Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Объединенный банк промышленных инвестиций (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2626
БИК
44579776
Почтовый адрес
121069 г. Москва, пер. Мерзляковский, д.20, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6.12 | -1 016 | 70 220 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 502 820 | 498 185 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -279 443 | -292 168 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 479 | 45 521 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 740 | -2 781 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 69 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 72 857 | 24 071 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 058 | 34 900 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -261 167 | -222 456 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -80 880 | -15 122 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -395 957 | -344 597 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 876 | 6 007 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 18 847 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 218 337 | 72 811 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 782 | 14 461 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -65 795 | 155 295 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 551 | -341 057 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -568 517 | -288 370 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -53 287 | 19 218 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 66 198 | -1 809 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -396 973 | -274 377 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 787 248 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 98 116 | 1 882 762 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 341 | -1 081 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 262 | 672 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 116 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 87 153 | 95 105 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -38 898 | 68 377 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -348 718 | -110 895 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 429 999 | 540 894 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 81 281 | 429 999 |
Страница была полезной?