Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 203	65 914	100 117	542 430	268 474	810 904	545 526	264 984	810 510	31 107	69 404	100 511
20209	0	0	0	345 803	65 394	411 197	345 803	65 394	411 197	0	0	0
30102	16 778	0	16 778	17 452 198	0	17 452 198	17 439 342	0	17 439 342	29 634	0	29 634
30110	11 616	481 346	492 962	18 464	3 789 511	3 807 975	21 135	4 043 142	4 064 277	8 945	227 715	236 660
30202	5 989	0	5 989	1 106	0	1 106	0	0	0	7 095	0	7 095
30221	0	0	0	0	133 288	133 288	0	133 288	133 288	0	0	0
30233	0	0	0	24 498	10 478	34 976	24 498	10 478	34 976	0	0	0
31902	30 000	0	30 000	2 643 603	0	2 643 603	1 723 603	0	1 723 603	950 000	0	950 000
31903	444 000	0	444 000	2 806 092	0	2 806 092	2 700 092	0	2 700 092	550 000	0	550 000
32002	0	0	0	4 665 000	0	4 665 000	4 665 000	0	4 665 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
45203	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
45204	155 078	0	155 078	152 474	0	152 474	201 818	0	201 818	105 734	0	105 734
45205	56 976	0	56 976	23 165	0	23 165	3 650	0	3 650	76 491	0	76 491
45206	111 378	0	111 378	627	0	627	9 330	0	9 330	102 675	0	102 675
45207	194 075	0	194 075	10 000	0	10 000	12 153	0	12 153	191 922	0	191 922
45208	74 337	0	74 337	0	0	0	7 158	0	7 158	67 179	0	67 179
45211	71 364	0	71 364	668	0	668	0	0	0	72 032	0	72 032
45216	8 120	0	8 120	1 223	0	1 223	5 159	0	5 159	4 184	0	4 184
45406	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45407	54 478	0	54 478	0	0	0	7 500	0	7 500	46 978	0	46 978
45416	2 963	0	2 963	0	0	0	2 963	0	2 963	0	0	0
45505	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
45506	6 408	0	6 408	0	0	0	1 007	0	1 007	5 401	0	5 401
45507	6 886	0	6 886	3 000	0	3 000	245	0	245	9 641	0	9 641
45523	781	0	781	520	0	520	637	0	637	664	0	664
45705	188	0	188	500	0	500	42	0	42	646	0	646
45706	378	0	378	0	0	0	54	0	54	324	0	324
45812	54 355	0	54 355	12 768	0	12 768	5 125	0	5 125	61 998	0	61 998
45814	1 040	0	1 040	520	0	520	0	0	0	1 560	0	1 560
45815	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
45820	5	0	5	20	0	20	5	0	5	20	0	20
45912	2 342	0	2 342	660	0	660	144	0	144	2 858	0	2 858
45914	208	0	208	150	0	150	0	0	0	358	0	358
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45920	4	0	4	1	0	1	4	0	4	1	0	1
46505	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
46506	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
46507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	0	0	5 403 705	5 353 998	10 757 703	5 403 705	5 353 998	10 757 703	0	0	0
47421	369	0	369	5 430	0	5 430	5 794	0	5 794	5	0	5
47423	6 000	0	6 000	971	0	971	6 971	0	6 971	0	0	0
47427	1 113	0	1 113	11 072	10	11 082	11 785	10	11 795	400	0	400
47443	790	0	790	291	0	291	291	0	291	790	0	790
47465	520	0	520	2 421	0	2 421	2 584	0	2 584	357	0	357
47502	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
60306	0	0	0	16	0	16	9	0	9	7	0	7
60308	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60310	709	0	709	1 211	0	1 211	939	0	939	981	0	981
60312	7 268	0	7 268	3 447	0	3 447	6 641	0	6 641	4 074	0	4 074
60314	0	314	314	0	6	6	0	76	76	0	244	244
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60336	1 567	0	1 567	3	0	3	0	0	0	1 570	0	1 570
60401	51 862	0	51 862	0	0	0	36	0	36	51 826	0	51 826
60415	459	0	459	3 600	0	3 600	561	0	561	3 498	0	3 498
60804	78 267	0	78 267	5 309	0	5 309	0	0	0	83 576	0	83 576
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61702	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
70606	488 705	0	488 705	99 585	0	99 585	0	0	0	588 290	0	588 290
70608	138 872	0	138 872	29 224	0	29 224	0	0	0	168 096	0	168 096
70611	7 469	0	7 469	1 493	0	1 493	0	0	0	8 962	0	8 962
Итого по активу (баланс)	2 175 881	547 574	2 723 455	35 514 576	9 621 159	45 135 735	34 437 534	9 871 370	44 308 904	3 252 923	297 363	3 550 286
Пассив
10207	324 552	0	324 552	0	0	0	0	0	0	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	7 841	0	7 841	0	0	0	17 862	0	17 862	25 703	0	25 703
30232	0	0	0	28 902	9 915	38 817	28 902	9 915	38 817	0	0	0
407	653 324	125 787	779 111	6 936 566	3 222 993	10 159 559	7 488 255	3 274 242	10 762 497	1 205 013	177 036	1 382 049
408.1	71 673	0	71 673	130 104	2 840	132 944	160 443	2 840	163 283	102 012	0	102 012
40807	2 695	9 474	12 169	37 742	43 768	81 510	36 963	55 826	92 789	1 916	21 532	23 448
40817	178 046	202 261	380 307	190 480	174 341	364 821	301 554	84 289	385 843	289 120	112 209	401 329
40820	6 882	2 163	9 045	1 061	294	1 355	691	68	759	6 512	1 937	8 449
40901	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
40905	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
40909	0	0	0	1 953	2 498	4 451	1 953	2 498	4 451	0	0	0
40910	0	0	0	285	316	601	285	316	601	0	0	0
40911	190	0	190	11 677	0	11 677	12 824	0	12 824	1 337	0	1 337
40912	0	0	0	125	2 198	2 323	125	2 198	2 323	0	0	0
40913	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42301	151	112	263	0	5	5	0	3	3	151	110	261
42305	1 223	0	1 223	0	0	0	3	0	3	1 226	0	1 226
42306	34 705	1 249	35 954	0	61	61	5	41	46	34 710	1 229	35 939
42309	1 348	0	1 348	28	0	28	101	0	101	1 421	0	1 421
42601	0	22	22	0	1	1	0	0	0	0	21	21
42609	30	0	30	20	0	20	0	0	0	10	0	10
43803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
43805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
43806	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
45215	39 962	0	39 962	9 225	0	9 225	7 769	0	7 769	38 506	0	38 506
45217	21 461	0	21 461	12 520	0	12 520	11 513	0	11 513	20 454	0	20 454
45415	15 686	0	15 686	3 483	0	3 483	125	0	125	12 328	0	12 328
45417	1 526	0	1 526	675	0	675	0	0	0	851	0	851
45515	1 019	0	1 019	700	0	700	630	0	630	949	0	949
45524	564	0	564	159	0	159	0	0	0	405	0	405
45714	6	0	6	1	0	1	3	0	3	8	0	8
45818	43 074	0	43 074	26	0	26	11 425	0	11 425	54 473	0	54 473
45821	326	0	326	10	0	10	682	0	682	998	0	998
45918	1 988	0	1 988	15	0	15	486	0	486	2 459	0	2 459
45921	44	0	44	2	0	2	89	0	89	131	0	131
47401	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
47407	0	0	0	5 336 802	5 414 771	10 751 573	5 336 802	5 414 771	10 751 573	0	0	0
47411	0	0	0	134	1	135	134	1	135	0	0	0
47416	0	0	0	276 067	0	276 067	276 067	0	276 067	0	0	0
47422	1 196	0	1 196	13 281	0	13 281	13 907	0	13 907	1 822	0	1 822
47424	0	0	0	3 424	0	3 424	3 553	0	3 553	129	0	129
47425	3 708	0	3 708	10 093	0	10 093	10 224	0	10 224	3 839	0	3 839
47426	151	0	151	68	0	68	120	0	120	203	0	203
47441	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
47444	779	0	779	982	0	982	338	0	338	135	0	135
47466	2 631	0	2 631	4 478	0	4 478	5 724	0	5 724	3 877	0	3 877
47501	1 155	0	1 155	57	0	57	0	0	0	1 098	0	1 098
60301	1 324	0	1 324	4 061	0	4 061	4 992	0	4 992	2 255	0	2 255
60305	10 534	0	10 534	11 072	0	11 072	11 483	0	11 483	10 945	0	10 945
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	0	0	0
60311	55	0	55	1 633	0	1 633	1 634	0	1 634	56	0	56
60313	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60322	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60335	1 737	0	1 737	1 889	0	1 889	1 969	0	1 969	1 817	0	1 817
60414	30 280	0	30 280	36	0	36	305	0	305	30 549	0	30 549
60805	32 470	0	32 470	0	0	0	2 323	0	2 323	34 793	0	34 793
60806	46 911	0	46 911	1 050	0	1 050	5 485	0	5 485	51 346	0	51 346
60903	2 558	0	2 558	0	0	0	33	0	33	2 591	0	2 591
70601	516 746	0	516 746	5	0	5	107 151	0	107 151	623 892	0	623 892
70603	133 818	0	133 818	0	0	0	29 646	0	29 646	163 464	0	163 464
70615	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
70801	17 862	0	17 862	17 862	0	17 862	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 382 387	341 068	2 723 455	13 062 869	8 874 046	21 936 915	13 916 694	8 847 052	22 763 746	3 236 212	314 074	3 550 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	510 104	0	510 104	1 247	0	1 247	735	0	735	510 616	0	510 616
90902	147 619	0	147 619	48 317	0	48 317	1 276	0	1 276	194 660	0	194 660
90907	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	848 762	0	848 762	35 523	0	35 523	69 739	0	69 739	814 546	0	814 546
91418	78 500	0	78 500	0	0	0	0	0	0	78 500	0	78 500
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 375	0	22 375	0	0	0	0	0	0	22 375	0	22 375
91803	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
99998	860 378	0	860 378	262 642	0	262 642	431 972	0	431 972	691 048	0	691 048
Итого по активу (баланс)	2 475 197	0	2 475 197	365 729	0	365 729	503 722	0	503 722	2 337 204	0	2 337 204
Пассив
91003	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
91312	747 626	0	747 626	227 712	0	227 712	30 715	0	30 715	550 629	0	550 629
91315	64 625	0	64 625	0	0	0	18 000	0	18 000	82 625	0	82 625
91317	47 533	0	47 533	203 155	0	203 155	212 822	0	212 822	57 200	0	57 200
91508	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
99999	1 614 819	0	1 614 819	70 645	0	70 645	101 982	0	101 982	1 646 156	0	1 646 156
Итого по пассиву (баланс)	2 475 197	0	2 475 197	502 618	0	502 618	364 625	0	364 625	2 337 204	0	2 337 204
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	229 443	33 097	262 540	1 907 160	243 712	2 150 872	2 135 735	258 716	2 394 451	868	18 093	18 961
99996	262 573	0	262 573	2 153 773	0	2 153 773	2 397 262	0	2 397 262	19 084	0	19 084
Итого по активу (баланс)	492 016	33 097	525 113	4 060 933	243 712	4 304 645	4 532 997	258 716	4 791 713	19 952	18 093	38 045
Пассив
96901	32 982	229 591	262 573	255 402	2 141 859	2 397 261	240 642	1 913 130	2 153 772	18 222	862	19 084
99997	262 540	0	262 540	2 394 451	0	2 394 451	2 150 872	0	2 150 872	18 961	0	18 961
Итого по пассиву (баланс)	295 522	229 591	525 113	2 649 853	2 141 859	4 791 712	2 391 514	1 913 130	4 304 644	37 183	862	38 045

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?