Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 242	0	6 242	3 959	0	3 959	1 730	0	1 730	8 471	0	8 471
20202	47 313	62 857	110 170	1 265 833	230 789	1 496 622	1 265 742	183 354	1 449 096	47 404	110 292	157 696
20208	16 053	0	16 053	82 672	0	82 672	80 552	0	80 552	18 173	0	18 173
20209	14 473	0	14 473	1 366 440	12 038	1 378 478	1 365 275	12 038	1 377 313	15 638	0	15 638
30102	100 005	0	100 005	11 137 735	0	11 137 735	11 094 673	0	11 094 673	143 067	0	143 067
30110	30 216	10 729	40 945	82 987	26 565	109 552	77 068	29 487	106 555	36 135	7 807	43 942
30114	0	213 171	213 171	0	312 682	312 682	0	408 966	408 966	0	116 887	116 887
30202	32 859	0	32 859	1 434	0	1 434	0	0	0	34 293	0	34 293
30204	16 925	0	16 925	95	0	95	0	0	0	17 020	0	17 020
30233	0	0	0	164 804	10 177	174 981	164 804	10 177	174 981	0	0	0
30302	45	0	45	154 998	136 395	291 393	154 996	136 374	291 370	47	21	68
30306	146 044	25 572	171 616	129 979	33 882	163 861	177 000	24 974	201 974	99 023	34 480	133 503
30402	145	0	145	223 206	0	223 206	223 290	0	223 290	61	0	61
30404	0	0	0	222 472	0	222 472	222 472	0	222 472	0	0	0
30409	0	0	0	178 191	0	178 191	178 191	0	178 191	0	0	0
32002	130 000	0	130 000	1 475 000	0	1 475 000	1 605 000	0	1 605 000	0	0	0
32003	0	0	0	760 000	0	760 000	650 000	0	650 000	110 000	0	110 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32010	0	315	315	0	9	9	0	13	13	0	311	311
32201	0	0	0	0	2 492	2 492	0	7	7	0	2 485	2 485
45107	101 674	0	101 674	1 480	0	1 480	10 824	0	10 824	92 330	0	92 330
45108	144 890	0	144 890	9 102	0	9 102	7 301	0	7 301	146 691	0	146 691
45201	151 581	0	151 581	591 386	0	591 386	625 879	0	625 879	117 088	0	117 088
45203	560	0	560	20	0	20	560	0	560	20	0	20
45204	217 299	0	217 299	233 189	0	233 189	202 476	0	202 476	248 012	0	248 012
45205	473 790	6 107	479 897	98 240	93 095	191 335	156 879	1 806	158 685	415 151	97 396	512 547
45206	706 264	141 461	847 725	102 050	8 826	110 876	148 660	4 853	153 513	659 654	145 434	805 088
45207	787 821	490 479	1 278 300	53 224	10 902	64 126	44 811	23 215	68 026	796 234	478 166	1 274 400
45208	19 638	0	19 638	0	0	0	4 100	0	4 100	15 538	0	15 538
45406	175	0	175	400	0	400	25	0	25	550	0	550
45407	875	0	875	0	0	0	105	0	105	770	0	770
45503	300	0	300	2 500	0	2 500	0	0	0	2 800	0	2 800
45504	26 000	0	26 000	500	0	500	0	0	0	26 500	0	26 500
45505	32 167	40 157	72 324	580	475	1 055	405	977	1 382	32 342	39 655	71 997
45506	43 582	100 258	143 840	1 640	7 662	9 302	8 438	2 730	11 168	36 784	105 190	141 974
45507	58 739	1 732	60 471	0	45	45	520	70	590	58 219	1 707	59 926
45509	424	0	424	978	0	978	1 241	0	1 241	161	0	161
45812	66 133	42 375	108 508	31 827	4 212	36 039	26 381	1 719	28 100	71 579	44 868	116 447
45815	1 332	0	1 332	13	0	13	33	0	33	1 312	0	1 312
45912	177	0	177	180	0	180	15	0	15	342	0	342
47105	45 191	0	45 191	0	0	0	0	0	0	45 191	0	45 191
47404	0	0	0	1 560 420	278 196	1 838 616	1 560 420	278 196	1 838 616	0	0	0
47408	0	0	0	384 800	407 477	792 277	384 800	407 477	792 277	0	0	0
47415	1 861	0	1 861	78	0	78	5	0	5	1 934	0	1 934
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	1 279	1 448	2 727	28 300	4 450	32 750	28 109	4 007	32 116	1 470	1 891	3 361
47427	3 011	0	3 011	1 194	0	1 194	497	0	497	3 708	0	3 708
50205	215 380	0	215 380	1 404	0	1 404	0	0	0	216 784	0	216 784
50207	420 953	0	420 953	1 668 277	0	1 668 277	1 567 314	0	1 567 314	521 916	0	521 916
50208	0	0	0	40 582	0	40 582	805	0	805	39 777	0	39 777
50218	418 125	0	418 125	1 562 659	0	1 562 659	1 606 810	0	1 606 810	373 974	0	373 974
50221	9 923	0	9 923	2 722	0	2 722	129	0	129	12 516	0	12 516
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52503	0	688	688	0	18	18	0	126	126	0	580	580
60202	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	448	0	448	241	0	241	160	0	160	529	0	529
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	659	0	659	312	0	312	274	0	274	697	0	697
60310	51	0	51	0	0	0	1	0	1	50	0	50
60312	5 252	0	5 252	8 766	0	8 766	8 138	0	8 138	5 880	0	5 880
60314	26	0	26	0	586	586	13	195	208	13	391	404
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60401	100 951	0	100 951	0	0	0	0	0	0	100 951	0	100 951
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	1 377	0	1 377	622	0	622	127	0	127	1 872	0	1 872
61009	1 284	0	1 284	325	0	325	177	0	177	1 432	0	1 432
61403	3 108	0	3 108	255	0	255	391	0	391	2 972	0	2 972
70606	2 143 546	0	2 143 546	222 823	0	222 823	213	0	213	2 366 156	0	2 366 156
70608	1 046 721	0	1 046 721	62 999	0	62 999	0	0	0	1 109 720	0	1 109 720
70611	21 624	0	21 624	1 990	0	1 990	0	0	0	23 614	0	23 614
Итого по активу (баланс)	7 837 151	1 137 349	8 974 500	23 925 890	1 580 973	25 506 863	23 657 836	1 530 761	25 188 597	8 105 205	1 187 561	9 292 766
Пассив
10207	105 056	0	105 056	10	0	10	10	0	10	105 056	0	105 056
10601	47 535	0	47 535	0	0	0	0	0	0	47 535	0	47 535
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	9 923	0	9 923	129	0	129	2 722	0	2 722	12 516	0	12 516
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	181 473	0	181 473	0	0	0	0	0	0	181 473	0	181 473
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	1 159	1 159	0	1 159	1 159	0	0	0
30232	166	0	166	30 775	261	31 036	30 701	261	30 962	92	0	92
30301	45	0	45	154 996	136 374	291 370	154 998	136 395	291 393	47	21	68
30305	146 044	25 572	171 616	177 000	24 974	201 974	129 979	33 882	163 861	99 023	34 480	133 503
30408	0	0	0	42 784	0	42 784	42 784	0	42 784	0	0	0
31302	115 000	0	115 000	628 000	0	628 000	513 000	0	513 000	0	0	0
31303	0	0	0	254 000	0	254 000	259 000	0	259 000	5 000	0	5 000
32901	349 478	0	349 478	1 338 415	0	1 338 415	1 302 487	0	1 302 487	313 550	0	313 550
40701	41 896	0	41 896	136 112	170	136 282	114 036	170	114 206	19 820	0	19 820
40702	1 057 984	90 022	1 148 006	9 844 552	421 053	10 265 605	9 971 124	412 741	10 383 865	1 184 556	81 710	1 266 266
40703	38 290	997	39 287	53 147	32	53 179	47 641	17	47 658	32 784	982	33 766
40802	39 313	5	39 318	101 502	2	101 504	87 587	0	87 587	25 398	3	25 401
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	7 074	0	7 074	9 177	1 791	10 968	4 522	2 016	6 538	2 419	225	2 644
40817	156 732	75 466	232 198	192 652	84 480	277 132	210 668	100 720	311 388	174 748	91 706	266 454
40820	2 475	1 074	3 549	2 819	645	3 464	2 336	765	3 101	1 992	1 194	3 186
40821	6 201	0	6 201	13 395	0	13 395	10 962	0	10 962	3 768	0	3 768
40905	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
40906	7 546	0	7 546	483 405	0	483 405	491 497	0	491 497	15 638	0	15 638
40909	0	0	0	658	386	1 044	658	386	1 044	0	0	0
40910	0	0	0	7	137	144	7	137	144	0	0	0
40911	8	0	8	23 273	0	23 273	23 311	0	23 311	46	0	46
40912	0	0	0	1 473	4 060	5 533	1 473	4 060	5 533	0	0	0
40913	0	0	0	1 982	13 500	15 482	1 982	13 500	15 482	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42101	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
42103	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	56 900	0	56 900	0	0	0	0	0	0	56 900	0	56 900
42301	2 950	3 713	6 663	250	2 138	2 388	144	1 006	1 150	2 844	2 581	5 425
42302	0	161	161	0	172	172	3 000	323	3 323	3 000	312	3 312
42303	4 642	0	4 642	4 360	0	4 360	4 667	0	4 667	4 949	0	4 949
42304	8 321	15 302	23 623	4 702	9 384	14 086	4 258	7 401	11 659	7 877	13 319	21 196
42305	134 674	47 133	181 807	6 773	2 764	9 537	3 859	1 497	5 356	131 760	45 866	177 626
42306	453 714	408 978	862 692	9 722	20 933	30 655	9 507	48 090	57 597	453 499	436 135	889 634
42307	549 135	329 017	878 152	27 287	37 109	64 396	87 216	54 499	141 715	609 064	346 407	955 471
42309	599	942	1 541	3	38	41	0	21	21	596	925	1 521
42601	0	49	49	0	2	2	0	1	1	0	48	48
42605	100	3 222	3 322	0	132	132	0	84	84	100	3 174	3 274
42606	380	27 328	27 708	0	1 061	1 061	100	716	816	480	26 983	27 463
42607	650	6 233	6 883	0	241	241	0	152	152	650	6 144	6 794
42609	6	24	30	0	1	1	0	1	1	6	24	30
45115	57 087	0	57 087	12 890	0	12 890	2 548	0	2 548	46 745	0	46 745
45215	303 540	0	303 540	87 673	0	87 673	113 942	0	113 942	329 809	0	329 809
45415	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
45515	57 780	0	57 780	1 436	0	1 436	2 456	0	2 456	58 800	0	58 800
45818	57 875	0	57 875	4 606	0	4 606	6 378	0	6 378	59 647	0	59 647
45918	138	0	138	0	0	0	27	0	27	165	0	165
47108	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
47403	0	0	0	1 616 234	79 874	1 696 108	1 616 234	79 874	1 696 108	0	0	0
47405	0	0	0	272 578	110 712	383 290	272 578	110 712	383 290	0	0	0
47407	0	0	0	403 046	387 965	791 011	403 046	387 965	791 011	0	0	0
47409	0	44 647	44 647	0	1 087	1 087	0	529	529	0	44 089	44 089
47411	71 714	37 163	108 877	6 120	3 395	9 515	9 806	5 043	14 849	75 400	38 811	114 211
47414	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47416	0	0	0	26 061	0	26 061	26 384	0	26 384	323	0	323
47422	412	33	445	11 007	20 336	31 343	11 009	20 343	31 352	414	40	454
47425	4 478	0	4 478	56 827	0	56 827	57 211	0	57 211	4 862	0	4 862
47426	4 389	0	4 389	1 345	0	1 345	1 988	0	1 988	5 032	0	5 032
50220	6 242	0	6 242	1 730	0	1 730	3 959	0	3 959	8 471	0	8 471
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52204	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52205	33 120	0	33 120	0	0	0	0	0	0	33 120	0	33 120
52305	0	16 945	16 945	0	1 276	1 276	0	441	441	0	16 110	16 110
52306	6 960	0	6 960	0	0	0	0	0	0	6 960	0	6 960
52406	0	0	0	0	0	0	0	582	582	0	582	582
52501	8 700	0	8 700	0	0	0	922	0	922	9 622	0	9 622
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	2 991	0	2 991	7 863	0	7 863	5 298	0	5 298	426	0	426
60305	5 377	0	5 377	15 686	0	15 686	10 339	0	10 339	30	0	30
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	49	0	49	0	0	0	54	0	54	103	0	103
60311	65	0	65	163	0	163	104	0	104	6	0	6
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60324	1 807	0	1 807	1	0	1	2	0	2	1 808	0	1 808
60405	882	0	882	2	0	2	0	0	0	880	0	880
60601	34 678	0	34 678	0	0	0	410	0	410	35 088	0	35 088
60903	641	0	641	0	0	0	6	0	6	647	0	647
61301	342	0	342	349	0	349	214	0	214	207	0	207
61304	521	0	521	109	0	109	89	0	89	501	0	501
70601	2 268 215	0	2 268 215	25	0	25	226 550	0	226 550	2 494 740	0	2 494 740
70603	1 040 022	0	1 040 022	0	0	0	62 744	0	62 744	1 102 766	0	1 102 766
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	7 840 461	1 134 039	8 974 500	16 094 305	1 367 651	17 461 956	16 354 726	1 425 496	17 780 222	8 100 882	1 191 884	9 292 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	241 575	78 348	319 923	17 932	5 907	23 839	11 987	3 318	15 305	247 520	80 937	328 457
90902	115 319	15 698	131 017	49 465	526	49 991	29 153	527	29 680	135 631	15 697	151 328
91202	23 903	118 752	142 655	0	1 406	1 406	0	2 891	2 891	23 903	117 267	141 170
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	11 334 592	2 422 752	13 757 344	1 109 597	243 149	1 352 746	1 071 908	88 281	1 160 189	11 372 281	2 577 620	13 949 901
91501	4 927	0	4 927	3 912	0	3 912	156	0	156	8 683	0	8 683
91604	672	0	672	1	0	1	1	0	1	672	0	672
91704	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91802	13 819	4 742	18 561	0	103	103	0	170	170	13 819	4 675	18 494
91803	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99998	4 950 899	0	4 950 899	2 277 547	0	2 277 547	2 278 536	0	2 278 536	4 949 910	0	4 949 910
Итого по активу (баланс)	16 686 165	2 640 292	19 326 457	3 458 456	251 091	3 709 547	3 391 742	95 187	3 486 929	16 752 879	2 796 196	19 549 075
Пассив
91003	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
91004	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91311	223 329	0	223 329	0	0	0	0	0	0	223 329	0	223 329
91312	3 951 883	2 277	3 954 160	302 062	93	302 155	286 921	60	286 981	3 936 742	2 244	3 938 986
91314	53 726	0	53 726	895	0	895	0	0	0	52 831	0	52 831
91315	185 276	946	186 222	0	38	38	11 293	24	11 317	196 569	932	197 501
91316	27 813	0	27 813	148 697	0	148 697	142 648	0	142 648	21 764	0	21 764
91317	76 611	0	76 611	1 526 918	4 053	1 530 971	1 536 769	4 053	1 540 822	86 462	0	86 462
91507	429 024	0	429 024	294 251	0	294 251	294 250	0	294 250	429 023	0	429 023
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	14 375 558	0	14 375 558	1 208 059	0	1 208 059	1 431 666	0	1 431 666	14 599 165	0	14 599 165
Итого по пассиву (баланс)	19 323 234	3 223	19 326 457	3 482 411	4 184	3 486 595	3 705 076	4 137	3 709 213	19 545 899	3 176	19 549 075
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 296 706	144 738	1 441 444	1 296 706	144 738	1 441 444	0	0	0
93801	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 297 134	144 738	1 441 872	1 297 134	144 738	1 441 872	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	144 372	79 953	224 325	144 372	79 953	224 325	0	0	0
96201	0	0	0	1 216 963	0	1 216 963	1 216 963	0	1 216 963	0	0	0
96801	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 361 850	79 953	1 441 803	1 361 850	79 953	1 441 803	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	1 280 953,0000	0	0	1 672 090,0000	0	0	1 528 940,0000	0	0	1 424 103,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 280 967,0000	0	0	1 672 090,0000	0	0	1 528 940,0000	0	0	1 424 117,0000
Пассив
98050	0	0	585 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	585 190,0000
98070	0	0	695 777,0000	0	0	1 528 940,0000	0	0	1 672 090,0000	0	0	838 927,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 280 967,0000	0	0	1 528 940,0000	0	0	1 672 090,0000	0	0	1 424 117,0000

Страница была полезной?