Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество БАНК УРАЛСИБ
Регистрационный номер
2275
БИК
44525787
Почтовый адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 768 724 | 4 298 644 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 34 217 207 | 31 222 137 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -19 312 308 | -15 862 735 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 447 600 | 10 683 065 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 288 822 | -3 557 121 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 2 460 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 276 835 | 2 878 775 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 908 965 | 1 305 497 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -20 745 704 | -20 873 567 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 735 049 | -1 499 867 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 951 247 | -10 664 919 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 044 998 | -81 382 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 66 607 058 | -23 453 122 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -464 711 | -2 453 646 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 066 614 | 2 238 386 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -12 631 601 | -4 015 861 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -43 643 535 | 8 313 183 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 013 347 | 8 805 538 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 229 | -18 015 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 12 719 971 | -6 366 275 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -194 496 345 | -246 057 635 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 190 784 454 | 254 380 980 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 83 065 | 158 205 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -668 696 | -2 189 095 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 244 825 | 616 693 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 45 000 | 8 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 007 697 | 6 909 156 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -538 047 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -538 047 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 777 220 | -259 488 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 951 447 | 283 393 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 41 607 967 | 41 324 574 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 50 559 414 | 41 607 967 |
Страница была полезной?