Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк АПАБАНК (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2404
БИК
44525238
Почтовый адрес
125047, г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул, д. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 74 836 | 52 783 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 175 156 | 205 769 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -33 468 | -23 521 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 606 | 16 678 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 354 | -13 019 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 665 | -180 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 750 | 3 390 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 202 | -17 627 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -95 872 | -94 911 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 849 | -23 796 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -221 796 | -89 092 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 169 | 40 501 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -416 | 52 070 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 98 447 | 22 783 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -991 | -2 097 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -235 306 | -121 489 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -83 318 | -80 942 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -381 | 82 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -146 960 | -36 309 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 474 | -42 233 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -970 | -131 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 20 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 444 | -42 344 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 115 | -20 646 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -175 519 | -99 299 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 426 885 | 438 718 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 251 366 | 339 419 |
Страница была полезной?