Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 597	0	41 597	4 043	0	4 043	9 334	0	9 334	36 306	0	36 306
20202	46 774	229 411	276 185	1 245 093	511 819	1 756 912	1 249 718	525 621	1 775 339	42 149	215 609	257 758
20208	21 283	0	21 283	86 339	0	86 339	89 053	0	89 053	18 569	0	18 569
20209	16 999	3 179	20 178	1 268 225	129 593	1 397 818	1 273 463	129 032	1 402 495	11 761	3 740	15 501
30102	120 920	0	120 920	10 679 799	0	10 679 799	10 423 572	0	10 423 572	377 147	0	377 147
30110	31 847	40 058	71 905	1 907 865	55 589	1 963 454	1 906 638	65 560	1 972 198	33 074	30 087	63 161
30114	0	35 899	35 899	0	401 995	401 995	0	386 347	386 347	0	51 547	51 547
30202	33 137	0	33 137	1 018	0	1 018	0	0	0	34 155	0	34 155
30204	26 198	0	26 198	1 112	0	1 112	0	0	0	27 310	0	27 310
30215	0	1 999	1 999	0	222	222	0	97	97	0	2 124	2 124
30233	2	0	2	194 278	8 993	203 271	194 221	8 990	203 211	59	3	62
30302	0	0	0	48 518	102 495	151 013	48 518	102 495	151 013	0	0	0
30306	71 966	122 604	194 570	876 942	305 505	1 182 447	919 637	302 832	1 222 469	29 271	125 277	154 548
30413	0	0	0	1 823 218	0	1 823 218	1 823 218	0	1 823 218	0	0	0
30424	0	0	0	1 823 068	0	1 823 068	1 823 068	0	1 823 068	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	555	555	0	62	62	0	27	27	0	590	590
45107	167 364	0	167 364	0	0	0	6 783	0	6 783	160 581	0	160 581
45108	39 763	0	39 763	0	0	0	822	0	822	38 941	0	38 941
45201	219 921	0	219 921	354 856	0	354 856	408 276	0	408 276	166 501	0	166 501
45203	0	0	0	51 500	0	51 500	0	0	0	51 500	0	51 500
45204	299 466	0	299 466	161 755	0	161 755	161 796	0	161 796	299 425	0	299 425
45205	366 367	0	366 367	130 439	0	130 439	320 021	0	320 021	176 785	0	176 785
45206	976 765	201 552	1 178 317	86 824	22 349	109 173	182 067	38 818	220 885	881 522	185 083	1 066 605
45207	1 213 399	1 349 493	2 562 892	57 896	154 557	212 453	54 293	96 492	150 785	1 217 002	1 407 558	2 624 560
45208	177 533	0	177 533	0	0	0	9 450	0	9 450	168 083	0	168 083
45406	1 655	0	1 655	0	0	0	286	0	286	1 369	0	1 369
45505	3 318	0	3 318	1 370	0	1 370	1 014	0	1 014	3 674	0	3 674
45506	25 618	27 762	53 380	5 394	3 078	8 472	4 951	1 345	6 296	26 061	29 495	55 556
45507	43 388	86 487	129 875	0	9 590	9 590	732	4 190	4 922	42 656	91 887	134 543
45509	837	0	837	1 119	0	1 119	1 729	0	1 729	227	0	227
45705	0	3 765	3 765	0	417	417	0	2 542	2 542	0	1 640	1 640
45811	903	0	903	273	0	273	108	0	108	1 068	0	1 068
45812	113 678	31 920	145 598	76 795	52 154	128 949	44 670	6 874	51 544	145 803	77 200	223 003
45815	200	0	200	146	0	146	49	0	49	297	0	297
45912	2 527	2 944	5 471	2 689	3 140	5 829	508	3 016	3 524	4 708	3 068	7 776
45915	1	0	1	123	0	123	2	0	2	122	0	122
47404	0	30 462	30 462	4 305 797	365 893	4 671 690	4 305 797	358 446	4 664 243	0	37 909	37 909
47408	0	0	0	2 229 114	2 290 031	4 519 145	2 229 114	2 290 031	4 519 145	0	0	0
47415	1 490	0	1 490	0	0	0	9	0	9	1 481	0	1 481
47423	13 370	0	13 370	102	0	102	713	0	713	12 759	0	12 759
47427	675	0	675	5 343	3 206	8 549	5 390	3 068	8 458	628	138	766
50205	267 084	0	267 084	1 791	0	1 791	0	0	0	268 875	0	268 875
50207	615 358	0	615 358	4 069 637	0	4 069 637	3 814 061	0	3 814 061	870 934	0	870 934
50208	20 026	0	20 026	135	0	135	0	0	0	20 161	0	20 161
50211	0	172 506	172 506	0	20 342	20 342	0	8 358	8 358	0	184 490	184 490
50218	800 778	0	800 778	3 660 845	0	3 660 845	3 874 129	0	3 874 129	587 494	0	587 494
50221	2 646	0	2 646	3 902	0	3 902	1 198	0	1 198	5 350	0	5 350
60302	901	0	901	142	0	142	884	0	884	159	0	159
60306	0	0	0	18	0	18	17	0	17	1	0	1
60308	664	0	664	437	0	437	477	0	477	624	0	624
60310	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60312	2 920	0	2 920	9 372	0	9 372	8 783	0	8 783	3 509	0	3 509
60314	0	65	65	66	1 100	1 166	22	361	383	44	804	848
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60323	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60401	109 481	0	109 481	111	0	111	41	0	41	109 551	0	109 551
60701	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	1 489	0	1 489	742	0	742	407	0	407	1 824	0	1 824
61009	894	0	894	149	0	149	218	0	218	825	0	825
61011	7 191	0	7 191	13 429	0	13 429	0	0	0	20 620	0	20 620
61209	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61210	0	0	0	156 344	0	156 344	156 344	0	156 344	0	0	0
61403	6 666	0	6 666	133	0	133	506	0	506	6 293	0	6 293
61702	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
70606	1 816 479	0	1 816 479	327 476	0	327 476	5 399	0	5 399	2 138 556	0	2 138 556
70608	4 880 610	0	4 880 610	403 636	0	403 636	0	0	0	5 284 246	0	5 284 246
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	21 683	0	21 683	848	0	848	0	0	0	22 531	0	22 531
70616	4 227	0	4 227	0	0	0	0	0	0	4 227	0	4 227
Итого по активу (баланс)	12 949 181	2 340 661	15 289 842	37 860 555	4 442 130	42 302 685	37 291 794	4 334 542	41 626 336	13 517 942	2 448 249	15 966 191
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	50 317	0	50 317	0	0	0	0	0	0	50 317	0	50 317
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	2 646	0	2 646	1 198	0	1 198	3 902	0	3 902	5 350	0	5 350
10609	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	563 516	0	563 516	0	0	0	0	0	0	563 516	0	563 516
30219	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	516	95	611	50 410	33 066	83 476	50 121	33 001	83 122	227	30	257
30236	0	0	0	1 505	17	1 522	1 505	17	1 522	0	0	0
30301	0	0	0	48 518	102 495	151 013	48 518	102 495	151 013	0	0	0
30305	71 966	122 604	194 570	919 637	302 832	1 222 469	876 942	305 505	1 182 447	29 271	125 277	154 548
31302	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
31303	0	0	0	405 000	0	405 000	485 000	0	485 000	80 000	0	80 000
32901	678 629	0	678 629	3 365 547	0	3 365 547	3 187 184	0	3 187 184	500 266	0	500 266
40502	5	0	5	265	0	265	260	0	260	0	0	0
40701	3 221	414	3 635	38 175	871	39 046	44 693	1 269	45 962	9 739	812	10 551
40702	913 925	210 757	1 124 682	7 408 307	351 617	7 759 924	7 435 097	317 519	7 752 616	940 715	176 659	1 117 374
40703	36 763	28 015	64 778	64 130	28 442	92 572	45 228	831	46 059	17 861	404	18 265
40802	30 916	1 577	32 493	84 790	1 435	86 225	83 936	942	84 878	30 062	1 084	31 146
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	630	1	631	1 700	227	1 927	1 140	226	1 366	70	0	70
40817	218 790	186 784	405 574	543 942	155 379	699 321	544 303	243 888	788 191	219 151	275 293	494 444
40820	2 217	4 034	6 251	11 554	3 622	15 176	11 572	3 847	15 419	2 235	4 259	6 494
40821	4 333	0	4 333	8 842	0	8 842	5 046	0	5 046	537	0	537
40905	0	0	0	2 293	0	2 293	2 293	0	2 293	0	0	0
40906	5 769	0	5 769	416 773	0	416 773	420 663	0	420 663	9 659	0	9 659
40909	0	0	0	1 226	2 061	3 287	1 226	2 061	3 287	0	0	0
40910	0	0	0	257	499	756	257	499	756	0	0	0
40911	304	0	304	15 792	0	15 792	15 678	0	15 678	190	0	190
40912	0	0	0	3 816	5 996	9 812	3 816	5 996	9 812	0	0	0
40913	0	0	0	4 721	26 305	31 026	4 721	26 305	31 026	0	0	0
42002	682	0	682	682	0	682	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42004	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	73 000	0	73 000	72 000	0	72 000	23 500	0	23 500	24 500	0	24 500
42104	7 000	27 762	34 762	500	28 011	28 511	1 000	249	1 249	7 500	0	7 500
42105	6 250	0	6 250	11 525	0	11 525	15 950	0	15 950	10 675	0	10 675
42106	33 955	0	33 955	0	0	0	0	0	0	33 955	0	33 955
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	1 661	3 795	5 456	297	374	671	307	3 178	3 485	1 671	6 599	8 270
42303	10 544	445	10 989	10 199	483	10 682	9 655	494	10 149	10 000	456	10 456
42304	31 469	24 960	56 429	30 373	14 919	45 292	29 749	14 321	44 070	30 845	24 362	55 207
42305	328 876	175 898	504 774	64 308	34 171	98 479	64 061	41 702	105 763	328 629	183 429	512 058
42306	1 112 614	723 747	1 836 361	92 382	121 271	213 653	120 752	148 144	268 896	1 140 984	750 620	1 891 604
42307	432 723	622 197	1 054 920	35 474	35 966	71 440	5 477	71 991	77 468	402 726	658 222	1 060 948
42309	531	1 332	1 863	0	76	76	0	150	150	531	1 406	1 937
42601	0	38	38	0	2	2	0	5	5	0	41	41
42604	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42605	2 605	1 237	3 842	2 614	77	2 691	1 584	841	2 425	1 575	2 001	3 576
42606	7 438	2 887	10 325	1 685	140	1 825	285	321	606	6 038	3 068	9 106
42607	0	16 384	16 384	0	883	883	0	1 854	1 854	0	17 355	17 355
42609	6	43	49	0	2	2	0	4	4	6	45	51
45115	20 733	0	20 733	204	0	204	0	0	0	20 529	0	20 529
45215	602 234	0	602 234	147 355	0	147 355	131 290	0	131 290	586 169	0	586 169
45415	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
45515	18 108	0	18 108	2 421	0	2 421	4 232	0	4 232	19 919	0	19 919
45818	75 332	0	75 332	15 545	0	15 545	56 347	0	56 347	116 134	0	116 134
45918	2 086	0	2 086	1 525	0	1 525	2 057	0	2 057	2 618	0	2 618
47403	0	0	0	3 723 311	0	3 723 311	3 723 311	0	3 723 311	0	0	0
47405	0	0	0	249 595	24 486	274 081	249 595	24 486	274 081	0	0	0
47407	0	0	0	2 315 239	2 209 166	4 524 405	2 315 239	2 209 166	4 524 405	0	0	0
47411	119 146	120 578	239 724	7 748	15 945	23 693	16 709	20 939	37 648	128 107	125 572	253 679
47414	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47416	2 883	0	2 883	17 946	19	17 965	17 684	19	17 703	2 621	0	2 621
47422	88	1	89	147	158	305	147	164	311	88	7	95
47425	40 823	0	40 823	50 564	0	50 564	48 422	0	48 422	38 681	0	38 681
47426	3 846	133	3 979	3 797	139	3 936	2 868	6	2 874	2 917	0	2 917
50220	41 597	0	41 597	9 335	0	9 335	4 044	0	4 044	36 306	0	36 306
52301	0	0	0	1 600	0	1 600	2 250	0	2 250	650	0	650
52304	950	0	950	500	0	500	1 600	0	1 600	2 050	0	2 050
52305	2 250	0	2 250	1 900	0	1 900	2 000	0	2 000	2 350	0	2 350
52306	43 346	3 765	47 111	0	182	182	4 000	417	4 417	47 346	4 000	51 346
52307	2 050	13 326	15 376	0	646	646	0	1 478	1 478	2 050	14 158	16 208
52406	0	0	0	65	0	65	85	0	85	20	0	20
52501	2 739	1 640	4 379	87	79	166	422	288	710	3 074	1 849	4 923
60301	5 088	0	5 088	10 955	0	10 955	6 141	0	6 141	274	0	274
60305	6 535	0	6 535	19 950	0	19 950	13 490	0	13 490	75	0	75
60309	0	0	0	63	0	63	138	0	138	75	0	75
60311	205	0	205	4 189	0	4 189	3 986	0	3 986	2	0	2
60313	0	20	20	0	11	11	0	12	12	0	21	21
60320	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	1 945	0	1 945	7	0	7	9	0	9	1 947	0	1 947
60405	1 203	0	1 203	74	0	74	0	0	0	1 129	0	1 129
60601	40 551	0	40 551	41	0	41	364	0	364	40 874	0	40 874
60903	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61012	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
61304	445	0	445	89	0	89	119	0	119	475	0	475
70601	1 923 744	0	1 923 744	943	0	943	341 565	0	341 565	2 264 366	0	2 264 366
70603	4 846 947	0	4 846 947	0	0	0	407 892	0	407 892	5 254 839	0	5 254 839
Итого по пассиву (баланс)	12 995 373	2 294 469	15 289 842	21 762 647	3 502 070	25 264 717	22 356 436	3 584 630	25 941 066	13 589 162	2 377 029	15 966 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
90901	209 326	13 823	223 149	65 997	1 645	67 642	14 836	3 840	18 676	260 487	11 628	272 115
90902	138 531	7 719	146 250	73 172	9 279	82 451	38 197	4 510	42 707	173 506	12 488	185 994
91202	5 313	0	5 313	8 201	0	8 201	8 799	0	8 799	4 715	0	4 715
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	25 665 623	4 118 468	29 784 091	2 370 882	466 488	2 837 370	2 707 125	222 819	2 929 944	25 329 380	4 362 137	29 691 517
91501	6 667	0	6 667	0	0	0	412	0	412	6 255	0	6 255
91604	10 348	2 595	12 943	4 078	106	4 184	1 514	2 701	4 215	12 912	0	12 912
91704	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
91802	47 089	7 994	55 083	330	905	1 235	118	430	548	47 301	8 469	55 770
91803	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
99998	7 873 510	0	7 873 510	1 822 286	0	1 822 286	1 640 588	0	1 640 588	8 055 208	0	8 055 208
Итого по активу (баланс)	33 958 384	4 150 599	38 108 983	4 346 697	478 423	4 825 120	4 413 340	234 300	4 647 640	33 891 741	4 394 722	38 286 463
Пассив
91003	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
91004	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
91311	47 846	17 090	64 936	2 250	828	3 078	8 200	1 896	10 096	53 796	18 158	71 954
91312	6 322 393	354 943	6 677 336	492 404	70 326	562 730	438 595	39 029	477 624	6 268 584	323 646	6 592 230
91315	666 021	0	666 021	34 479	0	34 479	175 435	0	175 435	806 977	0	806 977
91316	73 439	0	73 439	102 732	0	102 732	104 900	0	104 900	75 607	0	75 607
91317	325 394	17	325 411	933 302	0	933 302	1 050 013	1	1 050 014	442 105	18	442 123
91319	0	0	0	87 383	0	87 383	87 383	0	87 383	0	0	0
91507	66 300	0	66 300	50	0	50	0	0	0	66 250	0	66 250
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	30 235 473	0	30 235 473	3 002 183	0	3 002 183	2 997 965	0	2 997 965	30 231 255	0	30 231 255
Итого по пассиву (баланс)	37 736 933	372 050	38 108 983	4 656 913	71 154	4 728 067	4 864 621	40 926	4 905 547	37 944 641	341 822	38 286 463
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	38 886	24 608	63 494	2 439 863	184 500	2 624 363	2 419 233	209 108	2 628 341	59 516	0	59 516
99996	0	63 626	63 626	926 881	1 702 153	2 629 034	926 881	1 706 788	2 633 669	0	58 991	58 991
Итого по активу (баланс)	38 886	88 234	127 120	3 366 744	1 886 653	5 253 397	3 346 114	1 915 896	5 262 010	59 516	58 991	118 507
Пассив
96901	0	63 626	63 626	96 736	1 706 789	1 803 525	96 736	1 702 154	1 798 890	0	58 991	58 991
97101	0	0	0	830 145	0	830 145	830 145	0	830 145	0	0	0
99997	38 886	24 608	63 494	2 419 233	209 107	2 628 340	2 439 863	184 499	2 624 362	59 516	0	59 516
Итого по пассиву (баланс)	38 886	88 234	127 120	3 346 114	1 915 896	5 262 010	3 366 744	1 886 653	5 253 397	59 516	58 991	118 507
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	1 513 260,0000	0	0	4 295 138,0000	0	0	4 048 344,0000	0	0	1 760 054,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 513 309,0000	0	0	4 295 143,0000	0	0	4 048 347,0000	0	0	1 760 105,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 860,0000
98050	0	0	38 200,0000	0	0	78 200,0000	0	0	70 000,0000	0	0	30 000,0000
98070	0	0	864 249,0000	0	0	4 040 147,0000	0	0	4 295 143,0000	0	0	1 119 245,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 513 309,0000	0	0	4 118 347,0000	0	0	4 365 143,0000	0	0	1 760 105,0000

Страница была полезной?