Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «Геленджик-Банк»
Регистрационный номер
790
БИК
40313716
Почтовый адрес
353460, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Островского,31
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 963 | 21 315 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 169 530 | 153 862 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -77 142 | -42 097 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 919 | 41 386 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 820 | -2 488 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 365 | -1 735 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 661 | 4 340 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 635 | 5 143 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -137 582 | -130 958 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 799 | -6 138 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 95 949 | 140 862 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 874 | -5 468 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 507 | -28 306 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 240 581 | -281 245 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 16 923 | -17 788 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 100 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -92 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -326 176 | 474 665 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 50 240 | -904 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 89 986 | 162 177 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -300 412 | -134 895 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 152 642 | 60 559 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 965 | -1 589 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 131 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -151 604 | -75 925 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 944 | 1 013 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -51 674 | 87 265 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 172 158 | 84 893 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 120 484 | 172 158 |
Страница была полезной?