313	240	0	240	48	0	48	48	0	48	240	0	240
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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42603	1 301	1 740	3 041	0	58	58	223	134	357	1 524	1 816	3 340
42604	264	1 165	1 429	0	39	39	0	41	41	264	1 167	1 431
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42606	137 290	41 759	179 049	1 631	2 029	3 660	3 349	2 734	6 083	139 008	42 464	181 472
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
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43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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45415	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45515	75 935	0	75 935	442	0	442	1 412	0	1 412	76 905	0	76 905
45615	19 132	0	19 132	0	0	0	12	0	12	19 144	0	19 144
45715	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	52 372	0	52 372	757	0	757	70	0	70	51 685	0	51 685
45918	3 755	0	3 755	12	0	12	1	0	1	3 744	0	3 744
47108	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
47403	0	0	0	21 112 902	0	21 112 902	21 112 902	0	21 112 902	0	0	0
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47411	99 716	105 438	205 154	44 873	36 883	81 756	47 250	29 031	76 281	102 093	97 586	199 679
47416	4 034	350	4 384	207 568	359	207 927	207 012	21	207 033	3 478	12	3 490
47422	1 387	3	1 390	134 931	150 853	285 784	148 092	150 885	298 977	14 548	35	14 583
47425	39 243	0	39 243	983	0	983	2 193	0	2 193	40 453	0	40 453
47426	19 795	316	20 111	16 041	383	16 424	27 100	69	27 169	30 854	2	30 856
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50120	4 200	0	4 200	1 273	0	1 273	815	0	815	3 742	0	3 742
50620	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
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52301	400	0	400	1 380	4 747	6 127	1 380	4 747	6 127	400	0	400
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52305	36 097	29 328	65 425	366	1 375	1 741	0	37 841	37 841	35 731	65 794	101 525
52306	38 522	53 796	92 318	0	6 493	6 493	0	1 471	1 471	38 522	48 774	87 296
60301	16 560	0	16 560	26 305	0	26 305	12 615	0	12 615	2 870	0	2 870
60305	59	0	59	22 145	0	22 145	22 096	0	22 096	10	0	10
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	50	0	50	23	0	23	11 626	0	11 626	11 653	0	11 653
60311	737	0	737	1 397	0	1 397	1 111	0	1 111	451	0	451
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	111	0	111	39	0	39	88	0	88	160	0	160
60324	23 933	0	23 933	1 024	0	1 024	1 955	0	1 955	24 864	0	24 864
60601	50 804	0	50 804	564	0	564	1 093	0	1 093	51 333	0	51 333
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
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70602	55 123	0	55 123	5 581	0	5 581	14 459	0	14 459	64 001	0	64 001
70603	1 148 701	0	1 148 701	0	0	0	293 123	0	293 123	1 441 824	0	1 441 824
70604	3 138	0	3 138	0	0	0	757	0	757	3 895	0	3 895
70613	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
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70702	238 723	0	238 723	238 723	0	238 723	0	0	0	0	0	0
70703	5 577 189	0	5 577 189	5 577 189	0	5 577 189	0	0	0	0	0	0
70704	16 783	0	16 783	16 783	0	16 783	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	10 132 862	0	10 132 862	10 401 209	0	10 401 209	268 347	0	268 347
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	14 628	0	14 628	942	0	942	1 610	0	1 610	13 960	0	13 960
80601	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
80801	5	0	5	46	0	46	9	0	9	42	0	42
80901	0	0	0	695	0	695	0	0	0	695	0	695
81001	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
Пассив
85101	14 343	0	14 343	0	0	0	0	0	0	14 343	0	14 343
85201	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
85501	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	38 522	0	38 522	0	0	0	0	0	0	38 522	0	38 522
90901	136 971	0	136 971	12 006	0	12 006	9 999	0	9 999	138 978	0	138 978
90902	317 084	0	317 084	7 068	0	7 068	5 758	0	5 758	318 394	0	318 394
90907	0	0	0	17 656	0	17 656	10 459	0	10 459	7 197	0	7 197
91202	25	0	25	6	0	6	17	0	17	14	0	14
91203	11	0	11	28	0	28	17	0	17	22	0	22
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 262 879	156 838	8 419 717	365 647	4 882	370 529	327 000	5 258	332 258	8 301 526	156 462	8 457 988
91417	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
91418	0	7 562	7 562	0	255	255	0	246	246	0	7 571	7 571
91502	762	0	762	68	0	68	11	0	11	819	0	819
91604	40 813	4 560	45 373	3 896	1 296	5 192	1 691	154	1 845	43 018	5 702	48 720
91704	9 162	65 319	74 481	0	2 094	2 094	0	2 166	2 166	9 162	65 247	74 409
91802	9 441	2 634	12 075	0	76	76	0	91	91	9 441	2 619	12 060
91803	26 664	0	26 664	0	0	0	0	0	0	26 664	0	26 664
99998	7 823 019	0	7 823 019	1 287 396	0	1 287 396	1 298 055	0	1 298 055	7 812 360	0	7 812 360
Пассив
91003	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91004	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
91311	121 255	350 152	471 407	25 534	33 674	59 208	14 844	45 296	60 140	110 565	361 774	472 339
91312	5 949 183	776 960	6 726 143	79 524	25 508	105 032	52 741	25 608	78 349	5 922 400	777 060	6 699 460
91314	0	0	0	64 177	0	64 177	64 177	0	64 177	0	0	0
91315	434 177	4 040	438 217	0	140	140	1 364	115	1 479	435 541	4 015	439 556
91316	0	0	0	627 585	0	627 585	627 585	0	627 585	0	0	0
91317	37 871	14 749	52 620	436 062	4 680	440 742	445 185	7 978	453 163	46 994	18 047	65 041
91507	133 498	0	133 498	0	0	0	1 332	0	1 332	134 830	0	134 830
91508	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99999	9 759 256	0	9 759 256	361 315	0	361 315	413 426	0	413 426	9 811 367	0	9 811 367
Г. Срочные сделки
Актив
93001	58 880	1 245 516	1 304 396	14 101 646	22 798 263	36 899 909	11 664 035	22 980 530	34 644 565	2 496 491	1 063 249	3 559 740
93002	0	0	0	2 933	2 961	5 894	2 933	2 961	5 894	0	0	0
93101	0	0	0	0	62 257	62 257	0	62 257	62 257	0	0	0
93301	0	0	0	0	539 832	539 832	0	539 832	539 832	0	0	0
93302	0	0	0	0	539 832	539 832	0	539 832	539 832	0	0	0
93801	4 131	0	4 131	145 896	0	145 896	149 966	0	149 966	61	0	61
93802	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
93803	0	0	0	871 106	0	871 106	686 996	0	686 996	184 110	0	184 110
Пассив
96001	1 249 081	58 656	1 307 737	22 916 177	2 013 418	24 929 595	22 727 961	1 995 378	24 723 339	1 060 865	40 616	1 101 481
96002	0	0	0	2 933	2 961	5 894	2 933	2 961	5 894	0	0	0
96101	0	0	0	0	62 257	62 257	0	62 257	62 257	0	0	0
96201	0	0	0	10 276 427	0	10 276 427	12 916 473	0	12 916 473	2 640 046	0	2 640 046
96301	0	0	0	538 205	0	538 205	538 205	0	538 205	0	0	0
96302	0	0	0	538 205	0	538 205	538 205	0	538 205	0	0	0
96801	790	0	790	149 966	0	149 966	151 560	0	151 560	2 384	0	2 384
96802	0	0	0	12 047	0	12 047	12 047	0	12 047	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	174 438 025,4075	0	0	13 136 490,0000	0	0	11 034 029,3413	0	0	176 540 486,0662
98020	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
Пассив
98040	0	0	51 001 302,1470	0	0	9 788 243,3413	0	0	11 319 200,0000	0	0	52 532 258,8057
98050	0	0	1 189 279,2605	0	0	1 215 488,0000	0	0	1 813 243,0000	0	0	1 787 034,2605
98053	0	0	0,0000	0	0	19 772 060,0000	0	0	19 772 060,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	119 677 339,0000	0	0	30 300,0000	0	0	4 050,0000	0	0	119 651 089,0000
98060	0	0	2 006 680,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 006 680,0000
98070	0	0	563 466,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	563 467,0000

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