Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО Банк «ККБ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1087
Адрес (место нахождения) кредитной организации
414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 47
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | 193 851 | 109 986 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 343 760 | 296 402 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -40 818 | -56 421 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 204 232 | 101 627 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -246 665 | -73 153 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -165 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 162 | 4 205 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.5 | 276 061 | 322 855 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.5 | -285 443 | -451 691 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -59 273 | -33 838 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.5 | 1 992 043 | -862 919 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -61 946 | -43 956 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.5 | -1 902 816 | 145 083 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -45 143 | -63 300 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.5 | 3 910 267 | -881 461 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 91 681 | -19 285 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | 2 185 894 | -752 933 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -150 080 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 320 000 | 463 281 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 602 | -4 440 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 | 850 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 152 340 | 459 691 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 150 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 150 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -181 618 | -783 393 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | 2 156 616 | -926 635 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 541 546 | 4 468 181 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 698 162 | 3 541 546 |
Страница была полезной?