Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2731
Адрес (место нахождения) кредитной организации
664025, г.Иркутск, ул.Бурлова, 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 32 974 | 12 526 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 325 732 | 405 195 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -94 980 | -219 559 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 140 716 | 134 006 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 373 | -13 147 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -371 | 139 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 075 | 4 651 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 240 | 7 171 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -316 948 | -294 805 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 117 | -11 125 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -111 948 | 84 806 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 616 | -500 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 155 | -1 742 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 157 029 | 273 680 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 282 | -4 853 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -250 479 | -165 803 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 241 | -15 976 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -78 974 | 97 332 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 614 | -11 166 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 969 | 1 553 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 355 | -9 613 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -898 | -14 277 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -79 517 | 73 442 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1 | 442 707 | 427 561 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 363 190 | 501 003 |
Страница была полезной?