Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	157 617	141 322	298 939	2 774 818	814 036	3 588 854	2 703 847	847 185	3 551 032	228 588	108 173	336 761
20203	0	311	311	0	402	402	0	576	576	0	137	137
20208	24 040	0	24 040	78 350	0	78 350	76 920	0	76 920	25 470	0	25 470
20209	0	0	0	1 926 916	181 840	2 108 756	1 926 916	181 840	2 108 756	0	0	0
20210	0	12	12	0	589	589	0	588	588	0	13	13
30102	225 621	0	225 621	8 549 362	0	8 549 362	8 524 262	0	8 524 262	250 721	0	250 721
30110	85 395	27 791	113 186	1 428 530	319 931	1 748 461	1 453 583	283 805	1 737 388	60 342	63 917	124 259
30114	0	21 028	21 028	0	571 626	571 626	0	573 356	573 356	0	19 298	19 298
30202	29 671	0	29 671	2 489	0	2 489	0	0	0	32 160	0	32 160
30204	9 138	0	9 138	676	0	676	0	0	0	9 814	0	9 814
30215	500	591	1 091	0	72	72	0	12	12	500	651	1 151
30221	0	0	0	0	434	434	0	0	0	0	434	434
30233	781	1 484	2 265	135 244	41 282	176 526	134 599	42 171	176 770	1 426	595	2 021
30302	5 153	60 666	65 819	134 209	158 627	292 836	137 729	104 139	241 868	1 633	115 154	116 787
30306	174 115	21 268	195 383	310 850	6 735	317 585	167 527	448	167 975	317 438	27 555	344 993
30413	59	0	59	163 093	0	163 093	162 671	0	162 671	481	0	481
30424	9 669	0	9 669	668 015	0	668 015	650 850	0	650 850	26 834	0	26 834
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
32201	0	7 582	7 582	0	925	925	0	154	154	0	8 353	8 353
32207	0	0	0	225	0	225	0	0	0	225	0	225
44607	11 197	0	11 197	900	0	900	329	0	329	11 768	0	11 768
45106	158 820	0	158 820	0	0	0	0	0	0	158 820	0	158 820
45107	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
45201	59 746	0	59 746	116 005	0	116 005	112 767	0	112 767	62 984	0	62 984
45204	183 248	0	183 248	50 364	0	50 364	14 300	0	14 300	219 312	0	219 312
45205	26 349	0	26 349	9 400	0	9 400	500	0	500	35 249	0	35 249
45206	1 203 391	0	1 203 391	77 022	0	77 022	170 696	0	170 696	1 109 717	0	1 109 717
45207	2 795 624	0	2 795 624	370 623	0	370 623	22 499	0	22 499	3 143 748	0	3 143 748
45208	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
45404	401	0	401	879	0	879	238	0	238	1 042	0	1 042
45405	238	0	238	0	0	0	238	0	238	0	0	0
45406	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45410	134	0	134	302	0	302	151	0	151	285	0	285
45503	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45504	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500
45505	33 620	31 252	64 872	4 250	3 586	7 836	19 434	2 509	21 943	18 436	32 329	50 765
45506	48 633	0	48 633	5 400	0	5 400	2 519	0	2 519	51 514	0	51 514
45507	10 569	0	10 569	10 525	0	10 525	6 727	0	6 727	14 367	0	14 367
45509	15 578	2 458	18 036	17 260	1 761	19 021	17 725	2 988	20 713	15 113	1 231	16 344
45510	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45708	45	126	171	0	1	1	45	127	172	0	0	0
45812	72 595	0	72 595	5 544	0	5 544	14 644	0	14 644	63 495	0	63 495
45815	28 403	26 627	55 030	1 225	4 213	5 438	305	1 487	1 792	29 323	29 353	58 676
45912	1 140	0	1 140	89	0	89	1 229	0	1 229	0	0	0
45915	90	0	90	60	0	60	31	0	31	119	0	119
47104	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
47105	901	0	901	606	0	606	0	0	0	1 507	0	1 507
47404	0	25 174	25 174	549 257	530 664	1 079 921	549 257	518 415	1 067 672	0	37 423	37 423
47408	2	0	2	12 499 142	12 805 374	25 304 516	12 499 142	12 805 374	25 304 516	2	0	2
47415	187	0	187	2 621	0	2 621	1 337	0	1 337	1 471	0	1 471
47423	113 387	39	113 426	42 343	238 641	280 984	154 018	238 624	392 642	1 712	56	1 768
47427	12 985	226	13 211	62 715	392	63 107	60 417	419	60 836	15 283	199	15 482
47801	0	40 843	40 843	0	4 986	4 986	0	830	830	0	44 999	44 999
50104	306 738	0	306 738	1 874	0	1 874	1 476	0	1 476	307 136	0	307 136
50106	133 404	0	133 404	81 317	0	81 317	49 975	0	49 975	164 746	0	164 746
50107	0	0	0	50 584	0	50 584	0	0	0	50 584	0	50 584
50118	0	0	0	49 975	0	49 975	49 975	0	49 975	0	0	0
50121	22	0	22	118	0	118	12	0	12	128	0	128
50709	129 242	0	129 242	0	0	0	0	0	0	129 242	0	129 242
60302	305	0	305	4 848	0	4 848	321	0	321	4 832	0	4 832
60306	1	0	1	4 138	0	4 138	4 137	0	4 137	2	0	2
60308	1 058	4	1 062	1 609	0	1 609	1 517	0	1 517	1 150	4	1 154
60310	62	0	62	2 022	0	2 022	2 021	0	2 021	63	0	63
60312	6 788	0	6 788	37 093	0	37 093	30 479	0	30 479	13 402	0	13 402
60314	0	0	0	1 234	930	2 164	1 234	930	2 164	0	0	0
60323	7 495	2 967	10 462	1 539	183	1 722	4 883	1 600	6 483	4 151	1 550	5 701
60401	41 361	0	41 361	81	0	81	9	0	9	41 433	0	41 433
60701	125	0	125	84	0	84	84	0	84	125	0	125
60901	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61002	2	0	2	66	0	66	55	0	55	13	0	13
61008	3 279	0	3 279	3 111	0	3 111	2 686	0	2 686	3 704	0	3 704
61009	27	0	27	864	0	864	484	0	484	407	0	407
61011	8 147	0	8 147	0	0	0	0	0	0	8 147	0	8 147
61209	0	0	0	6 809	0	6 809	6 809	0	6 809	0	0	0
61403	20 133	0	20 133	7 028	0	7 028	2 193	0	2 193	24 968	0	24 968
61702	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
70606	4 049 910	0	4 049 910	398 832	0	398 832	309	0	309	4 448 433	0	4 448 433
70607	19 598	0	19 598	8 187	0	8 187	25	0	25	27 760	0	27 760
70608	523 284	0	523 284	124 882	0	124 882	0	0	0	648 166	0	648 166
70611	11 859	0	11 859	350	0	350	4 624	0	4 624	7 585	0	7 585
70614	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
Итого по активу (баланс)	10 894 392	411 771	11 306 163	32 050 454	15 687 230	47 737 684	30 850 785	15 607 577	46 458 362	12 094 061	491 424	12 585 485
Пассив
10208	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	15 443	0	15 443	0	0	0	0	0	0	15 443	0	15 443
10801	494 068	0	494 068	0	0	0	0	0	0	494 068	0	494 068
30109	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
30111	8 916	0	8 916	8 916	0	8 916	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	58 979	58 979	0	58 979	58 979	0	0	0
30226	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
30232	370	41	411	198 328	159 349	357 677	198 135	159 350	357 485	177	42	219
30236	0	0	0	0	280	280	0	280	280	0	0	0
30301	5 153	60 666	65 819	137 729	104 139	241 868	134 209	158 627	292 836	1 633	115 154	116 787
30305	174 115	21 268	195 383	167 527	448	167 975	310 850	6 735	317 585	317 438	27 555	344 993
30601	88	0	88	1	0	1	1	0	1	88	0	88
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	15 000	0	15 000	280 000	0	280 000	265 000	0	265 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000	15 000	0	15 000
31309	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
31405	0	0	0	0	0	0	8 916	0	8 916	8 916	0	8 916
31501	0	0	0	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0
31506	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	40 029	0	40 029	40 029	0	40 029	0	0	0
40502	628	0	628	18 074	0	18 074	18 417	0	18 417	971	0	971
40602	2 556	0	2 556	14 313	0	14 313	12 646	0	12 646	889	0	889
40701	44 235	0	44 235	44 949	0	44 949	7 524	0	7 524	6 810	0	6 810
40702	616 726	6 493	623 219	5 397 556	415 659	5 813 215	5 353 222	472 126	5 825 348	572 392	62 960	635 352
40703	3 976	0	3 976	13 050	0	13 050	13 530	0	13 530	4 456	0	4 456
40802	5 979	3 094	9 073	41 949	7 330	49 279	43 175	7 032	50 207	7 205	2 796	10 001
40807	6 421	147	6 568	3 087	386	3 473	3 416	401	3 817	6 750	162	6 912
40817	107 453	63 320	170 773	621 256	77 565	698 821	622 736	96 748	719 484	108 933	82 503	191 436
40820	2 559	1 616	4 175	66 273	16 736	83 009	66 680	17 371	84 051	2 966	2 251	5 217
40821	20	0	20	99	0	99	127	0	127	48	0	48
40901	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
40905	3	0	3	35 140	0	35 140	35 142	0	35 142	5	0	5
40909	0	0	0	5 973	15 936	21 909	5 973	15 936	21 909	0	0	0
40910	0	0	0	4 488	12 743	17 231	4 488	12 743	17 231	0	0	0
40911	3 222	0	3 222	379 455	0	379 455	378 263	0	378 263	2 030	0	2 030
40912	0	0	0	16 775	24 181	40 956	16 775	24 181	40 956	0	0	0
40913	0	0	0	52 145	132 058	184 203	52 145	132 058	184 203	0	0	0
42006	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	141 000	0	141 000
42102	5 300	0	5 300	28 755	0	28 755	32 045	0	32 045	8 590	0	8 590
42103	640	0	640	455	0	455	17 000	0	17 000	17 185	0	17 185
42104	17 754	0	17 754	0	0	0	0	0	0	17 754	0	17 754
42105	18 656	0	18 656	0	0	0	4 877	0	4 877	23 533	0	23 533
42106	7 719	0	7 719	0	0	0	3 182	0	3 182	10 901	0	10 901
42107	157	0	157	0	0	0	90	0	90	247	0	247
42301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42304	2 807	0	2 807	531	0	531	14	0	14	2 290	0	2 290
42305	3 271	11 862	15 133	0	267	267	19	1 442	1 461	3 290	13 037	16 327
42306	2 383 386	681 576	3 064 962	301 469	58 270	359 739	708 811	133 184	841 995	2 790 728	756 490	3 547 218
42309	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42310	4	0	4	16	0	16	12	0	12	0	0	0
42312	1	0	1	1	0	1	6	0	6	6	0	6
42313	239	0	239	24	0	24	46	0	46	261	0	261
42314	52	0	52	13	0	13	0	0	0	39	0	39
42505	2 603	0	2 603	2 603	0	2 603	0	0	0	0	0	0
42507	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42606	16 313	8 840	25 153	2 705	2 266	4 971	1 362	14 584	15 946	14 970	21 158	36 128
42611	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44615	560	0	560	17	0	17	45	0	45	588	0	588
45115	34 391	0	34 391	0	0	0	0	0	0	34 391	0	34 391
45215	563 273	0	563 273	64 080	0	64 080	108 852	0	108 852	608 045	0	608 045
45415	465	0	465	269	0	269	513	0	513	709	0	709
45515	46 886	0	46 886	7 246	0	7 246	10 446	0	10 446	50 086	0	50 086
45715	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
45818	96 624	0	96 624	10 255	0	10 255	16 760	0	16 760	103 129	0	103 129
45918	151	0	151	135	0	135	71	0	71	87	0	87
47108	451	0	451	0	0	0	127	0	127	578	0	578
47403	0	0	0	120 702	0	120 702	120 702	0	120 702	0	0	0
47405	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
47407	0	0	0	12 862 896	12 416 974	25 279 870	12 862 896	12 416 974	25 279 870	0	0	0
47411	21 760	4 187	25 947	21 616	3 848	25 464	24 280	4 434	28 714	24 424	4 773	29 197
47416	7 864	236	8 100	56 471	275	56 746	49 173	81	49 254	566	42	608
47422	89	17	106	1 102	26 280	27 382	1 097	26 398	27 495	84	135	219
47425	84 446	0	84 446	169 701	0	169 701	117 795	0	117 795	32 540	0	32 540
47426	10 142	0	10 142	1 143	0	1 143	2 758	0	2 758	11 757	0	11 757
47804	20 210	0	20 210	747	0	747	4 488	0	4 488	23 951	0	23 951
50120	22 413	0	22 413	25	0	25	8 187	0	8 187	30 575	0	30 575
50719	2 585	0	2 585	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585
52303	0	0	0	15 000	0	15 000	69 940	0	69 940	54 940	0	54 940
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	198	0	198	0	0	0	205	0	205	403	0	403
60301	8 455	0	8 455	15 105	0	15 105	8 506	0	8 506	1 856	0	1 856
60305	12 420	0	12 420	35 385	0	35 385	23 432	0	23 432	467	0	467
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	343	0	343	343	0	343
60311	3 560	0	3 560	6 919	0	6 919	5 244	0	5 244	1 885	0	1 885
60313	0	0	0	100	307	407	100	307	407	0	0	0
60322	1 293	0	1 293	5 593	0	5 593	4 375	0	4 375	75	0	75
60324	11 556	0	11 556	4 992	0	4 992	678	0	678	7 242	0	7 242
60601	16 822	0	16 822	0	0	0	435	0	435	17 257	0	17 257
60903	167	0	167	0	0	0	3	0	3	170	0	170
61012	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
61301	146	0	146	141	0	141	410	0	410	415	0	415
61304	585	0	585	296	0	296	123	0	123	412	0	412
70601	4 216 862	0	4 216 862	22	0	22	452 941	0	452 941	4 669 781	0	4 669 781
70602	2 754	0	2 754	12	0	12	118	0	118	2 860	0	2 860
70603	453 555	0	453 555	0	0	0	74 396	0	74 396	527 951	0	527 951
70613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
Итого по пассиву (баланс)	10 442 799	863 364	11 306 163	21 352 203	13 534 375	34 886 578	22 405 830	13 760 070	36 165 900	11 496 426	1 089 059	12 585 485
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
81001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	50 117	0	50 117	6 453	0	6 453	7 261	0	7 261	49 309	0	49 309
90902	151 402	0	151 402	9 581	0	9 581	7 230	0	7 230	153 753	0	153 753
90907	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
90909	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
91202	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91412	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
91414	2 233 594	0	2 233 594	746 780	0	746 780	535 120	0	535 120	2 445 254	0	2 445 254
91418	0	40 843	40 843	0	4 986	4 986	0	830	830	0	44 999	44 999
91604	5 547	685	6 232	2 818	1 584	4 402	2 572	705	3 277	5 793	1 564	7 357
91802	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91803	1 179	803	1 982	4	98	102	0	17	17	1 183	884	2 067
99998	2 882 382	0	2 882 382	1 668 113	0	1 668 113	1 405 360	0	1 405 360	3 145 135	0	3 145 135
Итого по активу (баланс)	5 451 959	42 331	5 494 290	2 433 753	6 668	2 440 421	1 963 545	1 552	1 965 097	5 922 167	47 447	5 969 614
Пассив
91003	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0
91004	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
91311	7 030	0	7 030	6 113	0	6 113	14 300	0	14 300	15 217	0	15 217
91312	2 032 196	0	2 032 196	51 963	0	51 963	111 711	3 775	115 486	2 091 944	3 775	2 095 719
91315	642 007	0	642 007	45 414	0	45 414	198 367	0	198 367	794 960	0	794 960
91316	16 803	0	16 803	1 847	0	1 847	947	0	947	15 903	0	15 903
91317	27 554	5 673	33 227	1 296 082	1 761	1 297 843	1 312 543	3 888	1 316 431	44 015	7 800	51 815
91319	73 037	0	73 037	27 125	0	27 125	37 334	0	37 334	83 246	0	83 246
91507	77 719	0	77 719	0	0	0	9 193	0	9 193	86 912	0	86 912
91508	363	0	363	0	0	0	1 000	0	1 000	1 363	0	1 363
99999	2 611 908	0	2 611 908	553 967	0	553 967	766 538	0	766 538	2 824 479	0	2 824 479
Итого по пассиву (баланс)	5 488 617	5 673	5 494 290	1 985 676	1 761	1 987 437	2 455 098	7 663	2 462 761	5 958 039	11 575	5 969 614
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 184	480 410	481 594	104 141	12 496 321	12 600 462	105 325	12 345 067	12 450 392	0	631 664	631 664
99996	482 116	0	482 116	12 544 532	0	12 544 532	12 418 348	0	12 418 348	608 300	0	608 300
Итого по активу (баланс)	483 300	480 410	963 710	12 648 673	12 496 321	25 144 994	12 523 673	12 345 067	24 868 740	608 300	631 664	1 239 964
Пассив
96901	480 934	1 182	482 116	12 310 150	108 198	12 418 348	12 437 516	107 016	12 544 532	608 300	0	608 300
99997	481 594	0	481 594	12 450 392	0	12 450 392	12 600 462	0	12 600 462	631 664	0	631 664
Итого по пассиву (баланс)	962 528	1 182	963 710	24 760 542	108 198	24 868 740	25 037 978	107 016	25 144 994	1 239 964	0	1 239 964
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	686 185 659,0000	0	0	130 000,0000	0	0	58 551,0000	0	0	686 257 108,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	686 185 660,0000	0	0	130 002,0000	0	0	58 552,0000	0	0	686 257 110,0000
Пассив
98040	0	0	556 511 515,0000	0	0	8 551,0000	0	0	0,0000	0	0	556 502 964,0000
98050	0	0	129 674 125,0000	0	0	50 001,0000	0	0	130 002,0000	0	0	129 754 126,0000
98055	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	686 185 660,0000	0	0	58 552,0000	0	0	130 002,0000	0	0	686 257 110,0000

Страница была полезной?