Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 339	0	17 339	0	0	0	0	0	0	17 339	0	17 339
20202	58 878	6 900	65 778	601 090	48 848	649 938	598 363	49 459	647 822	61 605	6 289	67 894
20208	17 311	0	17 311	32 152	0	32 152	26 189	0	26 189	23 274	0	23 274
20209	7 210	0	7 210	398 208	8 962	407 170	388 118	8 962	397 080	17 300	0	17 300
30102	301 725	0	301 725	1 363 386	0	1 363 386	1 111 790	0	1 111 790	553 321	0	553 321
30110	92 513	7 471	99 984	445 663	21 624	467 287	513 140	19 768	532 908	25 036	9 327	34 363
30202	9 140	0	9 140	1 008	0	1 008	0	0	0	10 148	0	10 148
30204	10	0	10	40	0	40	0	0	0	50	0	50
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30215	3 135	1 973	5 108	3 789	2 779	6 568	4 809	2 324	7 133	2 115	2 428	4 543
30221	0	0	0	92 287	215	92 502	92 287	215	92 502	0	0	0
30233	2 027	0	2 027	68 584	3 859	72 443	70 180	3 785	73 965	431	74	505
30302	27 713	1 062	28 775	106 524	24 182	130 706	105 008	19 216	124 224	29 229	6 028	35 257
30306	60 940	506	61 446	20 336	10 212	30 548	42 406	10 718	53 124	38 870	0	38 870
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	0	0	0	210 000	0	210 000	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000
32201	0	1 293	1 293	0	150	150	0	119	119	0	1 324	1 324
45201	1 151	0	1 151	4 692	0	4 692	4 544	0	4 544	1 299	0	1 299
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	21 402	0	21 402	2 150	0	2 150	0	0	0	23 552	0	23 552
45206	32 448	0	32 448	1 000	0	1 000	1 471	0	1 471	31 977	0	31 977
45207	116 886	0	116 886	31 200	0	31 200	71 966	0	71 966	76 120	0	76 120
45208	122 758	0	122 758	0	0	0	1 912	0	1 912	120 846	0	120 846
45406	3 333	0	3 333	0	0	0	158	0	158	3 175	0	3 175
45407	9 961	0	9 961	0	0	0	663	0	663	9 298	0	9 298
45408	87 388	0	87 388	4 100	0	4 100	1 866	0	1 866	89 622	0	89 622
45504	90	0	90	0	0	0	38	0	38	52	0	52
45505	2 449	0	2 449	424	0	424	589	0	589	2 284	0	2 284
45506	30 399	0	30 399	5 421	0	5 421	2 761	0	2 761	33 059	0	33 059
45507	328 446	0	328 446	2 795	0	2 795	8 443	0	8 443	322 798	0	322 798
45812	25 465	0	25 465	549	0	549	292	0	292	25 722	0	25 722
45814	8 800	0	8 800	4	0	4	12	0	12	8 792	0	8 792
45815	5 762	0	5 762	512	0	512	273	0	273	6 001	0	6 001
45912	71	0	71	0	0	0	49	0	49	22	0	22
45914	73	0	73	1	0	1	1	0	1	73	0	73
45915	125	0	125	136	0	136	152	0	152	109	0	109
47408	27 000	0	27 000	10 560 400	10 615 928	21 176 328	10 548 400	10 615 928	21 164 328	39 000	0	39 000
47423	729	0	729	1 043	1 784	2 827	1 064	132	1 196	708	1 652	2 360
47427	3 411	0	3 411	4 790	0	4 790	4 490	0	4 490	3 711	0	3 711
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	847	0	847	0	0	0	504	0	504	343	0	343
60306	0	0	0	3 437	0	3 437	3 437	0	3 437	0	0	0
60308	276	0	276	407	0	407	527	0	527	156	0	156
60310	599	0	599	648	0	648	522	0	522	725	0	725
60312	10 142	0	10 142	9 074	0	9 074	12 626	0	12 626	6 590	0	6 590
60314	0	0	0	0	1 597	1 597	0	1 597	1 597	0	0	0
60323	397	0	397	124	0	124	389	0	389	132	0	132
60401	247 259	0	247 259	1 430	0	1 430	0	0	0	248 689	0	248 689
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 037	0	4 037	0	0	0	0	0	0	4 037	0	4 037
60701	4 035	0	4 035	1 037	0	1 037	1 430	0	1 430	3 642	0	3 642
61002	97	0	97	69	0	69	75	0	75	91	0	91
61008	706	0	706	369	0	369	373	0	373	702	0	702
61009	2 123	0	2 123	759	0	759	736	0	736	2 146	0	2 146
61011	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
61209	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	7 429	0	7 429	4 210	0	4 210	1 106	0	1 106	10 533	0	10 533
70606	528 212	0	528 212	185 370	0	185 370	156	0	156	713 426	0	713 426
70608	25 110	0	25 110	2 778	0	2 778	0	0	0	27 888	0	27 888
70611	2 951	0	2 951	738	0	738	0	0	0	3 689	0	3 689
Итого по активу (баланс)	2 261 787	19 205	2 280 992	14 597 319	10 740 140	25 337 459	14 114 900	10 732 223	24 847 123	2 744 206	27 122	2 771 328
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	88 236	0	88 236	0	0	0	0	0	0	88 236	0	88 236
10701	15 639	0	15 639	0	0	0	0	0	0	15 639	0	15 639
10801	40 801	0	40 801	0	0	0	9 700	0	9 700	50 501	0	50 501
30126	728	0	728	700	0	700	2	0	2	30	0	30
30220	0	0	0	0	7 837	7 837	0	7 837	7 837	0	0	0
30232	0	0	0	89 980	5 462	95 442	90 020	5 462	95 482	40	0	40
30301	27 713	1 062	28 775	105 008	19 216	124 224	106 524	24 182	130 706	29 229	6 028	35 257
30305	60 940	506	61 446	42 407	10 717	53 124	20 337	10 211	30 548	38 870	0	38 870
31304	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32015	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40602	41	0	41	6 510	0	6 510	8 614	0	8 614	2 145	0	2 145
40702	84 386	1 227	85 613	721 553	14 669	736 222	736 940	21 120	758 060	99 773	7 678	107 451
40703	97 356	0	97 356	60 052	0	60 052	65 655	0	65 655	102 959	0	102 959
40802	19 727	0	19 727	155 638	0	155 638	157 447	0	157 447	21 536	0	21 536
40807	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
40817	21 278	0	21 278	72 888	0	72 888	74 832	0	74 832	23 222	0	23 222
40820	395	0	395	697	0	697	331	0	331	29	0	29
40821	202	0	202	11 828	0	11 828	11 913	0	11 913	287	0	287
40905	0	0	0	31 931	0	31 931	31 931	0	31 931	0	0	0
40909	0	0	0	351	2 269	2 620	351	2 269	2 620	0	0	0
40910	0	0	0	1 443	353	1 796	1 443	353	1 796	0	0	0
40911	2 037	0	2 037	138 371	0	138 371	137 562	0	137 562	1 228	0	1 228
40912	0	0	0	532	3 428	3 960	532	3 428	3 960	0	0	0
40913	0	0	0	1 035	539	1 574	1 035	539	1 574	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
42301	26 992	0	26 992	37 833	0	37 833	42 241	0	42 241	31 400	0	31 400
42304	61 589	0	61 589	11 903	0	11 903	16 593	0	16 593	66 279	0	66 279
42305	181 017	0	181 017	5 531	0	5 531	29 098	0	29 098	204 584	0	204 584
42306	598 954	0	598 954	42 523	0	42 523	63 791	0	63 791	620 222	0	620 222
42307	13 510	0	13 510	423	0	423	316	0	316	13 403	0	13 403
42601	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
42604	257	0	257	120	0	120	3	0	3	140	0	140
42605	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	12 363	0	12 363	1 722	0	1 722	2 866	0	2 866	13 507	0	13 507
45415	557	0	557	15	0	15	34	0	34	576	0	576
45515	13 493	0	13 493	552	0	552	1 306	0	1 306	14 247	0	14 247
45818	39 712	0	39 712	136	0	136	183	0	183	39 759	0	39 759
45918	55	0	55	23	0	23	5	0	5	37	0	37
47405	0	0	0	11 614	1 261	12 875	11 614	1 261	12 875	0	0	0
47407	0	0	0	10 521 400	10 615 928	21 137 328	10 521 400	10 615 928	21 137 328	0	0	0
47411	6 244	0	6 244	2 824	0	2 824	4 256	0	4 256	7 676	0	7 676
47416	34	0	34	3 343	0	3 343	3 411	0	3 411	102	0	102
47422	975	0	975	24 318	240	24 558	24 314	240	24 554	971	0	971
47425	1 673	0	1 673	40	0	40	464	0	464	2 097	0	2 097
47426	575	0	575	0	0	0	815	0	815	1 390	0	1 390
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	316	0	316	955	0	955	4 480	0	4 480	3 841	0	3 841
60305	0	0	0	5 007	0	5 007	8 424	0	8 424	3 417	0	3 417
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	23	0	23	43	0	43
60311	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
60322	96	0	96	13	0	13	458	0	458	541	0	541
60324	93	0	93	7	0	7	0	0	0	86	0	86
60405	2 737	0	2 737	11	0	11	0	0	0	2 726	0	2 726
60601	59 043	0	59 043	0	0	0	1 184	0	1 184	60 227	0	60 227
60602	391	0	391	0	0	0	11	0	11	402	0	402
61012	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
61304	32	0	32	8	0	8	6	0	6	30	0	30
61701	20 866	0	20 866	136	0	136	0	0	0	20 730	0	20 730
70601	545 916	0	545 916	4	0	4	202 603	0	202 603	748 515	0	748 515
70603	19 663	0	19 663	0	0	0	2 765	0	2 765	22 428	0	22 428
70615	0	0	0	0	0	0	137	0	137	137	0	137
70801	10 059	0	10 059	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 278 197	2 795	2 280 992	12 123 353	10 681 919	22 805 272	12 602 778	10 692 830	23 295 608	2 757 622	13 706	2 771 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	153 550	0	153 550	22 244	0	22 244	27 055	0	27 055	148 739	0	148 739
90902	270 730	0	270 730	168 776	0	168 776	149 349	0	149 349	290 157	0	290 157
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 454 096	0	2 454 096	78 221	0	78 221	107 607	0	107 607	2 424 710	0	2 424 710
91604	9 482	0	9 482	2 624	0	2 624	2 371	0	2 371	9 735	0	9 735
91704	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
91802	2 047	0	2 047	0	0	0	2	0	2	2 045	0	2 045
99998	1 499 252	0	1 499 252	16 407	0	16 407	72 814	0	72 814	1 442 845	0	1 442 845
Итого по активу (баланс)	4 389 347	0	4 389 347	288 275	0	288 275	359 201	0	359 201	4 318 421	0	4 318 421
Пассив
91003	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91312	1 375 078	0	1 375 078	64 574	0	64 574	10 814	0	10 814	1 321 318	0	1 321 318
91315	47 437	0	47 437	0	0	0	0	0	0	47 437	0	47 437
91316	10 290	0	10 290	1 100	0	1 100	0	0	0	9 190	0	9 190
91317	4 317	0	4 317	6 092	0	6 092	4 545	0	4 545	2 770	0	2 770
91507	61 938	0	61 938	0	0	0	0	0	0	61 938	0	61 938
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	2 890 095	0	2 890 095	286 361	0	286 361	271 842	0	271 842	2 875 576	0	2 875 576
Итого по пассиву (баланс)	4 389 347	0	4 389 347	359 175	0	359 175	288 249	0	288 249	4 318 421	0	4 318 421
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?