Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Банк" (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 244 948,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 52,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 59,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 496 010,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 813,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 466,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 128,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 508,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 547,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 942,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 184 705,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 80 300,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 137 963,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 110,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 49 660,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 387,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 31,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 91 198,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 173 932,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 152,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 592,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 63 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 13 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 63 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 767,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 3 357,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 34,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 679,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 952,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 11,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 176 167,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 245 665,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15 687,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 24,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 283 069,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 192,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 12 125,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 385,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 401,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 306,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 593,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 313 942,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 376 560,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 918,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 36 840,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 423 882,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 683 521,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 328 783,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 37 571,0000 | |
| до востребования | 45209 | 486 969,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 33 246,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 135 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 64 411,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 203,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 909,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 637,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 888,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 162,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 31 840,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 318,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 592,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 109,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 489,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 409,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 594,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 5,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 137,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 143,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 36 369,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 34 690,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 600,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 23 117,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 28,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 6,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 44 608,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 58 998,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 299,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 079,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 964,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 14 980,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 89 719,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 87 850,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 89 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 837,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 144 456,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 349 570,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 180 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 78 804,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 9 457,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 70 260,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 250 517,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 550 873,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 148 532,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 14 800,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 65 986,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 69 335,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 47,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 236,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 54,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 26,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 166,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 479,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 215,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 93 283,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 13 541,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 791,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 650,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 100,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 299,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 22 886,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 1 392,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 1 201,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 5 258,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 954,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 41,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 594,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 594,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 839,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 29 857,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 843,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 15 623,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 7,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 12,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 15 641,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 764,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 102 554,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 325,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 369 056,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 30 000,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 91 167,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 208 862,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 329 411,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 229 147,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 33 246,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 15 038,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 643,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 244,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 128,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 139 451,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 281 140,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 162 384,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 49,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 162 433,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 60,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 40 369 142,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 39 541 412,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 543 947,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 35 127,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 248 618,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 98,0000 | |
Страница была полезной?