Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 209	6 042	49 251	134 028	56 736	190 764	150 303	55 984	206 287	26 934	6 794	33 728
20208	3 891	0	3 891	7 560	0	7 560	9 025	0	9 025	2 426	0	2 426
20209	0	0	0	45 081	0	45 081	45 081	0	45 081	0	0	0
30102	31 349	0	31 349	9 449 588	0	9 449 588	9 451 942	0	9 451 942	28 995	0	28 995
30110	14 781	6 842	21 623	18 391 120	25 111	18 416 231	18 398 802	26 923	18 425 725	7 099	5 030	12 129
30202	4 274	0	4 274	0	0	0	679	0	679	3 595	0	3 595
30204	40	0	40	0	0	0	24	0	24	16	0	16
30221	0	0	0	8 839 306	0	8 839 306	8 839 306	0	8 839 306	0	0	0
30233	733	0	733	19 899	0	19 899	19 423	0	19 423	1 209	0	1 209
31902	430 000	0	430 000	7 245 000	0	7 245 000	7 675 000	0	7 675 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 995 000	0	1 995 000	1 665 000	0	1 665 000	330 000	0	330 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	4 042	0	4 042	0	0	0	99	0	99	3 943	0	3 943
45108	7 902	0	7 902	0	0	0	146	0	146	7 756	0	7 756
45201	15 286	0	15 286	1 265	0	1 265	3 588	0	3 588	12 963	0	12 963
45205	8 150	0	8 150	100	0	100	250	0	250	8 000	0	8 000
45206	67 396	0	67 396	52 192	0	52 192	9 750	0	9 750	109 838	0	109 838
45207	89 259	0	89 259	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	92 259	0	92 259
45208	11 624	0	11 624	0	0	0	363	0	363	11 261	0	11 261
45505	35 995	0	35 995	7 600	0	7 600	62	0	62	43 533	0	43 533
45506	62 651	0	62 651	1 690	0	1 690	9 130	0	9 130	55 211	0	55 211
45507	74 151	0	74 151	2 100	0	2 100	2 055	0	2 055	74 196	0	74 196
45509	799	0	799	676	0	676	429	0	429	1 046	0	1 046
45815	10 107	0	10 107	801	0	801	3 751	0	3 751	7 157	0	7 157
45915	116	0	116	6	0	6	109	0	109	13	0	13
47408	0	0	0	24 083	22 749	46 832	24 083	22 749	46 832	0	0	0
47423	5 820	0	5 820	4	0	4	4	0	4	5 820	0	5 820
47427	379	0	379	1 272	0	1 272	1 116	0	1 116	535	0	535
60302	27	0	27	49	0	49	76	0	76	0	0	0
60306	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
60308	60	0	60	70	0	70	100	0	100	30	0	30
60310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60312	349	0	349	2 111	0	2 111	1 566	0	1 566	894	0	894
60323	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
60401	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0	5 619	0	5 619
61008	2	0	2	34	0	34	34	0	34	2	0	2
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61214	0	0	0	2 710	0	2 710	2 710	0	2 710	0	0	0
61403	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61702	532	0	532	0	0	0	43	0	43	489	0	489
70606	130 540	0	130 540	15 414	0	15 414	4	0	4	145 950	0	145 950
70608	17 814	0	17 814	2 378	0	2 378	0	0	0	20 192	0	20 192
70611	2 456	0	2 456	1 198	0	1 198	0	0	0	3 654	0	3 654
70616	256	0	256	43	0	43	0	0	0	299	0	299
Итого по активу (баланс)	1 101 837	12 884	1 114 721	46 347 432	104 596	46 452 028	46 316 107	105 656	46 421 763	1 133 162	11 824	1 144 986
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	172 819	0	172 819	0	0	0	0	0	0	172 819	0	172 819
30223	15 360	0	15 360	271 382	0	271 382	262 858	0	262 858	6 836	0	6 836
30232	4	0	4	1 063	0	1 063	1 267	0	1 267	208	0	208
30236	8 832	0	8 832	66 453	1 307	67 760	59 585	1 307	60 892	1 964	0	1 964
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
405	1	0	1	0	0	0	500	0	500	501	0	501
406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	63 553	853	64 406	799 317	24 514	823 831	807 804	24 962	832 766	72 040	1 301	73 341
408.1	4 233	36	4 269	16 968	6	16 974	14 483	4	14 487	1 748	34	1 782
408.2	103 949	50	103 999	34 447	120	34 567	34 456	118	34 574	103 958	48	104 006
40911	108	0	108	3 509	0	3 509	3 512	0	3 512	111	0	111
42301	4 371	399	4 770	15 867	66	15 933	17 279	49	17 328	5 783	382	6 165
42303	803	0	803	816	0	816	2 541	0	2 541	2 528	0	2 528
42304	8 169	0	8 169	2 413	0	2 413	1 027	0	1 027	6 783	0	6 783
42305	346 213	0	346 213	14 670	0	14 670	32 414	0	32 414	363 957	0	363 957
42306	50 085	0	50 085	8 841	0	8 841	13 974	0	13 974	55 218	0	55 218
42309	0	0	0	16	0	16	20	0	20	4	0	4
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	8	0	8	8	0	8
42312	8	0	8	4	0	4	8	0	8	12	0	12
42313	28	0	28	8	0	8	0	0	0	20	0	20
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
42606	737	0	737	0	0	0	19	0	19	756	0	756
45115	119	0	119	2	0	2	0	0	0	117	0	117
45215	2 488	0	2 488	2 031	0	2 031	1 511	0	1 511	1 968	0	1 968
45515	3 116	0	3 116	626	0	626	211	0	211	2 701	0	2 701
45818	8 492	0	8 492	2 893	0	2 893	132	0	132	5 731	0	5 731
45918	14	0	14	6	0	6	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	22 712	24 113	46 825	22 712	24 113	46 825	0	0	0
47416	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47425	212	0	212	111	0	111	103	0	103	204	0	204
60301	387	0	387	3 168	0	3 168	3 557	0	3 557	776	0	776
60305	1 900	0	1 900	5 882	0	5 882	3 984	0	3 984	2	0	2
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	68	0	68	68	0	68	15	0	15	15	0	15
60311	439	0	439	765	0	765	783	0	783	457	0	457
60322	4	0	4	523	0	523	523	0	523	4	0	4
60324	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
60601	4 668	0	4 668	0	0	0	41	0	41	4 709	0	4 709
61304	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
70601	137 834	0	137 834	4	0	4	17 197	0	17 197	155 027	0	155 027
70603	18 217	0	18 217	0	0	0	1 893	0	1 893	20 110	0	20 110
Итого по пассиву (баланс)	1 113 383	1 338	1 114 721	1 274 665	50 126	1 324 791	1 304 503	50 553	1 355 056	1 143 221	1 765	1 144 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	233 054	0	233 054	2 481	0	2 481	2 375	0	2 375	233 160	0	233 160
90902	949 282	0	949 282	212 065	0	212 065	780 856	0	780 856	380 491	0	380 491
91202	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91203	5	0	5	14	0	14	14	0	14	5	0	5
91414	823 273	0	823 273	79 131	0	79 131	7 607	0	7 607	894 797	0	894 797
91604	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
91704	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
91802	34 344	0	34 344	0	0	0	8	0	8	34 336	0	34 336
99998	695 662	0	695 662	71 686	0	71 686	23 790	0	23 790	743 558	0	743 558
Итого по активу (баланс)	2 736 221	0	2 736 221	365 405	0	365 405	814 664	0	814 664	2 286 962	0	2 286 962
Пассив
91311	83 686	0	83 686	0	0	0	0	0	0	83 686	0	83 686
91312	548 231	0	548 231	7 629	0	7 629	51 042	0	51 042	591 644	0	591 644
91315	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
91317	21 368	0	21 368	16 161	0	16 161	19 696	0	19 696	24 903	0	24 903
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	948	0	948	40 856	0	40 856
99999	2 040 559	0	2 040 559	790 846	0	790 846	293 691	0	293 691	1 543 404	0	1 543 404
Итого по пассиву (баланс)	2 736 221	0	2 736 221	814 636	0	814 636	365 377	0	365 377	2 286 962	0	2 286 962
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?