Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2110
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123100,Москва,Краснопресненская наб., д.14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 612 695 | 1 243 726 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 510 442 | 12 343 711 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 967 911 | -9 008 953 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 303 105 | 418 199 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 595 | -67 423 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -38 383 | -83 731 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -19 841 | -2 223 722 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 570 421 | 1 158 898 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -490 119 | -728 621 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 239 424 | -564 632 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 126 621 | 3 417 517 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -294 363 | -30 116 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 57 462 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -42 203 766 | -13 086 529 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 687 | -4 158 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 355 000 | 2 886 847 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 035 518 | 11 042 671 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -12 412 684 | -2 448 768 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 67 168 214 | 4 972 530 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 257 051 | 27 578 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 15 739 316 | 4 661 243 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 349 083 | -10 064 175 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 826 786 | 8 082 792 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 33 515 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 367 | -315 828 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 283 | -13 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 539 381 | -2 263 709 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 409 | -348 523 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 789 656 | 2 049 011 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 509 571 | 12 825 312 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 719 915 | 14 874 323 |
Страница была полезной?