Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 641	0	4 641	980	0	980	1 155	0	1 155	4 466	0	4 466
20202	38 070	12 623	50 693	361 742	277 070	638 812	361 213	281 448	642 661	38 599	8 245	46 844
20208	12 152	0	12 152	17 775	0	17 775	23 633	0	23 633	6 294	0	6 294
20209	0	0	0	87 943	0	87 943	87 943	0	87 943	0	0	0
30102	27 066	0	27 066	1 817 925	0	1 817 925	1 800 682	0	1 800 682	44 309	0	44 309
30110	5 838	130 744	136 582	798 423	480 735	1 279 158	799 765	497 875	1 297 640	4 496	113 604	118 100
30202	14 594	0	14 594	0	0	0	1 544	0	1 544	13 050	0	13 050
30204	564	0	564	0	0	0	20	0	20	544	0	544
30221	0	0	0	0	244 627	244 627	0	244 627	244 627	0	0	0
30233	0	0	0	21 951	75	22 026	21 948	75	22 023	3	0	3
30424	110	0	110	250 321	0	250 321	249 746	0	249 746	685	0	685
30602	41	0	41	152 207	0	152 207	152 194	0	152 194	54	0	54
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	321	321	0	17	17	0	6	6	0	332	332
44907	3 204	0	3 204	0	0	0	292	0	292	2 912	0	2 912
45201	0	0	0	4 073	0	4 073	3 810	0	3 810	263	0	263
45206	1 805	0	1 805	0	0	0	243	0	243	1 562	0	1 562
45207	75 191	0	75 191	0	0	0	2 986	0	2 986	72 205	0	72 205
45208	18 750	0	18 750	0	0	0	275	0	275	18 475	0	18 475
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	272	0	272	0	0	0	54	0	54	218	0	218
45407	9 741	0	9 741	600	0	600	288	0	288	10 053	0	10 053
45505	24 736	0	24 736	4 706	0	4 706	4 176	0	4 176	25 266	0	25 266
45506	261 317	0	261 317	17 613	0	17 613	16 066	0	16 066	262 864	0	262 864
45507	159 391	0	159 391	6 627	0	6 627	11 298	0	11 298	154 720	0	154 720
45812	9 861	4 514	14 375	160	239	399	170	79	249	9 851	4 674	14 525
45814	1 535	0	1 535	22	0	22	23	0	23	1 534	0	1 534
45815	47 948	0	47 948	4 024	0	4 024	1 788	0	1 788	50 184	0	50 184
45912	65	0	65	25	0	25	53	0	53	37	0	37
45914	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45915	5 005	0	5 005	1 936	0	1 936	1 554	0	1 554	5 387	0	5 387
47404	0	6 412	6 412	752 552	971 846	1 724 398	752 552	968 404	1 720 956	0	9 854	9 854
47408	0	0	0	2 752 099	2 780 273	5 532 372	2 752 099	2 780 273	5 532 372	0	0	0
47423	20 221	0	20 221	24 721	24 349	49 070	24 465	15 293	39 758	20 477	9 056	29 533
47427	12 200	0	12 200	9 038	0	9 038	8 117	0	8 117	13 121	0	13 121
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50107	23 631	0	23 631	159	0	159	0	0	0	23 790	0	23 790
50121	87	0	87	0	0	0	13	0	13	74	0	74
50207	326 942	0	326 942	40 702	0	40 702	62 101	0	62 101	305 543	0	305 543
50208	25 632	0	25 632	244	0	244	0	0	0	25 876	0	25 876
50221	535	0	535	23	0	23	395	0	395	163	0	163
51508	6 011	0	6 011	0	0	0	127	0	127	5 884	0	5 884
60302	1 388	0	1 388	240	0	240	552	0	552	1 076	0	1 076
60306	7	0	7	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	7	0	7
60308	9	0	9	50	0	50	59	0	59	0	0	0
60310	194	0	194	585	0	585	439	0	439	340	0	340
60312	2 910	0	2 910	3 058	0	3 058	3 279	0	3 279	2 689	0	2 689
60323	2 740	0	2 740	206	0	206	66	0	66	2 880	0	2 880
60401	108 636	0	108 636	184	0	184	1 268	0	1 268	107 552	0	107 552
60701	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
61002	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
61008	551	0	551	280	0	280	223	0	223	608	0	608
61009	241	0	241	491	0	491	46	0	46	686	0	686
61011	35 315	0	35 315	0	0	0	0	0	0	35 315	0	35 315
61209	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
61210	0	0	0	60 312	0	60 312	60 312	0	60 312	0	0	0
61403	1 024	0	1 024	1 117	0	1 117	226	0	226	1 915	0	1 915
70606	381 428	0	381 428	37 366	0	37 366	36	0	36	418 758	0	418 758
70607	328	0	328	12	0	12	0	0	0	340	0	340
70608	64 969	0	64 969	4 678	0	4 678	0	0	0	69 647	0	69 647
70611	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
Итого по активу (баланс)	1 737 423	154 614	1 892 037	7 361 641	4 779 231	12 140 872	7 332 953	4 788 080	12 121 033	1 766 111	145 765	1 911 876
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	535	0	535	395	0	395	23	0	23	163	0	163
10701	21 507	0	21 507	0	0	0	0	0	0	21 507	0	21 507
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	30	0	30	195	0	195	166	0	166	1	0	1
30220	0	0	0	0	0	0	0	342	342	0	342	342
30223	36 243	0	36 243	496 915	0	496 915	508 469	0	508 469	47 797	0	47 797
30232	2	0	2	40 823	393	41 216	40 828	393	41 221	7	0	7
31201	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
31202	50 000	0	50 000	237 427	0	237 427	237 427	0	237 427	50 000	0	50 000
40602	22	0	22	1 031	0	1 031	1 009	0	1 009	0	0	0
40701	3	0	3	631	0	631	658	0	658	30	0	30
40702	361 933	372	362 305	1 507 410	18 132	1 525 542	1 481 091	18 063	1 499 154	335 614	303	335 917
40703	7 156	0	7 156	5 658	0	5 658	4 594	0	4 594	6 092	0	6 092
40802	16 578	0	16 578	115 411	0	115 411	126 293	1	126 294	27 460	1	27 461
40817	43 770	168	43 938	163 114	116	163 230	155 020	337	155 357	35 676	389	36 065
40820	25	0	25	43	0	43	78	0	78	60	0	60
40821	5 311	0	5 311	158 136	0	158 136	159 971	0	159 971	7 146	0	7 146
40905	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	11	0	11	3 202	0	3 202	3 231	0	3 231	40	0	40
40912	0	0	0	165	253	418	165	253	418	0	0	0
40913	0	0	0	43	17	60	43	17	60	0	0	0
42105	7 142	0	7 142	0	0	0	1 055	0	1 055	8 197	0	8 197
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	2 254	0	2 254	0	0	0	15	0	15	2 269	0	2 269
42207	5 296	0	5 296	203	0	203	0	0	0	5 093	0	5 093
42301	3 573	3 779	7 352	3 489	4 655	8 144	3 103	4 865	7 968	3 187	3 989	7 176
42303	0	3 638	3 638	0	3 717	3 717	0	79	79	0	0	0
42304	0	4 422	4 422	0	1 894	1 894	0	1 621	1 621	0	4 149	4 149
42305	70	3 533	3 603	0	63	63	0	250	250	70	3 720	3 790
42306	429 424	15 008	444 432	42 889	270	43 159	42 903	755	43 658	429 438	15 493	444 931
42307	33 751	0	33 751	19 270	0	19 270	13 977	0	13 977	28 458	0	28 458
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	0	422	422	0	7	7	0	24	24	0	439	439
44915	481	0	481	44	0	44	0	0	0	437	0	437
45215	5 056	0	5 056	100	0	100	0	0	0	4 956	0	4 956
45415	144	0	144	11	0	11	19	0	19	152	0	152
45515	39 565	0	39 565	1 549	0	1 549	4 051	0	4 051	42 067	0	42 067
45818	60 200	0	60 200	330	0	330	2 317	0	2 317	62 187	0	62 187
45918	3 028	0	3 028	127	0	127	408	0	408	3 309	0	3 309
47407	0	0	0	2 784 221	2 753 358	5 537 579	2 784 221	2 753 358	5 537 579	0	0	0
47411	1 938	24	1 962	1 605	24	1 629	1 580	23	1 603	1 913	23	1 936
47416	41	0	41	18 680	0	18 680	18 686	0	18 686	47	0	47
47422	334	0	334	410	0	410	417	0	417	341	0	341
47425	5 360	0	5 360	1 345	0	1 345	1 574	0	1 574	5 589	0	5 589
47426	550	0	550	550	0	550	549	0	549	549	0	549
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	1 120	0	1 120	0	0	0	12	0	12	1 132	0	1 132
50220	4 640	0	4 640	1 155	0	1 155	981	0	981	4 466	0	4 466
50408	851	0	851	10	0	10	0	0	0	841	0	841
51510	5 160	0	5 160	117	0	117	0	0	0	5 043	0	5 043
52302	0	0	0	56 786	0	56 786	56 786	0	56 786	0	0	0
52406	1 000	0	1 000	56 786	0	56 786	56 786	0	56 786	1 000	0	1 000
60301	2 533	0	2 533	5 222	0	5 222	2 768	0	2 768	79	0	79
60305	3 398	0	3 398	10 529	0	10 529	7 131	0	7 131	0	0	0
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	0	0	0	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	0	0	0
60322	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60324	2 740	0	2 740	65	0	65	205	0	205	2 880	0	2 880
60405	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
60601	31 451	0	31 451	1 076	0	1 076	346	0	346	30 721	0	30 721
61012	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
61301	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
61304	173	0	173	26	0	26	18	0	18	165	0	165
61501	120	0	120	52	0	52	0	0	0	68	0	68
70601	369 528	0	369 528	29	0	29	30 125	0	30 125	399 624	0	399 624
70602	6 513	0	6 513	12	0	12	0	0	0	6 501	0	6 501
70603	69 133	0	69 133	0	0	0	10 566	0	10 566	79 699	0	79 699
Итого по пассиву (баланс)	1 860 669	31 368	1 892 037	5 741 686	2 782 899	8 524 585	5 764 043	2 780 381	8 544 424	1 883 026	28 850	1 911 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	72 360	0	72 360	0	0	0	72 360	0	72 360
90901	110 266	0	110 266	9 839	0	9 839	23 008	0	23 008	97 097	0	97 097
90902	97 109	0	97 109	40 823	0	40 823	38 640	0	38 640	99 292	0	99 292
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	67 404	0	67 404	320 100	0	320 100	321 874	0	321 874	65 630	0	65 630
91414	1 062 048	0	1 062 048	12 581	0	12 581	321 679	0	321 679	752 950	0	752 950
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	21 766	1 117	22 883	3 445	60	3 505	2 007	20	2 027	23 204	1 157	24 361
91704	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
91802	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	329 825	0	329 825	11 731	0	11 731	19 761	0	19 761	321 795	0	321 795
Итого по активу (баланс)	1 690 736	1 117	1 691 853	470 880	60	470 940	726 970	20	726 990	1 434 646	1 157	1 435 803
Пассив
91312	206 781	0	206 781	5 092	0	5 092	3 385	0	3 385	205 074	0	205 074
91315	16 670	0	16 670	0	0	0	0	0	0	16 670	0	16 670
91316	170	0	170	90	0	90	0	0	0	80	0	80
91317	2 305	0	2 305	7 023	0	7 023	8 260	0	8 260	3 542	0	3 542
91507	103 887	0	103 887	7 556	0	7 556	86	0	86	96 417	0	96 417
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 362 028	0	1 362 028	693 199	0	693 199	445 179	0	445 179	1 114 008	0	1 114 008
Итого по пассиву (баланс)	1 691 853	0	1 691 853	712 960	0	712 960	456 910	0	456 910	1 435 803	0	1 435 803
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	127 939	9 619	137 558	2 733 519	1 577	2 735 096	2 748 728	11 196	2 759 924	112 730	0	112 730
93801	283	0	283	8 081	0	8 081	8 243	0	8 243	121	0	121
Итого по активу (баланс)	128 222	9 619	137 841	2 741 600	1 577	2 743 177	2 756 971	11 196	2 768 167	112 851	0	112 851
Пассив
96001	9 595	128 246	137 841	11 165	2 761 251	2 772 416	1 570	2 745 856	2 747 426	0	112 851	112 851
96801	0	0	0	11 128	0	11 128	11 128	0	11 128	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 595	128 246	137 841	22 293	2 761 251	2 783 544	12 698	2 745 856	2 758 554	0	112 851	112 851
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	361 100,0000	0	0	108 000,0000	0	0	127 502,0000	0	0	341 598,0000
98035	0	0	112,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	108,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	361 228,0000	0	0	108 000,0000	0	0	127 506,0000	0	0	341 722,0000
Пассив
98050	0	0	46 128,0000	0	0	91 506,0000	0	0	72 000,0000	0	0	26 622,0000
98070	0	0	315 100,0000	0	0	660 193,0000	0	0	660 193,0000	0	0	315 100,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	18 500,0000	0	0	18 500,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	361 228,0000	0	0	770 199,0000	0	0	750 693,0000	0	0	341 722,0000

Страница была полезной?