Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 819	5 425	78 244	223 262	641	223 903	230 083	462	230 545	65 998	5 604	71 602
20208	21 163	0	21 163	46 828	0	46 828	46 398	0	46 398	21 593	0	21 593
20209	0	0	0	111 603	0	111 603	111 603	0	111 603	0	0	0
30102	40 481	0	40 481	10 292 405	0	10 292 405	10 299 479	0	10 299 479	33 407	0	33 407
30110	408	528	936	8 440	19 057	27 497	8 487	19 008	27 495	361	577	938
30118	0	462	462	0	55	55	0	27	27	0	490	490
30202	2 976	0	2 976	0	0	0	46	0	46	2 930	0	2 930
30233	0	0	0	42 551	0	42 551	42 551	0	42 551	0	0	0
31902	38 000	0	38 000	567 000	0	567 000	545 000	0	545 000	60 000	0	60 000
31903	180 000	0	180 000	2 430 000	0	2 430 000	2 430 000	0	2 430 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	4 410 000	0	4 410 000	4 110 000	0	4 110 000	300 000	0	300 000
32003	870 000	0	870 000	1 695 000	0	1 695 000	1 995 000	0	1 995 000	570 000	0	570 000
32005	0	15 514	15 514	0	17 122	17 122	0	16 140	16 140	0	16 496	16 496
32401	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45203	0	0	0	720	0	720	700	0	700	20	0	20
45204	95	0	95	712	0	712	807	0	807	0	0	0
45206	8 410	0	8 410	620	0	620	520	0	520	8 510	0	8 510
45207	77 342	0	77 342	7 801	0	7 801	2 316	0	2 316	82 827	0	82 827
45208	125 725	0	125 725	0	0	0	3 383	0	3 383	122 342	0	122 342
45216	5 777	0	5 777	5 514	0	5 514	607	0	607	10 684	0	10 684
45406	30 401	0	30 401	0	0	0	3 703	0	3 703	26 698	0	26 698
45407	37 023	0	37 023	0	0	0	0	0	0	37 023	0	37 023
45408	108 137	0	108 137	0	0	0	1 080	0	1 080	107 057	0	107 057
45416	2 293	0	2 293	50	0	50	63	0	63	2 280	0	2 280
45504	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
45505	4 406	0	4 406	770	0	770	1 315	0	1 315	3 861	0	3 861
45506	94 525	0	94 525	2 200	0	2 200	5 925	0	5 925	90 800	0	90 800
45507	525 509	0	525 509	1 200	0	1 200	18 212	0	18 212	508 497	0	508 497
45509	1 404	0	1 404	2 660	0	2 660	2 727	0	2 727	1 337	0	1 337
45523	17 290	0	17 290	1 316	0	1 316	2 323	0	2 323	16 283	0	16 283
45812	8 124	0	8 124	0	0	0	698	0	698	7 426	0	7 426
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	50 304	0	50 304	1 179	0	1 179	5 794	0	5 794	45 689	0	45 689
45820	5 075	0	5 075	144	0	144	732	0	732	4 487	0	4 487
45912	1 884	0	1 884	80	0	80	36	0	36	1 928	0	1 928
45914	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	29 888	0	29 888	2 834	0	2 834	3 131	0	3 131	29 591	0	29 591
45920	3 187	0	3 187	395	0	395	378	0	378	3 204	0	3 204
474.1	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
47423	5 316	289	5 605	5 834	236	6 070	5 552	429	5 981	5 598	96	5 694
47427	6 078	1	6 079	17 116	1	17 117	20 581	2	20 583	2 613	0	2 613
47443	7	0	7	14	0	14	17	0	17	4	0	4
47465	577	0	577	507	0	507	610	0	610	474	0	474
60302	3 454	0	3 454	22	0	22	192	0	192	3 284	0	3 284
60306	69	0	69	2	0	2	5	0	5	66	0	66
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	25	0	25	148	0	148	148	0	148	25	0	25
60312	2 492	0	2 492	2 315	0	2 315	2 049	0	2 049	2 758	0	2 758
60323	417	0	417	0	0	0	8	0	8	409	0	409
60401	104 517	0	104 517	0	0	0	0	0	0	104 517	0	104 517
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	14 041	0	14 041	0	0	0	0	0	0	14 041	0	14 041
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61009	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
62001	43 426	0	43 426	8 278	0	8 278	3 697	0	3 697	48 007	0	48 007
62102	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
70606	643 289	0	643 289	41 434	0	41 434	1	0	1	684 722	0	684 722
70608	20 845	0	20 845	2 497	0	2 497	0	0	0	23 342	0	23 342
70609	414	0	414	27	0	27	0	0	0	441	0	441
70611	1 121	0	1 121	192	0	192	0	0	0	1 313	0	1 313
Итого по активу (баланс)	3 217 773	22 219	3 239 992	19 934 165	37 112	19 971 277	19 906 456	36 068	19 942 524	3 245 482	23 263	3 268 745
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10701	8 619	0	8 619	0	0	0	0	0	0	8 619	0	8 619
10801	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
30126	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
30232	0	0	0	20 761	397	21 158	20 761	397	21 158	0	0	0
32028	751	0	751	658	0	658	659	0	659	752	0	752
32403	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
407	314 593	139	314 732	895 269	17 742	913 011	894 224	17 768	911 992	313 548	165	313 713
408.1	165 821	476	166 297	569 425	1 093	570 518	583 272	1 123	584 395	179 668	506	180 174
40817	17 410	121	17 531	72 414	253	72 667	73 438	259	73 697	18 434	127	18 561
40820	50	0	50	43	0	43	43	0	43	50	0	50
40821	359	0	359	2 591	0	2 591	2 938	0	2 938	706	0	706
40911	4	0	4	1 179	0	1 179	1 183	0	1 183	8	0	8
42103	0	15 514	15 514	0	16 140	16 140	0	17 122	17 122	0	16 496	16 496
42104	12 760	0	12 760	200	0	200	5 050	0	5 050	17 610	0	17 610
42105	26 500	0	26 500	0	0	0	39 000	0	39 000	65 500	0	65 500
42106	324 400	0	324 400	36 000	0	36 000	0	0	0	288 400	0	288 400
42107	174 000	0	174 000	33 000	0	33 000	0	0	0	141 000	0	141 000
42301	1 518	4 097	5 615	5 873	146	6 019	7 181	283	7 464	2 826	4 234	7 060
42304	29 289	0	29 289	3 887	0	3 887	3 015	0	3 015	28 417	0	28 417
42305	719 441	0	719 441	35 798	0	35 798	33 721	0	33 721	717 364	0	717 364
42306	17 133	0	17 133	5 109	0	5 109	1 996	0	1 996	14 020	0	14 020
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	47 274	0	47 274	1 644	0	1 644	5 788	0	5 788	51 418	0	51 418
45217	18 675	0	18 675	294	0	294	136	0	136	18 517	0	18 517
45415	2 870	0	2 870	84	0	84	144	0	144	2 930	0	2 930
45417	476	0	476	115	0	115	14	0	14	375	0	375
45515	29 108	0	29 108	2 928	0	2 928	1 474	0	1 474	27 654	0	27 654
45524	5 118	0	5 118	351	0	351	148	0	148	4 915	0	4 915
45818	57 783	0	57 783	5 604	0	5 604	601	0	601	52 780	0	52 780
45821	930	0	930	101	0	101	28	0	28	857	0	857
45918	31 572	0	31 572	2 882	0	2 882	2 435	0	2 435	31 125	0	31 125
45921	87	0	87	13	0	13	63	0	63	137	0	137
47405	0	0	0	0	2 049	2 049	0	2 049	2 049	0	0	0
47411	199	0	199	3 297	0	3 297	3 229	0	3 229	131	0	131
47416	463	0	463	2 233	0	2 233	1 927	0	1 927	157	0	157
47422	27	0	27	2 767	0	2 767	2 778	0	2 778	38	0	38
47425	952	0	952	972	0	972	596	0	596	576	0	576
47426	16	0	16	3 747	17	3 764	3 751	17	3 768	20	0	20
47466	272	0	272	155	0	155	44	0	44	161	0	161
60301	9	0	9	1 286	0	1 286	1 311	0	1 311	34	0	34
60305	4 000	0	4 000	9 057	0	9 057	9 108	0	9 108	4 051	0	4 051
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	13	0	13	25	0	25	17	0	17	5	0	5
60311	1 706	0	1 706	1 537	0	1 537	1 564	0	1 564	1 733	0	1 733
60322	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60324	437	0	437	2	0	2	4	0	4	439	0	439
60335	1 074	0	1 074	597	0	597	1 506	0	1 506	1 983	0	1 983
60414	57 250	0	57 250	0	0	0	194	0	194	57 444	0	57 444
60903	12 781	0	12 781	0	0	0	92	0	92	12 873	0	12 873
62002	11 492	0	11 492	740	0	740	0	0	0	10 752	0	10 752
62103	2 376	0	2 376	0	0	0	0	0	0	2 376	0	2 376
70601	668 113	0	668 113	0	0	0	44 189	0	44 189	712 302	0	712 302
70603	20 661	0	20 661	0	0	0	2 532	0	2 532	23 193	0	23 193
70604	367	0	367	0	0	0	56	0	56	423	0	423
Итого по пассиву (баланс)	3 219 645	20 347	3 239 992	1 722 643	37 837	1 760 480	1 750 215	39 018	1 789 233	3 247 217	21 528	3 268 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	425 486	0	425 486	26 885	0	26 885	259	0	259	452 112	0	452 112
90902	1 154 043	0	1 154 043	1 937	0	1 937	9 280	0	9 280	1 146 700	0	1 146 700
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 224 435	0	1 224 435	1 300	0	1 300	14 430	0	14 430	1 211 305	0	1 211 305
91502	1 438	0	1 438	193	0	193	37	0	37	1 594	0	1 594
91704	19 539	0	19 539	0	0	0	0	0	0	19 539	0	19 539
91802	37 817	0	37 817	0	0	0	0	0	0	37 817	0	37 817
91803	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
99998	2 680 281	0	2 680 281	21 220	0	21 220	113 924	0	113 924	2 587 577	0	2 587 577
Итого по активу (баланс)	5 543 371	0	5 543 371	51 535	0	51 535	137 930	0	137 930	5 456 976	0	5 456 976
Пассив
91312	2 638 748	0	2 638 748	98 537	0	98 537	15 445	0	15 445	2 555 656	0	2 555 656
91317	38 798	0	38 798	15 325	0	15 325	5 775	0	5 775	29 248	0	29 248
91507	2 735	0	2 735	62	0	62	0	0	0	2 673	0	2 673
99999	2 863 090	0	2 863 090	16 045	0	16 045	22 354	0	22 354	2 869 399	0	2 869 399
Итого по пассиву (баланс)	5 543 371	0	5 543 371	129 969	0	129 969	43 574	0	43 574	5 456 976	0	5 456 976

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?