Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк»
Регистрационный номер
2772
БИК
40349966
Почтовый адрес
350000, г.Краснодар, ул.Красная, ул. Красная, 113
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 104 440 | 117 704 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 339 909 | 397 526 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -189 899 | -177 154 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 101 842 | 122 240 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 985 | -11 461 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 587 | -29 090 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 73 057 | 41 728 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 22 488 | 29 203 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -209 729 | -218 539 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -23 830 | -36 749 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 139 440 | -58 940 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 516 | 40 106 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -126 841 | 760 968 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 8 864 | -4 292 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -69 082 | -120 678 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 7 425 | -26 982 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -82 000 | 82 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | ||
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 419 091 | -787 403 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | ||
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -501 | -2 659 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 243 880 | 58 764 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 459 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 332 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 989 | -31 764 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 | 4 385 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 141 | 705 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 819 | -25 801 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 000 | -4 276 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 000 | 724 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 003 | 22 429 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 208 058 | 56 116 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 684 062 | 627 946 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 892 120 | 684 062 |
Руководитель: Облогин С.В.
Главный бухгалтер: Россыхина И.А.
Страница была полезной?