Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АКБ «ЭНЕРГОБАНК» (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
67
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г КАЗАНЬ УЛ.ПУШКИНА, Д.13/52
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 172 642 | 1 018 878 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 277 441 | 2 436 494 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -834 466 | -987 616 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 193 749 | 178 429 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -39 331 | -28 000 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 636 | -5 155 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 93 242 | -56 286 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 96 386 | 76 359 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -475 655 | -476 030 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -140 360 | -119 317 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -310 683 | -2 862 138 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 530 | -41 189 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 659 | 2 821 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -836 618 | -1 891 160 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 368 523 | -557 523 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 132 805 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -25 936 | -116 015 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 45 502 | -141 975 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 170 | -117 097 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 861 959 | -1 843 260 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 276 408 | -4 044 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 640 621 | 129 772 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -61 659 | -95 017 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 441 | 4 437 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -696 005 | 35 148 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -363 301 | -106 861 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -363 301 | -106 861 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -34 838 | 793 608 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -232 185 | -1 121 365 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 738 731 | 2 860 096 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 506 546 | 1 738 731 |
Страница была полезной?