Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

«Банк24.ру» (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2227

БИК

46577859

Почтовый адрес

620144, Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.12

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-138 317
1.1.1	Проценты полученные	1 047 193
1.1.2	Проценты уплаченные	-775 605
1.1.3	Комиссии полученные	605 224
1.1.4	Комиссии уплаченные	-39 195
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-285 854
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 844
1.1.8	Прочие операционные доходы;	34 077
1.1.9	Операционные расходы	-661 480
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-73 521
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	75 451
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	51 152
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	813 893
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-2 759 215
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	1 580 534
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	183 395
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	2 169 173
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-1 725 879
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-89 541
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-148 061
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-62 866
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-105 189
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	115 147
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-94
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	18 103
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-134 713
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	12 739
2.7	Дивиденды полученные	930
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-93 077
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-11 261
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-11 261
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	31 698
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-135 506
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 072 655
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	937 149

Предcедатель Правления: Лапшин С.Г.

Главный бухгалтер: Лучшева Л.А.

Страница была полезной?