Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 055	6 372	52 427	187 612	9 712	197 324	201 572	8 653	210 225	32 095	7 431	39 526
20207	0	0	0	57 991	13 964	71 955	57 991	13 964	71 955	0	0	0
20208	1 892	0	1 892	8 830	0	8 830	8 066	0	8 066	2 656	0	2 656
20209	524	259	783	51 338	5 242	56 580	51 519	5 501	57 020	343	0	343
30102	78 202	0	78 202	872 250	0	872 250	847 052	0	847 052	103 400	0	103 400
30110	6 644	2 150	8 794	5 103	4 806	9 909	5 128	5 047	10 175	6 619	1 909	8 528
30114	0	8 302	8 302	0	30 886	30 886	0	29 148	29 148	0	10 040	10 040
30202	6 751	0	6 751	0	0	0	253	0	253	6 498	0	6 498
30204	856	0	856	18	0	18	0	0	0	874	0	874
30221	0	0	0	485	1 489	1 974	485	1 489	1 974	0	0	0
30233	590	0	590	4 264	4	4 268	3 834	4	3 838	1 020	0	1 020
30402	558	0	558	10 066	0	10 066	10 617	0	10 617	7	0	7
31901	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32201	0	747	747	0	77	77	0	41	41	0	783	783
44607	849	0	849	0	0	0	93	0	93	756	0	756
45203	7 890	0	7 890	6 290	0	6 290	6 690	0	6 690	7 490	0	7 490
45204	0	0	0	7 150	0	7 150	0	0	0	7 150	0	7 150
45205	4 400	0	4 400	3 500	0	3 500	0	0	0	7 900	0	7 900
45206	80 975	0	80 975	1 455	0	1 455	665	0	665	81 765	0	81 765
45207	208 443	22 583	231 026	17 198	937	18 135	8 894	7 122	16 016	216 747	16 398	233 145
45208	3 250	9 225	12 475	0	951	951	100	512	612	3 150	9 664	12 814
45406	2 738	0	2 738	450	0	450	2 334	0	2 334	854	0	854
45407	51 823	1 138	52 961	0	118	118	1 308	86	1 394	50 515	1 170	51 685
45408	327	0	327	0	0	0	45	0	45	282	0	282
45504	576	0	576	360	0	360	55	0	55	881	0	881
45505	12 699	523	13 222	1 823	42	1 865	2 947	565	3 512	11 575	0	11 575
45506	47 571	5 733	53 304	3 697	555	4 252	2 229	1 020	3 249	49 039	5 268	54 307
45507	5 806	177	5 983	0	18	18	77	15	92	5 729	180	5 909
45509	31	0	31	32	0	32	42	0	42	21	0	21
45812	800	0	800	300	0	300	0	0	0	1 100	0	1 100
47408	0	0	0	0	31 853	31 853	0	31 853	31 853	0	0	0
47423	30	36	66	102	448	550	0	474	474	132	10	142
47427	10	0	10	5 140	274	5 414	5 150	274	5 424	0	0	0
51502	10 036	0	10 036	10 454	0	10 454	10 460	0	10 460	10 030	0	10 030
51504	4 079	0	4 079	59	0	59	0	0	0	4 138	0	4 138
51505	329	0	329	307	0	307	0	0	0	636	0	636
51506	4 173	0	4 173	21	0	21	0	0	0	4 194	0	4 194
60306	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60308	1	0	1	70	0	70	71	0	71	0	0	0
60312	16 836	0	16 836	843	0	843	991	0	991	16 688	0	16 688
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	135 670	0	135 670	152	0	152	0	0	0	135 822	0	135 822
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60701	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	87	0	87	26	0	26	0	0	0	113	0	113
61008	154	0	154	29	0	29	68	0	68	115	0	115
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	10 466	0	10 466	10 466	0	10 466	0	0	0
61403	409	0	409	53	0	53	34	0	34	428	0	428
70606	94 542	0	94 542	8 224	0	8 224	126	0	126	102 640	0	102 640
70608	59 160	0	59 160	7 012	0	7 012	0	0	0	66 172	0	66 172
70611	2 833	0	2 833	234	0	234	0	0	0	3 067	0	3 067
Пассив
10207	63 100	0	63 100	0	0	0	0	0	0	63 100	0	63 100
10601	89 310	0	89 310	0	0	0	0	0	0	89 310	0	89 310
10602	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
10701	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
10801	22 086	0	22 086	0	0	0	0	0	0	22 086	0	22 086
30232	0	0	0	3 006	1 020	4 026	3 006	1 020	4 026	0	0	0
31204	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	3 691	242	3 933	52 358	14	52 372	50 367	34	50 401	1 700	262	1 962
40602	1 971	0	1 971	1 983	0	1 983	2 576	0	2 576	2 564	0	2 564
40603	838	0	838	194	0	194	217	0	217	861	0	861
40701	5 009	0	5 009	1 499	0	1 499	1 511	0	1 511	5 021	0	5 021
40702	110 998	1 008	112 006	878 681	36 745	915 426	905 165	37 215	942 380	137 482	1 478	138 960
40703	8 332	0	8 332	3 376	0	3 376	4 021	0	4 021	8 977	0	8 977
40802	13 707	1	13 708	75 237	34	75 271	75 530	34	75 564	14 000	1	14 001
40817	5 334	3 402	8 736	8 208	633	8 841	9 346	362	9 708	6 472	3 131	9 603
40820	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40821	0	0	0	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	0	0	0
40905	18	0	18	585	0	585	587	0	587	20	0	20
40909	0	4	4	0	122	122	0	122	122	0	4	4
40910	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
40911	1	0	1	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	1	0	1
40912	0	0	0	42	2 485	2 527	42	2 485	2 527	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 058	2 058	0	2 058	2 058	0	0	0
41504	0	2 541	2 541	0	141	141	0	262	262	0	2 662	2 662
41505	50 000	0	50 000	16 275	0	16 275	13 590	0	13 590	47 315	0	47 315
42104	0	19 285	19 285	0	987	987	0	1 707	1 707	0	20 005	20 005
42105	5 650	0	5 650	0	0	0	400	0	400	6 050	0	6 050
42106	5 917	0	5 917	7 010	0	7 010	1 450	0	1 450	357	0	357
42301	17 968	2 096	20 064	70 322	4 381	74 703	66 639	5 315	71 954	14 285	3 030	17 315
42302	569	0	569	570	0	570	1	0	1	0	0	0
42303	4 938	1 864	6 802	411	296	707	408	67	475	4 935	1 635	6 570
42304	83 069	3 604	86 673	31 079	1 811	32 890	32 497	932	33 429	84 487	2 725	87 212
42305	53 286	4 240	57 526	8 729	313	9 042	2 552	999	3 551	47 109	4 926	52 035
42306	148 116	12 090	160 206	7 777	1 515	9 292	9 043	1 136	10 179	149 382	11 711	161 093
42309	4 179	60	4 239	122	3	125	0	6	6	4 057	63	4 120
42601	78	4	82	164	0	164	86	0	86	0	4	4
42604	87	0	87	87	0	87	87	0	87	87	0	87
43801	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
45215	5 605	0	5 605	299	0	299	245	0	245	5 551	0	5 551
45415	3 159	0	3 159	2	0	2	0	0	0	3 157	0	3 157
45515	2 090	0	2 090	128	0	128	5	0	5	1 967	0	1 967
45818	800	0	800	0	0	0	300	0	300	1 100	0	1 100
47405	0	0	0	33	32	65	33	32	65	0	0	0
47407	0	0	0	67 352	0	67 352	67 352	0	67 352	0	0	0
47411	605	93	698	1 320	77	1 397	1 852	74	1 926	1 137	90	1 227
47416	170	0	170	426	0	426	428	0	428	172	0	172
47422	0	33	33	7 366	27 279	34 645	7 366	27 288	34 654	0	42	42
47425	344	0	344	196	0	196	26	0	26	174	0	174
47426	0	0	0	339	69	408	339	69	408	0	0	0
51510	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
52301	400	0	400	0	0	0	220	0	220	620	0	620
60301	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
60305	0	0	0	3 195	0	3 195	3 195	0	3 195	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	10	0	10	0	0	0	9	0	9	19	0	19
60311	16	0	16	378	0	378	381	0	381	19	0	19
60320	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60322	39	0	39	17	0	17	12	0	12	34	0	34
60324	3 726	0	3 726	0	0	0	0	0	0	3 726	0	3 726
60601	21 659	0	21 659	0	0	0	214	0	214	21 873	0	21 873
70601	106 716	0	106 716	0	0	0	9 220	0	9 220	115 936	0	115 936
70603	59 330	0	59 330	0	0	0	6 896	0	6 896	66 226	0	66 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	92	0	92	2 297	0	2 297	2 304	0	2 304	85	0	85
90902	38 518	0	38 518	1 141	0	1 141	276	0	276	39 383	0	39 383
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	0	0	0	20 876	0	20 876	20 876	0	20 876	0	0	0
91414	1 362 909	90 434	1 453 343	87 092	9 310	96 402	18 982	5 703	24 685	1 431 019	94 041	1 525 060
91501	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
91604	49	0	49	24	0	24	0	0	0	73	0	73
91704	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91801	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724
91802	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
99998	735 656	0	735 656	60 875	0	60 875	43 881	0	43 881	752 650	0	752 650
Пассив
91312	653 464	0	653 464	6 239	0	6 239	26 129	0	26 129	673 354	0	673 354
91315	20 158	0	20 158	0	0	0	125	0	125	20 283	0	20 283
91316	43 017	151	43 168	24 575	8	24 583	19 699	16	19 715	38 141	159	38 300
91317	18 831	0	18 831	13 059	0	13 059	14 906	0	14 906	20 678	0	20 678
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 500 320	0	1 500 320	48 141	0	48 141	120 740	0	120 740	1 572 919	0	1 572 919
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	30,0000
Пассив
98050	0	0	27,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	30,0000

Страница была полезной?