Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Регистрационный номер
1751
БИК
44525521
Почтовый адрес
107023, МОСКВА, ул. Большая Семеновская, д.32, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 010 869 | -7 390 530 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 13 105 622 | 6 943 443 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 847 629 | -4 463 196 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 479 528 | 503 319 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -151 308 | -172 620 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -73 898 | -1 392 794 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 436 666 | -4 092 353 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 031 302 | 3 945 990 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 869 925 | -7 171 010 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -247 895 | -1 491 309 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 406 780 | -750 956 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 032 675 | -1 185 660 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -14 025 141 | -65 097 227 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -119 403 824 | -113 863 385 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 230 132 | 5 221 290 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 60 954 610 | 50 103 013 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 77 388 888 | 127 830 975 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 461 890 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 123 927 | -5 307 202 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -121 020 | 85 350 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -604 089 | -8 141 486 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 499 500 | -500 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 3 431 840 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 103 811 | -3 994 837 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 242 | 499 234 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 425 931 | -64 263 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -7 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | -7 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 464 908 | 59 747 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 565 105 | -8 146 009 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 4 424 005 | 4 377 399 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 2 858 900 | 2 824 216 |
Страница была полезной?