• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
52
Адрес (место нахождения) кредитной организации
197110, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,УЛ.ПЕТРОЗАВОДСКАЯ,11,ЛИТ.А

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   216 833 514 061
1.1.1 проценты полученные   854 677 941 096
1.1.2 проценты уплаченные   -302 850 -418 584
1.1.3 комиссии полученные   254 962 265 920
1.1.4 комиссии уплаченные   -23 680 -25 653
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   63 634 336 824
1.1.8 прочие операционные доходы   29 365 36 965
1.1.9 операционные расходы   -645 197 -618 739
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -14 078 -3 768
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -729 214 -1 216 506
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   3 144 -1 023
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -81 551 -929 437
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -27 055 -60 694
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -552 008 -282 355
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -60 817 33 652
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -10 927 23 351
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -512 381 -702 445
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   3 075 -6 529
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   92 909 11 299
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   95 984 4 770
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -40 500 -43 500
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -40 500 -43 500
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   49 613 -372 111
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -407 284 -1 113 286
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 200 786 1 987 929
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   793 502 1 200 786
Страница была полезной?