Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Пульс Столицы — Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3002
БИК
44583656
Почтовый адрес
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 75 287 | 60 461 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 105 326 | 201 394 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -50 815 | -60 958 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 807 | 11 533 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 803 | -2 701 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -238 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -9 148 | 11 037 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 112 948 | 5 710 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -95 830 | -104 263 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 3 802 | -1 053 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -197 035 | -50 840 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 862 | -15 350 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 150 | 40 282 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 156 164 | 900 364 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 029 | 376 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -30 505 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -20 174 | -445 376 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -360 678 | -468 101 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -32 100 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 912 | -430 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -121 748 | 9 621 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -318 478 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 321 257 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -85 | -56 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | 26 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 698 | -30 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 551 | 2 600 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -106 499 | 12 191 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 175 984 | 177 159 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 69 485 | 189 350 |
Страница была полезной?