Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 320	0	7 320	14 496	0	14 496	11 327	0	11 327	10 489	0	10 489
20202	354 360	171 205	525 565	6 663 283	2 264 780	8 928 063	6 673 215	2 288 380	8 961 595	344 428	147 605	492 033
20207	4 662	640	5 302	34 179	174	34 353	38 500	49	38 549	341	765	1 106
20208	51 186	309	51 495	172 848	316	173 164	169 041	316	169 357	54 993	309	55 302
20209	5 850	0	5 850	1 058 469	59 685	1 118 154	1 049 684	59 685	1 109 369	14 635	0	14 635
30102	354 107	0	354 107	20 702 244	0	20 702 244	20 663 154	0	20 663 154	393 197	0	393 197
30110	45 441	4 570	50 011	677 987	42 939	720 926	663 414	42 267	705 681	60 014	5 242	65 256
30114	6 695	57 780	64 475	3 033	657 361	660 394	7 082	693 576	700 658	2 646	21 565	24 211
30202	349 299	0	349 299	4 597	0	4 597	0	0	0	353 896	0	353 896
30204	36 704	0	36 704	0	0	0	2 266	0	2 266	34 438	0	34 438
30210	0	0	0	32 830	0	32 830	32 830	0	32 830	0	0	0
30221	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30233	1 554	56	1 610	510 498	5 968	516 466	512 007	5 766	517 773	45	258	303
30302	123 604	179 700	303 304	85 601	132 330	217 931	21 996	14 102	36 098	187 209	297 928	485 137
30306	610 500	0	610 500	54 000	0	54 000	35 000	0	35 000	629 500	0	629 500
30602	19 363	4 481	23 844	36 375 779	116 842	36 492 621	36 131 400	33 732	36 165 132	263 742	87 591	351 333
32002	0	0	0	405 000	56 069	461 069	305 000	56 069	361 069	100 000	0	100 000
32003	20 000	0	20 000	5 000	112 736	117 736	25 000	112 736	137 736	0	0	0
32004	0	0	0	0	28 348	28 348	0	272	272	0	28 076	28 076
32005	0	14 034	14 034	0	37	37	0	14 071	14 071	0	0	0
32006	122 000	0	122 000	0	0	0	122 000	0	122 000	0	0	0
44604	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	55 000	0	55 000	0	0	0	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000
45201	677 540	0	677 540	964 534	0	964 534	972 659	0	972 659	669 415	0	669 415
45204	18 401	0	18 401	10 860	0	10 860	10 875	0	10 875	18 386	0	18 386
45205	181 570	0	181 570	69 800	0	69 800	54 320	0	54 320	197 050	0	197 050
45206	1 363 654	2 287	1 365 941	246 023	84	246 107	99 397	65	99 462	1 510 280	2 306	1 512 586
45207	3 052 605	0	3 052 605	191 448	0	191 448	260 962	0	260 962	2 983 091	0	2 983 091
45208	2 562 944	0	2 562 944	39 514	0	39 514	244 891	0	244 891	2 357 567	0	2 357 567
45305	0	0	0	42 800	0	42 800	0	0	0	42 800	0	42 800
45306	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45308	1 584	0	1 584	0	0	0	37	0	37	1 547	0	1 547
45401	2 690	0	2 690	21 830	0	21 830	19 356	0	19 356	5 164	0	5 164
45406	2 944	0	2 944	9 601	0	9 601	204	0	204	12 341	0	12 341
45407	142 293	0	142 293	10 795	0	10 795	11 646	0	11 646	141 442	0	141 442
45408	168 807	0	168 807	273	0	273	3 954	0	3 954	165 126	0	165 126
45503	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45504	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
45505	8 879	0	8 879	400	0	400	960	0	960	8 319	0	8 319
45506	314 998	0	314 998	63 437	0	63 437	20 417	0	20 417	358 018	0	358 018
45507	2 151 528	1 442	2 152 970	189 715	53	189 768	53 719	73	53 792	2 287 524	1 422	2 288 946
45509	16 693	3 914	20 607	12 394	4 761	17 155	9 528	2 665	12 193	19 559	6 010	25 569
45602	0	250 177	250 177	0	6 667	6 667	0	137 803	137 803	0	119 041	119 041
45603	0	0	0	0	132 965	132 965	0	1 764	1 764	0	131 201	131 201
45608	0	167 176	167 176	0	5 156	5 156	0	34 429	34 429	0	137 903	137 903
45706	10 046	0	10 046	0	0	0	369	0	369	9 677	0	9 677
45809	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45812	398 504	0	398 504	9 878	0	9 878	14 894	0	14 894	393 488	0	393 488
45814	61 598	0	61 598	3 954	0	3 954	481	0	481	65 071	0	65 071
45815	68 543	0	68 543	6 870	0	6 870	6 022	0	6 022	69 391	0	69 391
45912	11 140	0	11 140	2 226	0	2 226	1 634	0	1 634	11 732	0	11 732
45914	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
45915	4 086	0	4 086	2 322	1	2 323	2 151	0	2 151	4 257	1	4 258
47101	8 420	491	8 911	199	548	747	0	28	28	8 619	1 011	9 630
47408	0	0	0	309 612	0	309 612	309 612	0	309 612	0	0	0
47410	0	2 287	2 287	0	84	84	0	65	65	0	2 306	2 306
47415	2 179	0	2 179	3 209	0	3 209	598	0	598	4 790	0	4 790
47423	112 225	977	113 202	31 594	37 338	68 932	28 679	37 297	65 976	115 140	1 018	116 158
47427	365 018	1 685	366 703	114 110	4 765	118 875	168 660	5 046	173 706	310 468	1 404	311 872
47802	5 968	849	6 817	14 538	31	14 569	1 360	78	1 438	19 146	802	19 948
50205	50 340	0	50 340	372	0	372	0	0	0	50 712	0	50 712
50207	199 770	0	199 770	1 566	0	1 566	1 568	0	1 568	199 768	0	199 768
50208	0	0	0	67 746	0	67 746	0	0	0	67 746	0	67 746
50211	0	397 055	397 055	0	16 626	16 626	0	133 590	133 590	0	280 091	280 091
50218	34 597	0	34 597	62	0	62	34 659	0	34 659	0	0	0
50221	11 465	0	11 465	373	0	373	892	0	892	10 946	0	10 946
50505	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
50605	0	0	0	12 603 708	0	12 603 708	12 603 708	0	12 603 708	0	0	0
50606	473 029	0	473 029	23 458 528	0	23 458 528	23 733 241	0	23 733 241	198 316	0	198 316
50618	99 664	0	99 664	2 588 416	0	2 588 416	2 600 199	0	2 600 199	87 881	0	87 881
50621	487 173	0	487 173	913 950	0	913 950	874 820	0	874 820	526 303	0	526 303
50705	24	0	24	24	0	24	24	0	24	24	0	24
50706	16 691	0	16 691	0	0	0	0	0	0	16 691	0	16 691
50721	7	0	7	7 369	0	7 369	7 362	0	7 362	14	0	14
51405	164 142	0	164 142	250 551	0	250 551	206 179	0	206 179	208 514	0	208 514
51409	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51505	5 582	0	5 582	72	0	72	0	0	0	5 654	0	5 654
60102	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	172	0	172	545	0	545	670	0	670	47	0	47
60306	6	0	6	2	0	2	6	0	6	2	0	2
60308	73	0	73	1 950	0	1 950	1 664	0	1 664	359	0	359
60310	652	0	652	2 736	0	2 736	2 827	0	2 827	561	0	561
60312	42 787	0	42 787	50 531	0	50 531	52 304	0	52 304	41 014	0	41 014
60314	12 672	0	12 672	7	0	7	266	0	266	12 413	0	12 413
60323	7 083	0	7 083	4 492	0	4 492	165	0	165	11 410	0	11 410
60401	457 776	0	457 776	4 758	0	4 758	27	0	27	462 507	0	462 507
60701	8 370	0	8 370	5 102	0	5 102	4 758	0	4 758	8 714	0	8 714
61002	305	0	305	280	0	280	273	0	273	312	0	312
61008	3 877	0	3 877	1 297	0	1 297	1 270	0	1 270	3 904	0	3 904
61009	758	0	758	2 060	0	2 060	2 249	0	2 249	569	0	569
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61011	133 118	0	133 118	124 712	0	124 712	0	0	0	257 830	0	257 830
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	34 245 439	0	34 245 439	34 245 439	0	34 245 439	0	0	0
61212	0	0	0	1 359	47	1 406	1 359	47	1 406	0	0	0
61403	65 091	0	65 091	1 966	0	1 966	2 086	0	2 086	64 971	0	64 971
70606	2 239 505	0	2 239 505	395 529	0	395 529	1 141	0	1 141	2 633 893	0	2 633 893
70608	449 343	0	449 343	87 151	0	87 151	0	0	0	536 494	0	536 494
70611	11 906	0	11 906	2 471	0	2 471	0	0	0	14 377	0	14 377
Пассив
10207	1 811 896	0	1 811 896	0	0	0	0	0	0	1 811 896	0	1 811 896
10601	9 896	0	9 896	0	0	0	0	0	0	9 896	0	9 896
10603	11 473	0	11 473	8 253	0	8 253	7 741	0	7 741	10 961	0	10 961
10701	24 081	0	24 081	0	0	0	2 225	0	2 225	26 306	0	26 306
10801	435 945	0	435 945	21 561	0	21 561	63 835	0	63 835	478 219	0	478 219
30109	3 490	903	4 393	13 796	710	14 506	10 399	8	10 407	93	201	294
30220	218	0	218	218	16 730	16 948	0	16 730	16 730	0	0	0
30232	6 317	0	6 317	592 958	5 066	598 024	592 892	5 270	598 162	6 251	204	6 455
30301	123 604	179 700	303 304	21 996	14 102	36 098	85 601	132 330	217 931	187 209	297 928	485 137
30305	610 500	0	610 500	35 000	0	35 000	54 000	0	54 000	629 500	0	629 500
31302	310 000	0	310 000	2 796 000	0	2 796 000	2 611 000	0	2 611 000	125 000	0	125 000
31303	235 000	0	235 000	2 120 000	36 615	2 156 615	2 070 000	36 615	2 106 615	185 000	0	185 000
31304	166 000	0	166 000	591 000	0	591 000	505 000	0	505 000	80 000	0	80 000
31305	0	0	0	0	0	0	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000
31306	0	112 274	112 274	0	112 274	112 274	0	0	0	0	0	0
31409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31504	30 942	0	30 942	30 942	0	30 942	0	0	0	0	0	0
40502	2 733	0	2 733	41 709	0	41 709	57 841	0	57 841	18 865	0	18 865
40602	545	0	545	1 604	0	1 604	1 621	0	1 621	562	0	562
40603	7 456	0	7 456	9 766	0	9 766	8 306	0	8 306	5 996	0	5 996
40701	22 196	0	22 196	618 478	0	618 478	644 185	0	644 185	47 903	0	47 903
40702	2 238 296	3 212	2 241 508	21 297 549	389 772	21 687 321	21 265 705	399 289	21 664 994	2 206 452	12 729	2 219 181
40703	133 138	1 478	134 616	466 327	733	467 060	499 394	36	499 430	166 205	781	166 986
40802	138 614	2	138 616	1 087 313	1 046	1 088 359	1 104 465	1 149	1 105 614	155 766	105	155 871
40807	28	34 373	34 401	12 604	78 117	90 721	12 612	55 381	67 993	36	11 637	11 673
40817	226 238	2 804	229 042	752 418	8 425	760 843	765 250	9 371	774 621	239 070	3 750	242 820
40820	184	619	803	460	23	483	4 621	23	4 644	4 345	619	4 964
40821	66	0	66	6 236	0	6 236	6 178	0	6 178	8	0	8
40905	114	0	114	11 760	0	11 760	11 753	0	11 753	107	0	107
40909	4	23	27	4 628	6 569	11 197	4 658	6 565	11 223	34	19	53
40910	5	0	5	271	423	694	271	423	694	5	0	5
40911	5 799	19	5 818	245 836	2 648	248 484	244 594	2 629	247 223	4 557	0	4 557
40912	0	0	0	4 338	12 927	17 265	4 338	12 927	17 265	0	0	0
40913	0	0	0	1 194	14 003	15 197	1 194	14 565	15 759	0	562	562
41807	2 518	0	2 518	360	0	360	1 400	0	1 400	3 558	0	3 558
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000
42006	21 000	0	21 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	27 000	0	27 000
42007	6 514	0	6 514	50 170	0	50 170	57 405	0	57 405	13 749	0	13 749
42102	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
42103	27 000	0	27 000	7 000	0	7 000	23 000	0	23 000	43 000	0	43 000
42104	169 880	0	169 880	45 000	0	45 000	125 000	0	125 000	249 880	0	249 880
42105	290 787	0	290 787	106 000	0	106 000	72 804	0	72 804	257 591	0	257 591
42106	572 357	0	572 357	154 839	0	154 839	127 417	0	127 417	544 935	0	544 935
42107	43 453	0	43 453	37 738	0	37 738	49 184	0	49 184	54 899	0	54 899
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42205	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
42206	79 050	0	79 050	1 000	0	1 000	2 800	0	2 800	80 850	0	80 850
42207	27 325	1 684	29 009	2 000	62	2 062	10 000	63	10 063	35 325	1 685	37 010
42301	232 131	16 521	248 652	687 292	53 561	740 853	793 878	56 348	850 226	338 717	19 308	358 025
42302	9 431	105	9 536	27 787	396	28 183	31 568	291	31 859	13 212	0	13 212
42303	258 239	10 639	268 878	235 683	15 067	250 750	191 391	17 552	208 943	213 947	13 124	227 071
42304	950 070	65 903	1 015 973	249 037	14 890	263 927	571 827	13 058	584 885	1 272 860	64 071	1 336 931
42305	1 573 367	100 130	1 673 497	249 035	20 008	269 043	66 396	16 144	82 540	1 390 728	96 266	1 486 994
42306	4 271 201	376 570	4 647 771	404 308	42 610	446 918	579 891	50 907	630 798	4 446 784	384 867	4 831 651
42309	3 140	0	3 140	300	0	300	0	0	0	2 840	0	2 840
42310	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
42311	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
42312	9	0	9	2	0	2	1	0	1	8	0	8
42313	32	0	32	2	0	2	3	0	3	33	0	33
42314	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
42601	921	2 700	3 621	3 082	29 010	32 092	3 908	28 429	32 337	1 747	2 119	3 866
42603	418	8	426	318	1	319	1	15	16	101	22	123
42604	780	0	780	0	0	0	1 604	0	1 604	2 384	0	2 384
42605	2 056	328	2 384	197	345	542	109	351	460	1 968	334	2 302
42606	1 102	682	1 784	306	273	579	316	142	458	1 112	551	1 663
43607	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
43701	0	0	0	10 238	0	10 238	10 238	0	10 238	0	0	0
43702	101 670	0	101 670	2 592 930	0	2 592 930	2 579 515	0	2 579 515	88 255	0	88 255
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	174 277	0	174 277	22 210	0	22 210	18 813	0	18 813	170 880	0	170 880
45415	3 906	0	3 906	521	0	521	708	0	708	4 093	0	4 093
45515	56 020	0	56 020	7 008	0	7 008	6 535	0	6 535	55 547	0	55 547
45615	1 672	0	1 672	345	0	345	52	0	52	1 379	0	1 379
45715	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45818	259 068	0	259 068	3 681	0	3 681	3 257	0	3 257	258 644	0	258 644
45918	3 578	0	3 578	458	0	458	217	0	217	3 337	0	3 337
47405	0	0	0	217 506	0	217 506	217 796	0	217 796	290	0	290
47407	0	0	0	570 413	0	570 413	570 413	0	570 413	0	0	0
47409	0	2 287	2 287	0	65	65	0	84	84	0	2 306	2 306
47411	140 278	7 613	147 891	55 081	1 777	56 858	59 484	2 402	61 886	144 681	8 238	152 919
47416	10 123	0	10 123	564 052	0	564 052	560 058	0	560 058	6 129	0	6 129
47422	14 350	3 929	18 279	569 484	211 862	781 346	558 164	208 758	766 922	3 030	825	3 855
47425	15 643	0	15 643	7 841	0	7 841	4 677	0	4 677	12 479	0	12 479
47426	4 405	54	4 459	17 053	7	17 060	15 321	20	15 341	2 673	67	2 740
47804	45	0	45	36	0	36	107	0	107	116	0	116
50220	7 237	0	7 237	3 859	0	3 859	364	0	364	3 742	0	3 742
50507	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
50620	0	0	0	7 486	0	7 486	7 486	0	7 486	0	0	0
50719	187	0	187	24	0	24	24	0	24	187	0	187
50720	83	0	83	7 468	0	7 468	14 132	0	14 132	6 747	0	6 747
51510	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
52301	2 010	0	2 010	5 160	0	5 160	5 150	0	5 150	2 000	0	2 000
52305	30 969	0	30 969	0	0	0	0	0	0	30 969	0	30 969
52306	0	221 830	221 830	0	8 163	8 163	0	8 221	8 221	0	221 888	221 888
52406	9	8 419	8 428	0	310	310	0	312	312	9	8 421	8 430
52501	847	3 441	4 288	0	127	127	246	812	1 058	1 093	4 126	5 219
60105	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60206	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60301	1 784	0	1 784	12 805	0	12 805	12 685	0	12 685	1 664	0	1 664
60305	10 650	0	10 650	20 589	0	20 589	20 017	0	20 017	10 078	0	10 078
60309	203	0	203	2	0	2	51	0	51	252	0	252
60311	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60320	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60322	115	0	115	1 782	0	1 782	1 787	0	1 787	120	0	120
60324	256	0	256	61	0	61	5	0	5	200	0	200
60601	161 461	0	161 461	19	0	19	4 099	0	4 099	165 541	0	165 541
61304	479	0	479	39	0	39	237	0	237	677	0	677
70601	1 787 782	0	1 787 782	353	0	353	367 901	0	367 901	2 155 330	0	2 155 330
70602	488 654	0	488 654	882 306	0	882 306	921 436	0	921 436	527 784	0	527 784
70603	441 968	0	441 968	0	0	0	87 063	0	87 063	529 031	0	529 031
70801	44 501	0	44 501	44 501	0	44 501	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 160	0	5 160	5 160	0	5 160	0	0	0
90901	389 608	0	389 608	180 035	0	180 035	7 475	0	7 475	562 168	0	562 168
90902	1 719 309	0	1 719 309	182 062	0	182 062	231 003	0	231 003	1 670 368	0	1 670 368
90907	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
90908	0	2 287	2 287	0	84	84	0	65	65	0	2 306	2 306
90909	218	0	218	10 998	5 636	16 634	11 216	5 636	16 852	0	0	0
91202	19	0	19	2	0	2	7	0	7	14	0	14
91203	761 422	0	761 422	1 014 839	0	1 014 839	1 060 807	0	1 060 807	715 454	0	715 454
91206	3 979	0	3 979	0	0	0	0	0	0	3 979	0	3 979
91207	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91414	10 547 901	478 156	11 026 057	1 141 713	17 721	1 159 434	186 643	17 596	204 239	11 502 971	478 281	11 981 252
91418	5 968	849	6 817	14 538	31	14 569	1 359	78	1 437	19 147	802	19 949
91501	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
91604	184 241	0	184 241	5 275	0	5 275	2 404	0	2 404	187 112	0	187 112
91704	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91802	11 024	0	11 024	0	0	0	0	0	0	11 024	0	11 024
91803	770	0	770	0	0	0	1	0	1	769	0	769
99998	19 426 607	0	19 426 607	4 068 534	0	4 068 534	3 460 856	0	3 460 856	20 034 285	0	20 034 285
Пассив
91003	0	0	0	2 331	0	2 331	2 331	0	2 331	0	0	0
91311	3 927 627	0	3 927 627	753 350	0	753 350	976 481	0	976 481	4 150 758	0	4 150 758
91312	13 591 379	0	13 591 379	1 006 510	0	1 006 510	1 308 305	0	1 308 305	13 893 174	0	13 893 174
91315	408 486	1 403	409 889	150	52	202	777	53	830	409 113	1 404	410 517
91316	54 411	0	54 411	114 666	0	114 666	103 883	0	103 883	43 628	0	43 628
91317	1 075 304	108 778	1 184 082	1 570 962	9 483	1 580 445	1 635 175	39 704	1 674 879	1 139 517	138 999	1 278 516
91507	258 213	0	258 213	3 351	0	3 351	1 824	0	1 824	256 686	0	256 686
91508	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
99999	14 121 580	0	14 121 580	1 352 734	0	1 352 734	2 401 377	0	2 401 377	15 170 223	0	15 170 223
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	6 148 973,0000	0	0	84 133 667 328,0000	0	0	84 132 829 003,0000	0	0	6 987 298,0000
Пассив
98040	0	0	4 135 917,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 135 917,0000
98050	0	0	1 223 077,0000	0	0	84 132 829 003,0000	0	0	84 133 667 328,0000	0	0	2 061 402,0000
98070	0	0	790 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	790 001,0000

Страница была полезной?