|
№ |
№ |
Наименование показателя |
Расчет показателей |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
Активы |
|
|
1. |
|
Наличность в доверительном управлении |
801 + 808 |
|
|
1.1. |
Касса |
801 |
|
|
1.2. |
Текущие счета |
808 |
|
2. |
|
Активы в управлении |
802 + 803 + 804 + 805 |
|
|
2.1. |
Ценные бумаги |
802 |
|
|
2.2. |
Драгоценные металлы |
803 |
|
|
2.3. |
Кредиты предоставленные |
804 |
|
|
2.4. |
Прочие |
805 |
|
3. |
|
Расчеты |
806 - 852 (если > 0) |
|
4. |
|
Итого активов |
1 + 2 + 3, если показатель "7. Финансовый
результат">0
1 + 2 + 3 + 7, если показатель "7.
Финансовый результат"<0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пассивы |
|
|
5. |
|
Капитал |
851 |
|
6. |
|
Расчеты |
852 - 806 (если > 0) |
|
7. |
|
Финансовый
результат |
7.1 + 7.2 |
|
|
7.1. |
Текущая прибыль "+", убыток "-" |
854 – 809 – 810 + 855 |
|
|
7.2. |
Полученный накопленный процентный (купонный) доход за
минусом уплаченного |
853 – 807 |
|
8. |
|
Итого пассивов |
5 + 6 + 7, если показатель "7. Финансовый
результат">0
5 + 6, если показатель "7. Финансовый
результат"<0
|
|
