|
№ |
№ |
Наименование показателя |
Расчет показателей |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
Актив |
1.+ 2 + 3 |
|
1. |
|
Требования банка по поставке денежных средств
(всего) |
1.1 + 1.2 |
|
|
|
в валюте РФ |
1.1.1 + 1.2.1 |
|
|
|
в иностранной валюте |
1.1.2 + 1.2.2 |
|
|
|
по обратной части операций РЕПО |
1.1.3 + 1.2.3 |
|
|
1.1. |
Наличные сделки и срочные, включая РЕПО с
исполнением на следующий день |
93001 + 93301 + 93701 + 93002 |
|
|
1.1.1. |
требования по поставке денежных средств в валюте РФ |
93001(р) + 93301(р) + 93002(р) |
|
|
1.1.2. |
требования по поставке денежных средств в иностранной
валюте |
93001(в) + 93301(в) + 93002(в) |
|
|
1.1.3. |
Требования банка по продаже ценных бумаг по обратной части операций
РЕПО |
93701 |
|
|
1.2. |
Срочные сделки |
1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 |
|
|
1.2.1. |
требования по поставке денежных средств в валюте РФ |
933(02:11)(р) |
|
|
1.2.2. |
требования по поставке денежных средств в иностранной
валюте |
933(02:11)(в) |
|
|
1.2.3. |
Требования банка по продаже ценных бумаг по обратной части операций
РЕПО |
937(02:10) |
|
2. |
|
Требования банка по поставке ценных бумаг |
2.1 + 2.2 + 2.3 |
|
|
2.1. |
Наличные сделки и срочные сделки (включая обратные
части сделок РЕПО) с исполнением на следующий день |
932 + 93501 + 93601 |
|
|
2.2. |
Срочные сделки |
935(02:10) |
|
|
2.3. |
Требования по выкупу ценных бумаг по обратной части
операций РЕПО |
936(02:10) |
|
3. |
|
Требования банка по поставке драгоценных
металлов |
3.1 + 3.2 |
|
|
3.1. |
Наличные сделки и срочные с исполнением на следующий
день |
931 + 93401 |
|
|
3.2. |
Срочные сделки |
934(02:11) |
|
|
|
Пассив |
4 + 5 + 6 |
|
4. |
|
Обязательства
банка по поставке денежных средств (всего) |
4.1 + 4.2. |
|
|
|
в валюте РФ |
4.1.1 + 4.2.1 |
|
|
|
в иностранной валюте |
4.1.2 + 4.2.2 |
|
|
|
по обратной части операций РЕПО |
4.1.3 + 4.2.3 |
|
|
4.1. |
Наличные и срочные сделки, включая РЕПО с
исполнением на следующий день |
96001 + 96301 + 96601 + 96002 |
|
|
4.1.1. |
Обязательства по поставке денежных средств в валюте РФ |
96001(р) + 96301(р) + 96002(р) |
|
|
4.1.2. |
Обязательства
по поставке денежных средств в иностранной валюте |
96001(в) + 96301(в) + 96002(в) |
|
|
4.1.3. |
Обязательства банка по выкупу ценных бумаг по обратной части операций
РЕПО |
96601 |
|
|
4.2. |
Срочные сделки |
4.2.1 + 4.2.2 + 4.2.3 |
|
|
4.2.1. |
Обязательства по поставке денежных средств в валюте РФ |
963(02:11)(р) |
|
|
4.2.2. |
Обязательства по поставке денежных средств в
иностранной валюте |
963(02:11)(в) |
|
|
4.2.3. |
Обязательства банка по выкупу ценных бумаг по обратной части операций
РЕПО |
966(02:10) |
|
5. |
|
Обязательства банка по поставке ценных бумаг |
5.1 + 5.2 + 5.3 |
|
|
5.1. |
Наличные сделки и срочные с исполнением на следующий
день |
962 + 96501 + 96701 |
|
|
5.2. |
Срочные сделки |
965(02:10) |
|
|
5.3. |
Обязательства по продаже ценных бумаг по обратной
части операций РЕПО |
967(02:10) |
|
6. |
|
Обязательства
банка по поставке драгоценных металлов |
6.1 + 6.2 |
|
|
6.1. |
Наличные сделки и срочные с исполнением на следующий
день |
961 + 96401 |
|
|
6.2. |
Срочные сделки |
964(02:11) |
|
|
|
Позиции банка на срочном рынке |
|
|
7. |
|
Денежные средства |
7.1 + 7.2 |
|
|
|
в валюте РФ |
7.1.1 + 7.2.1 |
|
|
|
в иностранной валюте |
7.1.2 + 7.2.2 |
|
|
|
по обратной части операций РЕПО |
7.1.3 + 7.2.3 |
|
|
7.1. |
Наличные сделки |
93001 + 93301 – 96001 – 96301 + 93701 – 96601 + 93002
– 96002 |
|
|
7.1.1. |
в валюте РФ |
93001(р) + 93301(р) - 96001(р) - 96301(р) + 93002(р) –
96002(р) |
|
|
7.1.2. |
в иностранной валюте |
93001(в) + 93301(в) - 96001(в) - 96301(в) + 93002(в) –
96002(в) |
|
|
7.1.3. |
по обратной части операций РЕПО |
93701 – 96601 |
|
|
7.2. |
Срочные сделки |
933(02:11) - 963(02:11) + 937(02:10) - 966(02:10) |
|
|
7.2.1. |
в валюте РФ |
933(02:11) (р) - 963(02:11)(р) |
|
|
7.2.2. |
в иностранной валюте |
933(02:11) (в) - 963(02:11)(в) |
|
|
7.2.3. |
по обратной части операций РЕПО |
937(02:10) - 966(02:10) |
|
8. |
|
Позиция банка по ценным бумагам |
8.1 + 8.2 + 8.3 |
|
|
8.1. |
наличные сделки |
932 + 93501 + 93601 – 962 – 96501 - 96701 |
|
|
8.2. |
срочные сделки |
935(02:10) - 965(02:10) |
|
|
8.3. |
по операциям РЕПО |
936(02:10) - 967(02:10) |
|
9. |
|
Позиция банка по драгоценным металлам |
9.1 + 9.2 |
|
|
9.1. |
наличные сделки |
931 + 93401 – 961 - 96401 |
|
|
9.2. |
срочные сделки |
934(02:11) - 964(02:11) |
|
10. |
|
Финансовый результат по операциям на срочном
рынке (нереализованные курсовые разницы)
("+", "-") |
10.1 + 10.2 + 10.3 |
|
|
10.1. |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке
иностранной валюты по операциям на срочном рынке |
96801 – 93801 |
|
|
10.2. |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных
бумаг по операциям на срочном рынке |
97001 – 94001 |
|
|
10.3. |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке
драгоценных металлов на срочном рынке |
96901 – 93901 |
|
|
10.4. |
Отрицательные курсовые разницы по переоценке
иностранной валюты по операциям на срочном рынке |
93801 |
|
|
10.5. |
Отрицательные курсовые разницы по переоценке ценных
бумаг по операциям на срочном рынке |
94001 |
|
|
10.6. |
Отрицательные курсовые разницы по переоценке
драгоценных металлов на срочном рынке |
93901 |
|
|
10.7. |
Положительные курсовые разницы по переоценке
иностранной валюты по операциям на срочном рынке |
96801 |
|
|
10.8. |
Положительные курсовые разницы по переоценке ценных
бумаг по операциям на срочном рынке |
97001 |
|
|
10.9. |
Положительные курсовые разницы по переоценке
драгоценных металлов на срочном рынке |
96901 |
