Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1000
Адрес (место нахождения) кредитной организации
190000,Санкт-Петербург,ул.Большая Морская,29
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -31 022 971 | -73 769 669 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 156 755 822 | 154 988 433 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -128 858 853 | -119 568 021 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 056 622 | 5 186 928 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -981 848 | -652 117 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 14 314 392 | -30 682 096 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -58 770 779 | -70 752 185 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -28 744 815 | -22 065 671 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 498 570 | 7 398 038 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 292 082 | 2 377 022 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 118 677 316 | 559 082 858 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 750 072 | -5 122 494 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -20 208 214 | 67 176 860 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 57 336 058 | 129 139 132 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -62 166 074 | -75 956 370 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -749 042 855 | -407 776 099 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -113 915 580 | 185 282 548 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 962 980 509 | 706 860 645 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 940 208 | -1 727 786 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 48 725 508 | -46 705 609 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 222 172 | 7 912 031 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 87 654 345 | 485 313 189 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 524 060 | -116 062 574 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 49 650 692 | 4 814 620 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -12 049 430 | -2 674 938 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 79 582 | 677 807 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 836 406 | -8 884 673 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 179 644 | 969 451 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 592 | 5 005 381 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 33 552 734 | -116 154 926 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -432 | -60 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -432 | -60 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 717 709 | -11 885 260 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 117 488 938 | 357 272 943 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 306 191 220 | 283 842 362 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 423 680 158 | 641 115 305 |
Страница была полезной?