Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 095	0	1 095	1 713	0	1 713	1 981	0	1 981	827	0	827
10610	7 455	0	7 455	1 317	0	1 317	0	0	0	8 772	0	8 772
20202	24 636	16 281	40 917	281 028	312 151	593 179	278 397	313 618	592 015	27 267	14 814	42 081
20208	10 411	0	10 411	20 400	0	20 400	19 524	0	19 524	11 287	0	11 287
20209	0	0	0	82 746	0	82 746	82 746	0	82 746	0	0	0
30102	21 294	0	21 294	1 518 414	0	1 518 414	1 504 208	0	1 504 208	35 500	0	35 500
30110	11 507	60 064	71 571	291 154	214 353	505 507	295 272	212 678	507 950	7 389	61 739	69 128
30202	5 469	0	5 469	149	0	149	0	0	0	5 618	0	5 618
30204	566	0	566	0	0	0	91	0	91	475	0	475
30221	0	0	0	0	37 041	37 041	0	37 041	37 041	0	0	0
30233	5	0	5	20 280	0	20 280	20 280	0	20 280	5	0	5
30413	0	0	0	3 413 523	0	3 413 523	3 413 523	0	3 413 523	0	0	0
30424	202	0	202	221 370	0	221 370	221 439	0	221 439	133	0	133
30602	51	0	51	476 247	0	476 247	476 274	0	476 274	24	0	24
32010	0	517	517	0	60	60	0	47	47	0	530	530
45201	1 516	0	1 516	5 008	0	5 008	5 426	0	5 426	1 098	0	1 098
45206	359	0	359	0	0	0	87	0	87	272	0	272
45207	30 291	0	30 291	0	0	0	677	0	677	29 614	0	29 614
45208	13 030	0	13 030	0	0	0	275	0	275	12 755	0	12 755
45407	7 847	0	7 847	1 000	0	1 000	581	0	581	8 266	0	8 266
45408	1 362	0	1 362	0	0	0	145	0	145	1 217	0	1 217
45503	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45505	7 341	0	7 341	0	0	0	5 847	0	5 847	1 494	0	1 494
45506	141 047	0	141 047	1 057	0	1 057	9 610	0	9 610	132 494	0	132 494
45507	104 892	0	104 892	747	0	747	5 279	0	5 279	100 360	0	100 360
45812	2 161	3 400	5 561	24	395	419	76	312	388	2 109	3 483	5 592
45814	1 812	0	1 812	103	0	103	29	0	29	1 886	0	1 886
45815	104 133	0	104 133	7 230	0	7 230	1 893	0	1 893	109 470	0	109 470
45912	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45914	79	0	79	34	0	34	11	0	11	102	0	102
45915	10 332	0	10 332	846	0	846	824	0	824	10 354	0	10 354
47404	0	44 381	44 381	617 163	580 498	1 197 661	617 163	602 932	1 220 095	0	21 947	21 947
47408	0	0	0	949 816	951 592	1 901 408	949 816	951 592	1 901 408	0	0	0
47423	5 202	0	5 202	14 432	20 581	35 013	9 211	20 581	29 792	10 423	0	10 423
47427	7 397	0	7 397	3 933	0	3 933	3 647	0	3 647	7 683	0	7 683
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	23 191	0	23 191	19 226	0	19 226	42 417	0	42 417	0	0	0
50106	0	0	0	188 292	0	188 292	188 292	0	188 292	0	0	0
50118	46 874	0	46 874	188 665	0	188 665	188 291	0	188 291	47 248	0	47 248
50121	1 661	0	1 661	2 113	0	2 113	2 109	0	2 109	1 665	0	1 665
50207	253 043	0	253 043	2 969 332	0	2 969 332	2 917 323	0	2 917 323	305 052	0	305 052
50208	26 530	0	26 530	11 232	0	11 232	0	0	0	37 762	0	37 762
50218	689 032	0	689 032	2 893 657	0	2 893 657	2 856 319	0	2 856 319	726 370	0	726 370
50221	11 113	0	11 113	8 731	0	8 731	5 839	0	5 839	14 005	0	14 005
50307	21 237	0	21 237	742 815	0	742 815	742 623	0	742 623	21 429	0	21 429
50318	195 327	0	195 327	717 040	0	717 040	746 235	0	746 235	166 132	0	166 132
51508	4 171	0	4 171	0	0	0	59	0	59	4 112	0	4 112
52601	0	0	0	1 481	0	1 481	1 183	0	1 183	298	0	298
60302	1 486	0	1 486	445	0	445	922	0	922	1 009	0	1 009
60306	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	116	0	116	205	0	205	194	0	194	127	0	127
60312	3 774	0	3 774	1 533	0	1 533	2 255	0	2 255	3 052	0	3 052
60314	0	310	310	0	354	354	0	28	28	0	636	636
60323	15 458	0	15 458	1 940	0	1 940	285	0	285	17 113	0	17 113
60401	118 664	0	118 664	0	0	0	211	0	211	118 453	0	118 453
61002	7	0	7	71	0	71	1	0	1	77	0	77
61008	544	0	544	162	0	162	158	0	158	548	0	548
61009	185	0	185	1	0	1	3	0	3	183	0	183
61011	39 303	0	39 303	0	0	0	0	0	0	39 303	0	39 303
61209	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61210	0	0	0	101 456	0	101 456	101 456	0	101 456	0	0	0
61214	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0
61403	2 390	0	2 390	195	0	195	55	0	55	2 530	0	2 530
61601	0	0	0	5 877	0	5 877	5 877	0	5 877	0	0	0
61702	0	0	0	8 772	0	8 772	0	0	0	8 772	0	8 772
70606	174 120	0	174 120	50 024	0	50 024	58	0	58	224 086	0	224 086
70608	80 582	0	80 582	14 348	0	14 348	0	0	0	94 930	0	94 930
70614	0	0	0	2 724	0	2 724	2 542	0	2 542	182	0	182
Итого по активу (баланс)	2 230 411	124 953	2 355 364	15 867 613	2 117 025	17 984 638	15 735 981	2 138 829	17 874 810	2 362 043	103 149	2 465 192
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
10603	11 114	0	11 114	5 840	0	5 840	8 731	0	8 731	14 005	0	14 005
10701	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 643	0	1 643	208	0	208	150	0	150	1 585	0	1 585
30223	47 046	0	47 046	373 302	0	373 302	363 727	0	363 727	37 471	0	37 471
30226	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
30232	0	0	0	69 618	513	70 131	69 618	513	70 131	0	0	0
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31201	0	0	0	29 817	0	29 817	29 817	0	29 817	0	0	0
31202	0	0	0	4 280	0	4 280	4 280	0	4 280	0	0	0
32015	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32901	850 000	0	850 000	3 370 000	0	3 370 000	3 370 000	0	3 370 000	850 000	0	850 000
40602	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40701	1 039	0	1 039	101 417	0	101 417	104 683	0	104 683	4 305	0	4 305
40702	150 999	1 527	152 526	1 235 454	3 268	1 238 722	1 260 544	3 675	1 264 219	176 089	1 934	178 023
40703	4 657	0	4 657	1 474	0	1 474	1 849	0	1 849	5 032	0	5 032
40802	8 577	1	8 578	49 423	0	49 423	54 274	0	54 274	13 428	1	13 429
40817	28 565	5 836	34 401	84 474	2 676	87 150	82 821	4 000	86 821	26 912	7 160	34 072
40820	11	0	11	122	0	122	119	0	119	8	0	8
40821	7 539	0	7 539	127 025	0	127 025	123 761	0	123 761	4 275	0	4 275
40903	0	0	0	272	0	272	274	0	274	2	0	2
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	19	0	19	1 022	0	1 022	1 054	0	1 054	51	0	51
40912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42207	3 830	0	3 830	204	0	204	24	0	24	3 650	0	3 650
42301	2 909	6 883	9 792	1 009	2 695	3 704	885	2 981	3 866	2 785	7 169	9 954
42303	0	1 466	1 466	0	142	142	0	178	178	0	1 502	1 502
42304	0	609	609	0	116	116	0	72	72	0	565	565
42305	74	6 713	6 787	0	652	652	0	924	924	74	6 985	7 059
42306	331 988	15 695	347 683	29 284	1 556	30 840	36 637	2 262	38 899	339 341	16 401	355 742
42307	9 733	0	9 733	8 100	0	8 100	4 004	0	4 004	5 637	0	5 637
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
45215	2 031	0	2 031	87	0	87	50	0	50	1 994	0	1 994
45415	1 041	0	1 041	317	0	317	381	0	381	1 105	0	1 105
45515	58 614	0	58 614	5 759	0	5 759	3 925	0	3 925	56 780	0	56 780
45818	104 959	0	104 959	2 169	0	2 169	8 165	0	8 165	110 955	0	110 955
45918	8 921	0	8 921	437	0	437	697	0	697	9 181	0	9 181
47407	0	0	0	955 254	946 740	1 901 994	955 254	946 740	1 901 994	0	0	0
47411	1 792	27	1 819	1 372	28	1 400	1 703	33	1 736	2 123	32	2 155
47416	33	0	33	1 596	0	1 596	1 565	0	1 565	2	0	2
47422	437	0	437	572	0	572	501	0	501	366	0	366
47425	3 407	0	3 407	1 089	0	1 089	1 429	0	1 429	3 747	0	3 747
47426	804	0	804	804	0	804	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	388	0	388	1 852	0	1 852	1 713	0	1 713	249	0	249
50408	586	0	586	16	0	16	0	0	0	570	0	570
51510	3 585	0	3 585	43	0	43	0	0	0	3 542	0	3 542
52602	0	0	0	4 952	0	4 952	4 952	0	4 952	0	0	0
60301	34	0	34	761	0	761	2 732	0	2 732	2 005	0	2 005
60305	0	0	0	3 229	0	3 229	5 667	0	5 667	2 438	0	2 438
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
60322	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
60324	15 452	0	15 452	1	0	1	1 644	0	1 644	17 095	0	17 095
60405	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
60601	37 294	0	37 294	210	0	210	303	0	303	37 387	0	37 387
61012	17 352	0	17 352	0	0	0	0	0	0	17 352	0	17 352
61304	157	0	157	30	0	30	24	0	24	151	0	151
61701	7 454	0	7 454	0	0	0	1 318	0	1 318	8 772	0	8 772
70601	155 654	0	155 654	97	0	97	44 358	0	44 358	199 915	0	199 915
70602	1 661	0	1 661	2 109	0	2 109	2 113	0	2 113	1 665	0	1 665
70603	70 195	0	70 195	0	0	0	15 731	0	15 731	85 926	0	85 926
70613	0	0	0	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	8 772	0	8 772	8 772	0	8 772
Итого по пассиву (баланс)	2 316 607	38 757	2 355 364	6 479 054	958 386	7 437 440	6 585 889	961 379	7 547 268	2 423 442	41 750	2 465 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	106 058	0	106 058	16 590	0	16 590	11 024	0	11 024	111 624	0	111 624
90902	28 155	0	28 155	4 287	0	4 287	7 860	0	7 860	24 582	0	24 582
90909	283	0	283	0	0	0	7	0	7	276	0	276
91202	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	44 248	0	44 248	44 248	0	44 248	0	0	0
91414	540 915	0	540 915	8 965	0	8 965	1 081	0	1 081	548 799	0	548 799
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	48 830	979	49 809	4 740	114	4 854	2 875	89	2 964	50 695	1 004	51 699
91704	2 786	0	2 786	0	0	0	0	0	0	2 786	0	2 786
91802	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	171 936	0	171 936	7 074	0	7 074	8 556	0	8 556	170 454	0	170 454
Итого по активу (баланс)	903 496	979	904 475	85 905	114	86 019	75 653	89	75 742	913 748	1 004	914 752
Пассив
91003	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91312	131 242	0	131 242	3 491	0	3 491	1 450	0	1 450	129 201	0	129 201
91317	2 566	0	2 566	5 008	0	5 008	5 567	0	5 567	3 125	0	3 125
91318	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
91507	34 739	0	34 739	0	0	0	0	0	0	34 739	0	34 739
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	732 539	0	732 539	62 041	0	62 041	73 800	0	73 800	744 298	0	744 298
Итого по пассиву (баланс)	904 475	0	904 475	70 598	0	70 598	80 875	0	80 875	914 752	0	914 752
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	83 798	0	83 798	83 798	0	83 798	0	0	0
93302	0	0	0	111 517	0	111 517	83 798	0	83 798	27 719	0	27 719
93901	81 854	0	81 854	534 908	388 351	923 259	587 957	388 235	976 192	28 805	116	28 921
99996	223 937	0	223 937	1 038 783	0	1 038 783	1 063 378	0	1 063 378	199 342	0	199 342
Итого по активу (баланс)	305 791	0	305 791	1 769 006	388 351	2 157 357	1 818 931	388 235	2 207 166	255 866	116	255 982
Пассив
96301	0	0	0	0	82 992	82 992	0	82 992	82 992	0	0	0
96302	0	0	0	0	85 557	85 557	0	114 564	114 564	0	29 007	29 007
96901	0	82 725	82 725	385 613	591 835	977 448	385 728	538 117	923 845	115	29 007	29 122
99997	223 066	0	223 066	1 059 990	0	1 059 990	1 034 777	0	1 034 777	197 853	0	197 853
Итого по пассиву (баланс)	223 066	82 725	305 791	1 445 603	760 384	2 205 987	1 420 505	735 673	2 156 178	197 968	58 014	255 982
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	323 641,0000	0	0	4 112 834,0000	0	0	4 083 753,0000	0	0	352 722,0000
98035	0	0	68,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	68,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	323 717,0000	0	0	4 112 834,0000	0	0	4 083 753,0000	0	0	352 798,0000
Пассив
98050	0	0	253 021,0000	0	0	3 899 282,0000	0	0	3 928 363,0000	0	0	282 102,0000
98070	0	0	70 696,0000	0	0	85 408,0000	0	0	85 408,0000	0	0	70 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	323 717,0000	0	0	3 984 690,0000	0	0	4 013 771,0000	0	0	352 798,0000

Страница была полезной?