Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 286	68 438	107 724	293 170	69 147	362 317	282 205	88 598	370 803	50 251	48 987	99 238
20209	0	0	0	51 074	0	51 074	51 074	0	51 074	0	0	0
30102	31 238	0	31 238	26 285 819	0	26 285 819	26 275 946	0	26 275 946	41 111	0	41 111
30110	504 677	108 473	613 150	205 240	849 992	1 055 232	114 182	905 640	1 019 822	595 735	52 825	648 560
30114	0	7 560	7 560	0	485 968	485 968	0	457 729	457 729	0	35 799	35 799
30202	91 283	0	91 283	0	0	0	15 170	0	15 170	76 113	0	76 113
30204	9 783	0	9 783	55 880	0	55 880	0	0	0	65 663	0	65 663
30215	488	1 148	1 636	0	59	59	0	71	71	488	1 136	1 624
30233	7	63	70	240	1 621	1 861	224	1 590	1 814	23	94	117
30302	28	0	28	149	57	206	177	57	234	0	0	0
30306	28 038	1 793	29 831	9 383	75	9 458	32 421	458	32 879	5 000	1 410	6 410
30424	3 919	0	3 919	335 582	0	335 582	335 833	0	335 833	3 668	0	3 668
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	950 000	0	950 000	11 915 000	0	11 915 000	12 260 000	0	12 260 000	605 000	0	605 000
31903	0	0	0	3 835 000	0	3 835 000	3 835 000	0	3 835 000	0	0	0
32002	450 000	0	450 000	6 450 000	0	6 450 000	6 400 000	0	6 400 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45205	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45207	67 350	0	67 350	7 500	0	7 500	100	0	100	74 750	0	74 750
45208	183 255	0	183 255	13 356	0	13 356	650	0	650	195 961	0	195 961
45406	5 950	0	5 950	0	0	0	35	0	35	5 915	0	5 915
45407	12 735	0	12 735	3 300	0	3 300	785	0	785	15 250	0	15 250
45408	2 840	0	2 840	0	0	0	30	0	30	2 810	0	2 810
45505	800	0	800	0	0	0	156	0	156	644	0	644
45506	9 358	0	9 358	560	0	560	886	0	886	9 032	0	9 032
45507	19 984	0	19 984	220	0	220	711	0	711	19 493	0	19 493
45812	3 582	0	3 582	0	0	0	0	0	0	3 582	0	3 582
45814	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
45815	8 067	8 387	16 454	8	431	439	4	523	527	8 071	8 295	16 366
45915	0	279	279	4	14	18	0	17	17	4	276	280
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	917 277	917 277	0	347 963	347 963	0	756 347	756 347	0	508 893	508 893
47408	0	0	0	412	1 653	2 065	412	1 653	2 065	0	0	0
47415	7 451	0	7 451	0	0	0	62	0	62	7 389	0	7 389
47423	22	8	30	0	31 575	31 575	2	31 575	31 577	20	8	28
47427	783	0	783	2 896	0	2 896	4	0	4	3 675	0	3 675
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	80	0	80	889	0	889	0	0	0	969	0	969
60306	19	0	19	5	0	5	14	0	14	10	0	10
60308	7	0	7	71	0	71	71	0	71	7	0	7
60310	16	0	16	121	0	121	99	0	99	38	0	38
60312	1 920	0	1 920	1 498	0	1 498	1 425	0	1 425	1 993	0	1 993
60323	3 307	7	3 314	276	0	276	27	0	27	3 556	7	3 563
60336	32	0	32	45	0	45	44	0	44	33	0	33
60401	24 530	0	24 530	0	0	0	0	0	0	24 530	0	24 530
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	1 264	0	1 264	0	0	0	0	0	0	1 264	0	1 264
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	20	0	20	142	0	142	142	0	142	20	0	20
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61209	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	700	0	700	7	0	7	108	0	108	599	0	599
61702	4 465	0	4 465	0	0	0	2 164	0	2 164	2 301	0	2 301
62001	43 876	0	43 876	0	0	0	0	0	0	43 876	0	43 876
70606	15 676	0	15 676	15 007	0	15 007	0	0	0	30 683	0	30 683
70608	71 797	0	71 797	80 145	0	80 145	0	0	0	151 942	0	151 942
70611	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0	3 820	0	3 820
70706	299 442	0	299 442	7	0	7	299 449	0	299 449	0	0	0
70708	360 333	0	360 333	0	0	0	360 333	0	360 333	0	0	0
70711	20 815	0	20 815	0	0	0	20 815	0	20 815	0	0	0
70716	1 098	0	1 098	2 164	0	2 164	3 262	0	3 262	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 365 731	1 113 433	4 479 164	50 567 241	1 788 555	52 355 796	51 294 183	2 244 258	53 538 441	2 638 789	657 730	3 296 519
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	249 675	0	249 675	0	0	0	0	0	0	249 675	0	249 675
30126	1 878	0	1 878	278	0	278	271	0	271	1 871	0	1 871
30226	70	0	70	1	0	1	0	0	0	69	0	69
30232	36	222	258	353	1 604	1 957	317	1 382	1 699	0	0	0
30301	28	0	28	177	57	234	149	57	206	0	0	0
30305	28 038	1 793	29 831	32 421	458	32 879	9 383	75	9 458	5 000	1 410	6 410
407	371 296	1 021 589	1 392 885	4 720 712	1 633 925	6 354 637	4 624 910	1 187 862	5 812 772	275 494	575 526	851 020
408.1	39 160	5	39 165	95 538	0	95 538	93 963	0	93 963	37 585	5	37 590
40817	121 464	27 850	149 314	70 677	14 115	84 792	16 004	7 014	23 018	66 791	20 749	87 540
40820	349	16	365	353	1 889	2 242	250	1 889	2 139	246	16	262
40821	1 212	0	1 212	30 253	0	30 253	30 343	0	30 343	1 302	0	1 302
40905	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
40906	0	0	0	16 508	0	16 508	16 508	0	16 508	0	0	0
40909	0	0	0	89	1 595	1 684	89	1 595	1 684	0	0	0
40910	0	0	0	13	12	25	13	12	25	0	0	0
40911	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40912	0	0	0	211	1 357	1 568	211	1 357	1 568	0	0	0
40913	0	0	0	15	6	21	15	6	21	0	0	0
42103	55 000	0	55 000	48 000	0	48 000	103 000	0	103 000	110 000	0	110 000
42105	1 150	0	1 150	418 000	0	418 000	1 395 000	0	1 395 000	978 150	0	978 150
42106	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	26 816	4 312	31 128	67 510	2 441	69 951	70 142	238	70 380	29 448	2 109	31 557
42303	6 541	0	6 541	5 614	0	5 614	2 765	0	2 765	3 692	0	3 692
42304	19 723	0	19 723	4 401	0	4 401	3 858	0	3 858	19 180	0	19 180
42305	171 037	28 473	199 510	13 976	2 316	16 292	19 303	3 243	22 546	176 364	29 400	205 764
42306	197 606	0	197 606	64 967	0	64 967	11 625	0	11 625	144 264	0	144 264
42601	1 693	2	1 695	6 905	0	6 905	6 068	0	6 068	856	2	858
42606	5 033	0	5 033	59	0	59	269	0	269	5 243	0	5 243
45215	28 334	0	28 334	86	0	86	0	0	0	28 248	0	28 248
45415	970	0	970	4	0	4	5	0	5	971	0	971
45515	2 871	0	2 871	184	0	184	7	0	7	2 694	0	2 694
45818	51 836	0	51 836	96	0	96	0	0	0	51 740	0	51 740
45918	279	0	279	3	0	3	0	0	0	276	0	276
47405	2	0	2	163 062	162 292	325 354	163 060	162 292	325 352	0	0	0
47407	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47411	7 335	230	7 565	3 438	16	3 454	1 699	44	1 743	5 596	258	5 854
47416	15	0	15	1 429	0	1 429	1 460	0	1 460	46	0	46
47422	3	0	3	701	0	701	700	0	700	2	0	2
47425	1 093	0	1 093	602	0	602	71	0	71	562	0	562
47426	15	0	15	15	0	15	19	0	19	19	0	19
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	514	0	514	2 356	0	2 356	2 272	0	2 272	430	0	430
60305	3 396	0	3 396	3 120	0	3 120	3 359	0	3 359	3 635	0	3 635
60309	76	0	76	1	0	1	97	0	97	172	0	172
60311	61	0	61	681	0	681	703	0	703	83	0	83
60324	3 782	0	3 782	32	0	32	276	0	276	4 026	0	4 026
60335	572	0	572	911	0	911	993	0	993	654	0	654
60414	15 422	0	15 422	0	0	0	81	0	81	15 503	0	15 503
60903	464	0	464	0	0	0	28	0	28	492	0	492
70601	18 986	0	18 986	0	0	0	18 092	0	18 092	37 078	0	37 078
70603	71 488	0	71 488	0	0	0	79 716	0	79 716	151 204	0	151 204
70701	414 606	0	414 606	414 606	0	414 606	0	0	0	0	0	0
70703	358 035	0	358 035	358 035	0	358 035	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	682 970	0	682 970	772 641	0	772 641	89 671	0	89 671
Итого по пассиву (баланс)	3 394 672	1 084 492	4 479 164	8 179 611	1 822 083	10 001 694	7 451 983	1 367 066	8 819 049	2 667 044	629 475	3 296 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	715 150	0	715 150	460	0	460	365 689	0	365 689	349 921	0	349 921
90902	157 744	0	157 744	30 444	0	30 444	3 678	0	3 678	184 510	0	184 510
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	189 736	0	189 736	0	0	0	0	0	0	189 736	0	189 736
91501	2 980	0	2 980	62	0	62	0	0	0	3 042	0	3 042
91604	10 473	2 573	13 046	1 053	285	1 338	17	160	177	11 509	2 698	14 207
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
99998	638 052	0	638 052	216 990	0	216 990	77 806	0	77 806	777 236	0	777 236
Итого по активу (баланс)	1 716 842	2 573	1 719 415	249 009	285	249 294	447 190	160	447 350	1 518 661	2 698	1 521 359
Пассив
91004	0	0	0	40 710	0	40 710	40 710	0	40 710	0	0	0
91312	484 274	0	484 274	1 440	0	1 440	165 290	0	165 290	648 124	0	648 124
91315	16 200	0	16 200	12 000	0	12 000	0	0	0	4 200	0	4 200
91316	1 401	0	1 401	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	1 401	0	1 401
91317	134 056	0	134 056	16 156	0	16 156	3 490	0	3 490	121 390	0	121 390
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	1 081 363	0	1 081 363	368 688	0	368 688	31 448	0	31 448	744 123	0	744 123
Итого по пассиву (баланс)	1 719 415	0	1 719 415	446 494	0	446 494	248 438	0	248 438	1 521 359	0	1 521 359

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?