Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 080	0	3 080	274	0	274	826	0	826	2 528	0	2 528
20202	64 016	0	64 016	641 923	0	641 923	648 115	0	648 115	57 824	0	57 824
20209	7 500	0	7 500	228 810	0	228 810	236 310	0	236 310	0	0	0
30102	39 009	0	39 009	3 021 813	0	3 021 813	2 991 775	0	2 991 775	69 047	0	69 047
30110	88	0	88	600	0	600	619	0	619	69	0	69
30202	27 221	0	27 221	0	0	0	299	0	299	26 922	0	26 922
30210	0	0	0	4 004	0	4 004	4 004	0	4 004	0	0	0
30413	75	0	75	3 111 315	0	3 111 315	3 111 352	0	3 111 352	38	0	38
30424	0	0	0	11 808 166	0	11 808 166	11 808 166	0	11 808 166	0	0	0
30425	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32202	0	0	0	92 234	0	92 234	92 234	0	92 234	0	0	0
32203	0	0	0	32 961	0	32 961	32 961	0	32 961	0	0	0
45201	0	0	0	6 006	0	6 006	6 006	0	6 006	0	0	0
45204	23 500	0	23 500	0	0	0	23 500	0	23 500	0	0	0
45205	95 281	0	95 281	49 671	0	49 671	53 709	0	53 709	91 243	0	91 243
45206	740 224	0	740 224	286 382	0	286 382	243 907	0	243 907	782 699	0	782 699
45207	522 549	0	522 549	8 089	0	8 089	129 102	0	129 102	401 536	0	401 536
45208	31 105	0	31 105	0	0	0	541	0	541	30 564	0	30 564
45405	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45406	2 227	0	2 227	0	0	0	349	0	349	1 878	0	1 878
45407	18 496	0	18 496	2 700	0	2 700	684	0	684	20 512	0	20 512
45408	7 841	0	7 841	0	0	0	636	0	636	7 205	0	7 205
45503	0	0	0	205	0	205	0	0	0	205	0	205
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	12 404	0	12 404	150	0	150	7 470	0	7 470	5 084	0	5 084
45506	79 358	0	79 358	7 891	0	7 891	5 157	0	5 157	82 092	0	82 092
45507	152 492	0	152 492	7 742	0	7 742	4 855	0	4 855	155 379	0	155 379
45812	2 035	0	2 035	999	0	999	852	0	852	2 182	0	2 182
45814	47	0	47	48	0	48	16	0	16	79	0	79
45815	2 208	0	2 208	924	0	924	630	0	630	2 502	0	2 502
45912	56	0	56	0	0	0	55	0	55	1	0	1
45915	552	0	552	289	0	289	332	0	332	509	0	509
47002	0	0	0	153 059	0	153 059	153 059	0	153 059	0	0	0
47404	0	0	0	10 254 755	0	10 254 755	10 254 755	0	10 254 755	0	0	0
47408	0	0	0	4 354 949	0	4 354 949	4 354 949	0	4 354 949	0	0	0
47423	266	0	266	207	0	207	19	0	19	454	0	454
47427	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
50106	15 097	0	15 097	6 375 256	0	6 375 256	6 370 149	0	6 370 149	20 204	0	20 204
50107	0	0	0	593 546	0	593 546	539 409	0	539 409	54 137	0	54 137
50118	0	0	0	6 106 259	0	6 106 259	6 106 259	0	6 106 259	0	0	0
50121	39	0	39	1 232	0	1 232	1 239	0	1 239	32	0	32
50205	52 250	0	52 250	262 389	0	262 389	235 831	0	235 831	78 808	0	78 808
50206	32 848	0	32 848	141 864	0	141 864	155 832	0	155 832	18 880	0	18 880
50207	132 381	0	132 381	3 109 206	0	3 109 206	3 111 371	0	3 111 371	130 216	0	130 216
50208	136 604	0	136 604	1 234 976	0	1 234 976	1 316 487	0	1 316 487	55 093	0	55 093
50218	0	0	0	4 198 933	0	4 198 933	4 172 836	0	4 172 836	26 097	0	26 097
50221	662	0	662	1 567	0	1 567	1 067	0	1 067	1 162	0	1 162
51401	18 890	0	18 890	18	0	18	0	0	0	18 908	0	18 908
52503	20	0	20	130	0	130	3	0	3	147	0	147
60302	1 008	0	1 008	547	0	547	435	0	435	1 120	0	1 120
60306	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
60308	35	0	35	293	0	293	328	0	328	0	0	0
60310	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60312	3 333	0	3 333	9 752	0	9 752	8 093	0	8 093	4 992	0	4 992
60323	556	0	556	110	0	110	567	0	567	99	0	99
60401	187 340	0	187 340	4 129	0	4 129	4 106	0	4 106	187 363	0	187 363
60701	0	0	0	8 116	0	8 116	8 116	0	8 116	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61008	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
61009	46	0	46	200	0	200	200	0	200	46	0	46
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	1 431 360	0	1 431 360	1 431 360	0	1 431 360	0	0	0
61403	9 096	0	9 096	1	0	1	70	0	70	9 027	0	9 027
70606	88 717	0	88 717	33 676	0	33 676	142	0	142	122 251	0	122 251
70607	227	0	227	1 087	0	1 087	956	0	956	358	0	358
70611	246	0	246	77	0	77	0	0	0	323	0	323
70614	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
Итого по активу (баланс)	2 515 345	0	2 515 345	58 083 591	0	58 083 591	58 125 211	0	58 125 211	2 473 725	0	2 473 725
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	662	0	662	1 067	0	1 067	1 567	0	1 567	1 162	0	1 162
10701	756	0	756	0	0	0	1 642	0	1 642	2 398	0	2 398
10801	14 916	0	14 916	0	0	0	31 208	0	31 208	46 124	0	46 124
30223	0	0	0	5 289	0	5 289	5 289	0	5 289	0	0	0
31502	0	0	0	180 079	0	180 079	180 079	0	180 079	0	0	0
31503	0	0	0	149 177	0	149 177	149 177	0	149 177	0	0	0
31504	0	0	0	115 734	0	115 734	115 734	0	115 734	0	0	0
32901	0	0	0	8 060 507	0	8 060 507	8 080 678	0	8 080 678	20 171	0	20 171
40602	3 997	0	3 997	1 211	0	1 211	949	0	949	3 735	0	3 735
40702	209 952	0	209 952	1 933 861	0	1 933 861	1 891 708	0	1 891 708	167 799	0	167 799
40703	5 982	0	5 982	144 807	0	144 807	145 112	0	145 112	6 287	0	6 287
40802	20 282	0	20 282	158 046	0	158 046	161 068	0	161 068	23 304	0	23 304
40817	19 356	0	19 356	149 114	0	149 114	153 692	0	153 692	23 934	0	23 934
40821	412	0	412	9 914	0	9 914	10 125	0	10 125	623	0	623
40901	17 534	0	17 534	14 124	0	14 124	36 306	0	36 306	39 716	0	39 716
40911	14	0	14	32 397	0	32 397	32 388	0	32 388	5	0	5
42005	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0
42105	31 532	0	31 532	1 100	0	1 100	522	0	522	30 954	0	30 954
42106	11 264	0	11 264	6 662	0	6 662	57	0	57	4 659	0	4 659
42107	90 420	0	90 420	0	0	0	3	0	3	90 423	0	90 423
42203	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264	3 264	0	3 264
42204	357	0	357	0	0	0	2	0	2	359	0	359
42205	378	0	378	0	0	0	3	0	3	381	0	381
42206	177 216	0	177 216	120 942	0	120 942	486	0	486	56 760	0	56 760
42207	5 510	0	5 510	2 541	0	2 541	32	0	32	3 001	0	3 001
42301	5 209	0	5 209	2 771	0	2 771	2 813	0	2 813	5 251	0	5 251
42304	734 440	0	734 440	181 634	0	181 634	238 939	0	238 939	791 745	0	791 745
42305	30 581	0	30 581	1 839	0	1 839	1 206	0	1 206	29 948	0	29 948
42306	721 311	0	721 311	112 945	0	112 945	91 998	0	91 998	700 364	0	700 364
42307	64 524	0	64 524	13 949	0	13 949	19 022	0	19 022	69 597	0	69 597
43702	0	0	0	20 045	0	20 045	20 045	0	20 045	0	0	0
45215	3 238	0	3 238	3 134	0	3 134	59	0	59	163	0	163
45415	94	0	94	7	0	7	6	0	6	93	0	93
45515	4 192	0	4 192	562	0	562	1 329	0	1 329	4 959	0	4 959
45818	828	0	828	87	0	87	266	0	266	1 007	0	1 007
45918	81	0	81	16	0	16	15	0	15	80	0	80
47403	0	0	0	10 244 051	0	10 244 051	10 244 051	0	10 244 051	0	0	0
47407	0	0	0	4 354 949	0	4 354 949	4 354 949	0	4 354 949	0	0	0
47411	2 440	0	2 440	14 044	0	14 044	13 268	0	13 268	1 664	0	1 664
47416	0	0	0	1 138	0	1 138	1 139	0	1 139	1	0	1
47422	1	0	1	234	0	234	234	0	234	1	0	1
47425	257	0	257	0	0	0	2	0	2	259	0	259
47426	2 991	0	2 991	4 552	0	4 552	4 922	0	4 922	3 361	0	3 361
50120	0	0	0	749	0	749	873	0	873	124	0	124
50220	3 080	0	3 080	826	0	826	274	0	274	2 528	0	2 528
52305	500	0	500	0	0	0	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
60301	2 681	0	2 681	5 169	0	5 169	2 731	0	2 731	243	0	243
60305	0	0	0	6 560	0	6 560	6 560	0	6 560	0	0	0
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	1 351	0	1 351	1 352	0	1 352	1	0	1	0	0	0
60324	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
60601	4 103	0	4 103	0	0	0	419	0	419	4 522	0	4 522
60903	40	0	40	0	0	0	3	0	3	43	0	43
70601	105 594	0	105 594	49	0	49	40 269	0	40 269	145 814	0	145 814
70602	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
70613	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
70801	32 850	0	32 850	32 850	0	32 850	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 515 345	0	2 515 345	26 092 256	0	26 092 256	26 050 636	0	26 050 636	2 473 725	0	2 473 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 020	0	1 020	1 831	0	1 831	422	0	422	2 429	0	2 429
90902	98 870	0	98 870	8 140	0	8 140	6 536	0	6 536	100 474	0	100 474
90907	17 534	0	17 534	36 306	0	36 306	14 124	0	14 124	39 716	0	39 716
91202	18 969	0	18 969	1	0	1	1	0	1	18 969	0	18 969
91203	216 904	0	216 904	94 254	0	94 254	94 075	0	94 075	217 083	0	217 083
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	48 753	0	48 753	421	0	421	73	0	73	49 101	0	49 101
91414	3 506 954	0	3 506 954	489 755	0	489 755	673 987	0	673 987	3 322 722	0	3 322 722
91604	681	0	681	333	0	333	41	0	41	973	0	973
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 894 626	0	3 894 626	1 712 668	0	1 712 668	1 389 917	0	1 389 917	4 217 377	0	4 217 377
Итого по активу (баланс)	7 804 505	0	7 804 505	2 343 709	0	2 343 709	2 179 176	0	2 179 176	7 969 038	0	7 969 038
Пассив
91311	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
91312	3 614 890	0	3 614 890	606 240	0	606 240	928 274	0	928 274	3 936 924	0	3 936 924
91314	0	0	0	316 829	0	316 829	316 829	0	316 829	0	0	0
91315	9 051	0	9 051	0	0	0	5 236	0	5 236	14 287	0	14 287
91316	38 314	0	38 314	130 923	0	130 923	109 926	0	109 926	17 317	0	17 317
91317	204 509	0	204 509	335 825	0	335 825	352 403	0	352 403	221 087	0	221 087
91507	25 867	0	25 867	100	0	100	0	0	0	25 767	0	25 767
99999	3 909 879	0	3 909 879	699 306	0	699 306	541 088	0	541 088	3 751 661	0	3 751 661
Итого по пассиву (баланс)	7 804 505	0	7 804 505	2 089 223	0	2 089 223	2 253 756	0	2 253 756	7 969 038	0	7 969 038
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 479 738	0	1 479 738	1 479 738	0	1 479 738	0	0	0
93803	0	0	0	323 463	0	323 463	323 463	0	323 463	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 803 201	0	1 803 201	1 803 201	0	1 803 201	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	1 803 201	0	1 803 201	1 803 201	0	1 803 201	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 803 201	0	1 803 201	1 803 201	0	1 803 201	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	373 947,0000	0	0	13 155 862,0000	0	0	13 127 064,0000	0	0	402 745,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	373 969,0000	0	0	13 155 862,0000	0	0	13 127 064,0000	0	0	402 767,0000
Пассив
98050	0	0	318 226,0000	0	0	13 127 064,0000	0	0	13 155 862,0000	0	0	347 024,0000
98070	0	0	55 743,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 743,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	373 969,0000	0	0	13 127 064,0000	0	0	13 155 862,0000	0	0	402 767,0000

Страница была полезной?