Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	530	0	530	0	0	0	46	0	46	484	0	484
20202	64 090	29 092	93 182	696 061	94 115	790 176	695 700	100 307	796 007	64 451	22 900	87 351
20207	0	0	0	26 011	14 115	40 126	26 011	14 115	40 126	0	0	0
20208	5 902	0	5 902	28 500	0	28 500	30 958	0	30 958	3 444	0	3 444
20209	401	421	822	240 754	35 447	276 201	240 754	35 447	276 201	401	421	822
30102	100 360	0	100 360	4 958 983	0	4 958 983	4 905 972	0	4 905 972	153 371	0	153 371
30110	20 468	7 467	27 935	56 092	102 668	158 760	60 655	104 158	164 813	15 905	5 977	21 882
30114	0	0	0	0	35 528	35 528	0	34 255	34 255	0	1 273	1 273
30202	47 411	0	47 411	0	0	0	1 468	0	1 468	45 943	0	45 943
30204	978	0	978	23	0	23	0	0	0	1 001	0	1 001
30213	45	0	45	150	0	150	138	0	138	57	0	57
30221	0	185	185	27 000	2 413	29 413	27 000	2 598	29 598	0	0	0
30233	11 650	0	11 650	58 255	0	58 255	58 454	0	58 454	11 451	0	11 451
30302	18 338	2 130	20 468	3 042 695	436 076	3 478 771	2 996 717	436 871	3 433 588	64 316	1 335	65 651
30306	2 563 491	5 632	2 569 123	1 425 965	168 240	1 594 205	1 376 576	164 276	1 540 852	2 612 880	9 596	2 622 476
30402	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30602	617	0	617	0	0	0	553	0	553	64	0	64
32002	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	95 000	0	95 000	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45106	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
45107	60 430	0	60 430	412	0	412	505	0	505	60 337	0	60 337
45201	6 565	0	6 565	20 797	0	20 797	21 137	0	21 137	6 225	0	6 225
45203	0	0	0	30 950	0	30 950	14 950	0	14 950	16 000	0	16 000
45205	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	139 083	0	139 083	2 500	0	2 500	9 910	0	9 910	131 673	0	131 673
45207	706 709	0	706 709	52 095	0	52 095	52 712	0	52 712	706 092	0	706 092
45401	2 160	0	2 160	2 315	0	2 315	2 534	0	2 534	1 941	0	1 941
45405	0	0	0	2 000	0	2 000	1 200	0	1 200	800	0	800
45406	15 232	0	15 232	370	0	370	11 119	0	11 119	4 483	0	4 483
45407	113 413	0	113 413	7 945	0	7 945	4 923	0	4 923	116 435	0	116 435
45504	34	0	34	0	0	0	9	0	9	25	0	25
45505	2 696	0	2 696	90	0	90	644	0	644	2 142	0	2 142
45506	94 716	10	94 726	1 000	0	1 000	4 316	10	4 326	91 400	0	91 400
45507	166 099	0	166 099	0	0	0	3 599	0	3 599	162 500	0	162 500
45509	29	22	51	133	0	133	48	22	70	114	0	114
45812	15 905	0	15 905	1 817	0	1 817	4 459	0	4 459	13 263	0	13 263
45814	1 760	0	1 760	373	0	373	19	0	19	2 114	0	2 114
45815	3 278	0	3 278	892	0	892	476	0	476	3 694	0	3 694
45912	8	0	8	2 692	0	2 692	2 501	0	2 501	199	0	199
45915	248	0	248	130	0	130	222	0	222	156	0	156
47404	2 862	0	2 862	71 072	5 157	76 229	73 077	5 157	78 234	857	0	857
47408	0	0	0	449 078	301 969	751 047	449 078	301 969	751 047	0	0	0
47423	5 760	0	5 760	36 821	227 212	264 033	38 296	227 212	265 508	4 285	0	4 285
47427	17 063	0	17 063	21 206	0	21 206	17 864	0	17 864	20 405	0	20 405
50104	34 551	0	34 551	179	0	179	0	0	0	34 730	0	34 730
50205	31 774	0	31 774	178	0	178	0	0	0	31 952	0	31 952
50209	0	236 471	236 471	0	5 816	5 816	0	5 628	5 628	0	236 659	236 659
51401	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
51501	0	0	0	39 704	0	39 704	39 704	0	39 704	0	0	0
51504	21 841	0	21 841	133	0	133	12 000	0	12 000	9 974	0	9 974
51505	624 412	0	624 412	130 451	0	130 451	55 187	0	55 187	699 676	0	699 676
60302	10 159	0	10 159	2 057	0	2 057	2 067	0	2 067	10 149	0	10 149
60306	2 439	0	2 439	2 844	0	2 844	2 774	0	2 774	2 509	0	2 509
60308	238	0	238	1 143	0	1 143	858	0	858	523	0	523
60310	516	0	516	1 742	0	1 742	2 125	0	2 125	133	0	133
60312	37 102	0	37 102	15 774	0	15 774	15 963	0	15 963	36 913	0	36 913
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	950	0	950	174	0	174	134	0	134	990	0	990
60401	74 431	0	74 431	666	0	666	155	0	155	74 942	0	74 942
60701	44 421	0	44 421	1 931	0	1 931	1 201	0	1 201	45 151	0	45 151
60901	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61002	340	0	340	33	0	33	35	0	35	338	0	338
61008	2 166	0	2 166	730	0	730	470	0	470	2 426	0	2 426
61009	3 112	0	3 112	1 576	0	1 576	1 264	0	1 264	3 424	0	3 424
61010	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
61209	0	0	0	22 518	0	22 518	22 518	0	22 518	0	0	0
61210	0	0	0	72 850	0	72 850	72 850	0	72 850	0	0	0
61403	15 762	0	15 762	873	0	873	503	0	503	16 132	0	16 132
70501	245	0	245	193	0	193	0	0	0	438	0	438
70502	11 575	0	11 575	34 355	0	34 355	45 930	0	45 930	0	0	0
70606	247 559	0	247 559	65 320	0	65 320	260	0	260	312 619	0	312 619
70607	2 399	0	2 399	0	0	0	135	0	135	2 264	0	2 264
70608	52 715	0	52 715	8 982	0	8 982	0	0	0	61 697	0	61 697
Итого по активу (баланс)	5 455 751	281 430	5 737 181	11 984 583	1 428 762	13 413 345	11 715 232	1 432 031	13 147 263	5 725 102	278 161	6 003 263
Пассив
10207	150 000	0	150 000	51	0	51	51	0	51	150 000	0	150 000
10601	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
10701	3 150	0	3 150	0	0	0	1 718	0	1 718	4 868	0	4 868
10801	30 334	0	30 334	5 101	0	5 101	32 637	0	32 637	57 870	0	57 870
30223	252	0	252	5 448	0	5 448	5 381	0	5 381	185	0	185
30232	286	0	286	25 979	0	25 979	26 840	0	26 840	1 147	0	1 147
30301	18 337	2 131	20 468	2 996 716	435 842	3 432 558	3 042 695	435 046	3 477 741	64 316	1 335	65 651
30305	2 563 491	5 632	2 569 123	1 376 575	164 277	1 540 852	1 425 964	168 241	1 594 205	2 612 880	9 596	2 622 476
31302	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	143 000	0	143 000	102 000	0	102 000	19 000	0	19 000
31305	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
31306	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40502	93	0	93	29	0	29	51	0	51	115	0	115
40602	510	0	510	1 084	0	1 084	1 567	0	1 567	993	0	993
40603	51 609	0	51 609	0	0	0	50 109	0	50 109	101 718	0	101 718
40701	25 128	0	25 128	276 819	3 876	280 695	270 477	7 712	278 189	18 786	3 836	22 622
40702	479 930	4 535	484 465	4 103 316	38 091	4 141 407	4 097 380	41 033	4 138 413	473 994	7 477	481 471
40703	20 342	0	20 342	17 155	0	17 155	10 682	0	10 682	13 869	0	13 869
40802	33 712	0	33 712	229 437	87	229 524	231 908	87	231 995	36 183	0	36 183
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	149 950	2 974	152 924	253 436	14 395	267 831	219 741	15 157	234 898	116 255	3 736	119 991
40820	3 284	29	3 313	1 285	1	1 286	1 774	0	1 774	3 773	28	3 801
40905	29	0	29	8 262	0	8 262	8 250	0	8 250	17	0	17
40909	0	8	8	11	4 892	4 903	11	4 892	4 903	0	8	8
40910	0	0	0	0	1 096	1 096	0	1 096	1 096	0	0	0
40911	692	0	692	54 872	0	54 872	54 338	0	54 338	158	0	158
40912	0	0	0	47	10 011	10 058	47	10 011	10 058	0	0	0
40913	0	0	0	0	27 629	27 629	0	27 629	27 629	0	0	0
41905	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	26 300	0	26 300	267	0	267	267	0	267	26 300	0	26 300
42205	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
42301	17 088	995	18 083	77 039	3 959	80 998	82 370	4 084	86 454	22 419	1 120	23 539
42303	6 180	604	6 784	1 064	523	1 587	1 025	4	1 029	6 141	85	6 226
42304	34 188	2 864	37 052	5 781	123	5 904	14 993	95	15 088	43 400	2 836	46 236
42305	516 380	19 632	536 012	63 653	2 227	65 880	70 407	2 984	73 391	523 134	20 389	543 523
42306	933 685	1 912	935 597	35 784	61	35 845	108 820	95	108 915	1 006 721	1 946	1 008 667
42307	612	0	612	60	0	60	30	0	30	582	0	582
42601	731	1 323	2 054	827	585	1 412	386	469	855	290	1 207	1 497
42605	918	107	1 025	0	2	2	15	2	17	933	107	1 040
42606	58	0	58	20	0	20	15	0	15	53	0	53
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45115	690	0	690	86	0	86	465	0	465	1 069	0	1 069
45215	18 035	0	18 035	3 963	0	3 963	2 473	0	2 473	16 545	0	16 545
45415	754	0	754	389	0	389	37	0	37	402	0	402
45515	1 622	0	1 622	221	0	221	606	0	606	2 007	0	2 007
45818	15 423	0	15 423	561	0	561	1 101	0	1 101	15 963	0	15 963
45918	16	0	16	25	0	25	45	0	45	36	0	36
47407	0	0	0	491 600	259 355	750 955	491 600	259 355	750 955	0	0	0
47411	25 018	303	25 321	14 786	136	14 922	14 641	125	14 766	24 873	292	25 165
47416	1 639	0	1 639	46 158	1 663	47 821	45 693	1 663	47 356	1 174	0	1 174
47422	122	74	196	238 996	7 961	246 957	238 995	7 900	246 895	121	13	134
47425	2 636	0	2 636	2 597	0	2 597	611	0	611	650	0	650
47426	811	0	811	295	0	295	1 888	0	1 888	2 404	0	2 404
50120	245	0	245	136	0	136	0	0	0	109	0	109
50220	610	0	610	46	0	46	0	0	0	564	0	564
51510	6 463	0	6 463	1 386	0	1 386	2 020	0	2 020	7 097	0	7 097
52301	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
52304	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
52305	21 353	0	21 353	0	0	0	0	0	0	21 353	0	21 353
52306	4 948	0	4 948	0	0	0	0	0	0	4 948	0	4 948
52406	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
52501	883	0	883	11	0	11	214	0	214	1 086	0	1 086
60301	53	0	53	4 693	0	4 693	4 782	0	4 782	142	0	142
60305	2	0	2	11 406	0	11 406	11 434	0	11 434	30	0	30
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	76	0	76	98	0	98	177	0	177	155	0	155
60311	79	0	79	380	0	380	353	0	353	52	0	52
60320	31	0	31	0	0	0	5 100	0	5 100	5 131	0	5 131
60322	1	0	1	57	0	57	57	0	57	1	0	1
60324	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
60601	19 891	0	19 891	22	0	22	713	0	713	20 582	0	20 582
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61304	325	0	325	141	0	141	184	0	184	368	0	368
70302	45 929	0	45 929	45 929	0	45 929	0	0	0	0	0	0
70601	269 193	0	269 193	255	0	255	67 855	0	67 855	336 793	0	336 793
70603	52 100	0	52 100	0	0	0	9 195	0	9 195	61 295	0	61 295
Итого по пассиву (баланс)	5 694 058	43 123	5 737 181	10 780 199	976 792	11 756 991	11 035 393	987 680	12 023 073	5 949 252	54 011	6 003 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
90901	2 732	0	2 732	1 054	0	1 054	829	0	829	2 957	0	2 957
90902	893 304	0	893 304	18 181	0	18 181	8 404	0	8 404	903 081	0	903 081
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 288 520	0	2 288 520	7 565	0	7 565	115 432	0	115 432	2 180 653	0	2 180 653
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	5 745	0	5 745	1 313	0	1 313	3 049	0	3 049	4 009	0	4 009
91704	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91802	5 408	0	5 408	0	0	0	0	0	0	5 408	0	5 408
99998	2 024 361	0	2 024 361	207 554	0	207 554	198 022	0	198 022	2 033 893	0	2 033 893
Итого по активу (баланс)	5 221 024	0	5 221 024	237 217	0	237 217	327 286	0	327 286	5 130 955	0	5 130 955
Пассив
91311	132 832	0	132 832	8 819	0	8 819	17 084	0	17 084	141 097	0	141 097
91312	1 740 998	0	1 740 998	127 633	0	127 633	148 235	0	148 235	1 761 600	0	1 761 600
91315	5 711	3 475	9 186	0	82	82	3 446	82	3 528	9 157	3 475	12 632
91316	2 600	0	2 600	2 627	0	2 627	2 460	0	2 460	2 433	0	2 433
91317	34 425	607	35 032	58 845	15	58 860	36 087	37	36 124	11 667	629	12 296
91507	100 431	0	100 431	0	0	0	122	0	122	100 553	0	100 553
91508	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	3 282	0	3 282
99999	3 196 663	0	3 196 663	128 796	0	128 796	29 195	0	29 195	3 097 062	0	3 097 062
Итого по пассиву (баланс)	5 216 942	4 082	5 221 024	326 720	97	326 817	236 629	119	236 748	5 126 851	4 104	5 130 955
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	227 136	0	227 136	227 136	0	227 136	0	0	0
93302	0	0	0	227 136	0	227 136	227 136	0	227 136	0	0	0
93303	227 136	0	227 136	227 424	0	227 424	227 136	0	227 136	227 424	0	227 424
93801	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
Итого по активу (баланс)	227 136	0	227 136	686 596	0	686 596	686 308	0	686 308	227 424	0	227 424
Пассив
96301	0	0	0	0	227 136	227 136	0	227 136	227 136	0	0	0
96302	0	0	0	0	227 667	227 667	0	227 667	227 667	0	0	0
96303	0	227 012	227 012	0	232 238	232 238	0	232 419	232 419	0	227 193	227 193
96801	124	0	124	3 500	0	3 500	3 607	0	3 607	231	0	231
Итого по пассиву (баланс)	124	227 012	227 136	3 500	687 041	690 541	3 607	687 222	690 829	231	227 193	227 424
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	138,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	138,0000
98010	0	0	78 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	78 138,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	78 138,0000
Пассив
98050	0	0	47 786,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	47 786,0000
98070	0	0	30 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 352,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	78 138,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	78 138,0000

Страница была полезной?