Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
10610	5 792	0	5 792	0	0	0	0	0	0	5 792	0	5 792
20202	112 005	46 177	158 182	164 188	22 117	186 305	175 203	23 116	198 319	100 990	45 178	146 168
20208	27 726	3 553	31 279	44 900	3 693	48 593	39 973	3 739	43 712	32 653	3 507	36 160
20209	0	0	0	132 632	19 777	152 409	132 632	19 777	152 409	0	0	0
30102	321 020	0	321 020	1 989 161	0	1 989 161	1 927 471	0	1 927 471	382 710	0	382 710
30110	15 545	400 688	416 233	12 416 202	218 694	12 634 896	12 393 993	306 492	12 700 485	37 754	312 890	350 644
30114	0	5 221 380	5 221 380	0	1 011 479	1 011 479	0	1 432 234	1 432 234	0	4 800 625	4 800 625
30202	52 347	0	52 347	554	0	554	0	0	0	52 901	0	52 901
30204	133 784	0	133 784	18 734	0	18 734	0	0	0	152 518	0	152 518
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	0	346	346	0	346	346	0	0	0
30233	60 298	7	60 305	1 603 684	4 105	1 607 789	1 550 009	4 112	1 554 121	113 973	0	113 973
30302	31 819	3 801 273	3 833 092	8 171	797 762	805 933	19 530	201 995	221 525	20 460	4 397 040	4 417 500
30306	2 751 516	1 713 102	4 464 618	398 839	244 200	643 039	506 345	109 024	615 369	2 644 010	1 848 278	4 492 288
30602	37	0	37	0	0	0	15	0	15	22	0	22
31901	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31902	39 000	0	39 000	818 000	0	818 000	857 000	0	857 000	0	0	0
31903	2 700 000	0	2 700 000	8 570 000	0	8 570 000	11 270 000	0	11 270 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
32104	0	0	0	0	1 177 834	1 177 834	0	25 830	25 830	0	1 152 004	1 152 004
32201	2 734	3 535	6 269	0	128	128	0	172	172	2 734	3 491	6 225
45208	7 712	0	7 712	0	0	0	86	0	86	7 626	0	7 626
45503	170	0	170	100	0	100	105	0	105	165	0	165
45504	93	0	93	120	0	120	80	0	80	133	0	133
45506	1 526	0	1 526	0	0	0	142	0	142	1 384	0	1 384
45507	18 163	0	18 163	1 600	0	1 600	1 668	0	1 668	18 095	0	18 095
45815	2 029	0	2 029	6	0	6	8	0	8	2 027	0	2 027
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	36 000	0	36 000	7 500	0	7 500	11 000	0	11 000	32 500	0	32 500
47105	1 358	0	1 358	292	0	292	0	0	0	1 650	0	1 650
47408	0	0	0	101 929	115 570	217 499	101 929	115 570	217 499	0	0	0
47423	4 028	0	4 028	29 162	0	29 162	25 006	0	25 006	8 184	0	8 184
47427	979	0	979	22 259	604	22 863	20 372	236	20 608	2 866	368	3 234
50205	466 483	0	466 483	3 721	0	3 721	0	0	0	470 204	0	470 204
50214	151 285	0	151 285	1 022	0	1 022	16	0	16	152 291	0	152 291
50221	21 203	0	21 203	3 729	0	3 729	0	0	0	24 932	0	24 932
60302	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60306	26	0	26	4	0	4	30	0	30	0	0	0
60308	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60310	138	0	138	419	0	419	416	0	416	141	0	141
60312	4 243	0	4 243	9 783	0	9 783	9 252	0	9 252	4 774	0	4 774
60323	354	87	441	0	3	3	17	4	21	337	86	423
60336	98	0	98	92	0	92	112	0	112	78	0	78
60401	160 460	0	160 460	0	0	0	0	0	0	160 460	0	160 460
60404	7 043	0	7 043	0	0	0	0	0	0	7 043	0	7 043
60415	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
60901	8 735	0	8 735	426	0	426	0	0	0	9 161	0	9 161
60906	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
61002	0	0	0	26	0	26	7	0	7	19	0	19
61008	9	0	9	503	0	503	503	0	503	9	0	9
61009	13	0	13	389	0	389	389	0	389	13	0	13
61403	2 805	0	2 805	228	0	228	594	0	594	2 439	0	2 439
70606	683 954	0	683 954	115 697	0	115 697	0	0	0	799 651	0	799 651
70608	8 658 239	0	8 658 239	979 264	0	979 264	0	0	0	9 637 503	0	9 637 503
70611	40 190	0	40 190	3 691	0	3 691	0	0	0	43 881	0	43 881
Итого по активу (баланс)	17 031 885	11 189 802	28 221 687	30 047 713	3 616 312	33 664 025	29 044 613	2 242 647	31 287 260	18 034 985	12 563 467	30 598 452
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 381	0	8 381	0	0	0	0	0	0	8 381	0	8 381
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	21 203	0	21 203	0	0	0	3 729	0	3 729	24 932	0	24 932
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	365 454	0	365 454	0	0	0	0	0	0	365 454	0	365 454
30126	3 572	0	3 572	19	0	19	11 583	0	11 583	15 136	0	15 136
30223	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30226	31 508	0	31 508	2 662	0	2 662	35 178	0	35 178	64 024	0	64 024
30232	51 588	3	51 591	1 411 395	3 290	1 414 685	1 508 818	3 435	1 512 253	149 011	148	149 159
30301	31 819	3 801 273	3 833 092	19 530	201 995	221 525	8 171	797 762	805 933	20 460	4 397 040	4 417 500
30305	2 751 516	1 713 102	4 464 618	506 345	109 024	615 369	398 839	244 200	643 039	2 644 010	1 848 278	4 492 288
30607	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
407	995 802	68	995 870	424 316	51	424 367	389 881	50	389 931	961 367	67	961 434
408.1	19 726	74	19 800	52 240	3	52 243	46 666	3	46 669	14 152	74	14 226
40807	35	5 616 134	5 616 169	101 561	486 940	588 501	101 562	1 113 875	1 215 437	36	6 243 069	6 243 105
40817	190 551	50 110	240 661	183 596	3 544	187 140	183 002	2 742	185 744	189 957	49 308	239 265
40820	109	1 383	1 492	387	158	545	365	4 716	5 081	87	5 941	6 028
40821	341	0	341	1 986	0	1 986	1 923	0	1 923	278	0	278
40903	1 250 665	0	1 250 665	1 054 144	0	1 054 144	1 006 561	0	1 006 561	1 203 082	0	1 203 082
40905	1	0	1	2 460	184	2 644	2 459	184	2 643	0	0	0
40907	54	0	54	1 863	0	1 863	1 809	0	1 809	0	0	0
40909	0	0	0	789	687	1 476	789	687	1 476	0	0	0
40910	0	0	0	175	377	552	175	377	552	0	0	0
40911	203	0	203	7 735	121	7 856	7 532	121	7 653	0	0	0
40912	0	0	0	136	886	1 022	136	886	1 022	0	0	0
40913	0	0	0	395	24	419	395	24	419	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42108	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42314	66	0	66	0	0	0	12	0	12	78	0	78
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
43801	5 405	0	5 405	859	0	859	950	0	950	5 496	0	5 496
45215	1 620	0	1 620	19	0	19	0	0	0	1 601	0	1 601
45515	5 810	0	5 810	1 711	0	1 711	180	0	180	4 279	0	4 279
45818	2 029	0	2 029	8	0	8	3	0	3	2 024	0	2 024
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	9 908	0	9 908	4 400	0	4 400	1 515	0	1 515	7 023	0	7 023
47407	0	0	0	115 328	101 989	217 317	115 328	101 989	217 317	0	0	0
47411	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
47416	0	0	0	96	0	96	119	0	119	23	0	23
47422	3 417	0	3 417	25 046	134	25 180	26 524	134	26 658	4 895	0	4 895
47425	3 817	0	3 817	430	0	430	2 532	0	2 532	5 919	0	5 919
47426	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
50220	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
60301	660	0	660	5 606	0	5 606	5 670	0	5 670	724	0	724
60305	6 389	0	6 389	8 693	0	8 693	10 264	0	10 264	7 960	0	7 960
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	5	0	5	195	0	195	193	0	193	3	0	3
60311	268	0	268	1 459	0	1 459	1 807	0	1 807	616	0	616
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	44	0	44	33	0	33	35	0	35	46	0	46
60324	4 585	0	4 585	7 836	0	7 836	8 349	0	8 349	5 098	0	5 098
60335	1 427	0	1 427	2 157	0	2 157	2 509	0	2 509	1 779	0	1 779
60349	17 487	0	17 487	0	0	0	1 814	0	1 814	19 301	0	19 301
60414	30 885	0	30 885	0	0	0	727	0	727	31 612	0	31 612
60903	1 857	0	1 857	0	0	0	95	0	95	1 952	0	1 952
61701	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
70601	878 475	0	878 475	0	0	0	93 303	0	93 303	971 778	0	971 778
70603	8 657 227	0	8 657 227	0	0	0	979 118	0	979 118	9 636 345	0	9 636 345
Итого по пассиву (баланс)	17 039 540	11 182 147	28 221 687	3 948 746	909 419	4 858 165	4 963 733	2 271 197	7 234 930	18 054 527	12 543 925	30 598 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 005	0	52 005	43 544	0	43 544	5 523	0	5 523	90 026	0	90 026
90902	44 518	0	44 518	4 325	0	4 325	10 685	0	10 685	38 158	0	38 158
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	76 760	0	76 760	2 203	0	2 203	4 011	0	4 011	74 952	0	74 952
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 868	0	1 868	182	0	182	243	0	243	1 807	0	1 807
91604	4 116	0	4 116	101	0	101	92	0	92	4 125	0	4 125
91704	2 119	0	2 119	0	0	0	312	0	312	1 807	0	1 807
91802	6 038	0	6 038	0	0	0	518	0	518	5 520	0	5 520
91803	188	0	188	0	0	0	4	0	4	184	0	184
99998	153 304	0	153 304	26 885	0	26 885	52 245	0	52 245	127 944	0	127 944
Итого по активу (баланс)	342 960	0	342 960	77 240	0	77 240	73 633	0	73 633	346 567	0	346 567
Пассив
91003	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
91004	0	0	0	18 734	0	18 734	18 734	0	18 734	0	0	0
91312	107 456	0	107 456	31 999	0	31 999	6 724	0	6 724	82 181	0	82 181
91507	45 652	0	45 652	957	0	957	763	0	763	45 458	0	45 458
91508	196	0	196	0	0	0	109	0	109	305	0	305
99999	189 656	0	189 656	16 694	0	16 694	45 661	0	45 661	218 623	0	218 623
Итого по пассиву (баланс)	342 960	0	342 960	68 938	0	68 938	72 545	0	72 545	346 567	0	346 567

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?