Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 770	0	2 770	0	0	0	33	0	33	2 737	0	2 737
20202	87 446	7 493	94 939	527 422	44 000	571 422	534 408	39 087	573 495	80 460	12 406	92 866
20208	30 836	0	30 836	45 914	0	45 914	48 863	0	48 863	27 887	0	27 887
20209	412	352	764	203 331	16 636	219 967	203 386	16 617	220 003	357	371	728
30102	329 164	0	329 164	8 479 619	0	8 479 619	8 448 416	0	8 448 416	360 367	0	360 367
30110	23 945	5 403	29 348	58 629	18 754	77 383	58 155	17 481	75 636	24 419	6 676	31 095
30114	0	13 157	13 157	0	57 886	57 886	0	64 032	64 032	0	7 011	7 011
30202	111 053	0	111 053	660	0	660	0	0	0	111 713	0	111 713
30204	1 370	0	1 370	0	0	0	111	0	111	1 259	0	1 259
30213	22 641	574	23 215	78 000	66	78 066	76 613	57	76 670	24 028	583	24 611
30221	4	0	4	45 199	2 456	47 655	45 203	2 456	47 659	0	0	0
30233	10 566	38	10 604	47 888	130	48 018	51 035	135	51 170	7 419	33	7 452
30302	41 283	4 773	46 056	12 289 428	34 926	12 324 354	12 286 384	37 256	12 323 640	44 327	2 443	46 770
30306	1 134 827	11 574	1 146 401	1 662 604	2 991	1 665 595	1 569 969	4 720	1 574 689	1 227 462	9 845	1 237 307
30402	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	816	0	816	0	0	0	5	0	5	811	0	811
32002	200 000	0	200 000	4 510 000	0	4 510 000	4 710 000	0	4 710 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
32201	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45107	221 610	0	221 610	0	0	0	51 049	0	51 049	170 561	0	170 561
45201	71 635	0	71 635	48 905	0	48 905	56 090	0	56 090	64 450	0	64 450
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45204	150 478	0	150 478	135 000	0	135 000	133 478	0	133 478	152 000	0	152 000
45205	23 000	0	23 000	0	0	0	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000
45206	634 203	0	634 203	139 471	0	139 471	92 194	0	92 194	681 480	0	681 480
45207	827 388	0	827 388	28 230	0	28 230	23 153	0	23 153	832 465	0	832 465
45208	89 718	0	89 718	140 000	0	140 000	50 010	0	50 010	179 708	0	179 708
45401	270	0	270	879	0	879	868	0	868	281	0	281
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	92 599	0	92 599	279	0	279	6 271	0	6 271	86 607	0	86 607
45408	146 899	0	146 899	10 600	0	10 600	2 017	0	2 017	155 482	0	155 482
45505	23 003	0	23 003	1 995	0	1 995	15 033	0	15 033	9 965	0	9 965
45506	107 037	0	107 037	3 720	0	3 720	5 204	0	5 204	105 553	0	105 553
45507	546 527	1 706	548 233	58 978	195	59 173	10 001	233	10 234	595 504	1 668	597 172
45509	438	0	438	755	0	755	831	0	831	362	0	362
45811	2 941	0	2 941	0	0	0	0	0	0	2 941	0	2 941
45812	89 926	0	89 926	8 123	0	8 123	1 950	0	1 950	96 099	0	96 099
45814	3 247	0	3 247	0	0	0	27	0	27	3 220	0	3 220
45815	12 109	0	12 109	837	0	837	1 704	0	1 704	11 242	0	11 242
45912	947	0	947	307	0	307	307	0	307	947	0	947
45914	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45915	557	0	557	665	0	665	988	0	988	234	0	234
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	1 991	0	1 991	53 939	2 021	55 960	53 961	2 021	55 982	1 969	0	1 969
47408	0	0	0	498 330	61 146	559 476	498 330	61 146	559 476	0	0	0
47423	1 667	1 817	3 484	22 162	2 097	24 259	21 920	1 958	23 878	1 909	1 956	3 865
47427	16 982	13	16 995	35 390	18	35 408	29 001	20	29 021	23 371	11	23 382
50205	259 255	0	259 255	1 385	0	1 385	0	0	0	260 640	0	260 640
50706	447 938	0	447 938	0	0	0	0	0	0	447 938	0	447 938
51405	0	10 518	10 518	0	1 269	1 269	0	1 069	1 069	0	10 718	10 718
51501	124 970	0	124 970	2 230	0	2 230	127 200	0	127 200	0	0	0
51503	2 194	0	2 194	0	0	0	2 194	0	2 194	0	0	0
51504	0	0	0	10 006	0	10 006	0	0	0	10 006	0	10 006
51505	122 044	0	122 044	934	0	934	0	0	0	122 978	0	122 978
51507	0	0	0	160 096	0	160 096	0	0	0	160 096	0	160 096
52503	3 937	0	3 937	0	0	0	244	0	244	3 693	0	3 693
60302	4 566	0	4 566	433	0	433	935	0	935	4 064	0	4 064
60306	0	0	0	6 267	0	6 267	6 266	0	6 266	1	0	1
60308	416	0	416	436	0	436	554	0	554	298	0	298
60310	2	0	2	780	0	780	780	0	780	2	0	2
60312	11 082	0	11 082	9 860	0	9 860	8 809	0	8 809	12 133	0	12 133
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	2 975	0	2 975	46	0	46	35	0	35	2 986	0	2 986
60401	128 001	0	128 001	175	0	175	350	0	350	127 826	0	127 826
60701	0	0	0	308	0	308	207	0	207	101	0	101
60901	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61002	171	0	171	41	0	41	117	0	117	95	0	95
61008	495	0	495	370	0	370	342	0	342	523	0	523
61009	231	0	231	270	0	270	328	0	328	173	0	173
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61011	11 681	0	11 681	50 000	0	50 000	0	0	0	61 681	0	61 681
61209	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
61210	0	0	0	127 200	0	127 200	127 200	0	127 200	0	0	0
61403	14 144	0	14 144	72	0	72	1 113	0	1 113	13 103	0	13 103
70606	442 864	0	442 864	77 407	0	77 407	241	0	241	520 030	0	520 030
70608	28 633	0	28 633	9 674	0	9 674	0	0	0	38 307	0	38 307
70611	838	0	838	215	0	215	0	0	0	1 053	0	1 053
Итого по активу (баланс)	6 676 432	57 418	6 733 850	30 979 938	244 598	31 224 536	30 747 354	248 295	30 995 649	6 909 016	53 721	6 962 737
Пассив
10207	1 004 000	0	1 004 000	0	0	0	0	0	0	1 004 000	0	1 004 000
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10701	9 051	0	9 051	0	0	0	327	0	327	9 378	0	9 378
10801	59 805	0	59 805	0	0	0	1 306	0	1 306	61 111	0	61 111
30109	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	7 101	756	7 857	253 309	6 153	259 462	248 047	6 217	254 264	1 839	820	2 659
30301	41 283	4 773	46 056	12 286 386	37 255	12 323 641	12 289 430	34 925	12 324 355	44 327	2 443	46 770
30305	1 134 827	11 574	1 146 401	1 569 969	4 720	1 574 689	1 662 604	2 991	1 665 595	1 227 462	9 845	1 237 307
40701	156 527	0	156 527	114 949	0	114 949	109 690	0	109 690	151 268	0	151 268
40702	471 199	0	471 199	2 845 791	835	2 846 626	2 730 912	835	2 731 747	356 320	0	356 320
40703	9 072	0	9 072	18 385	43	18 428	18 016	44	18 060	8 703	1	8 704
40802	37 012	0	37 012	179 528	0	179 528	188 874	0	188 874	46 358	0	46 358
40817	176 355	23 960	200 315	283 055	41 629	324 684	312 682	31 328	344 010	205 982	13 659	219 641
40820	1 659	998	2 657	813	10 102	10 915	1 404	9 489	10 893	2 250	385	2 635
40821	266	0	266	29 073	0	29 073	28 848	0	28 848	41	0	41
40905	17	0	17	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	17	0	17
40909	0	11	11	171	1 422	1 593	171	1 422	1 593	0	11	11
40910	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
40911	91	0	91	30 180	0	30 180	30 172	0	30 172	83	0	83
40912	0	0	0	1 311	8 327	9 638	1 311	8 327	9 638	0	0	0
40913	0	0	0	5 576	4 730	10 306	5 576	4 730	10 306	0	0	0
41906	111 741	0	111 741	0	0	0	0	0	0	111 741	0	111 741
42005	2 100	5 225	7 325	2 100	5 582	7 682	0	357	357	0	0	0
42105	41 478	0	41 478	9 498	0	9 498	3 101	0	3 101	35 081	0	35 081
42106	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42206	458 536	0	458 536	0	0	0	6 119	0	6 119	464 655	0	464 655
42301	28 218	891	29 109	76 544	399	76 943	70 930	393	71 323	22 604	885	23 489
42303	5 164	0	5 164	2 726	0	2 726	465	0	465	2 903	0	2 903
42304	5 556	0	5 556	3 580	0	3 580	1 492	0	1 492	3 468	0	3 468
42305	229 807	0	229 807	10 786	0	10 786	10 453	0	10 453	229 474	0	229 474
42306	375 498	921	376 419	71 760	92	71 852	78 900	106	79 006	382 638	935	383 573
42307	990 489	40	990 529	61 640	4	61 644	65 400	4	65 404	994 249	40	994 289
42309	0	0	0	0	0	0	539	0	539	539	0	539
42601	40	6	46	8 028	1	8 029	8 021	1	8 022	33	6	39
42605	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
42606	505	0	505	0	0	0	25	0	25	530	0	530
42607	0	487	487	0	49	49	0	57	57	0	495	495
43807	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45215	40 589	0	40 589	28 771	0	28 771	20 166	0	20 166	31 984	0	31 984
45415	3 474	0	3 474	643	0	643	2 974	0	2 974	5 805	0	5 805
45515	20 146	0	20 146	5 163	0	5 163	4 168	0	4 168	19 151	0	19 151
45818	77 548	0	77 548	833	0	833	4 671	0	4 671	81 386	0	81 386
45918	242	0	242	13	0	13	92	0	92	321	0	321
47403	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
47407	0	0	0	230 933	7 457	238 390	551 840	7 457	559 297	320 907	0	320 907
47411	25 054	92	25 146	12 394	9	12 403	12 003	17	12 020	24 663	100	24 763
47416	338	0	338	2 502	0	2 502	3 284	0	3 284	1 120	0	1 120
47422	2	0	2	16 397	1 595	17 992	16 396	1 595	17 991	1	0	1
47425	891	0	891	298	0	298	481	0	481	1 074	0	1 074
47426	7 314	13	7 327	9 897	13	9 910	6 721	0	6 721	4 138	0	4 138
50220	2 770	0	2 770	33	0	33	0	0	0	2 737	0	2 737
50719	19 572	0	19 572	0	0	0	0	0	0	19 572	0	19 572
50720	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
52301	22 700	0	22 700	242	0	242	242	0	242	22 700	0	22 700
52305	203 500	0	203 500	13 500	0	13 500	0	0	0	190 000	0	190 000
52306	71 304	0	71 304	242	0	242	0	0	0	71 062	0	71 062
52307	6 741	0	6 741	0	0	0	0	0	0	6 741	0	6 741
52406	0	0	0	0	0	0	255	0	255	255	0	255
52501	8 925	0	8 925	202	0	202	1 396	0	1 396	10 119	0	10 119
60301	3 571	0	3 571	8 636	0	8 636	5 635	0	5 635	570	0	570
60305	4 682	0	4 682	17 423	0	17 423	12 787	0	12 787	46	0	46
60307	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60309	7	0	7	169	0	169	164	0	164	2	0	2
60311	1 269	0	1 269	8	0	8	262	0	262	1 523	0	1 523
60320	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60322	91	0	91	109	0	109	135	0	135	117	0	117
60324	2 875	0	2 875	7	0	7	0	0	0	2 868	0	2 868
60601	41 487	0	41 487	57	0	57	730	0	730	42 160	0	42 160
60903	90	0	90	0	0	0	1	0	1	91	0	91
61304	123	0	123	28	0	28	65	0	65	160	0	160
70601	360 188	0	360 188	7	0	7	85 406	0	85 406	445 587	0	445 587
70603	27 196	0	27 196	0	0	0	9 619	0	9 619	36 815	0	36 815
70801	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 684 103	49 747	6 733 850	18 368 723	130 542	18 499 265	18 617 732	110 420	18 728 152	6 933 112	29 625	6 962 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	55 071	0	55 071	0	0	0	13 500	0	13 500	41 571	0	41 571
90901	144 954	0	144 954	2 197	0	2 197	259	0	259	146 892	0	146 892
90902	345 396	0	345 396	37 312	0	37 312	25 273	0	25 273	357 435	0	357 435
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 566 958	2 605	10 569 563	862 768	304	863 072	1 156 342	265	1 156 607	10 273 384	2 644	10 276 028
91418	23 762	0	23 762	0	0	0	0	0	0	23 762	0	23 762
91501	961	0	961	0	0	0	947	0	947	14	0	14
91604	57 048	0	57 048	6 288	0	6 288	6 119	0	6 119	57 217	0	57 217
91704	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
91802	4 838	0	4 838	0	0	0	2	0	2	4 836	0	4 836
91803	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
99998	6 939 751	0	6 939 751	476 153	0	476 153	604 460	0	604 460	6 811 444	0	6 811 444
Итого по активу (баланс)	18 142 688	2 605	18 145 293	1 384 718	304	1 385 022	1 806 902	265	1 807 167	17 720 504	2 644	17 723 148
Пассив
91003	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
91311	91 948	0	91 948	2 590	0	2 590	0	0	0	89 358	0	89 358
91312	6 574 069	0	6 574 069	351 805	0	351 805	275 208	0	275 208	6 497 472	0	6 497 472
91315	2 464	0	2 464	2 464	0	2 464	584	0	584	584	0	584
91316	24 738	0	24 738	31 771	0	31 771	10 000	0	10 000	2 967	0	2 967
91317	117 847	0	117 847	215 282	0	215 282	189 755	0	189 755	92 320	0	92 320
91507	128 685	0	128 685	0	0	0	58	0	58	128 743	0	128 743
99999	11 205 542	0	11 205 542	1 202 561	0	1 202 561	908 723	0	908 723	10 911 704	0	10 911 704
Итого по пассиву (баланс)	18 145 293	0	18 145 293	1 807 022	0	1 807 022	1 384 877	0	1 384 877	17 723 148	0	17 723 148
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 378	47 636	55 014	7 378	47 636	55 014	0	0	0
93801	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 918	47 636	55 554	7 918	47 636	55 554	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	47 141	7 492	54 633	47 141	7 492	54 633	0	0	0
96801	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	47 275	7 492	54 767	47 275	7 492	54 767	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	17,0000	0	0	9,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	256 071,8100	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	256 071,8100
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	256 108,8100	0	0	24,0000	0	0	16,0000	0	0	256 116,8100
Пассив
98050	0	0	256 108,8100	0	0	9,0000	0	0	17,0000	0	0	256 116,8100
98090	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	256 108,8100	0	0	16,0000	0	0	24,0000	0	0	256 116,8100

Страница была полезной?