Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	4 407	0	4 407	0	0	0	4 407	0	4 407
20202	532 028	1 935 820	2 467 848	16 187 905	17 252 583	33 440 488	15 874 237	17 547 376	33 421 613	845 696	1 641 027	2 486 723
20208	11 280	0	11 280	15 700	0	15 700	15 383	0	15 383	11 597	0	11 597
20209	0	74 437	74 437	7 085 710	5 438 837	12 524 547	6 941 710	5 287 316	12 229 026	144 000	225 958	369 958
30102	75 080	0	75 080	6 731 931	0	6 731 931	6 702 576	0	6 702 576	104 435	0	104 435
30110	18 632	198 001	216 633	128 876	3 221 879	3 350 755	129 598	3 320 847	3 450 445	17 910	99 033	116 943
30202	30 873	0	30 873	0	0	0	3 497	0	3 497	27 376	0	27 376
30210	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
30233	2 330	238	2 568	158 608	4 722	163 330	159 484	4 960	164 444	1 454	0	1 454
304.1	1 200	15 632	16 832	4 532 354	993	4 533 347	4 532 411	728	4 533 139	1 143	15 897	17 040
32201	8 138	0	8 138	0	0	0	0	0	0	8 138	0	8 138
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45506	13 742	0	13 742	0	0	0	1 866	0	1 866	11 876	0	11 876
45507	575 483	0	575 483	0	0	0	31 839	0	31 839	543 644	0	543 644
45511	165 321	0	165 321	505	0	505	11 738	0	11 738	154 088	0	154 088
45523	53 244	0	53 244	7 523	0	7 523	15 811	0	15 811	44 956	0	44 956
45811	11	0	11	0	0	0	3	0	3	8	0	8
45812	6 614	0	6 614	277	0	277	123	0	123	6 768	0	6 768
45813	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
45814	432	0	432	27	0	27	12	0	12	447	0	447
45815	72 240	0	72 240	12 124	0	12 124	16 335	0	16 335	68 029	0	68 029
45816	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45817	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	9 336	0	9 336	2 071	0	2 071	2 349	0	2 349	9 058	0	9 058
45915	62 028	0	62 028	8 024	0	8 024	10 180	0	10 180	59 872	0	59 872
45920	8 654	0	8 654	1 902	0	1 902	2 170	0	2 170	8 386	0	8 386
46001	0	0	0	2 145	0	2 145	0	0	0	2 145	0	2 145
47105	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
474.1	0	625 822	625 822	51 924 881	58 609 790	110 534 671	51 924 881	58 596 306	110 521 187	0	639 306	639 306
47421	1 859	0	1 859	197 021	0	197 021	189 912	0	189 912	8 968	0	8 968
47423	376	0	376	421	2 720 929	2 721 350	437	2 720 929	2 721 366	360	0	360
47427	6 254	0	6 254	11 747	0	11 747	12 646	0	12 646	5 355	0	5 355
47440	103	0	103	0	0	0	15	0	15	88	0	88
47465	408	0	408	73	0	73	112	0	112	369	0	369
60302	21 931	0	21 931	143	0	143	3 709	0	3 709	18 365	0	18 365
60306	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60308	237	0	237	339	0	339	314	0	314	262	0	262
60310	1 724	0	1 724	1 814	0	1 814	1 623	0	1 623	1 915	0	1 915
60312	26 243	0	26 243	22 398	0	22 398	24 502	0	24 502	24 139	0	24 139
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	4 597	0	4 597	434	0	434	470	0	470	4 561	0	4 561
60336	1 882	0	1 882	0	0	0	2	0	2	1 880	0	1 880
60401	318 093	0	318 093	792	0	792	31	0	31	318 854	0	318 854
60415	1 160	0	1 160	2 556	0	2 556	792	0	792	2 924	0	2 924
60804	144 487	0	144 487	20 464	0	20 464	0	0	0	164 951	0	164 951
60901	45 255	0	45 255	0	0	0	0	0	0	45 255	0	45 255
60906	6 294	0	6 294	384	0	384	0	0	0	6 678	0	6 678
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	8 970	0	8 970	1 750	0	1 750	157	0	157	10 563	0	10 563
61009	5 850	0	5 850	89	0	89	92	0	92	5 847	0	5 847
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61212	0	0	0	11 647	0	11 647	11 647	0	11 647	0	0	0
61214	0	0	0	28 698	0	28 698	28 698	0	28 698	0	0	0
70606	900 266	0	900 266	541 278	0	541 278	10	0	10	1 441 534	0	1 441 534
70608	241 508	0	241 508	127 834	0	127 834	0	0	0	369 342	0	369 342
70706	8 038 602	0	8 038 602	59	0	59	8 038 661	0	8 038 661	0	0	0
70708	2 149 145	0	2 149 145	0	0	0	2 149 145	0	2 149 145	0	0	0
70711	6 416	0	6 416	3 698	0	3 698	10 114	0	10 114	0	0	0
70716	14 757	0	14 757	11 600	0	11 600	26 357	0	26 357	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 593 840	2 849 950	16 443 790	88 390 250	87 249 748	175 639 998	97 475 700	87 478 477	184 954 177	4 508 390	2 621 221	7 129 611
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10601	22 035	0	22 035	0	0	0	0	0	0	22 035	0	22 035
10701	13 192	0	13 192	0	0	0	0	0	0	13 192	0	13 192
10801	262 046	0	262 046	268	0	268	0	0	0	261 778	0	261 778
30126	227	0	227	18	0	18	14	0	14	223	0	223
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	128	0	128	155 447	2 609	158 056	155 329	2 609	157 938	10	0	10
406	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
407	517 677	236 475	754 152	2 173 339	621 540	2 794 879	2 340 410	557 379	2 897 789	684 748	172 314	857 062
408.1	18 172	2 026	20 198	42 939	1 593	44 532	46 750	2 576	49 326	21 983	3 009	24 992
40807	10 701	112 487	123 188	84 387	187 368	271 755	83 003	261 281	344 284	9 317	186 400	195 717
40817	143 301	44 271	187 572	433 536	69 136	502 672	407 039	56 105	463 144	116 804	31 240	148 044
40820	4 003	393	4 396	100	21	121	107	15	122	4 010	387	4 397
40912	0	0	0	0	1 691	1 691	0	1 691	1 691	0	0	0
40913	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
40914	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42002	4 500	0	4 500	9 500	0	9 500	8 800	0	8 800	3 800	0	3 800
42003	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42005	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42102	123 300	0	123 300	285 100	0	285 100	171 300	0	171 300	9 500	0	9 500
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
42105	138 000	0	138 000	21 500	0	21 500	15 000	0	15 000	131 500	0	131 500
42106	241 743	0	241 743	0	0	0	190 100	0	190 100	431 843	0	431 843
42109	340	0	340	540	0	540	200	0	200	0	0	0
42301	42	789	831	0	36	36	0	50	50	42	803	845
42305	667 220	8 574	675 794	63 990	1 894	65 884	70 225	4 326	74 551	673 455	11 006	684 461
42306	228 922	0	228 922	11 939	0	11 939	1 567	0	1 567	218 550	0	218 550
42307	637 157	281	637 438	2 700	15	2 715	0	10	10	634 457	276	634 733
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	5 330	800	6 130	0	43	43	0	30	30	5 330	787	6 117
45415	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45515	236 868	0	236 868	53 205	0	53 205	36 251	0	36 251	219 914	0	219 914
45524	5 554	0	5 554	3 795	0	3 795	3 351	0	3 351	5 110	0	5 110
45818	71 979	0	71 979	13 702	0	13 702	9 512	0	9 512	67 789	0	67 789
45821	378	0	378	260	0	260	292	0	292	410	0	410
45918	55 735	0	55 735	9 339	0	9 339	7 482	0	7 482	53 878	0	53 878
45921	366	0	366	265	0	265	240	0	240	341	0	341
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47407	0	0	0	54 173 087	52 008 529	106 181 616	54 173 087	52 008 529	106 181 616	0	0	0
47411	3 208	5	3 213	8 177	1	8 178	9 018	1	9 019	4 049	5	4 054
47416	42	0	42	1 214	0	1 214	1 203	0	1 203	31	0	31
47422	1 909	105	2 014	17 877	83 897	101 774	17 823	83 896	101 719	1 855	104	1 959
47424	7 121	0	7 121	145 156	0	145 156	138 433	0	138 433	398	0	398
47425	1 842	0	1 842	1 928	0	1 928	1 629	0	1 629	1 543	0	1 543
47426	5 249	0	5 249	2 201	9	2 210	4 542	9	4 551	7 590	0	7 590
47442	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47466	41	0	41	29	0	29	22	0	22	34	0	34
47607	11 791	0	11 791	11 791	0	11 791	0	0	0	0	0	0
60301	4 615	0	4 615	6 594	0	6 594	7 308	0	7 308	5 329	0	5 329
60305	40 214	0	40 214	33 462	0	33 462	42 443	0	42 443	49 195	0	49 195
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	564	0	564	534	0	534	249	0	249	279	0	279
60311	0	0	0	9 143	0	9 143	9 143	0	9 143	0	0	0
60322	75	0	75	440	0	440	416	0	416	51	0	51
60324	4 557	0	4 557	491	0	491	545	0	545	4 611	0	4 611
60335	16 393	0	16 393	10 369	0	10 369	12 806	0	12 806	18 830	0	18 830
60414	122 218	0	122 218	4	0	4	3 284	0	3 284	125 498	0	125 498
60805	82 248	0	82 248	0	0	0	6 669	0	6 669	88 917	0	88 917
60806	61 949	0	61 949	6 622	0	6 622	20 824	0	20 824	76 151	0	76 151
60903	27 609	0	27 609	0	0	0	361	0	361	27 970	0	27 970
61701	1 614	0	1 614	0	0	0	16 007	0	16 007	17 621	0	17 621
70601	839 157	0	839 157	206	0	206	503 410	0	503 410	1 342 361	0	1 342 361
70603	264 734	0	264 734	0	0	0	149 386	0	149 386	414 120	0	414 120
70701	7 623 434	0	7 623 434	7 623 434	0	7 623 434	0	0	0	0	0	0
70703	2 660 580	0	2 660 580	2 660 580	0	2 660 580	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	10 224 134	0	10 224 134	10 284 014	0	10 284 014	59 880	0	59 880
Итого по пассиву (баланс)	16 037 584	406 206	16 443 790	78 316 530	52 978 553	131 295 083	69 002 226	52 978 678	121 980 904	6 723 280	406 331	7 129 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	909 728	0	909 728	181 037	0	181 037	57 342	0	57 342	1 033 423	0	1 033 423
90902	1 037 273	1 762 046	2 799 319	58 342	66 242	124 584	63 862	95 337	159 199	1 031 753	1 732 951	2 764 704
91104	0	36	36	0	61	61	0	61	61	0	36	36
91202	8	0	8	230	0	230	220	0	220	18	0	18
91203	40	0	40	332	0	332	334	0	334	38	0	38
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 240	0	9 240	0	0	0	1 700	0	1 700	7 540	0	7 540
91418	183 322	0	183 322	0	0	0	14 476	0	14 476	168 846	0	168 846
91501	2 079	0	2 079	57	0	57	222	0	222	1 914	0	1 914
91502	1 607	0	1 607	92	0	92	344	0	344	1 355	0	1 355
91704	65 192	0	65 192	86	0	86	34	0	34	65 244	0	65 244
91802	286 344	0	286 344	3 410	0	3 410	0	0	0	289 754	0	289 754
91803	4 924	0	4 924	105	0	105	3	0	3	5 026	0	5 026
99998	885 837	0	885 837	870	0	870	32 755	0	32 755	853 952	0	853 952
Итого по активу (баланс)	3 385 595	1 762 082	5 147 677	244 561	66 303	310 864	171 292	95 398	266 690	3 458 864	1 732 987	5 191 851
Пассив
91312	873 439	0	873 439	32 755	0	32 755	870	0	870	841 554	0	841 554
91318	2 051	0	2 051	0	0	0	0	0	0	2 051	0	2 051
91507	10 347	0	10 347	0	0	0	0	0	0	10 347	0	10 347
99999	4 261 840	0	4 261 840	128 517	0	128 517	204 576	0	204 576	4 337 899	0	4 337 899
Итого по пассиву (баланс)	5 147 677	0	5 147 677	161 272	0	161 272	205 446	0	205 446	5 191 851	0	5 191 851
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 471 735	48 954	2 520 689	50 157 822	2 639 266	52 797 088	50 297 339	2 576 639	52 873 978	2 332 218	111 581	2 443 799
99996	2 525 952	0	2 525 952	52 849 998	0	52 849 998	52 940 721	0	52 940 721	2 435 229	0	2 435 229
Итого по активу (баланс)	4 997 687	48 954	5 046 641	103 007 820	2 639 266	105 647 086	103 238 060	2 576 639	105 814 699	4 767 447	111 581	4 879 028
Пассив
96901	49 060	2 476 892	2 525 952	2 567 436	50 373 285	52 940 721	2 629 508	50 220 490	52 849 998	111 132	2 324 097	2 435 229
99997	2 520 689	0	2 520 689	52 873 978	0	52 873 978	52 797 088	0	52 797 088	2 443 799	0	2 443 799
Итого по пассиву (баланс)	2 569 749	2 476 892	5 046 641	55 441 414	50 373 285	105 814 699	55 426 596	50 220 490	105 647 086	2 554 931	2 324 097	4 879 028

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?